4.固定资产折旧

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率（5%）确定折旧率，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。固定资产预计使用年限及年折旧率列示如下:

■

本公司成立时划入的固定资产根据评估的成新率和预计使用年限计算剩余使用年限，在剩余使用年限内计提折旧。划拨的已入固定资产账的土地不计提折旧。

5.固定资产的后续支出的计量

固定资产更新改造等后续支出，如果该项支出导致流入企业的经济利益超过了原先的估计且支出能可靠地计量，则计入固定资产成本，同时终止确认被替换部分的账面价值；不符合以上条件的固定资产修理费用等，发生时计入当期损益。

（十二）在建工程

本公司在建工程按各项工程的实际发生额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息、汇兑损益等符合资本化条件时计入该工程成本。已达到预定可使用状态的在建工程不能按时办理竣工决算的，按暂估价值转入固定资产，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

（十三）无形资产

1.核算方法

本公司无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

本公司无形资产取得时按实际成本计价。

2.摊销方法及年限

无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均进行摊销。无形资产的有效使用期限按照下列原则确定:

①法律和合同或者企业申请书分别规定有法定有效期限和受益年限的，按照法定有效期限与合同或者企业申请书规定的受益年限孰短的原则确定；

②法律没有规定有效期限，企业合同或者企业申请书中规定有受益年限的，按照合同或者企业申请书规定的受益年限确定；

③合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的,应当在每个会计期间进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，需改变摊销期限和摊销方法。

（十四）非金融长期资产减值准备

本公司所指非金融长期资产减值准备除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产减值准备，包括长期股权投资（不包括成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备。

本公司在每一个资产负债表日检查非金融长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均对其进行减值测试。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十五）借款费用

1.资本化与费用化原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

本公司为购建固定资产而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备以下三个条件时，开始资本化:

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

将不符合上述标准的其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当年确认为费用。

2.资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3.暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

4.停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当年确认为费用。

（十六）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

对于设定受益退休福利计划，在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%部分立即确认为当期损益。过去服务成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值。

（十七）预计负债

1.确认标准

本公司若发生与或有事项相关的义务，并同时符合下列条件的确认为负债:

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.计量方法

预计负债按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，则最佳估计数按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，最佳估计数则分以下情况进行处理:

（1）有事项涉及单个项目时，按最可能发生金额确定；

（2）或有事项涉及多个项目时，按可能发生额及其发生概率计算确定。

（十八）收入确认原则

1.销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。完工百分比可采用已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）建造合同

本公司建造合同是指为建造一项或者数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。当涉及以前会计年度建造合同在本年度完成，按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后的余额确认为当年收入，同时按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的费用后的余额确认为当年费用。如果建造合同的结果能够可靠估计，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用；如果建造合同的结果不能够可靠地估计，区别以下情况进行处理:

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生时确认为当年费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入；

③合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计的损失立即确认为当年费用。

（二十）租赁

本公司租赁是指在约定的期间内，将资产使用权让与承租人以获取租金的经济行为。

1.租赁分类

本公司根据租赁的目的，以与租赁资产所有权有关的风险和报酬归属于出租人或承租人的程度、租赁期占租赁资产尚可使用年限的比例及是否有购买租赁资产的选择权为依据，将其分为融资租赁和经营租赁两类。

2.经营租赁的会计处理方法

本公司将经营租赁收取的租金在租赁期内的各年度按直线法确认为收入；租赁资产仍按自有资产处理；如果经营租赁资产属于固定资产，采用折旧政策计提折旧。发生的初始直接费用确认为当年费用，或有租金在实际发生时确认当年收入。

3.融资租赁的会计处理方法

本公司将融资租赁在租赁开始日，将租赁开始日最低租赁收款额作为应收融资租赁款的入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与未担保余值之和与其现值之和的差额记录为未实现融资收益；将发生的印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等初始直接费用确认为当期费用。

未实现融资收益在租赁期内平均分配。年末根据承租人的经营、管理情况，分析应收融资租赁款的风险程度及可收回性，对应收融资租赁款与未实现融资收益的差额计提坏帐准备。

（二十一）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。但能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十三）企业合并的处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。

1.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

（二十四）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。本公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间确定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于母公司股东的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司股东承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司股东的股东权益。

