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    机构差钱 国库现金定存遭高价抢购
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    资金面明显好转 7-21天期限需求仍然旺盛
    2010-06-25       来源:上海证券报      作者:南京银行金融市场部 颜昕

      资金面明显好转

      7-21天期限需求仍然旺盛

      周四货币市场资金面出现了戏剧性的变化。尽管在上午还有很多机构在四处寻找资金,午后便陆续有股份制银行、城商行、联社等各类机构在融出资金,主要也以隔夜为主,但市场上需求寥寥无几,资金需求仍然是集中在7-21天的品种,度过农行IPO,或许才能真正安心。此外,经历了一个多月的紧张时期,大行的资金状况也得到了很大程度的缓解,一方面最近央票到期量大,释放了不少资金,另一方面大行分行存款量有了较大的增加,下周开始应该会陆续融出资金。而越来越多的资金富余的机构都在纷纷融出1个月的资金,但需求热度有所消退。利率方面,各期限品种利率并没有因为资金紧张的缓解而下降,受开盘价走高的影响,各期限利率全线上涨。

      质押式回购当天成交总量在3620.1亿,较上一个交易日增加了约10.5%。隔夜回购成交量在2571亿左右,开盘价高开在2.30%,比前加权利率高出约6BP,尽管午后隔夜资金出现久违的供远大于求的情况,但是由于多数机构已在上午轧平头寸,加权利率不减,维持在2.30%。7天回购利率低开高走,3.60%的成交价将加权利率哄抬至2.89%,较前加权上行20BP。随着7天利率的大幅上行,14天回购资金由于最长能覆盖至农行资金解冻,利率大幅走高25BP,加权利率收在3.15%。21天和1个月回购利率仍在继续上行,加权利率分别在3.95%和4.08%,成交量分别在51亿和80亿,融出机构也越发多样化。2个月和3个月回购仅有零星成交,加权利率分别在3.87%和3.80%。

      周四资金面的紧张局面虽然有了明显的好转,但是上海银行间同业拆放利率SHIBOR各期限品种利率均惯性地大幅走高,尤其是短期品种。其中隔夜利率上行幅度相对最小,上涨6.59BP,报收在2.3067%。7天利率上行16.25BP,报收在2.8708%。14天上行26.33BP,报收在3.1850%, 1个月SHIBOR利率继续跳涨11.46BP,报收在3.9942%。三个月以上的长期品种中,涨幅与前期有所减小, 3个月品种上行幅度最大,在4.11BP。

      (南京银行金融市场部 颜昕)