厦门华侨电子股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST厦华
股票代码	600870
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高松丽	林志钦
联系地址	厦门市湖里大道22号	厦门市湖里大道22号
电话	0592-5687203	0592-5687203
传真	0592-6021331	0592-6021331
电子信箱	zqb@iprima.com.cn	zqb@iprima.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,292,311,354.86	1,955,279,859.66	17.24
所有者权益（或股东权益）	-956,199,656.41	-1,001,989,704.39	4.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-2.5786	-2.70	4.44
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	38,627,555.35	41,926,176.41	-7.87
利润总额	42,852,704.98	53,742,549.61	-20.26
归属于上市公司股东的净利润	40,867,441.95	52,085,611.86	-21.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,642,292.32	40,269,238.66	-9.01
基本每股收益(元)	0.11	0.14	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元)	0.11	0.14	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	-4.21	-4.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-344,699,742.44	-680,006,593.86	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.9296	-1.83	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,491,500.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,733,648.65
合计	4,225,149.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					39,556户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华映视讯（吴江）有限公司	境内非国有法人		27.00	100,121,068		0	无
厦门华侨电子企业有限公司	国有法人		18.31	67,879,395		0	无
吴鸣霄	未知		2.70	10,001,305		0	未知
交通银行－普天收益证券投资基金	未知		1.56	5,774,784		0	未知
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	未知		1.47	5,465,560		0	未知
李蓓	未知		1.40	5,181,989		0	未知
张萍	未知		0.80	2,955,422		0	未知
倪沁玲	未知		0.80	2,871,140		0	未知
厦门华益工贸有限公司	国有法人		0.67	2,500,086		0	未知
梁玉萍	未知		0.58	2,137,125		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
华映视讯（吴江）有限公司		100,121,068				人民币普通股
厦门华侨电子企业有限公司		67,879,395				人民币普通股
吴鸣霄		10,001,305				人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金		5,774,784				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金		5,465,560				人民币普通股
李蓓		5,181,989				人民币普通股
张萍		2,955,422				人民币普通股
倪沁玲		2,871,140				人民币普通股
厦门华益工贸有限公司		2,500,086				人民币普通股
梁玉萍		2,137,125				人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
吴越	独立董事	0	14,000	0	14,000	二级市场买卖	0	0

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司在以“以利润为中心，调整市场结构，优化盈利模式，强化成本品质，完善体系建设，夯实企业内功，实现稳健增长”为经营总则，并本着“做专、做强、做大”的发展战略，逐步实现健康的运营。报告期，公司在经营管理层的带领下，引进、消化并实施台湾电子制造业先进的管理，对公司的设计、制造、采购流程进行了改造，并适时调整了业务发展方向，转变商业模式，强化DMS研发、生产、服务业务，使生产经营得以实现持续稳健的发展。

公司于2010年6月荣获中国电子质量管理协会颁发的“工业和信息化部电子信息行业2010年优秀质量管理小组一等奖、优秀质量信得过班组一等奖”； 2010年6月厦华连续24届上榜“中国电子信息百强”；2010年5月公司董事长王炎元先生荣获中华环保联合会等颁发的“中国节能减排领军人物”称号。

公司主营业务及其经营状况

1、 公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期内，公司实现销售收入21.81 亿元，较去年同期上升29.39％，其中平板电视的销售额占总收入的92.97％；净利润4087万元。报告期公司外销收入较去年同期实现52.47%的增长，其中对台湾的出口额较去年同期增长220.19%。

（2）公司主要业务及其经营状况

<1>主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
彩电及彩电配件销售	2,128,883,990.09	1,917,174,381.92	9.94%	30.23%	32.27%	-12.27%
车载监视器	35,804,381.53	29,379,983.67	17.94%	4.72%	11.45%	-21.66%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额99,005,790.48元。

<2>主营业务分区情况： 单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	比上年同期增减（+-％）
国内	185,333,272.29	-51.66%
国外	1,986,071,229.54	52.47%

