（上接B9版）

  认购利息结转份额＝2/1＝2份

  实得认购份额＝10,000.00+2＝10,002.00份

  3．交易所（场内）认购的确认及限额规定：

  1）投资者认购前，需按深交所会员单位规定的方式备足认购的金额；

  2）基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，已受理的认购申请不得撤销；

  3）在T日的规定时间内提交的申请，一般情况下投资者应在T+2日到会员单位及时查询交易情况，在募集截止日后三个工作日后可以到会员单位打印交易确认书；

  4）本基金交易所（场内）单笔认购须为1000份或其整数倍，但最高不能超过99,999,000份；

  5）募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。

  三柜台（场外）开户及认购程序

  （一）投资者提示

  1.投资者认购本基金时应使用中登公司深圳开放式基金账户，已有该帐户的可不再办理开户。

  2.已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，可直接办理开放式基金账户注册手续。办理时，请提交深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡。

  3.拥有多个深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，原则上只能选择其中一个注册为开放式基金账户。

  4.尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，可直接办理开户，中登公司将为其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的深圳证券投资基金账户，投资者可持基金管理人或销售代理人提供的账户配号凭条，到中登公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳证券投资基金账户卡。

  5.已通过直销网点或销售代理人办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。拟通过其他销售代理人或直销网点申报认购本基金的，须用深圳开放式基金账户在新的销售代理人或直销网点处办理深圳开放式基金账户注册确认。

  6.对于通过中登公司配发深圳证券投资基金账户的投资者，为了方便日后办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过场内办理认购、申购或赎回开放式基金也使用该配发账户。

  （二）通过本公司直销中心办理开户和认购程序

  1.本公司直销中心联系方式

  中银基金管理有限公司直销中心

  地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 / 传真：021-6887 2488

  电子信箱：clientservice@bocim.com

  2.开户和认购办理时间：2010年7月19日至2010年8月19日9：00-17：00（法定节假日不受理）。

  3.开户和认购的程序

  1）申请开户时须递交以下申请材料：

  个人投资者

  ■深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；

  ■填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；

  ■预留印鉴；

  ■本人有效身份证件原件及复印件；

  个人投资者开户原则上须本人亲自办理，如委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  机构投资者

  ■深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。

  ■填妥的加盖公章和法人代表签章的《开放式基金账户业务申请表》；

  ■企业营业执照副本及其复印件（加盖公章）或有效注册登记证书副本及其复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）；

  ■基金业务授权委托书（加盖公章和法人代表签章）；

  ■预留印鉴；

  ■授权经办人有效身份证件原件及复印件；

  ■经办人有效身份证件原件及复印件；

  2）申请认购时须提交下列材料：

  个人投资者

  ■填妥的经本人签字或盖章确认的《开放式基金交易业务申请表》；

  ■本人有效身份证件原件及复印件；

  ■银行付款凭证/划款回单联复印件。

  委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  机构投资者

  ■填妥的《开放式基金交易业务申请表》（加盖预留印鉴）；

  ■经办人有效身份证件；

  ■银行付款凭证/划款回单联复印件。

  3）认购资金的划拨

  投资者在办理认购前应将足额认购资金划入本公司指定的下述任意一直销专户：

  （1）账户名称： 中银基金管理有限公司

  账号：044654-8180-12583628025001

  开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行

  （2）账户名称： 中银基金管理有限公司

  账号：1001190729013313658

  开户银行：工商银行上海市分行第二营业部

  （3）账户名称：中银基金管理有限公司

  账号：31001520313050004241

  开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

  4.注意事项

  ■本直销中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请；

  ■投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；

  ■投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；

  ■投资者应在提交认购申请的当日16：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；

  ■如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；

  ■投资者T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；

  ■直销中心办理地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦45楼中银基金管理有限公司；

  （三）中银基金管理有限公司网上直销平台——中银基金e

  1、开户和认购的时间

  （1）开户时间：网上直销平台24小时（周六、周日和法定节假日照常受理）接受个人投资者开户业务，发售期间基金交易日17：00之后提交的开户申请于下一交易日受理。

  （2）认购时间：网上直销平台在基金发售时段内24小时（周六、周日和法定节假日照常受理）接受个人投资者提交的认购申请，基金交易日17：00之后提交的认购申请于下一交易日受理。

