(上接23版)
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2010年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳健添利债券A
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海富通稳健添利债券C
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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
海富通稳健添利债券A
（2009年3月18日至2010年3月31日）
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海富通稳健添利债券C
（2008年10月24日至2010年3月31日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。
十三、基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.65%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金C类份额的销售服务费年费率为0.30%，A类份额的销售服务费年费率为0，即A类份额不收取销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，由基金管理人和托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取认购费、申购费
2、本基金赎回费用
（1）本基金赎回费率
持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用
（2）本基金赎回费计算公式
赎回费用＝赎回份数×T日基金份额净值×赎回费率
（3）本基金赎回费收取方式
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。
（六）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
海富通稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“三、基金管理人”部分：
1、对基金管理人的法定地址、股东名称进行了更新；
2、更新了艾德加（Stewart Edgar）先生、郑国汉先生的简历。
二、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况和内部控制制度进行了更新。
三、“五、相关服务机构”部分：
直销机构：更新了直销机构的地址；
代销机构：新增浙商银行、广发华福、渤海证券、东莞证券，并对部分代销机构的相关信息进行了更新；
注册登记人：更新了注册登记机构的法定代表人；
会计师事务所：更新了会计师事务所的注册地址、经办注册会计师及联系方式等信息。
四、“九、基金的转换”部分，更新了基金转换费用与基金转换公式等内容。
五、“十、基金的投资”和 “十一、基金的业绩”部分，根据2010年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2010年3月31日。
六、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，对网上开户与交易服务的内容进行了更新。
海富通基金管理有限公司
2010年6月7日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 125960 | 锡业转债 | 12,473,000.00 | 2.20 |
| 2 | 110006 | 龙盛转债 | 8,018,507.30 | 1.42 |
| 3 | 110078 | 澄星转债 | 4,870,000.00 | 0.86 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601158 | 重庆水务 | 16,681,131.27 | 2.95 | 新股流通受限 |
| 2 | 002372 | 伟星新材 | 4,997,218.64 | 0.88 | 新股流通受限 |
| 3 | 601101 | 昊华能源 | 4,777,664.80 | 0.84 | 新股流通受限 |
| 4 | 002344 | 海宁皮城 | 3,176,203.17 | 0.56 | 新股流通受限 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 2,190,894.08 | 0.39 | 新股流通受限 |
| 6 | 002378 | 章源钨业 | 2,090,788.56 | 0.37 | 新股流通受限 |
| 7 | 300066 | 三川股份 | 1,358,433.00 | 0.24 | 新股流通受限 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2009年3月18日-2009年12月31日 | 4.26% | 0.19% | -0.33% | 0.10% | 4.59% | 0.09% |
| 2009年3月18日-2010年3月31日 | 6.39% | 0.21% | 1.75% | 0.21% | 4.64% | 0.00% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2008年10月24日-2008年12月31日 | 3.10% | 0.23% | 4.25% | 0.25% | -1.15% | -0.02% |
| 2009年1月1日-2009年12月31日 | 4.56% | 0.18% | -1.40% | 0.12% | 5.96% | 0.06% |
| 2008年10月24日-2010年3月31日 | 9.90% | 0.19% | 4.94% | 0.22% | 4.96% | -0.03% |