(上接B34版)
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 161,674,244.16 | 64,905,417.45 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,070,741.83 | 11,673,177.62 | |
应收账款 | 六.1 | 179,174,684.71 | 127,587,475.17 |
预付款项 | 3,770,435.32 | 7,336,603.47 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 六.2 | 613,874,875.53 | 405,228,345.02 |
存货 | 123,807,933.52 | 123,165,217.57 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,102,372,915.07 | 739,896,236.30 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 六.3 | 1,165,659,690.09 | 1,007,560,664.65 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,388,384,148.88 | 1,188,393,474.09 | |
在建工程 | 40,172,871.09 | 21,252,310.75 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 47,870,717.33 | 42,297,270.61 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 3,548,273.07 | 4,544,471.74 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,645,635,700.46 | 2,264,048,191.84 | |
资产总计 | 3,748,008,615.53 | 3,003,944,428.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 364,690,000.00 | 380,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 30,900,000.00 | ||
应付账款 | 103,951,633.34 | 101,518,100.55 | |
预收款项 | 36,899,024.06 | 37,901,960.62 | |
应付职工薪酬 | 6,229,205.41 | 15,130,431.00 | |
应交税费 | 18,116,605.07 | 11,318,343.86 | |
应付利息 | 180,900.00 | ||
应付股利 | 1,744,299.90 | 1,744,299.90 | |
其他应付款 | 157,329,608.47 | 203,194,217.71 | |
一年内到期的非流动负债 | 107,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 796,141,276.25 | 801,707,353.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,532,000,000.00 | 1,135,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 2,257,842.74 | ||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 1,350,000.00 | 1,440,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,533,350,000.00 | 1,138,697,842.74 | |
负债合计 | 2,329,491,276.25 | 1,940,405,196.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 317,808,719.00 | 302,400,000.00 | |
资本公积 | 617,597,105.55 | 348,518,507.73 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 1,173,458.55 | 3,234,127.33 | |
盈余公积 | 103,468,290.64 | 103,468,290.64 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 378,469,765.54 | 305,918,306.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,418,517,339.28 | 1,063,539,231.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,748,008,615.53 | 3,003,944,428.14 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,121,392,517.31 | 1,393,830,855.07 | |
其中:营业收入 | 五.36 | 2,121,392,517.31 | 1,393,830,855.07 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,003,110,313.11 | 1,324,340,308.98 | |
其中:营业成本 | 五.36 | 1,815,742,687.91 | 1,175,558,000.97 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五.37 | 24,645,202.07 | 19,149,050.99 |
销售费用 | 42,793,323.12 | 40,784,902.17 | |
管理费用 | 45,893,157.21 | 35,754,085.71 | |
财务费用 | 五.38 | 61,307,635.93 | 50,530,258.56 |
资产减值损失 | 五.39 | 12,728,306.87 | 2,564,010.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.40 | 11,260,505.76 | 7,480,895.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,260,505.76 | 7,168,425.87 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,542,709.96 | 76,971,441.19 | |
加:营业外收入 | 五.41 | 3,850,995.28 | 7,947,812.59 |
减:营业外支出 | 五.42 | 19,796,109.97 | 3,575,887.23 |
其中:非流动资产处置损失 | 14,228,647.49 | 2,312,918.19 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 113,597,595.27 | 81,343,366.55 | |
减:所得税费用 | 五.43 | 21,188,595.04 | 17,855,146.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,409,000.23 | 63,488,219.98 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 92,401,011.93 | 61,095,866.23 | |
少数股东损益 | 7,988.30 | 2,392,353.75 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五.44 | 0.2601 | 0.2020 |
(二)稀释每股收益 | 五.44 | 0.2601 | 0.2020 |
七、其他综合收益 | 五.45 | ||
八、综合收益总额 | 92,409,000.23 | 63,488,219.98 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,401,011.93 | 61,095,866.23 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,988.30 | 2,392,353.75 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:9,145,513.70元。
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 六.4 | 817,976,967.80 | 834,684,253.13 |
减:营业成本 | 六.4 | 616,179,062.97 | 670,756,359.65 |
营业税金及附加 | 3,243,038.47 | 6,420,706.62 | |
销售费用 | 37,578,375.78 | 38,916,527.39 | |
管理费用 | 27,074,294.77 | 20,065,624.64 | |
财务费用 | 46,507,983.13 | 40,052,379.36 | |
资产减值损失 | 3,080,332.43 | 2,465,159.93 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.5 | 8,143,056.41 | 28,042,389.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,143,056.41 | 8,468,324.22 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 92,456,936.66 | 84,049,885.19 | |
加:营业外收入 | 2,409,505.19 | 5,536,863.25 | |
减:营业外支出 | 7,688,930.19 | 871,364.63 | |
其中:非流动资产处置损失 | 5,329,012.50 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,177,511.66 | 88,715,383.81 | |
减:所得税费用 | 14,626,052.18 | 13,657,205.97 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,551,459.48 | 75,058,177.84 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.2283 | 0.2482 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2283 | 0.2482 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 72,551,459.48 | 75,058,177.84 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,267,771,005.68 | 1,032,508,551.80 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,304,163.09 | 1,931,084.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.46 | 12,796,805.72 | 29,241,227.01 |