  2、开户和认购的程序

  可通过中银基金网站http://www.bocim.com点击网上交易进行开户和认购程序，具体网上直销开户及认购程序可参见网站相关说明。

  （四）通过中国银行股份有限公司办理开户和认购程序

  个人投资者

  1.开户和认购办理时间2010年7月19日至2010年8月19日9：00-16：00（周六、周和节假日照常营业）

  （具体办理时间以中国银行公告为准）

  2.开户和认购的程序

  1）开立中国银行股份有限公司的交易账户

  个人投资者申请开户时须递交以下申请材料：

  ■深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。

  ■填妥的经本人签字确认的基金开户申请表；

  ■中国银行股份有限公司长城借记卡；

  ■本人有效身份证件原件及复印件；

  个人投资者开户原则上须本人亲自办理，如委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2）提出认购申请

  个人投资者提出认购申请时须提交下列材料：

  ■填妥的经本人签字或盖章确认的基金认购申请表；

  ■中国银行股份有限公司长城借记卡；

  ■中国银行股份有限公司基金交易卡。

  中国银行股份有限公司在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后投资者可在T+2日（工作日）在中国银行股份有限公司销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。

  机构投资者

  1.机构认购开户及认购时间：2010年7月19日至2010年8月19日9:00至16:00（周六、周日和节假日不受理）。

  （具体办理时间以中国银行公告为准）

  2.开户和认购的程序

  1）开立中国银行股份有限公司的交易账户

  机构投资者申请开立中国银行股份有限公司的交易账户时应提交下列材料：

  ■深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。

  ■组织机构代码证、营业执照或注册登记证书正本或副本原件及上述文件加盖公章的复印件；

  ■投资者填写并加盖公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的基金开户申请表；

  ■授权委托书（加盖公章和法定代表人签章）；

  ■经办人有效身份证件原件及复印件；

  2）提出认购申请

  ■机构投资者在开立中国银行股份有限公司交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供加盖预留印鉴的基金认购申请表；

  中国银行股份有限公司在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在T+2日（工作日）在中国银行股份有限公司销售网点打印基金账户开户确认书和认购业务确认书。

  （五）通过招商银行办理开户和认购程序

  个人投资者

  1、网点办理:

  1).开户及认购的时间：2010年7月19日至2010年8月19日上午9：30至下午15：00（当日15：00之后的委托将于下一工作日办理），个人投资者周六、周日照常受理，与下一交易日合并办理。

  2)个人投资者开户及认购程序：

  a.事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户，并存入足额认购资金。

  b.到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。

  c.开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

  d.客户可通过电话银行95555提交认购申请。

  2、网上办理：

  1)招商银行客户登陆招商银行网上银行。

  2)客户通过“一网通证券(http://info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”－投资管理－ 基金（银基通）－开放式基金链接进入，选择“基金账户-基金开户”，或登陆财富账户专业版“投资管理”－“基金”选择“账户管理”，根据提示填写网上开户申请书。

  3)业务受理时间：24小时服务，除日终清算时间（一般为17：00至20：00）外，均可进行认购。当日15：00之后的委托将于下一工作日办理。

  4)开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

  5)操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

  3、注意事项：

  1)若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

  2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网上银行办理开户和认购手续，凭取款密码及理财专户密码或财富账户交易密码进行。

  机构投资者

  1、网点办理:

  (1）开户及认购的时间：2010年7月19日至2010年8月19日上午9：30至下午15：00（当日15：00之后的委托将于下一工作日办理）。周六、周日暂停受理。

