汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型
证券投资基金2010年上半年度资产净值的公告
证券投资基金2010年上半年度资产净值的公告
2010-07-02 来源:上海证券报
汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型
证券投资基金2010年上半年度资产净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,截至2010年上半年度最后一个市场交易日(2010年6月30日),汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金资产净值公告如下:
基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额 累计净值 | 基金资产净值(元) |
470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | 1.000 | 1.000 | 522,526,218.32 |
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年7月2日