四、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

■

（二）交易性金融资产

■

（三）应收票据

■

（四）应收账款

按账龄列示

■

（五）预付账款

按账龄列示

■

（六）其他应收款

按账龄列示

■

（七）存货

1.存货余额

■

2.存货跌价准备金额

■

（八）可供出售金融资产

■

（九）长期股权投资

长期股权投资类别

■

（十）投资性房地产

■

注:本公司投资性房地产均采用成本模式进行后续计量。

（十一）固定资产

固定资产明细

■

（十二）在建工程

■

续上表

■

（十三）无形资产

按类别列示

■

（十四）长期待摊费用

■

（十五）递延所得税资产

1.已确认递延所得税资产

■

2.未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损

■

（十六）短期借款和长期借款

按类别列示

■

（十七）应付票据

■

（十八）应付账款

按账龄列示

■

（十九）预收账款

按账龄列示

■

（二十）应付职工薪酬

■

（二十一）应交税费

■

（二十二）其他应付款

按账龄列示

■

（二十三）递延所得税负债

■

（二十四）实收资本

■

（二十五）资本公积

■

（二十六）盈余公积

■

（二十七）未分配利润

■

（二十八）营业收入

1.营业收入

■

2.建造合同

■

（二十九）公允价值变动损益

■

（三十）投资收益

按类别列示

■

（三十一）营业外收入

■

（三十二）营业外支出

■

（三十三）所得税费用

■

（三十四）其他综合收益

■

中国服装股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国服装股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股 票 简 称： *ST中服

股 票 代 码： 000902

信息披露义务人名称: 汉帛(中国)有限公司

信息披露义务人住所: 杭州市萧山经济技术开发区北塘路6号

信息披露义务人通讯地址: 杭州市萧山经济技术开发区北塘路6号

股份变动性质：减少

签署日期：2010年7月28 日

信息披露义务人声明

（一）本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在中国服装股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国服装股份有限公司拥有权益。

第一节 释 义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

■

第二节 信息披露义务人基本情况

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：汉帛（中国）有限公司

注册地址：杭州市萧山经济技术开发区北塘路6号

法定代表人：高志伟

注册资本：7100万美元

营业执照注册号码：330100400027232

企业法人组织机构代码：60912174-2

公司类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：生产经营绣花工艺服装、针织服装、丝绸工艺绣品、床上用品、日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工。

经营期限：1992年1月31日至2054年1月31日

税务登记证号码：330181609121742

主要股东：汉帛（国际）集团有限公司 出资7100万美元，持股比例100%；

通讯地址：杭州市萧山经济技术开发区北塘路6号

联系电话：0571-82831717

二、信息披露义务人高级管理人员基本情况

■

三、信息披露义务人持有，控制境内外其他上市公司达到或超过百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署日，本公司在境内、境外其他上市公司不存在持有其它上市公司5%以上发行在外的股份的情形。

第三节 转让持股目的

一、转让目的

本次转让持股的目的是获取经营资金、偿还债务。本次转让完成之后，信息披露义务人不再持有中国服装股份有限公司的股权。

二、后续安排

1、信息披露义务人未来12个月内不存在增加其在上市公司中拥有股份的计划。

2、信息披露义务人在未来12个月内不存在对上市公司进行业务调整或资产重组的计划，不存在对上市公司进行人事调整等计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人汉帛（中国）有限公司持有中国服装10.06%的股权，是中国服装的第三大股东。

本次权益变动后，汉帛（中国）有限公司将不再持有中国服装的股份，不再是中国服装的股东。

二、《股权转让协议》的主要内容

2010年7月28日，信息披露义务人汉帛（中国）有限公司与中国恒天集团有限公司签署《股权转让协议》，汉帛（中国）有限公司将其持有的中国服装25,970,669股，占10.06%的股权转让给中国恒天集团有限公司。转让完成后，汉帛（中国）有限公司不再持有中国服装的股份。转让协议的主要内容如下：

1、 协议转让的当事人

出让人：汉帛（中国）有限公司

受让人：中国恒天集团有限公司

2、 转让股份的数量：25,970,669股， 占上市公司股份总数比例为10.06% 。

3、 转让价款：14,269.32万元。

4、 股份转让的支付方式：现金支付加债权抵偿。

5、 付款安排：1）1）自本协议签署并取得深圳证券交易所对此等股份转让的确认文件之日起3个工作日内恒天集团向汉帛支付股权转让金人民币6599.99万元，其中1759万元以恒天集团此前对汉帛的等额债权进行抵偿，剩余4840.99万元以现金支付。2）在恒天集团支付完毕上述股权转让金后，10天内汉帛应向证券登记部门提交应由汉帛提供的协议股份过户全部资料，并配合恒天集团办理协议股份的过户手续。3） 完成前述两项后，在2010年12月31日前，恒天集团向汉帛支付剩余股权转让金人民币7669.33万元。

6、 协议签订时间：2010年7月28日。

7、 生效时间及条件：协议自双方签订之日起成立，于相关政府有权部门批准之日起生效 。

8、 违约责任：出让方未在规定时间内将股权转让全部资料提交给证券登记部门的，出让方除应在规定时间截止日起五日内退还受让方所付转让款外还需向受让方支付违约金6000万元人民币；受让方在本协议规定时间未支付股份转让款，受让方除应在规定时间截止日起五日内退还出让方已转让股份外还应向出让方支付违约赔偿6000万元人民币。