经营活动现金流入小计 | 2,284,871,974.49 | 1,063,680,862.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,986,316,108.32 | 663,176,631.13 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,537,687.64 | 58,353,686.92 | |
支付的各项税费 | 115,441,008.63 | 166,408,659.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.47 | 67,563,096.97 | 67,120,190.40 |
经营活动现金流出小计 | 2,250,857,901.56 | 955,059,168.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,014,072.93 | 108,621,694.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 27,084,507.81 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,232.65 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,092,314.51 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 45,334,054.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559,763,906.38 | 238,215,122.24 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,223,600.00 | 154,221,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,194,314.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 657,181,820.38 | 392,436,722.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -645,181,820.38 | -347,102,667.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 296,718,385.37 | 12,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,105,090,000.00 | 722,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.48 | 43,197,722.31 | 201,870,920.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,445,006,107.68 | 936,370,920.40 | |
偿还债务支付的现金 | 634,517,962.39 | 269,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,071,800.56 | 119,719,786.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,900,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 697,589,762.95 | 674,119,786.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 747,416,344.73 | 262,251,134.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,904.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,238,693.25 | 23,770,161.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,980,204.42 | 92,172,709.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,218,897.67 | 115,942,870.87 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,298,536.64 | 664,827,118.70 | |
收到的税费返还 | 1,252,392.39 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,877,792.51 | 273,797,433.81 | |
经营活动现金流入小计 | 879,428,721.54 | 938,624,552.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,456,285.74 | 303,239,358.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,694,125.89 | 35,906,944.30 | |
支付的各项税费 | 51,817,601.61 | 106,203,299.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,791,602.33 | 427,289,027.14 | |
经营活动现金流出小计 | 802,759,615.57 | 872,638,628.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,669,105.97 | 65,985,923.53 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 27,353,424.57 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 27,353,424.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,856,247.98 | 54,925,298.34 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,223,600.00 | 274,273,100.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 117,759,581.01 | 36,338,517.23 | |
投资活动现金流出小计 | 607,839,428.99 | 365,536,915.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -595,839,428.99 | -338,183,491.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 296,718,385.37 | ||
取得借款收到的现金 | 931,690,000.00 | 567,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,168,456.34 | 238,205,554.03 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,235,576,841.71 | 805,205,554.03 | |
偿还债务支付的现金 | 563,000,000.00 | 179,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,627,787.95 | 101,284,984.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 614,627,787.95 | 560,284,984.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620,949,053.76 | 244,920,569.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,904.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,768,826.71 | -27,276,998.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,905,417.45 | 46,913,477.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,674,244.16 | 19,636,479.09 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
根据2010年第二次临时股东大会决议,公司本期收购了兴山县树空坪矿业有限公司。
7.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
兴山县树空坪矿业有限公司 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 49,959,185.56 | 9,145,513.70 | 18,769,301.54 |
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 379,154,497.69 | 14,998,728.04 | 103,468,290.64 | 446,417,161.46 | 35,445,294.77 | 1,281,883,972.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 60,000,000.00 | 234,926.65 | 854,480.81 | 7,690,327.33 | 68,779,734.79 | |||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 439,154,497.69 | 15,233,654.69 | 104,322,771.45 | 454,107,488.79 | 35,445,294.77 | 1,350,663,707.39 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,408,719.00 | 201,770,106.08 | -735,057.51 | 84,711,011.93 | 397,867.99 | 301,552,647.49 | ||||
