关于南方避险增值基金2010年
5月开放申购比例确认的公告
5月开放申购比例确认的公告
2010-05-19 来源:上海证券报
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年4月16日发布了《关于南方避险增值基金2010年5月到期份额到期操作及开放申购的公告》,从2010年5月4日至2010年5月17日进行了南方避险增值基金(以下简称“本基金”)2010年5月到期份额到期操作,并于2010年5月17日开放申购一天。
根据公告中 “本基金的预计规模为50亿份,如开放申购日基金总规模超过预计规模上限,将对开放申购日的有效申购采用‘比例确认’的原则给予部分确认”的规定,本基金开放申购日有效申购申请金额为2,750,195,367.77元,确认比例为25.932731%,开放申购日确认比例的计算公式如下:
开放申购日确认比例=(50亿份-开放申购日基金份额+开放申购日有效赎回份额+开放申购日有效转换转出份额)×开放申购日基金份额净值/开放申购日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=有效申购申请金额×25.932731%
未确认部分的申购款项将自2010年5月19日起由各销售机构退还给投资者。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一〇年五月十九日
南方基金管理有限公司
关于基金经理离任的公告
经南方基金管理有限公司总经理办公会批准,同意李浩东先生因个人原因辞去南方全球精选配置证券投资基金基金经理职务。南方全球基金将由黄亮先生、徐明宇先生继续负责管理。
上述基金经理离任事项已按中国证券业协会的规定申报注销手续。
特此公告
南方基金管理有限公司
二○一○年五月十九日