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    关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
    建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)
    旗下建信恒久价值股票
    2010-07-01       来源:上海证券报      

    关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)

    旗下建信恒久价值股票

    型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金及建信沪深300指数证券投资基金(LOF)所持有的中国平安(股票代码601318)于2010年6月29日起停牌;建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金及建信沪深300指数证券投资基金(LOF)所持有的深发展A(股票代码000001)于2010年6月30日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,我公司决定自2010年6月30日起的停牌期间采用“指数收益法”对旗下基金所持有的该两只股票进行估值。该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示。敬请投资者予以关注。

    基金名称采用指数收益法估值调整额占前一交易日资产净值的比例
    恒久价值股票型证券投资基金-0.05%
    优选成长股票型证券投资基金-0.02%
    优化配置混合型证券投资基金-0.30%
    优势动力股票型证券投资基金-0.26%
    核心精选股票型证券投资基金-0.36%
    沪深300指数证券投资基金(LOF)-0.15%

    特此公告。

    建信基金管理有限责任公司

    二○一○年七月一日