关于中邮核心成长股票型证券投资
基金获配江苏宏图高科技股份有限
公司非公开发行股票的公告
基金获配江苏宏图高科技股份有限
公司非公开发行股票的公告
2010-06-22 来源:上海证券报
关于中邮核心成长股票型证券投资
基金获配江苏宏图高科技股份有限
公司非公开发行股票的公告
中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心成长股票型证券投资基金(以下称“该基金”)参加了江苏宏图高科技股份有限公司 非公开发行股票的认购。
江苏宏图高科技股份有限公司已于2010年06月18日发布了非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例(%) | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例(%) | 锁定期 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 115,600,000.00 | 0.5656 | 115,800,000.00 | 0.5665 | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2010年06月21日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2010年6月22日