(上接32版)

5、本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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(6)其他需说明的重要事项

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2009年4月24日，基金业绩截止日2010年3月31日。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧稳健收益债券型证券投资基金A类

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数据来源：中欧基金 中证指数

中欧稳健收益债券型证券投资基金C

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数据来源：中欧基金 中证指数

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧稳健收益债券型证券投资基金A

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数据来源： 中欧基金 中证指数

中欧稳健收益债券型证券投资基金C

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数据来源： 中欧基金 中证指数

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、本基金从C类份额的基金财产中计提销售服务费；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售费率÷当年天数

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

4、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2009年12月7日刊登的《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）“重要提示”部分

更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。

（二） “三、基金管理人”部分

1、更新了“（一）基金管理人概况”。

2、“（二）主要人员情况”中更新了相关人员的信息。其中：新增了关于公司总经理刘建平先生代行董事长的信息、新任董事唐步先生的简历、新任基金经理林钟斌先生和聂曙光先生的简历，删除了原高级管理人员陈鹏先生、原基金经理刘杰文先生的简历，并增加了历任基金经理的信息。

3、更新了公司投资决策委员会成员的信息。

（三）“四、基金托管人”的部分

更新了基金托管人的相关信息。

（四）“五、相关服务机构”部分

1、更新了直销机构和代销机构的信息。

2、更新了“律师事务所与经办律师”的信息。

（五）“十一、基金的投资”部分

更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2010年3月31日。

（六）“十二、基金的业绩”部分

更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2010年3月31日。

（七）“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分

更新了基金管理人及基金托管人的基本信息。

（八）“二十四、其他应披露事项”部分

更新了自2009年10月24日至2010年4月23日涉及本基金的相关公告。

以下为本基金管理人自2009年10月24日至2010年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

中欧基金管理有限公司

2010年6月7日

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	070211	07国开11	400,000	40,484,000.00	12.88
2	1080003	10乌城投债	300,000	31,191,000.00	9.93
3	0980172	09亳州债	200,000	20,812,000.00	6.62
4	122921	10郴州债	200,000	20,640,000.00	6.57
5	1080031	10红谷城投债	200,000	20,276,000.00	6.45

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	126,295.45
2	应收证券清算款	40,500,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	3,623,643.80
5	应收申购款	1,502,018.51
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	45,751,957.76

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	5,330,496.60	1.70
2	110007	博汇转债	3,622,768.00	1.15
3	125960	锡业转债	1,948,282.60	0.62
4	110006	龙盛转债	1,504,109.00	0.48
5	110004	厦工转债	1,357,008.60	0.43
6	110005	西洋转债	902,556.00	0.29
7	110078	澄星转债	734,152.50	0.23
8	125969	安泰转债	716,674.00	0.23
9	125709	唐钢转债	531,392.60	0.17

序号	股票 代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002340	格林美	1,628,029.48	0.52	网下新股申购
2	002350	北京科锐	515,165.24	0.16	网下新股申购
3	002353	杰瑞股份	1,540,497.00	0.49	网下新股申购
4	002367	康力电梯	1,514,381.40	0.48	网下新股申购
5	002375	亚厦股份	916,605.52	0.29	网下新股申购
6	002378	章源钨业	486,220.84	0.15	网下新股申购
7	300048	合康变频	850,560.75	0.27	网下新股申购

阶段	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2009.4.24-2010.3.31	9.09%	0.12%	2.11%	0.05%	6.98%	0.07%

阶段	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2009.4.24-2009.3.31	8.65%	0.12%	2.11%	0.05%	6.54%	0.07%

序号	公告事项	披露日期
1	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告	2009-10-27
2	中欧基金管理有限公司关于新增广发华福证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告	2009-11-4
3	中欧稳健收益债券型证券投资基金第一次分红预告	2009-11-25
4	中欧基金管理有限公司关于开通中国农业银行借记卡基金网上交易业务并实施费率优惠的公告	2009-11-26
5	中欧基金管理有限公司关于开通中国农业银行借记卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告	2009-11-26
6	中欧稳健收益债券型证券投资基金第一次分红公告	2009-11-28
7	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发华福证券有限责任公司开通基金转换业务的公告	2009-12-4
8	中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书全文（2009年第1号）	2009-12-7
9	中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2009年第1号）	2009-12-7
10	中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告	2009-12-17
11	中欧基金管理有限公司2009年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	2010-1-1
12	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行开展的基金网上申购费率优惠活动的公告	2010-1-4
13	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发华福证券有限责任公司开展的基金网上申购费率优惠活动的公告	2010-1-13
14	中欧稳健收益债券型证券投资基金第二次分红预告	2010-1-14
15	中欧基金管理有限公司关于公司住所变更的公告	2010-1-15
16	中欧稳健收益债券型证券投资基金第二次分红公告	2010-1-19
17	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年第4季度报告	2010-1-22
18	中欧基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告	2010-3-3
19	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告	2010-3-26
20	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要	2010-3-26
21	中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务规则调整的公告	2010-3-26
22	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告更正公告	2010-3-27
23	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告（更正后）	2010-3-27
24	中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要（更正后）	2010-3-27
25	中欧稳健收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告	2010-4-21
26	中欧基金管理有限公司关于董事长离任的公告	2010-4-24 （注：此为期后重大人事变动事项。）