<3>报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元币种:人民币

项目	合并		增减比例	说明
	期末余额	年初余额
货币资金	534,181,124.36	641,737,523.36	-16.76%	加快支付货款
应收账款	1,072,527,379.17	732,566,904.65	46.41%	随出口的增加，对客户的应收帐款增加
短期借款	1,769,575,064.12	1,485,675,446.03	19.11%	银行的贷款增加
应付票据	191,970,000.00	146,944,481.41	30.64%	银行承兑支付货款增加
应付账款	667,717,957.17	707,927,504.41	-5.68%	加快支付货款

项目	合并		增减比例	说明
	本期发生数	上年同期发生数
财务费用	36,568,134.64	23,062,914.16	58.56%	由于汇率的变动及银行提高贷款利率引起
营业外收入	7,802,419.31	18,034,239.47	-56.74%	收到的财政补贴及处理资产减少引起

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
厦门厦华新技术有限公司	主营车载视听产品为代表的电子产品。	RMB2000	6,969.10	314.02
厦门海盛模具有限公司	主营各类模具的开发和生产；各种模具所需材料、模架、配件的开发和生产；电子机械配件的制造和模具技术合作等。	RMB3200	5,269.40	4.77

3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为13.25亿元，占年度采购总额的58.07％；前五名客户销售额为17亿元，占公司销售总额的77.95％。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中华映管股份有限公司（应付账款）			-85,379,623.54	142,177,324.72
中华映管(马来西亚)股份有限公司 （应付账款）			-5,116,203.79	241,693.56
华映光电股份有限公司（应付账款）			-4,870,074.27	1,032,250.89
CHEONGFULI(昌富利) （应付账款）				1,075.44
厦门建发股份有限公司（应付账款）			1,532,864.00	1,621,941.83
厦门华侨电子企业有限公司（其他应付款）			146,580.00	146,580.00
福建华映显示科技有限公司（应收账款）	-8,762.34	1,755.38
深圳华映显示科技有限公司（应收账款）	-29,659.50	8,675.55
厦门厦华华佳通信科技有限公司（应收账款）	0	157,806.87
厦门建发仓储配送有限责任公司（其他应付款）			80,531.17	89,857.16
厦门建发仓储有限公司（其他应付款）			60,364.14	197,916.50
CHEONGFULI(昌富利)（预收账款）			-321.70	58,570.02
厦门建发物流集团（其他应付款）			650,000.00	1,200,000.00
大同股份有限公司（应收账款）	5,116,581.94	18,450,608.96
厦门建益达有限公司（应付账款）			356,516.51	756,688.05
华映视讯（吴江）有限公司（其他应付款）			-338,000.00	144,000.00
华映光电股份有限公司（应付利息）			-36,300.00	97,350.00
福建华映显示科技有限公司（应付利息）			-14,750.00	147,500.00
华映视讯（吴江）有限公司（应付利息）				88,500.00
合计	5,078,160.10	18,618,846.76	-92,928,417.48	148,001,248.17

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,078,160.10元，余额18,618,846.76元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司2010年02月02日于《中国证券报》第C07版、《上海证券报》第B29版披露了关于中国建筑技术集团有限公司就厦门翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程向法院提起诉讼的公告。目前该案件法院已受理，尚未开庭审理。我公司将密切关注其动向，及时披露诉讼进展情况。

公司2010年03月13日于《中国证券报》第C003版、《上海证券报》第37版披露了关于本公司的全资子公司PRIMA. TECHNOLOGY ,INC.,（厦华美国公司）因应收账款无法收回，将相关责任单位及责任人向美国当地法院提起诉讼的公告，目前法院已经受理该案件，还未开庭审理。我公司将密切关注其动向，及时披露诉讼进展情况。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	记账本位币	折合人民币
		期初汇率	期末汇率	平均汇率
Prima Technology,INC.	美元	6.8282	6.7909	6.8096
Prima International(Middle East）FZE．	迪拉姆	1.8607	1.2807	1.5707
Sinoprima Investments & Manufacturing S.A.(Pty) ltd	兰特	0.9242	0.8935	0.9089
厦华电子（香港）有限公司	港币	0.8820	0.8724	0.8772
华夏科技控股有限公司	港币	0.8820	0.8724	0.8772

