安琪酵母股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安琪酵母
股票代码	600298
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道168号	湖北省宜昌市城东大道168号
电话	0717-6371088	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,735,451,857.02	2,340,728,292.59	16.86
所有者权益（或股东权益）	1,299,820,596.42	1,040,539,051.08	24.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.2471	3.834	10.78
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	195,828,182.30	136,969,374.63	42.97
利润总额	204,913,317.64	144,199,179.40	42.10
归属于上市公司股东的净利润	137,273,211.46	101,241,617.26	35.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,231,864.29	91,160,572.85	42.86
基本每股收益(元)	0.4953	0.3730	32.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4699	0.3359	39.89
加权平均净资产收益率(%)	12.09	11.05	增加1.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	73,179,643.27	163,417,069.95	-55.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2640	0.6021	-56.15

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-41,950.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,817,559.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,526.50
所得税影响额	-1,594,818.45
少数股东权益影响额（税后）	-448,969.72
合计	7,041,347.17

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
其他内资持股	0	0	34,646,577	34,646,577	34,646,577	11.32
其中： 境内非国有法人持股	0	0	34,646,577	34,646,577	34,646,577	11.32
二、无限售条件流通股份
人民币普通股	271,400,000	100	0	0	271,400,000	88.68
三、股份总数	271,400,000	100	34,646,577	34,646,577	306,046,577	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,668户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	42.39	129,761,668	0		0	质押 60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	11.32	34,646,577	34,646,577		34,646,577	无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.17	9,707,363	3,525,081		0	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.99	9,166,600	-345,063		0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.33	4,068,158	3,551,558		0	未知
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31	4,000,000	4,000,000		0	未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17	3,568,776	3,568,776		0	未知
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16	3,546,164	1,546,313		0	未知
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	1.15	3,513,815	3,513,815		0	未知
交通银行－安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.12	3,440,000	-1,349,880		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
湖北安琪生物集团有限公司		129,761,668	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		9,707,363	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		9,166,600	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		4,068,158	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金		4,000,000	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		3,568,776	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金		3,546,164	人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金		3,513,815	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金		3,440,000	人民币普通股
熊双		3,382,157	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司属于关联方；中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金同属于华安基金管理有限公司管理，其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
酵母及深加工产品行业	928,538,402.98	590,656,701.12	36.39	27.49	30.69	减少1.56个百分点
奶制品行业	12,463,610.14	10,593,578.76	15.00	-5.28	-0.29	减少4.25个百分点
其他行业	43,666,891.37	28,409,085.82	34.94	95.92	12.21	增加48.53个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	581,466,125.35	21.39
国 外	403,202,779.14	41.61

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）资产负债部分 单位:元 币种:人民币

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	差异变动金额及幅度
			金额	%
货币资金	147,345,155.92	88,898,778.56	58,446,377.36	65.74%
应收票据	10,155,853.91	5,521,556.80	4,634,297.11	83.93%
应收账款	162,909,262.73	96,698,625.84	66,210,636.89	68.47%
预付款项	74,107,988.60	44,442,252.33	29,665,736.27	66.75%
其他应收款	9,616,246.55	34,193,129.93	-24,576,883.38	-71.88%
在建工程	186,062,127.84	66,058,967.05	120,003,160.79	181.66%
应付职工薪酬	23,660,434.39	41,198,507.77	-17,538,073.38	-42.57%
应交税费	-10,301,664.16	14,053,249.78	-24,354,913.94	-173.30%
应付利息	8,517,722.74	3,447,485.89	5,070,236.85	147.07%
应付股利	6,105,704.00	31,954,490.93	-25,848,786.93	-80.89%
资本公积	377,007,767.30	253,790,329.00	123,217,438.30	48.55%
少数股东权益	89,772,422.82	156,336,477.39	-66,564,054.57	-42.58%