  (2）机构投资者开户及认购程序：

  a.事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

  b.由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续：

  ① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

  ② 法定代表人身份证件复印件；

  ③ 基金业务授权书；

  ④ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

  ⑤ 填妥的开户申请表并加盖公章。

  c.开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

  2、注意事项：

  (1）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

  (2）机构活期存款账户须是人民币存款账户。

  （六）通过中国建设银行办理开户和认购程序

  １、个人投资者

  (１) 受理开户和认购的时间：基金发售日的9:30至17：00(周六、周日及法定节假日不办理业务)。

  (２) 开户程序及所需材料：

  a .请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金；

  b .请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户：

  ① 本人有效身份证件原件(包括：居民身份证、军官证、士兵证等)；

  ② 本人的中国建设银行理财卡或龙卡通；

  ③ 填妥的“个人开通／取消证券交易申请表”。

  c .开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入(基金认购／申购)委托单”。

  (３) 认购程序及所需材料：

  a．本人有效身份证件原件；

  b．填妥的“证券买入(基金认购／申购)委托单”。

  (４) 注意事项：

  a．请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续；

  b．有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

  ２、机构投资者

  (１) 受理开户和认购的时间：基金发售日的9:30至17：00 (周六、周日及法定节假日不办理业务)。

  (２) 开户及认购程序：

  a．事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金；

  b．由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户：

  ① 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

  ② 证券业务授权书；

  ③ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

  ④ 填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。

  ⑤ 开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入(基金认购／申购)委托单”。

  (３) 认购程序及所需材料：

  a．被授权人有效身份证明原件；

  b．填妥的“证券买入(基金认购／申购)委托单”。

  (４) 注意事项：

  a．机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

  b．若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

  （七）通过交通银行指定营业网点办理开户和认购的程序

  个人投资者

  1、业务办理时间

  柜面办理时间：基金发售日9:30到营业结束，15:00以后交易作为下一基金工作日交易（双休日及国定节假日可办理，具体安排以当地分行规定为准）。

  2、开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）

  （1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通中银基金管理有限公司基金账户即可）；

  （2）开通中银基金管理有限公司基金账户（已在交行开立过中银基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过中银基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；

  （3）认购基金。

  3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

  （1）事先办妥的交通银行太平洋借记卡；

  （2）本人法定身份证件原件；

  （3）填妥的开通基金交易账户申请表。

  4、个人客户办理开通中银基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

  （1）已开立基金交易账户的借记卡；

  （2）客户填写的开通基金账户申请表。

  5、个人客户办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

  （1）本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金）；

  （2）填妥的认购申请表。

  6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

  机构投资者

  1、业务办理时间

  柜面办理时间：基金发售日9:30到营业结束，15:00以后交易作为下一基金工作日交易(双休日及国定节假日可办理，具体安排以当地分行规定为准）。

  2、开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：

  （1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通中银基金管理有限公司基金账户即可）；

  （2）开通中银基金管理有限公司基金账户（已在交行开立过中银基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过中银基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；

  （3）认购基金。

  3、机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：

  （1）工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章）；

  （2）机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章）；

  （3）机构代码证；

  （4）经办人身份证件及复印件；

  （5）填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；

  （6）指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。

  4、机构客户办理开通中银基金管理有限公司基金账户时，需到网点并提交以下材料：

  （1）《交通银行代销基金交易卡》（开立基金交易账户后发放）；

  （2）填写的开通基金账户申请表（加盖机构公章和法人代表章）；

  （3）经办人身份证件。

  5、机构客户办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：

  （1）《交通银行代销基金交易卡》；

  （2）填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）。

  （3）认购款项的有效结算凭证；

  （4）经办人身份证件。

  6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

  （八）通过中信银行指定营业网点办理开户和认购的程序

  个人投资者

  1、开户及认购业务办理时间：基金发售日的9:30－15:00（15:00以后的申请于下一工作日提交。）

  2、开立中信银行的交易账户

  个人投资者申请开立中信银行的交易账户时应提交下列材料：

  （1）事先办妥的中信银行理财宝卡；

  （2）本人法定身份证件原件；

  （3）填妥的中信银行基金账户业务申请表。

  3、提出认购申请

  个人投资者办理认购申请时需提交以下材料：

  （1）本人中信银行理财宝卡（存有足够资金）；

  （2）填妥的中信银行基金交易业务申请表。

  机构投资者

  1、开户及认购业务办理时间：基金发售日的9:30－15:00。15:00以后的申请于下一工作日提交。

  2、开立中信银行的交易账户

  机构投资者申请开立中信银行的交易账户时应提交下列材料：

  （1）事先办妥的中信银行转帐支票；

  （2）机构证件（包括企业营业执照副本、社会团体证件、事业法人证件、技术监督局代码、行政机关、军队、武警、下属机构（具有主管单位批文号）、基金会、其它机构证明）复印件、预留印鉴、法人授权书、经办人的身份证明文件。同一投资者只能利用一种有效身份证明文件作为身份证明依据；