9、 其它特别条款等：本次受让后，受让人持有前述协议股份在证券交易市场减持或通过协议转让的价格不低于每股5元（若发生中国服装实施股份分拆、送股、公积金转增股本，则转让价格不低于相应进行除权的价格）。

三、本次转让的股份是否存在权利限制的情况

本次拟转让的股份已被质押给受让人中国恒天集团有限公司，除此之外，不存在任何其他被限制转让的情况。

四、本转让协议的其他特殊条款, 补充协议，特殊安排及行政审批

本次股份转让不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排、协议双方不存在就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份的其他安排。本次股份转让无须经有关部门批准。

五、本次权益变动前后上市公司控制关系变动情况

■

六、本次股权转让涉及上市公司实际控制权变化情况

本次股权转让不存在上市公司的控股股东和实际控制人变化的情况。

七、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

出让人目前持有中国服装的全部股份（包括拟转让股份在内）除质押给受让人恒天集团外，不存在其他被限制转让的情况。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其它重大事项

一、其它应披露的事项

(下转B21版)

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	2.11-9.5
机械设备	12-14	6.786-7.917
运输设备	6-14	6.786-15.833
专用设备	8-28	3.393-11.875
电子设备	5-12	7.917-19.00

项目	期末余额			期初余额
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			4,092,849.14			4,212,283.70
其中:人民币	3,658,662.15	1.0000	3,658,662.15	3,791,331.14	1.0000	3,791,331.14
美元	11,407.59	6.8282	77,893.30	15,015.36	6.8346	102,623.99
港币	31,849.28	0.8805	28,043.29	31,850.00	0.8819	28,088.52
欧元	14,046.36	9.7971	137,613.56	15,473.30	9.6590	149,456.60
日元	70,132.93	0.0738	5,175.81	70,150.00	0.0757	5,310.36
英鎊	1,050.00	10.9780	11,526.90	1,050.00	9.8798	10,373.79
瑞士法郎	57.00	6.5938	375.85	57.00	6.4624	368.36
西非法郎	2,430,030.71	0.0149	36,291.54	8,471,214.05	0.0147	124,730.94
墨西哥比索	259,778.08	0.5284	137,266.74
银行存款			3,336,997,141.67			1,768,135,537.56
其中:人民币	3,216,479,132.58	1.0000	3,216,479,132.58	1,711,457,854.48	1.0000	1,711,457,854.48
美元	9,958,746.74	6.8282	67,998,541.63	2,626,931.08	6.8346	17,954,023.18
港币	28,223,988.17	0.8805	24,850,989.06	31,951,891.80	0.8819	28,178,373.38
欧元	924,286.94	9.7971	9,055,331.41	408,611.20	9.6590	3,946,775.56
日元	24.80	0.0738	1.83	76.62	0.0757	5.80
瑞士法郎	551,511.40	6.5938	3,636,555.85	540,917.95	6.4624	3,495,628.16
英镑	13.71	10.9780	150.51	10.38	9.8798	102.60
西非法郎	18,759,514.42	0.0149	280,165.87	210,727,715.87	0.0147	3,102,774.40
墨西哥比索	27,812,779.96	0.5284	14,696,272.93
其他货币资金			408,715,486.09			323,621,512.60
其中:人民币	395,686,210.13	1.0000	395,686,210.13	310,384,763.52	1.0000	310,384,763.52
美元	1,899,747.71	6.8282	12,971,822.01	1,930,977.58	6.8346	13,197,500.26
港币	3,954.98	0.8805	3,482.36	43,798.82	0.8819	38,626.18
欧元	5,508.93	9.7971	53,971.53	64.46	9.6590	622.58
日元	0.81	0.0738	0.06	0.79	0.0757	0.06
合 计			3,749,805,476.90			2,095,969,333.86

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	143,911,366.20	83,291,359.90
合 计	143,911,366.20	83,291,359.90

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,396,808,297.60	782,307,335.62
商业承兑汇票	70,400,000.00	90,377,815.99
合 计	1,467,208,297.60	872,685,151.61

项 目	期末数		期初数
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
1年以内（含1年）	1,182,130,513.31	28,874,325.11	896,217,388.27	6,430,920.02
1-2年（含2年）	102,156,683.91	14,691,651.46	172,048,170.79	14,996,042.97
2-3年（含3年）	63,525,486.51	19,287,292.66	73,777,232.10	30,912,374.49
3-4年（含4年）	147,133,822.45	129,791,666.37	108,748,041.77	89,807,216.95
4-5年（含5年）	27,883,549.36	22,304,792.82	32,182,667.50	26,063,210.37
5年以上	187,187,673.22	179,095,863.56	207,338,963.22	200,376,111.09
合 计	1,710,017,728.76	394,045,591.98	1,490,312,463.65	368,585,875.89