变动原因：

1、本期货币资金增长65.74％，主要原因是公司为了偿还即将到期的票据提前筹集资金所致；

2、本期应收票据增长83.93％，主要原因是公司收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致；

3、本期应收账款增长68.47%，主要原因是公司出口业务快速增长所致；

4、本期预付款项增长66.75%，主要原因是公司加大原料储备，预付货款相应增加；

5、本期其他应收款减少71.88%，主要原因是公司本期收到应收的出口退税款导致其他应收款减少所致；

6、本期在建工程增长181.66%，主要原因是安琪崇左公司三期扩建项目支出增加所致；

7、本期应付职工薪酬减少42.57%，主要原因是公司本期发放2009年年终奖所致；

8、本期应交税费减少173.30%，主要原因是母公司期末增值税留抵数增加所致；

9、本期应付利息增长147.07%，主要原因是公司发行的短期融资债券为到期一次性还本付息，公司按月计提利息所致；

10、本期应付股利减少80.89%，主要原因是安琪伊犁和安琪赤峰支付股利所致；

11、本期资本公积增长48.55%，主要原因是公司定向发行股票导致股本溢价增加所致；

12、本期少数股东权益减少42.58%，主要原因是公司定向增发项目实施，收购安琪伊犁、安琪赤峰公司的少数股东权益所致。

（2）损益部分 单位:元 币种:人民币

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	差异变动金额及幅度
			金额	%
营业税金及附加	7,636,629.32	4,338,409.99	3,298,219.33	76.02%
营业利润	195,828,182.30	136,969,374.63	58,858,807.67	42.97%
营业外收入	9,476,622.45	7,282,247.58	2,194,374.87	30.13%
所得税费用	27,192,693.31	6,441,792.44	20,750,900.87	322.13%
归属于母公司所有者的净利润	137,273,211.46	101,241,617.26	36,031,594.20	35.59%

变动原因：

1、营业税金及附加增长76.02%，主要原因是子公司经营规模扩大导致增值税实现数增加，附加税相应增长；

2、营业利润增长42.97%，主要原因是本期销售规模快速增长、期间费用得到有效控制所致；

3、营业外收入增长30.13%，主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；

4、所得税费用增长322.13%，主要原因是2010年安琪伊犁和安琪崇左公司免税期已到，计提所得税费用所致；

5、归属于母公司所有者的净利润增长35.59%，主要原因是本期销售规模快速增长以及期间费用得到有效控制，成功收购宏裕塑业及少数股东权益导致盈利能力明显增强所致；

（3）现金流量部分 单位:元 币种:人民币

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	差异变动金额及幅度
			金额	%
收到的税费返还	50,148,908.25	19,016,387.52	31,132,520.73	163.71%
收到其他与经营活动有关的现金	9,714,202.24	17,481,131.56	-7,766,929.32	-44.43%
支付的各项税费	88,792,897.20	47,349,619.28	41,443,277.92	87.53%
经营活动产生的现金流量净额	73,179,643.27	163,417,069.95	-90,237,426.68	-55.22%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,187,272.22	104,957,849.04	52,229,423.18	49.76%
投资活动产生的现金流量净额	-153,380,553.63	-99,463,980.11	-53,916,573.52	54.21%
取得借款收到的现金	808,697,185.00	227,748,500.00	580,948,685.00	255.08%
筹资活动产生的现金流量净额	127,615,407.51	-63,509,478.78	191,124,886.29	-300.94%
现金及现金等价物净增加额	47,414,497.15	443,611.06	46,970,886.09	10588.30%

变动原因：

1、收到的税费返还较上年同期增长163.71%，主要原因是本期收到的出口退税金额增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.43%，主要原因是上年同期子公司收到的项目资金较多；

3、支付的各项税费较上年同期增长87.53%，主要原因是子公司经营规模逐步扩大，而且安琪伊犁和安琪崇左公司2010年所得税免税期已到，本期税收实现数大幅增长导致税款支出相应增加；

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.22%，主要原因是公司为了满足生产经营需要相应增加了产成品和原料储备，同时海外市场快速增长导致应收账款有所增加；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金较上年同期增长49.76%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；

6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.21%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；

7、取得借款收到的现金较上年同期增长255.08%，主要原因本期公司经营规模扩大导致存货和应收账款增加，而且工程支出较多导致资金需求增加；

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.94%，主要原因是本期公司经营规模扩大导致存货和应收账款增加，而且工程支出较多导致资金需求增加；

9、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长10588.30%，主要原因是上年同期的基数较小所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
广西崇左三期项目	30,000	43%
企业技术中心成都分部	1,200	68%
埃及15000吨酵母生产线	USD5,100	0.7%