厦门华侨电子股份有限公司

董事长：王炎元

2010年7月21日

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,076,507,125.35	1,569,057,436.83
减：营业成本		1,884,942,795.16	1,393,498,309.35
营业税金及附加		127,470.38	106,495.89
销售费用		91,200,609.32	96,452,283.22
管理费用		40,598,299.78	33,955,810.95
财务费用		36,477,773.47	28,950,262.19
资产减值损失		2,516,763.31	-7,167,218.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,643,413.93	23,261,493.71
加：营业外收入		2,655,494.05	17,048,921.73
减：营业外支出		2,593,714.11	6,086,277.70
其中：非流动资产处置损失		1,294,733.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,705,193.87	34,224,137.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,705,193.87	34,224,137.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:厦门华侨电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：		流动负债：
货币资金		534,181,124.36	641,737,523.36	短期借款		1,769,575,064.12	1,485,675,446.03
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产				拆入资金
应收票据		19,831,613.14	18,532,123.08	交易性金融负债
应收账款		1,072,527,379.17	732,566,904.65	应付票据		191,970,000.00	146,944,481.41
预付款项		49,592,940.42	41,574,775.97	应付账款		667,717,957.17	707,927,504.41
应收保费				预收款项		37,063,164.87	49,636,663.24
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息				应付职工薪酬		25,213,615.96	22,637,691.81
应收股利				应交税费		-26,427,998.54	-19,183,778.07
其他应收款		18,362,076.68	18,084,290.49	应付利息		2,214,888.07	1,316,767.84
买入返售金融资产				应付股利
存货		384,016,688.29	273,150,745.77	其他应付款		218,116,273.71	200,676,683.94
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
				代理买卖证券款
				代理承销证券款
				一年内到期的非流动负债
				其他流动负债
流动资产合计		2,078,511,822.06	1,725,646,363.32	流动负债合计		2,885,442,965.36	2,595,631,460.61
非流动资产：		非流动负债：
发放委托贷款及垫款				长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产				应付债券
持有至到期投资				长期应付款
长期应收款				专项应付款
长期股权投资		14,337,467.10	14,199,931.24	预计负债
投资性房地产		9,173,835.42	9,493,269.00	递延所得税负债
固定资产		130,996,847.51	141,750,528.41	其他非流动负债		50,033,521.55	50,033,521.55
在建工程		24,700.86	2,185,119.03	非流动负债合计		350,033,521.55	350,033,521.55
工程物资				负债合计		3,235,476,486.91	2,945,664,982.16
固定资产清理				所有者权益（或股东权益）：
生产性生物资产				实收资本（或股本）		370,818,715.00	370,818,715.00
油气资产				资本公积		951,142,868.47	947,092,868.47
无形资产		56,414,827.13	58,791,684.67	减：库存股
开发支出				专项储备
商誉				盈余公积		55,004,947.70	55,004,947.70
长期待摊费用		2,096,495.90	2,457,605.11	一般风险准备
递延所得税资产		755,358.88	755,358.88	未分配利润		-2,336,190,591.48	-2,377,058,033.43
其他非流动资产				外币报表折算差额		3,024,403.90	2,151,797.87
				归属于母公司所有者权益合计		-956,199,656.41	-1,001,989,704.39
				少数股东权益		13,034,524.36	11,604,581.89
非流动资产合计		213,799,532.80	229,633,496.34	所有者权益合计		-943,165,132.05	-990,385,122.50
资产总计		2,292,311,354.86	1,955,279,859.66	负债和所有者权益总计		2,292,311,354.86	1,955,279,859.66
法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,181,393,333.30	1,685,949,394.25
其中：营业收入		2,181,393,333.30	1,685,949,394.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,142,755,977.88	1,644,023,217.84
其中：营业成本		1,955,400,857.76	1,481,856,003.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		433,045.38	485,516.89
销售费用		105,721,177.42	110,307,812.14
管理费用		42,118,335.87	35,478,189.83
财务费用		36,568,134.64	23,062,914.16
资产减值损失		2,514,426.81	-7,167,218.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-9,800.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,627,555.35	41,926,176.41
加：营业外收入		7,802,419.31	18,034,239.47
减：营业外支出		3,577,269.68	6,217,866.27
其中：非流动资产处置损失		1,294,733.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,852,704.98	53,742,549.61
减：所得税费用		554,160.69	563,834.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,298,544.29	53,178,715.13
归属于母公司所有者的净利润		40,867,441.95	52,085,611.86
少数股东损益		1,431,102.34	1,093,103.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.11	0.14
（二）稀释每股收益		0.11	0.14
七、其他综合收益		3,177,393.97	921,364.93
八、综合收益总额		45,475,938.26	54,100,080.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,044,835.92	53,006,976.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,431,102.34	1,093,103.27