  （3）填妥的中信银行基金账户业务申请表。

  3、提出认购申请

  机构投资者办理认购申请时需提交以下材料：

  （1）事先办妥的中信银行转帐支票；

  （2）填妥的中信银行基金交易业务申请书。

  若有其他方面的要求，以中信银行的说明为准。

  （九）通过民生银行办理开户和认购程序

  1、业务办理时间：2010年7月19日至2010年8月19日，上午8：30——下午15：00

  2. 开户流程

  （1）除法律、法规另有规定外，一个投资人只能在一个注册登记机构设立一个基金账户，不可重复开户。

  （2）投资人在开户申请未确认前不能申请撤销基金帐户，但可在开户的当天确认后撤销开户申请。投资人开立基金账户未确认前，可以办理认购、申购和设置分红方式等业务申请。如基金账户开户失败，则办理的业务申请失败，认购或申购资金退回投资者。

  （3）当投资人在一个销售商完成第一次开户持有基金帐号后，需要在其他销售商增开交易帐户进行买卖的，可在该销售机构提交登记基金帐户的申请，将需要增加的交易帐户登记到已经开立的基金帐号下，从而实现一个基金账户对应多个代销商的交易账户，可同时在不同的代销商使用各自的交易帐户进行交易。

  （4）提供资料：

  个人投资者

  民生借记卡

  中华人民共和国公民有效身份证件原件及复印件

  填写《开放式基金业务帐户申请表（个人）》

  机构投资者

  企业法人代码证、营业执照副本原件及复印件

  法定代表人授权委托书

  业务经办人身份证件原件及复印件

  填写《开放式基金业务帐户申请表（机构）》（盖立预留印鉴及公章）

  3、 认购

  （1）目前只有金额认购方式

  （2）认购费用的计算采用外扣法，认购金额包括认购费用和净认购金额。

  （3）单个基金的具体收费方式及费率标准以其《发行公告》和《招募说明书》的相关规定为准。

  （4）根据不同基金注册登记机构的要求，我行代销系统可分别设置单笔最低认购金额、单笔最高认购金额。设定了上述限额的，当投资人的认购金额低于单笔最低认购金额或高于单笔最高认购金额的，系统即时拒绝交易。

  （5）认购期不允许撤单。

  （6）投资人可追加认购。

  （7）基金的认购费用包括基金募集期间的销售费用、注册登记费用等，具体内容以相关规定为准。

  （8）如基金成立，募集期间以及募集期结束后的资金冻结期的所有利息收入归基金所有；如基金不成立，基金管理人将承担已发生的基金募集费用，已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在募集期结束后30日内退还投资者。

  （9）机构客户办理认购业务时，除填写交易委托单外，还需开具转帐支票作为支付依据，交易委托单作附件。

  （十）券商代销网点办理开户（或账户注册）和认购程序

  1.以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销券商在代销网点公开的规定和说明为准。

  2.受理开户（或账户注册）及认购的时间：2010年7月19日至2010年8月19日9：30至15：00（周六、周日和节假日不受理）。

  3.开立资金账户（已在代销券商同一代销网点开立了资金账户的投资者不必再开立该账户）

  个人投资者申请开立资金账户时应提交下列材料：

  1）本人有效身份证件原件及复印件；

  2）填妥的《资金账户开户申请表》；

  3）填妥的《资金存款凭条》并存入相应资金。

  机构投资者申请开立资金账户时应提交下列材料：

  1）资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人签章）；

  2）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件；

  3）法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人签章)；

  4）经办人有效身份证件原件及复印件。

  4.办理开户(或账户注册)须提交的材料：

  个人投资者须提供以下资料：

  1）深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（办理账户注册时需要）；

  2）填妥的《开放式基金账户开户申请表》；

  3）本人有效身份证件原件及复印件；

  4）资金账户卡。

  机构投资者应指定经办人到网点并提交以下材料：

  1）深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（办理账户注册时需要）；

  2）填妥的开立开放式基金账户申请表(加盖机构公章和法定代表人签章)；

  3）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件；

  4）法定代表人证明书（加盖机构公章)；

  5）法定代表人有效身份证件原件及复印件；

  6）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人签章）；

  7）经办人有效身份证件原件及复印件；

  8）资金账户卡。

  5.提出认购申请

  个人投资者提出认购申请须提交以下资料：

  1）填妥的《开放式基金认购申请表》；

  2）本人有效身份证件原件；

  3）资金账户卡。

  机构投资者在代销券商代销网点提出认购申请须提交以下资料：

  1）填妥的开放式基金认购申请表（加盖机构公章和法定代表人签章)；

  2）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件；

  3）经办人有效身份证件原件及复印件；

  4）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人签章)；

  5）资金账户卡。

  6.注意事项

  1）投资者在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

  2）投资者在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；

  3）投资者在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；

  4）个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜，须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；

