关于2010年8月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）以及《财政部关于2010年记账式附息（二期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2010]8号），2010年8月我公司将代理以下21只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年8月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	10国债02	019002	019002	3.43	6	兑息	1.715	8月3日	8月3日	8月4日
2	09国债18	019918	019918	2.97	12	兑息	2.970	8月5日	8月5日	8月6日
3	08国债13	019813	019813	4.94	6	兑息	2.470	8月10日	8月10日	8月11日
4	06国债（12）	010612	010612	2.72	12	兑息	2.720	8月13日	8月13日	8月15日
5	07国债13	010713	010713	4.52	6	兑息	2.260	8月13日	8月13日	8月16日
6	08国债14	019814	019814	4.23	12	兑息	4.230	8月17日	8月17日	8月18日
7	09国债02	019902	019902	3.86	6	兑息	1.930	8月18日	8月18日	8月19日
8	03国债(7)	010307	010307	2.66	12	兑付	102.660	8月17日	8月19日	8月20日
9	09国债19	019919	019919	3.17	12	兑息	3.170	8月19日	8月19日	8月20日
10	07国债14	019714	019714	3.90	12	兑息	3.900	8月20日	8月20日	8月23日
11	09贴债24	020024	020024	/	/	兑付	100.000	8月18日	8月20日	8月23日
12	04国债(7)	010407	010407	4.71	12	兑息	4.710	8月24日	8月24日	8月25日
13	05国债(9)	010509	010509	2.83	12	兑息	2.830	8月24日	8月24日	8月25日
14	09国债20	019920	019920	4.00	6	兑息	2.000	8月26日	8月26日	8月27日
15	05国债(1)	010501	010501	4.44	6	兑息	2.220	8月27日	8月27日	8月28日
16	08国债02	019802	019802	4.16	6	兑息	2.080	8月27日	8月27日	8月28日
17	09吉林02	130042	130042	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
18	09广西02	130043	130043	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
19	09龙江02	130044	130044	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
20	09内蒙02	130045	130045	2.36	12	兑息	2.360	8月30日	8月30日	8月31日
21	06国债（13）	010613	010613	2.89	12	兑息	2.890	8月30日	8月30日	8月31日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年七月二十日