（上接B18版）
7.2.1 资产负债表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
■
7.2.2 利润表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
■
7.2.3 现金流量表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
■
■
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、本公司子公司苏州嘉业房地产开发有限公司与无锡市太湖新城建设投资管理有限公司（以下简称“太湖新城”）、深圳启恒投资有限公司（以下简称“深圳启恒”），签署《增资扩股协议》；三方共同对无锡嘉启房地产开发有限公司（以下简称“无锡嘉启”）增资。协议约定的增资完成后，无锡嘉启房地产开发有限公司注册资本由人民币800万元增加至人民币8,160万元，苏州嘉业占股61.75%，深圳启恒占股33.25%，太湖新城占股5%，于2010 年7月5日完成相关工商变更登记手续。该公司自2010年4月纳入合并财务报表的合并范围。
2、本公司全资子公司上海中凯企业集团有限公司（以下简称“中凯集团”）通过参与上海联合产权交易所挂牌转让，以人民币14,220 万元取得上海交大南洋房地产（集团）有限公司（以下简称“交大南洋”）持有上海源丰投资发展有限公司（以下简称“源丰投资”）18.89%的股权，上述股份转让完成后，中凯集团持有源丰投资67.89%的股权。该公司自2010年6月纳入合并财务报表的合并范围。
3、2010年3月，本公司全资子公司浙江名城房地产集团有限公司（以下简称“浙江名城”）在杭州设立杭州名城北部置业有限公司，该公司注册资本40,000万元，浙江名城拥有其100%的股权。该公司在本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,443,353,200.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,303,637,449.00 | 577,343,327.26 | 3,547,097,211.65 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,671,689.21 | 1,321,671,938.75 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,443,353,200.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,303,637,449.00 | 577,343,327.26 | 3,547,097,211.65 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,671,689.21 | 1,321,671,938.75 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,838,300.00 | 20,660,287.71 | 1,367,596,085.44 | 1,749,094,673.15 | -506,015.15 | -506,015.15 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 453,353,365.14 | 57,587,982.84 | 510,941,347.98 | -506,015.15 | -506,015.15 | |||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 453,353,365.14 | 57,587,982.84 | 510,941,347.98 | -506,015.15 | -506,015.15 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 312,882.57 | 1,310,008,102.60 | 1,310,320,985.17 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,310,008,102.60 | 1,310,008,102.60 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 312,882.57 | 312,882.57 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,804,191,500.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,324,297,736.71 | 1,944,939,412.70 | 5,296,191,884.80 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,165,674.06 | 1,321,165,923.60 | ||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,443,353,200.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | 465,141,611.56 | 5,422,525,773.03 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,443,353,200.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | 465,141,611.56 | 5,422,525,773.03 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,838,300.00 | -490,493,089.32 | -129,654,789.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | |||||||||||
| （一）净利润 | -57,487,129.32 | -57,487,129.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -57,487,129.32 | -57,487,129.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,804,191,500.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | -25,351,477.76 | 5,292,870,983.71 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -384,081,129.47 | -46,791,269.29 | ||||||
合并所有者权益变动表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,443,353,200.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,303,637,449.00 | 577,343,327.26 | 3,547,097,211.65 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,671,689.21 | 1,321,671,938.75 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,443,353,200.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,303,637,449.00 | 577,343,327.26 | 3,547,097,211.65 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,671,689.21 | 1,321,671,938.75 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,838,300.00 | 20,660,287.71 | 1,367,596,085.44 | 1,749,094,673.15 | -506,015.15 | -506,015.15 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 453,353,365.14 | 57,587,982.84 | 510,941,347.98 | -506,015.15 | -506,015.15 | |||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 453,353,365.14 | 57,587,982.84 | 510,941,347.98 | -506,015.15 | -506,015.15 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 312,882.57 | 1,310,008,102.60 | 1,310,320,985.17 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,310,008,102.60 | 1,310,008,102.60 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 312,882.57 | 312,882.57 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,804,191,500.00 | -919,026,945.96 | 141,790,181.35 | 2,324,297,736.71 | 1,944,939,412.70 | 5,296,191,884.80 | 272,003,200.00 | 119,153,608.59 | 112,712,507.39 | 549,130,933.56 | 268,165,674.06 | 1,321,165,923.60 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,443,353,200.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | 465,141,611.56 | 5,422,525,773.03 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,443,353,200.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | 465,141,611.56 | 5,422,525,773.03 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -345,553,533.12 | -8,263,672.94 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,838,300.00 | -490,493,089.32 | -129,654,789.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | |||||||||||
| （一）净利润 | -57,487,129.32 | -57,487,129.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -57,487,129.32 | -57,487,129.32 | -38,527,596.35 | -38,527,596.35 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 360,838,300.00 | -433,005,960.00 | -72,167,660.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,804,191,500.00 | 3,446,762,344.57 | 67,268,616.90 | -25,351,477.76 | 5,292,870,983.71 | 272,003,200.00 | 49,700,444.57 | 15,586,215.61 | -384,081,129.47 | -46,791,269.29 | ||||||