(一)净利润 | 92,401,011.93 | 7,988.30 | 92,409,000.23 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 92,401,011.93 | 7,988.30 | 92,409,000.23 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,408,719.00 | 271,865,650.72 | 594,547.10 | 287,868,916.82 | ||||||
1.所有者投入资本 | 15,408,719.00 | 277,486,666.37 | 292,895,385.37 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,154,562.42 | 1,154,562.42 | ||||||||
3.其他 | -6,775,578.07 | 594,547.10 | -6,181,030.97 | |||||||
(四)利润分配 | -7,690,000.00 | -7,690,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,690,000.00 | -7,690,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -70,095,544.64 | -392,424.39 | -70,487,969.03 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -70,095,544.64 | -392,424.39 | -70,487,969.03 | |||||||
(六)专项储备 | -735,057.51 | 187,756.98 | -547,300.53 | |||||||
1.本期提取 | 6,597,449.94 | 352,436.85 | 6,949,886.79 | |||||||
2.本期使用 | 7,332,507.45 | 164,679.87 | 7,497,187.32 | |||||||
四、本期期末余额 | 317,808,719.00 | 640,924,603.77 | 14,498,597.18 | 104,322,771.45 | 538,818,500.72 | 35,843,162.76 | 1,652,216,354.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 252,000,000.00 | 389,578,656.51 | 92,325,823.02 | 393,635,209.95 | 51,520,547.18 | 1,179,060,236.66 | ||||
加:会计政策变更 | 10,526,871.82 | -11,922,788.89 | 15,703.24 | -1,380,213.83 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 86,723,900.00 | 322,476.10 | 2,845,053.82 | 89,891,429.92 | ||||||
二、本年年初余额 | 252,000,000.00 | 476,302,556.51 | 10,526,871.82 | 92,648,299.12 | 384,557,474.88 | 51,536,250.42 | 1,267,571,452.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,400,000.00 | -60,230,389.76 | 2,975,705.11 | -1,904,139.78 | 4,540,384.32 | -4,218,440.11 | ||||
(一)净利润 | 61,095,866.23 | 2,392,353.75 | 63,488,219.98 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 61,095,866.23 | 2,392,353.75 | 63,488,219.98 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,072,520.80 | 12,586,333.34 | 30,658,854.14 | |||||||
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 384,854.14 | 384,854.14 | ||||||||
3.其他 | 17,687,666.66 | 86,333.34 | 17,774,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | -27,902,910.56 | -63,000,006.01 | -6,912,708.73 | -97,815,625.30 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -63,000,006.01 | -6,912,708.73 | -69,912,714.74 | |||||||
4.其他 | -27,902,910.56 | -27,902,910.56 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | -3,861,889.44 | -3,861,889.44 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -3,861,889.44 | -3,861,889.44 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,975,705.11 | 336,295.40 | 3,312,000.51 | |||||||
1.本期提取 | 4,784,436.18 | 372,293.94 | 5,156,730.12 | |||||||
2.本期使用 | 1,808,731.07 | 35,998.54 | 1,844,729.61 | |||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 416,072,166.75 | 13,502,576.93 | 92,648,299.12 | 382,653,335.10 | 56,076,634.74 | 1,263,353,012.64 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 348,518,507.73 | 3,234,127.33 | 103,468,290.64 | 305,918,306.06 | 1,063,539,231.76 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 348,518,507.73 | 3,234,127.33 | 103,468,290.64 | 305,918,306.06 | 1,063,539,231.76 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,408,719.00 | 269,078,597.82 | -2,060,668.78 | 72,551,459.48 | 354,978,107.52 | |||
(一)净利润 | 72,551,459.48 | 72,551,459.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 72,551,459.48 | 72,551,459.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,408,719.00 | 269,078,597.82 | 284,487,316.82 | |||||
1.所有者投入资本 | 15,408,719.00 | 277,486,666.37 | 292,895,385.37 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,154,562.42 | 1,154,562.42 | ||||||
3.其他 | -9,562,630.97 | -9,562,630.97 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -2,060,668.78 | -2,060,668.78 | ||||||
1.本期提取 | 1,699,153.16 | 1,699,153.16 | ||||||
2.本期使用 | 3,759,821.94 | 3,759,821.94 | ||||||
四、本期期末余额 | 317,808,719.00 | 617,597,105.55 | 1,173,458.55 | 103,468,290.64 | 378,469,765.54 | 1,418,517,339.28 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 252,000,000.00 | 374,819,108.75 | 92,325,823.02 | 270,068,661.43 | 989,213,593.20 | |||
加:会计政策变更 | -1,432,557.95 | -1,432,557.95 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 252,000,000.00 | 374,819,108.75 | 92,325,823.02 | 268,636,103.48 | 987,781,035.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,400,000.00 | -37,241,145.86 | 282,155.00 | 12,058,171.83 | 25,499,180.97 | |||
(一)净利润 | 75,058,177.84 | 75,058,177.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 75,058,177.84 | 75,058,177.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 13,158,854.14 | 13,158,854.14 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 384,854.14 | 384,854.14 | ||||||
3.其他 | 12,774,000.00 | 12,774,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | -63,000,006.01 | -63,000,006.01 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -63,000,006.01 | -63,000,006.01 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 282,155.00 | 282,155.00 | ||||||
1.本期提取 | 1,011,189.34 | 1,011,189.34 | ||||||
2.本期使用 | 729,034.34 | 729,034.34 | ||||||
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 337,577,962.89 | 282,155.00 | 92,325,823.02 | 280,694,275.31 | 1,013,280,216.22 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