  5）其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。

  四交易所（场内）开户及认购

  （一）开户

  1.投资者通过交易所（场内）认购开放式基金，须开立中国结算深圳分公司证券投资基金账户或A股账户。具体账户开立手续请参见中国结算的相关业务规则以及各中国结算深圳分公司各开户代理网点的说明。

  2.已有中国结算深圳分公司证券投资基金账户或A股账户的投资者，无须再办理开户手续。

  （二）认购

  1.投资者通过交易所（场内）认购开放式基金，须在具有代销开放式证券基金资格的深交所会员单位开立资金账户，并存入足额认购款项。

  2.投资者可通过填写认购委托单、电话委托或磁卡委托等方式在其开立资金账户的证券经营机构申报认购。认购申请可多次申报，认购申请一旦受理，不得撤销。

  3.投资者认购时须提交的材料参见各深交所核准的证券经营机构的相关说明。

  （三）注意事项

  1.机构投资者需法人授权人本人亲自到网点办理开户手续；

  2.认购时的基金简称和基金代码：

  基金简称：中银价值混合

  场内基金简称：中银价值

  基金代码：163810

  3.若有其它方面的要求，以各代销机构的说明为准。

  五清算与交割

  基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金合同生效时，认购资金在基金合同生效前所形成的利息折算成基金份额归投资者所有。

  本基金权益登记由基金份额注册登记机构在发售结束后完成。

  六基金的备案

  （一）基金备案的条件

  1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额

  基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  七本次基金发售当事人或中介机构

  （一）基金管理人

  名称：中银基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  法定代表人： 贾建平

  执行总裁：陈儒

  成立日期：2004年8月12日

  电话： （021）38834999

  传真： （021）68872488

  联系人：范丽萍

  （二）基金托管人

  名称：招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：秦晓

  成立日期：1987年4月8日

  电话：0755－83198888

  传真： 0755－83195049

  （三）柜台（场外）销售机构

  1.直销机构

  公司名称：中银基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  法定代表人： 贾建平

  执行总裁： 陈儒

  成立日期：2004年8月12日

  电话： （021）38834999

  传真： （021）68872488

  联系人：徐琳

  2.柜台（场外）代销机构

  1）中国银行股份有限公司

  住所：    北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：    北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人： 肖钢

