中海上证50指数增强型证券投资

基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海上证50指数增强型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	399001
基金名称：	中海上证50指数增强型证券投资基金
基金资产净值：	380,016,203.83
基金份额净值：	0.778
基金份额累计净值：	0.778
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国工商银行股份有限公司

中海分红增利混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海分红增利混合型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	398011
基金名称：	中海分红增利混合型证券投资基金
基金资产净值：	2,654,372,010.86
基金份额净值：	0.6770
基金份额累计净值：	2.0770
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国农业银行股份有限公司

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	398031
基金名称：	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值：	240,020,881.29
基金份额净值：	0.9241
基金份额累计净值：	1.1841
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国农业银行股份有限公司

中海量化策略股票型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海量化策略股票型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	398041
基金名称：	中海量化策略股票型证券投资基金
基金资产净值：	696,111,287.23

基金份额净值：	0.875
基金份额累计净值：	0.897
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国工商银行股份有限公司

中海能源策略混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海能源策略混合型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	398021
基金名称：	中海能源策略混合型证券投资基金
基金资产净值：	6,818,896,033.49
基金份额净值：	0.7943
基金份额累计净值：	1.1043
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国工商银行股份有限公司

中海稳健收益债券型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海稳健收益债券型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	395001
基金名称：	中海稳健收益债券型证券投资基金
基金资产净值：	574,268,925.13
基金份额净值：	1.015
基金份额累计净值：	1.205
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	中国工商银行股份有限公司

中海优质成长证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海优质成长证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：	398001
基金名称：	中海优质成长证券投资基金
基金资产净值：	3,710,541,155.28
基金份额净值：	0.4824
基金份额累计净值：	2.6458
管理人：	中海基金管理有限公司
托管人：	交通银行股份有限公司