持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号,并与基金托管银行协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2010年6月30日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对本公司旗下基金所持有的停牌证券中国平安(证券代码:601318)进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年7月1日
富国基金管理有限公司
关于调整旗下基金最低赎回份额
和最低持有份额限制公告
为了给基金份额持有人提供更好的服务,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2010年7月5日起将旗下开放式基金关于最低赎回份额和最低持有份额的数量限制进行调整。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金:
富国基金管理有限公司管理的所有开放式证券投资基金。
二、调整内容
为了给基金份额持有人提供更好的服务、保护投资者利益,本公司决定将旗下开放式证券投资基金的最低赎回份额和基金最低持有份额的数量限制全部调整至10份。本公司将根据此调整对上述基金的招募说明书进行相应修改。本决定自2010年7月5日起生效。
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年7月1 日
富国基金管理有限公司
在浦东发展银行开通旗下部分基金
转换及定投业务的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,自2010年7月1日起,增加富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:100029)、富国优化增强债券型证券投资基金(基金代码:100035)与富国沪深300增强证券投资基金(基金代码:100038)之间的基金转换业务,同时开通上述基金与富国天源平衡混合型证券投资基金(基金代码:100016)、富国天利增长债券投资基金(基金代码:100018)、富国天益价值证券投资基金(基金代码:100020)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(基金代码:100022)和富国天时货币市场基金(代码:A级为100025;B级为100028)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(基金代码:100026)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码:100032)之间的基金转换业务。
同时,本公司在浦发银行开通富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:100029)、富国优化增强债券型证券投资基金(基金代码:100035)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(基金代码:519035)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码:100032)与富国沪深300增强证券投资基金(基金代码:100038)的定投业务,定投起点金额为300元。
具体业务规则可查阅本公司相关基金转换公告及上述基金的招募说明书或通过以下方式咨询:
1.浦发银行
网站: www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
2.富国基金管理有限公司
网站: www.fullgoal.com.cn
客户服务电话:95105686、4008880688
富国基金管理有限公司
二0一0年七月一日
富国基金管理有限公司
持续开展网上直销申购
及定期定额业务费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2006年6月1日起陆续推出了农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦东发展银行卡、中信银行卡、交通银行卡以及富国基金“富管家”网上直销业务,受到广大投资人的欢迎。为了更好地回馈新老客户,本公司拟从2010年7月1日起持续开展此系列优惠活动。对于投资人在活动期间通过本公司网上直销系统指定银行卡或“富管家”进行申购或设定定期定额投资计划,享受相应费率优惠。
一、申购业务优惠活动详情如下:
1、活动名称:富国基金网上直销申购优惠活动
2、产品范围:本公司管理的开放式基金以及之后发行的开放式基金产品。
3、活动时间:2010年7月1日起
4、活动内容:
投资人通过农业银行卡支付渠道享有申购费率七折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过建设银行卡支付渠道享有申购费率八折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过招商银行卡支付渠道享有申购费率八折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过交通银行卡支付渠道享有申购费率八折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过民生银行卡支付渠道享有申购费率四折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过银联通(包括兴业银行卡、浦东发展银行卡和中信银行卡)支付渠道享有申购费率四折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人通过“富管家”支付渠道享有申购费率四折优惠(除使用招行卡设定“富管家”业务的优惠为八折之外),优惠后的前端申购费率都不低于0.6%。
5、注意事项:
(1)本公司网上直销系统支持多交易账户系统,通过使用不同支付渠道可享受相应的前端费率优惠,优惠后的费率不低于0.6%。
(2)后端收费模式下的费率不享受费率优惠。
(3)在活动期间内,若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率,则本公司将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率,并及时公告通知投资人;今后若有新增的其他银行卡优惠活动,本公司将另行公告。
二、定投业务优惠活动详情如下:
1、活动名称:富国基金网上直销定期定额投资优惠活动
2、活动目的:鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额投资。
3、产品范围:本公司管理的开放式基金以及之后发行的开放式基金产品。
4、活动时间:2010年7月1日起
5、活动内容:
投资人在活动期间通过富国网上直销系统新签的农业银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人在活动期间通过富国网上直销系统新签的建设银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率五折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人在活动期间通过富国网上直销系统新签的招商银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率八折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人在活动期间通过富国网上直销系统新签的民生银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人在活动期间通过富国网上直销系统新签的兴业银行卡定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠(优惠后的前端申购费率不低于0.6%)。
投资人在活动期间通过富国网上直销系统“富管家”新签的定期定额投资计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠(除使用招行卡设定“富管家”业务的优惠为八折之外),优惠后的前端申购费率都不低于0.6%。
6、注意事项:
(1)本活动适用之银行卡限于在活动期间富国网上交易具备定期定额功能的指定银行卡以及支持使用“富管家”作为支付渠道的银行卡。
(2)在活动期间或定期定额投资计划存续期内,若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率,则富国基金将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率,并及时公告通知投资人。今后若有新增的其他银行卡定期定额投资优惠活动,本公司将另行公告。
(3)如客户自行中止该定期定额投资计划或因客户违约及其他客户自身原因所导致定期定额投资计划提前中止,定期定额申购的费率优惠将自动终止。
(4)投资者若使用农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡作为支付渠道的定期定额最低申购金额为人民币200元;若使用“富管家”作为支付渠道的定期定额最低份额为200份起。
(5)2010年7月1日之前已设定的富国网上直销定期定额计划在计划存续期内也持续享受前端申购费率优惠。
(6)各基金具体申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
三、本次活动解释权归富国基金管理有限公司所有,活动实施细则可查询公司客服电话(4008880688或95105686)或详见公司网站说明(www.fullgoal.com.cn)。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意富国基金管理有限公司的有关公告。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上直销或电话委托业务前,应认真阅读有关网上直销交易协议或电话委托交易协议、相关规则,了解网上直销或电话委托的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好个人信息,特别是账号和密码。
特此公告
富国基金管理有限公司
2010年7月1日
富国基金管理有限公司旗下部分基金
参与交通银行股份有限公司
网上银行申购优惠的公告
为答谢广大投资者,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定自即日起至2010年12月31日15:00期间,参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的投资者。
二、适用的基金
富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金。
三、优惠费率
投资者通过交通银行网上银行申购上述基金,其前端申购费率享有优惠,基金申购按原申购费率的8折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
四、重要提示
1、交通银行保留对本次优惠活动的最终解释权。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。;
2、交通银行网上银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
3、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。
五、业务咨询方式:
交通银行
服务热线:95559
公司网址: www.bankcomm.com
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二0一0年七月一日