华商基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2010-07-02 来源:上海证券报
华商基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会于2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,本公司决定自2010年7月1日起对旗下基金持有的“中国平安”(股票代码:601318)采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示,敬请投资者关注。
基金名称 | 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 |
华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | -0.32% |
华商盛世成长股票型证券投资基金 | -0.20% |
华商产业升级股票型证券投资基金 | -0.05% |
特此公告。
华商基金管理有限公司
2010年7月2日