资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 编号:临2010-011
锦州港股份有限公司关于公司募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》之要求，特将公司2010年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1402号文核准，锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）于2009年3月以非公开发行的方式向大连港集团有限公司增发人民币普通股24,600万股，每股发行价格为7.77元，共募集资金191,142万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为188,174.39万元。该募集资金已于2009年3月24日全部到位，业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会审字[2009]6088号《验资报告》。截至2010年6月30日，已使用募集资金162,196.05万元，募集资金余额为26,603.08万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2008年8月制定了《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司于2009年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。公司在中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行、中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行、中国银行股份有限公司锦州港支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下统称“开户银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2009年4月3日与开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2010年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 期末余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司 锦州天桥支行 | 专用账户 | 21001671001052502883 | 411,186.20 | 活期存款 |
| 21001671001049113296 | 130,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 21001671001049113296 | 10,000,000.00 | 通知存款 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 锦州锦州港支行 | 专用账户 | 0708000129200038037 | 15,672,517.13 | 活期存款 |
| 0708000114000000763 | 80,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 0708000114000000887 | 10,000,000.00 | 通知存款 | ||
| 中国银行股份有限公司 锦州港支行 | 专用账户 | 800804959208092001 | 4,947,140.35 | 活期存款 |
| 800804959208213001 | 15,000,000.00 | 通知存款 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 大连分行 | 专用账户 | 75010154700004856 | 0 | |
| 合 计 | 266,030,843.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2010年上半年募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2010年上半年，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目。本报告期公司共投入募集资金6,765.91万元。主要使用情况如下：
1、锦州港第三港池301B原油泊位
该项目总投资61,000万元，本报告期内募集资金直接投入1,031.17万元，累计投入募集资金47,216.91万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。募集资金余额为14,041.12万元（包含利息收入）。
2、锦州港第二港池206通用散杂泊位工程
该项目总投资24,074.02万元，本报告期内募集资金直接投入66.00万元，累计投入募集资金18,953.95万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为5,218.86万元（包含利息收入），主要为尚未实际支付的工程款。
3、锦州港粮食现代物流项目一期工程
该项目总投资30,700万元，本报告期内募集资金直接投入2,383.26万元，累计投入募集资金28,821.42万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。募集资金余额为1,994.71万元（包含利息收入）。
4、锦州港第二港池205通用散货泊位工程
该项目总投资22,356.87万元，本报告期内募集资金直接投入67.57万元，累计投入募集资金17,107.28万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为5,348.39万元（包含利息收入），主要为尚未实际支付的工程款。
5、偿还部分银行贷款及补充流动资金
本报告期内公司以募集资金偿还银行贷款及补充流动资金3,217.91万元（包含利息收入）。募集资金余额为零。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此报告。
附表：募集资金使用情况对照表
锦州港股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 191,142 | 本年度投入募集资金总额 | 6,765.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 162,196.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 锦州港第三港池301B原油泊位工程 | 否 | 61,000.00 | 61,000.00 | 不适用 | 1,031.17 | 47,216.91 | 不适用 | 不适用 | 1,071.66（注） | 否 | ||
| 锦州港第二港池206通用散杂泊位工程 | 否 | 24,074.02 | 24,074.02 | 不适用 | 66.00 | 18,953.95 | 不适用 | 不适用 | 2009年6月 | 746.35 | 是 | 否 |
| 锦州港粮食现代物流项目一期工程 | 否 | 30,700.00 | 30,700.00 | 不适用 | 2,383.26 | 28,821.42 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 锦州港第二港池205通用散货泊位工程 | 否 | 22,356.87 | 22,356.87 | 不适用 | 67.57 | 17,107.28 | 不适用 | 不适用 | 2009年6月 | 707.09 | 是 | 否 |
| 偿还部分银行贷款及补充流动资金 | 否 | 50,043.50 | 50,043.50 | 不适用 | 3,217.91 | 50,096.49 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 188,174.39 | 188,174.39 | 6,765.91 | 162,196.05 | 2,525.10 | |||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额86,203.54万元，其中：三港池301B原油泊位工程38,916.06万元； 二港池206通用散杂泊位工程13,141.14万元；粮食现代物流项目一期工程22,013.63万元；第二港池205通用散货泊位工程12,132.71万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：第三港池301B原油泊位工程尚未达到设计通过能力（25万吨级），但自2009年7月起，该泊位已经达到10万吨级通过能力。