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
湖北日升科技有限公司	安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权	2010年6月29日	64,685.16	是	是	是	其他关联人
资产收购定价原则		本次交易标的股权的交易价格以北京亚洲出具的京亚评报字[2009]第065号资产评估报告书的评估结果作为定价基础，交易双方协商确定最终的交易价格。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	27,056,000
报告期末对子公司担保余额合计	21,306,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	21,306,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
湖北安琪生物集团有限公司	控股股东	17,500		30,000
湖北安琪生物集团有限公司	控股股东	27,360
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		（1）公司于2002年6月20日与集团公司签定了 《土地使用权租赁合同》，租赁6365平方米，年租金为3.5万元； （2）公司于2005年7月5日与集团公司签定了 《单身宿舍租赁合同》，租赁房间57间, 每月80元/间，年租金为54,720元。从2005年1月1日起开始。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	147,345,155.92	88,898,778.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	10,155,853.91	5,521,556.80
应收账款	七、3	162,909,262.73	96,698,625.84
预付款项	七、4	74,107,988.60	44,442,252.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	9,616,246.55	34,193,129.93
买入返售金融资产
存货	七、6	524,654,033.32	410,326,015.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		928,788,541.03	680,080,358.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	七、7	1,477,642,934.03	1,491,950,156.77
在建工程	七、8	186,062,127.84	66,058,967.05
工程物资	七、9	1,771,252.71	2,203,708.48
固定资产清理
生产性生物资产		185,308.62	249,525.57
油气资产
无形资产	七、10	91,138,185.85	86,023,881.55
开发支出
商誉	七、11	35,568,375.95
长期待摊费用		496,052.50	574,473.52
递延所得税资产	七、12	13,799,078.49	13,587,221.18
其他非流动资产
非流动资产合计		1,806,663,315.99	1,660,647,934.12
资产总计		2,735,451,857.02	2,340,728,292.59
流动负债：
短期借款	七、14	613,000,000.00	473,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、15	369,071,620.42	346,692,132.90
应付账款	七、16	139,348,634.41	140,501,306.02
预收款项	七、17	39,803,260.67	29,558,013.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、18	23,660,434.39	41,198,507.77
应交税费	七、19	-10,301,664.16	14,053,249.78
应付利息		8,517,722.74	3,447,485.89
应付股利	七、20	6,105,704.00	31,954,490.93
其他应付款	七、21	30,265,843.40	30,361,130.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、22	16,977,250.00	17,070,500.00
其他流动负债
流动负债合计		1,236,448,805.87	1,127,836,817.21

非流动负债：
长期借款	七、23	91,414,085.00
应付债券
长期应付款	七、24	2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、25	15,795,946.91	13,815,946.91
非流动负债合计		109,410,031.91	16,015,946.91
负债合计		1,345,858,837.78	1,143,852,764.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、26	306,046,577.00	271,400,000.00
资本公积	七、27	377,007,767.30	253,790,329.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、28	81,830,226.93	81,830,226.93
一般风险准备
未分配利润	七、29	535,509,706.61	433,518,495.15
外币报表折算差额		-573,681.42
归属于母公司所有者权益合计		1,299,820,596.42	1,040,539,051.08
少数股东权益		89,772,422.82	156,336,477.39
所有者权益合计		1,389,593,019.24	1,196,875,528.47
负债和所有者权益总计		2,735,451,857.02	2,340,728,292.59

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		105,908,440.28	70,547,847.35
交易性金融资产
应收票据		10,155,853.91	5,521,556.80
应收账款	八、1	147,847,874.85	95,444,704.55
预付款项		332,682,596.62	281,584,205.80
应收利息
应收股利			84,399,351.93
其他应收款	八、2	125,198,645.64	37,971,051.05
存货		343,973,315.15	285,600,838.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,065,766,726.45	861,069,555.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	877,818,677.56	218,685,752.36
投资性房地产
固定资产		424,413,600.68	441,312,263.80
在建工程		21,785,421.20	5,417,934.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		39,377,810.67	39,727,542.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,866,188.58	5,840,802.95
其他非流动资产
非流动资产合计		1,369,261,698.69	710,984,296.25
资产总计		2,435,028,425.14	1,572,053,851.79
流动负债：
短期借款		374,000,000.00	203,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		347,007,860.00	344,142,132.90
应付账款		69,543,429.95	47,581,205.69
预收款项		26,320,141.57	28,924,801.65
应付职工薪酬		20,325,405.59	35,317,694.81
应交税费		-30,834,947.10	947,319.42
应付利息		8,450,000.00	3,380,000.00
应付股利		1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款		16,765,222.45	15,400,781.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		833,065,816.46	680,182,639.95
非流动负债：
长期借款		87,000,000.00
应付债券
长期应付款		2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		10,045,946.91	8,065,946.91
非流动负债合计		99,245,946.91	10,265,946.91
负债合计		932,311,763.37	690,448,586.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		306,046,577.00	271,400,000.00
资本公积		852,514,442.81	247,230,922.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		81,830,226.93	81,830,226.93
一般风险准备
未分配利润		262,325,415.03	281,144,115.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,502,716,661.77	881,605,264.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,435,028,425.14	1,572,053,851.79

