银华基金管理有限公司2010年6月30日基金净值公告

日期：2010年6月30日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票（LOF）	中国农业银行股份有限公司	2，128，986，871.67	0.845	0.803
161811	银华沪深300指数（LOF）	中国建设银行	496，531，330.73	0.789	0.789
161812	银华深证100指数分级	中国民生银行股份有限公司	2，048，838，773.89	0.929	0.929
150018	银华稳进	中国民生银行股份有限公司	-	1.008	1.008
150019	银华锐进	中国民生银行股份有限公司	-	0.850	0.850
161813	银华信用债券封闭	中国建设银行股份有限公司	2，296，668，342.27	1.000	1.000
180001	银华优势企业混合	中国银行股份有限公司	3，466，440，442.92	0.9676	2.5976
180002	银华保本增值混合	中国建设银行股份有限公司	4，767，998，746.94	1.0015	1.0015
180003	银华-道琼斯88指数	中国建设银行股份有限公司	10，196，693，985.14	0.8746	2.6746
180010	银华优质增长股票	中国银行股份有限公司	6，030，322，132.93	1.4422	2.8922
180012	银华富裕主题股票	中国建设银行股份有限公司	8，980，487，558.73	1.0459	1.9989
180013	银华领先策略股票	中国银行股份有限公司	2，078，811，809.81	1.3042	1.6842
180015	银华增强收益债券	中国建设银行股份有限公司	1，891，492，630.44	1.092	1.202
180018	银华和谐主题混合	中国工商银行股份有限公司	2，229，287，181.89	1.024	1.104
519001	银华核心价值优选股票	中国建设银行股份有限公司	16，683，447，575.40	1.2267	4.1854

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	交通银行股份有限公司	680，124，293.90	0.4303	1.465
180009	银华货币B	交通银行股份有限公司	518，418，612.12	0.4976	1.715