  客户服务电话： 95566

  网址： www.boc.cn

  2）招商银行股份有限公司

  注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

  法定代表人： 秦晓

  电话： 0755－83198888

  传真： 0755－83195049

  客服电话： 95555

  网址： www.cmbchina.com

  3）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  法定代表人： 郭树清

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  4) 交通银行股份有限公司

  注册地址：上海银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：胡怀邦

  联系人： 曹榕

  客户服务电话： 95559

  网址： www.bankcomm.com

  5) 中信银行股份有限公司

  注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人： 孔丹

  客户服务电话： 95558

  网址： bank.ecitic.com

  6) 中国民生银行股份有限公司

  注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  客户服务电话：95568

  公司网站：www.cmbc.com.cn

  7）中银国际证券有限责任公司

  注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

  法定代表人： 唐新宇

  联系人： 龚正

  客服电话： 4006208888

  网址： http；//www.bocichina.com

  8）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址： 上海市延平路135号

  法定代表人： 祝幼一

  联系人： 芮敏祺

  客服电话： 400-8888-666

  网址： http://www.gtja.com

  9）申银万国证券股份有限公司

  注册地址： 上海市常熟路171号

  法定代表人：丁国荣

  联系人： 邓寒冰

  客服电话： 0086-21-962505

  网址： www.sw2000.com.cn

  10）华安证券有限责任公司

  注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号

  法定代表人：李工

  联系人： 甘霖

  客服电话： 0551-96518

  网址： http://www.huaans.com.cn

  11）中信建投证券有限责任公司

  注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：张佑君

  联系人： 权唐

  客服电话： 4008888108

  网址： www.csc108.com

  12）广发证券股份有限公司

  注册地址： 广州市天河北路183号大都会广场43楼

  法定代表人：王志伟

  联系人： 黄岚

  客服电话： 961133或致电各地营业网点

  网址： http://www.gf.com.cn

  13）广发华福证券有限责任公司

  注册地址： 福州市五四路新天地大厦7、8层

  法定代表人：黄金琳

  联系人： 张腾

  客服电话： 0591-96326

  网址： http://www.gfhfzq.com.cn

  14）东海证券有限责任公司

  注册地址： 江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

  法定代表人：朱科敏

  联系人： 李涛

  客服电话： 4008888588

  网址： http://www.longone.com.cn

  15）海通证券股份有限公司

  注册地址： 上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  联系人： 李笑鸣

  客服电话： (021）962503、400-8888-001、021-95553

  网址： http://www.htsec.com

  16）长江证券股份有限公司

  注册地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人： 胡运钊

  联系人： 李良

  客服电话： 400-888-8999（免长途费）或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址： www.95579.com

  17）信达证券股份有限公司

  注册地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

  法定代表人： 张志刚

  联系人： 唐静

  客服电话： 400-800-8899

  网址： http://www.cindasc.com

  18）天风证券有限责任公司

  注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼

  法定代表人： 余磊

  联系人： 陈璐

  客服电话： 028-86712334

  网址： www.tfzq.com

  19）华泰联合证券有限责任公司

  注册地址： 深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层

  法定代表人： 马昭明

  联系人： 庞晓芸

  客服电话： 4008888555

  网址： www.lhzq.com

  20）平安证券有限责任公司

  注册地址： 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人： 杨宇翔

  联系人： 周璐

  客服电话： 4008-866-338

  网址： http://www.pa18.com

  21）安信证券股份有限公司

  注册地址： 深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

  法定代表人：牛冠兴

  联系人： 陈剑虹

  客服电话： 4008001001，020-96210

  网址： http://www.essence.com.cn

  22）国联证券股份有限公司

  注册地址： 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

  法定代表人：雷建辉

  联系人： 龚晓楠

  客服电话： 0510-82588168

  网址： www.glsc.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （四）交易所（场内）销售机构

  本基金办理场内认购业务的销售机构为：

  国泰君安证券公司、中信建投证券公司、国信证券公司、招商证券公司、广发证券公司、中信证券公司、银河证券公司、海通证券公司、华泰联合证券公司、申银万国证券公司、兴业证券公司、长江证券公司、安信证券公司、西南证券公司、金通证券公司、湘财证券公司、万联证券公司、民生证券公司、国元证券公司、渤海证券公司、华泰证券公司、山西证券公司、万通证券公司、东兴证券公司、东吴证券公司、信达证券公司 、东方证券公司、方正证券公司、长城证券公司、光大证券公司、广州证券公司、东北证券公司、南京证券公司、上海证券公司、新时代证券公司、大同证券公司、国联证券公司、金信证券公司、平安证券公司、华安证券公司、国海证券公司、财富证券公司、东莞证券公司、中原证券公司、国都证券公司、东海证券公司、中银国际证券公司、恒泰证券公司、国盛证券公司、华西证券公司、宏源证券公司、齐鲁证券公司、世纪证券公司、第一创业证券公司、江南证券公司、泰阳证券公司、华林证券公司、德邦证券公司、西部证券公司、信泰证券公司、广发华福证券公司、华龙证券公司、中金公司、财通证券公司、华鑫证券公司、瑞银证券公司、中国建银投资证券公司、中山证券公司、红塔证券公司、西藏证券公司、上海远东证券公司、日信证券公司、联讯证券公司、江海证券公司、银泰证券公司、国金证券公司、民族证券公司、厦门证券公司、华宝证券公司、爱建证券公司、英大证券公司、华融证券公司、天风证券公司。

  本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可办理通过交易所的认购。

  （五）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

  办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

  法定代表人：陈耀先

  成立日期：2001年3月30日

  电话： （010）58598839

  传真： （010）58598907

  联系人：朱立元

  （六）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：韩炯

  电话： （021）31358666

  传真： （021）31358600

  联系人：秦悦民

  经办律师：吕红、黎明

  （七）会计师事务所和经办注册会计师

  名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

  法定代表人： 杨绍信

  电话： （021）23238888

  传真： （021）23238800

  联系人： 薛竞

  经办注册会计师： 薛竞、徐振晨

  中银基金管理有限公司

  2010年7月14日