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		987,417,462.30	766,229,775.49
其中：营业收入	七、30	987,417,462.30	766,229,775.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		791,589,280.00	634,705,469.79
其中：营业成本	七、30	631,194,456.52	489,533,161.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、31	7,636,629.32	4,338,409.99
销售费用		94,821,928.37	90,217,959.93
管理费用		39,425,982.24	35,098,299.40
财务费用	七、32	16,875,802.61	14,165,703.13
资产减值损失	七、33	1,634,480.94	1,351,936.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、34		-662,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、35		6,107,318.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		195,828,182.30	136,969,374.63
加：营业外收入	七、36	9,476,622.45	7,282,247.58
减：营业外支出	七、37	391,487.11	52,442.81
其中：非流动资产处置损失		181,997.57	30,430.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	七、38	204,913,317.64	144,199,179.40

减：所得税费用		27,192,693.31	6,441,792.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,720,624.33	137,757,386.96
归属于母公司所有者的净利润		137,273,211.46	101,241,617.26
少数股东损益		40,447,412.87	36,515,769.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4953	0.3730
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,273,211.46	101,241,617.26
归属于少数股东的综合收益总额		40,447,412.87	36,515,769.70

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	969,634,235.81	753,181,220.82
减：营业成本	八、4	837,850,454.70	612,172,711.69
营业税金及附加		3,619,484.16	1,838,067.10
销售费用		80,261,146.14	79,204,299.79
管理费用		29,278,227.37	26,623,082.11
财务费用		11,196,671.87	3,065,583.05
资产减值损失		1,692,301.80	1,303,420.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-662,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	5,250,000.00	72,542,318.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,985,949.77	100,854,125.21
加：营业外收入		280,588.90	1,027,680.42
减：营业外支出		175,232.97	22,080.86
其中：非流动资产处置损失		166,264.97	7,080.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,091,305.70	101,859,724.77
减：所得税费用		-5,371,993.45	598,096.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,463,299.15	101,261,628.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,011,636,743.94	818,667,891.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		50,148,908.25	19,016,387.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	9,714,202.24	17,481,131.56
经营活动现金流入小计		1,071,499,854.43	855,165,410.37
购买商品、接受劳务支付的现金		741,442,966.91	493,489,000.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		72,027,241.69	56,279,977.01
支付的各项税费		88,792,897.20	47,349,619.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	96,057,105.36	94,629,743.61
经营活动现金流出小计		998,320,211.16	691,748,340.42
经营活动产生的现金流量净额		73,179,643.27	163,417,069.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			9,303,818.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,560.00	724,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,560.00	10,028,068.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,187,272.22	104,957,849.04
投资支付的现金			4,534,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,800,158.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		153,387,113.63	109,492,049.04
投资活动产生的现金流量净额		-153,380,553.63	-99,463,980.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		808,697,185.00	227,748,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			324,127,746.74
筹资活动现金流入小计		808,697,185.00	551,876,246.74
偿还债务支付的现金		602,815,850.00	477,751,536.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,830,927.49	77,628,789.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,248,786.93	24,465,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		435,000.00	60,005,400.00
筹资活动现金流出小计		681,081,777.49	615,385,725.52
筹资活动产生的现金流量净额		127,615,407.51	-63,509,478.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		47,414,497.15	443,611.06
加：期初现金及现金等价物余额		88,898,778.56	43,968,365.77
六、期末现金及现金等价物余额		136,313,275.71	44,411,976.83

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		992,576,101.30	803,718,280.09
收到的税费返还		45,054,176.29	18,602,087.52
收到其他与经营活动有关的现金		3,400,085.91	3,973,297.54
经营活动现金流入小计		1,041,030,363.50	826,293,665.15
购买商品、接受劳务支付的现金		979,410,372.14	687,022,666.33
支付给职工以及为职工支付的现金		41,765,155.64	37,459,048.74
支付的各项税费		12,171,449.66	6,430,603.12
支付其他与经营活动有关的现金		80,231,974.75	78,981,275.14
经营活动现金流出小计		1,113,578,952.19	809,893,593.33
经营活动产生的现金流量净额		-72,548,588.69	16,400,071.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			9,303,818.93
取得投资收益收到的现金		89,649,351.93	66,435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,560.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		89,655,911.93	75,739,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,396,860.46	15,331,647.91
投资支付的现金			4,534,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,281,325.20
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		35,678,185.66	19,865,847.91
投资活动产生的现金流量净额		53,977,726.27	55,873,571.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		583,005,850.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			39,000,000.00
筹资活动现金流入小计		583,005,850.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		325,005,850.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,431,638.48	37,936,424.62
支付其他与筹资活动有关的现金		164,636,906.17	60,892,650.00
筹资活动现金流出小计		529,074,394.65	118,829,074.62
筹资活动产生的现金流量净额		53,931,455.35	-59,829,074.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		35,360,592.93	12,444,568.22
加：期初现金及现金等价物余额		70,547,847.35	19,727,357.26
六、期末现金及现金等价物余额		105,908,440.28	32,171,925.48