推出定期定额申购业务、参加深圳发展银行
定期定额申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致,自2010年5月10日起,本公司在深圳发展银行推出易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金和易方达中小盘股票型基金的定期定额申购业务。
同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与深圳发展银行协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2010年5月10日起参加深圳发展银行定期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、 关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1. 除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2. 定期定额申购每期扣款金额:易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达中小盘股票型基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额的每期扣款金额分别不低于人民币500元,不设金额级差。深圳发展银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。深圳发展银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以深圳发展银行的具体规定为准。具体扣款方式以深圳发展银行的相关业务规则为准。
3. 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4. 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5. 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循深圳发展银行的有关规定。
二、关于本公司旗下部分开放式基金参加深圳发展银行定期定额申购费率优惠活动的相关事宜
1. 适用基金
易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额和易方达中小盘股票型基金。
2. 活动时间
自2010年5月10日至2010年12月31日,若有变动,本公司或深圳发展银行将另行公告。
3. 活动内容
(1)优惠活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行定期定额申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定期定额申购费率统一优惠至0.6%;原申购费率(含分级费率)低于(或等于)0.6%的,则按原费率执行。
(2)优惠活动期间,凡通过深圳发展银行柜面定期定额申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.8,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于(或等于)0.6%的,则按原费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
4. 重要提示
(1)本公司所管理的其他开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
(2)优惠活动期间,通过深圳发展银行网上银行办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有网上银行申购费率优惠。本优惠活动的规则以深圳发展银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(3)本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.深圳发展银行客户服务电话:95501;网址:www.sdb.com.cn。
2.易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088;网址:www.efunds.com.cn。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年5月10日