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:厦门华侨电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：		流动负债：
货币资金		510,177,869.08	590,866,297.37	短期借款		1,729,153,455.71	1,475,053,037.59
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据		1,365,035.45	4,404,800.00	应付票据		187,950,000.00	146,944,481.41
应收账款		1,191,990,068.73	881,923,463.96	应付账款		654,066,872.54	696,968,944.09
预付款项		42,882,507.92	37,291,786.95	预收款项		32,049,167.48	43,783,663.80
应收利息				应付职工薪酬		24,304,202.27	20,855,058.86
应收股利				应交税费		-26,061,399.20	-22,114,006.48
其他应收款		26,142,898.34	25,275,686.46	应付利息		2,214,888.07	1,316,767.84
存货		298,027,587.79	235,174,036.73	应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		192,994,186.04	176,038,484.96
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
			其他流动负债
流动资产合计		2,070,585,967.31	1,774,936,071.47	流动负债合计		2,796,671,372.91	2,538,846,432.07
非流动资产：		非流动负债：
可供出售金融资产				长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资				应付债券
长期应收款				长期应付款
长期股权投资		82,899,623.46	82,746,623.46	专项应付款
投资性房地产		9,173,835.42	9,493,269.00	预计负债
固定资产		116,503,749.44	124,896,207.28	递延所得税负债
在建工程		24,700.86	2,185,119.03	其他非流动负债		50,033,521.55	50,033,521.55
工程物资				非流动负债合计		350,033,521.55	350,033,521.55
固定资产清理				负债合计		3,146,704,894.46	2,888,879,953.62
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：
油气资产				实收资本（或股本）		370,818,715.00	370,818,715.00
无形资产		55,904,508.77	58,234,603.82	资本公积		950,088,862.26	946,038,862.26
开发支出				减：库存股
商誉				专项储备
长期待摊费用		51,979.43	72,335.92	盈余公积		55,004,947.70	55,004,947.70
递延所得税资产				一般风险准备
其他非流动资产				未分配利润		-2,187,473,054.73	-2,208,178,248.60
非流动资产合计		264,558,397.38	277,628,158.51	所有者权益（或股东权益）合计		-811,560,529.77	-836,315,723.64
资产总计		2,335,144,364.69	2,052,564,229.98	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,335,144,364.69	2,052,564,229.98
法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	370,818,715.00	932,847,862.26			55,004,947.70		-2,308,331,170.53	-949,659,645.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,818,715.00	932,847,862.26			55,004,947.70		-2,308,331,170.53	-949,659,645.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							34,224,137.74	34,224,137.74
（一）净利润							34,224,137.74	34,224,137.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							34,224,137.74	34,224,137.74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	370,818,715.00	932,847,862.26			55,004,947.70		-2,274,107,032.79	-915,435,507.83

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	370,818,715.00	946,038,862.26			55,004,947.70		-2,208,178,248.60	-836,315,723.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,818,715.00	946,038,862.26			55,004,947.70		-2,208,178,248.60	-836,315,723.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,050,000.00					20,705,193.87	24,755,193.87
（一）净利润							20,705,193.87	20,705,193.87
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							20,705,193.87	20,705,193.87
（三）所有者投入和减少资本		4,050,000.00						4,050,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,050,000.00						4,050,000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	370,818,715.00	950,088,862.26			55,004,947.70		-2,187,473,054.73	-811,560,529.77

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	370,818,715.00	947,092,868.47			55,004,947.70		-2,377,058,033.43	2,151,797.87	11,604,581.89	-990,385,122.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,818,715.00	947,092,868.47			55,004,947.70		-2,377,058,033.43	2,151,797.87	11,604,581.89	-990,385,122.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,050,000.00					40,867,441.95	872,606.03	1,429,942.47	47,219,990.45
（一）净利润							40,867,441.95		1,431,102.34	42,298,544.29
（二）其他综合收益								872,606.03	-1,159.87	871,446.16
上述（一）和（二）小计							40,867,441.95	872,606.03	1,429,942.47	43,169,990.45
（三）所有者投入和减少资本		4,050,000.00								4,050,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,050,000.00								4,050,000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	370,818,715.00	951,142,868.47			55,004,947.70		-2,336,190,591.48	3,024,403.90	13,034,524.36	-943,165,132.05

