关于嘉实主题混合2010年6月份
申购业务开放日变更的公告
根据2010年5月26日《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》,鉴于2010年6月份第9个工作日(2010年6月11日)为端午节假期前一工作日,为保护投资者利益,嘉实基金管理有限公司决定将嘉实主题混合2010年6月份申购业务开放日变更为6月份第11个工作日,即2010年6月18日。
其他事项请投资者参见2010年5月26日《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》,也可登录嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
嘉实基金管理有限公司关于通过
中国银行网银申购嘉实沪深300
指数(LOF)和嘉实研究精选股票费率优惠调整的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)与嘉实基金管理有限公司协商一致,自2010年6月8日00:00起至2010年8月6日15:00止,投资者通过中国银行网上银行申购嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)和嘉实研究精选股票型证券投资基金,并扣款成功,申购费率优惠统一调整为原申购费率的4折,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
本次优惠活动不包括基金定期定投业务。
投资者办理中国银行网上银行交易业务的具体程序,应遵循中国银行的有关规定,并可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国银行客户服务电话:95566,网址:www.boc.cn。
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
嘉实价值优势股票型证券投资基金
基金合同生效公告
根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]482号)和2010年4月26日《关于嘉实价值优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2010] 268号)的核准,我司于2010年5月5日至2010年6月3日完成了嘉实价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集,目前验资工作已完成。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为3,931,191,777.43元人民币,折合基金份额3,931,191,777.43份;认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计545,730.86元人民币。本次募集所有资金已于2010年6月7日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实价值优势股票型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为43,959户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计3,931,737,508.29份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户。其中,本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为4,841,409.49份,占本基金总份额的比例0.12%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2010年6月7日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实稳健证券投资基金基金经理变更的公告
因工作需要,嘉实基金管理有限公司总经理办公会议做出决议如下:党开宇女士不再担任嘉实稳健证券投资基金基金经理,聘请徐晨光先生担任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务。徐晨光先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。
上述事项已向中国证券业协会办理相应手续,并报北京证监局备案。
特此报告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
附:基金经理简历
徐晨光先生,硕士研究生,8年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司北京总部行业研究员;2002年加盟嘉实基金管理有限公司,先后任研究员、社保基金经理职务。2009年7月14日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2010年6月8日起任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务。
嘉实基金管理有限公司关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告
因工作需要,嘉实基金管理有限公司总经理办公会议做出决议如下:张弢先生不再担任嘉实增长证券投资基金基金经理,嘉实增长证券投资基金由现任基金经理邵健先生管理。
上述事项已向中国证券业协会办理相应手续,并报北京证监局备案。
特此报告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实研究精选股票基金经理变更的公告
因工作需要,嘉实基金管理有限公司总经理办公会议做出决议如下:党开宇女士不再担任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理,聘请张弢先生担任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理职务。
张弢先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。
上述事项已向中国证券业协会办理相应手续,并报北京证监局备案。
特此报告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日
附:基金经理简历
张弢先生,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,7年证券从业经历。曾任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司,任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混合基金经理。2010年6月8日起任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
超短债债券2010年端午节前暂停
申购及转入业务的公告
根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)规定, 2010年6月14日至6月16日为节假日休市,6月12日、6月13日为周末休市。6月17日(星期四)起照常开市。
为保护嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规及本基金基金合同的有关规定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定于2010年6月10日、11日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2010年6月9日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。
2010年6月10日、11日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。
自2010年6月17日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
(一)提示
1.2010年端午节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
2.若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期带来的不便。
(二)投资者可以通过以下途径咨询有关事项
1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
2.代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、洛阳银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、江南证券、华泰联合证券(原联合证券)、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年6月8日


