关于上证180价值交易型
开放式指数证券投资基金
基金份额折算日的公告
开放式指数证券投资基金
基金份额折算日的公告
2010-05-12 来源:上海证券报
根据《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)决定对上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2010年5月14日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。本基金此次基金份额折算结果由本基金管理人在折算日后两个工作日内进行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年5月12日