嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“双汇发展”
股票估值调整的公告
关于旗下基金持有的“双汇发展”
股票估值调整的公告
2010-05-19 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2010年5月14日《河南双汇投资发展股份有限公司重大事项进展暨停牌公告》,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2010年5月18日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“双汇发展(代码000895)”采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年5月19日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票(QDII)2010年5月21日
暂停申购赎回业务的公告
根据《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,及2010年5月21日(佛诞日)为香港公众假日、香港交易所非交易日,嘉实基金管理有限公司决定2010年5月21日暂停嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的申购、赎回业务。投资者于2010年5月20日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购、赎回申请,本基金管理人将不予确认。
2010年5月24日起(含24日)恢复嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话:400-600-8800了解、咨询相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年5月19日