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	370,818,715.00	933,901,868.47			55,004,947.70		-2,479,156,995.71	5,968,612.65	9,599,907.51	-1,103,862,944.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,818,715.00	933,901,868.47			55,004,947.70		-2,479,156,995.71	5,968,612.65	9,599,907.51	-1,103,862,944.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							52,085,611.86	-921,364.93	1,093,103.27	52,257,350.20
（一）净利润							52,085,611.86		1,093,103.27	53,178,715.13
（二）其他综合收益								-921,364.93		-921,364.93
上述（一）和（二）小计							52,085,611.86	-921,364.93	1,093,103.27	52,257,350.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	370,818,715.00	933,901,868.47			55,004,947.70		-2,427,071,383.85	5,047,247.72	10,693,010.78	-1,051,605,594.18

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,817,113,272.48	1,158,859,661.04
收到的税费返还		53,340,649.81	43,095,841.91
收到其他与经营活动有关的现金		360,730,060.01	3,604,273.80
经营活动现金流入小计		2,231,183,982.30	1,205,559,776.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,005,601,329.38	1,670,575,487.95
支付给职工以及为职工支付的现金		89,789,880.89	95,026,669.29
支付的各项税费		9,123,305.74	3,852,385.18
支付其他与经营活动有关的现金		407,519,961.95	79,989,119.71
经营活动现金流出小计		2,512,034,477.96	1,849,443,662.13
经营活动产生的现金流量净额		-280,850,495.66	-643,883,885.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,369,668.01	363,523.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,369,668.01	363,523.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,028,963.19	4,058,519.95
投资支付的现金		153,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,181,963.19	4,058,519.95
投资活动产生的现金流量净额		187,704.82	-3,694,996.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,087,453,968.79	1,373,968,077.78
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,087,453,968.79	1,673,968,077.78
偿还债务支付的现金		1,833,353,550.67	894,348,689.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,693,670.21	29,056,458.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,860,047,220.88	923,405,148.40
筹资活动产生的现金流量净额		227,406,747.91	750,562,929.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,539,562.60	-739,428.80
五、现金及现金等价物净增加额		-57,795,605.53	102,244,618.62
加：期初现金及现金等价物余额		356,026,566.16	180,752,831.64
六、期末现金及现金等价物余额		298,230,960.63	282,997,450.26

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,921,290,395.31	1,225,711,182.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		53,596,932.47	43,160,297.49
收到其他与经营活动有关的现金		361,259,100.76	4,589,591.54
经营活动现金流入小计		2,336,146,428.54	1,273,461,071.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,150,352,528.33	1,748,807,045.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		101,515,575.70	105,610,195.71
支付的各项税费		10,929,832.34	5,106,394.49
支付其他与经营活动有关的现金		418,048,234.61	93,944,029.60
经营活动现金流出小计		2,680,846,170.98	1,953,467,665.77
经营活动产生的现金流量净额		-344,699,742.44	-680,006,593.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,385,803.27	363,523.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,385,803.27	363,523.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,689,175.08	5,012,896.63
投资支付的现金		153,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,842,175.08	5,012,896.63
投资活动产生的现金流量净额		4,543,628.19	-4,649,373.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,117,830,722.57	1,373,968,077.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,117,830,722.57	1,673,968,077.78
偿还债务支付的现金		1,833,353,550.67	907,443,057.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,748,215.98	29,280,081.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,860,101,766.65	936,723,139.03
筹资活动产生的现金流量净额		257,728,955.92	737,244,938.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,320,699.68	4,670,931.19
五、现金及现金等价物净增加额		-85,747,858.01	57,259,902.82
加：期初现金及现金等价物余额		399,910,487.05	282,997,450.26
六、期末现金及现金等价物余额		314,162,629.04	340,257,353.08

法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