富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
2010-06-30 来源:上海证券报
为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号,并与基金托管银行协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2010年6月29日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对本公司旗下基金所持有的停牌证券双汇发展(证券代码:000895)进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年6月30日