项 目	期末数		期初数
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
1年以内（含1年）	752,761,248.29	112,890.03	571,074,037.45	2,095.56
1-2年（含2年）	19,455,488.71	1,709,692.80	30,893,346.62	21,276.69
2-3年（含3年）	3,873,054.02	294,406.71	6,285,796.17	700.00
3-4年（含4年）	4,986,088.46	2,515,636.00	8,273,483.84	22,961.54
4-5年（含5年）	4,264,897.92	791,998.23	3,476,727.51	51,933.92
5年以上	3,455,582.73	1,149,582.61	3,509,736.61	49,677.00
合 计	788,796,360.13	6,574,206.38	623,513,128.20	148,644.71

项 目	期末数		期初数
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
1年以内（含1年）	777,982,512.59	16,873,001.60	1,334,209,615.01	9,272,110.70
1-2年（含2年）	249,198,031.36	8,519,603.60	90,804,422.61	16,321,009.48
2-3年（含3年）	129,056,493.77	46,054,244.34	126,457,892.00	5,415,896.24
3-4年（含4年）	101,126,827.08	21,307,047.57	157,168,241.87	105,657,596.05
4-5年（含5年）	146,031,534.17	81,382,279.01	27,944,809.89	7,366,866.13
5年以上	414,591,927.92	311,280,602.80	314,642,337.57	209,795,093.28
合 计	1,817,987,326.89	485,416,778.92	2,051,227,318.95	353,828,571.88

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	1,016,287,292.77	9,652,395,964.81	9,723,934,613.18	944,748,644.40
自制半成品及在制品	972,593,237.58	13,079,466,751.69	13,084,710,987.41	967,349,001.86
产成品	2,149,874,912.00	16,326,619,423.93	16,705,512,213.55	1,770,982,122.38
周转材料	10,069,525.21	113,680,592.10	116,873,868.53	6,876,248.78
开发产品	352,320,244.12	218,790,127.29	439,310,013.60	131,800,357.81
开发成本	496,520,839.72	756,681,901.41	556,532,254.27	696,670,486.86
其他	24,242,303.58	63,378,384.12	78,378,984.02	9,241,703.68
合 计	5,021,908,354.98	40,211,013,145.35	40,705,252,934.56	4,527,668,565.77

存货种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	30,409,479.14	19,357,211.52	11,909,046.35	37,857,644.31
自制半成品及在制品	30,848,746.73	19,042,821.85	2,587,909.74	47,303,658.84
产成品	140,783,951.69	27,862,365.68	59,251,619.57	109,394,697.80
周转材料	1,057,228.80	8,252.92	645,103.83	420,377.89
其他	3,977,199.08			3,977,199.08
合 计	207,076,605.44	66,270,651.97	74,393,679.49	198,953,577.92

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,960,901,278.46	1,614,606,360.42
合 计	2,960,901,278.46	1,614,606,360.42

项 目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	64,445,494.27	77,034,523.02
对其他企业投资	807,392,894.41	1,254,008,688.64
小 计	871,838,388.68	1,331,043,211.66
减:长期投资减值准备	145,644,529.86	112,600,769.45
合 计	726,193,858.82	1,218,442,442.21

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	121,610,993.47	36,495,775.66		158,106,769.13
1.房屋、建筑物	113,611,836.47	25,038,633.66		138,650,470.13
2.土地使用权	7,999,157.00	11,457,142.00		19,456,299.00
二、累计折旧和累计摊销合计	28,405,102.47	10,987,633.77		39,392,736.24
1.房屋、建筑物	28,138,463.87	10,247,850.42		38,386,314.29
2.土地使用权	266,638.60	739,783.35		1,006,421.95
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计	93,205,891.00			118,714,032.89
1.房屋、建筑物	85,473,372.60			100,264,155.84
2.土地使用权	7,732,518.40			18,449,877.05

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	8,017,236,938.19	1,319,241,908.94	1,060,434,402.38	8,276,044,444.75
其中:土地资产	233,795,092.57	4,505,837.55	16,252,602.33	222,048,327.79
房屋及建筑物	2,978,850,220.56	239,426,682.07	131,636,875.86	3,086,640,026.77
机械设备	4,440,708,939.13	1,024,166,555.80	854,362,418.25	4,610,513,076.68
电子设备	23,888,394.84	9,209,570.27	7,047,854.98	26,050,110.13
运输设备	290,683,265.51	36,914,257.76	42,845,524.71	284,751,998.56
其他设备	49,311,025.58	5,019,005.49	8,289,126.25	46,040,904.82
二、累计折旧合计	3,861,904,784.25	774,568,020.56	550,313,632.92	4,086,159,171.89
其中:土地资产
房屋及建筑物	929,293,236.85	140,753,463.85	26,835,731.59	1,043,210,969.11
机械设备	2,730,129,851.32	579,962,857.72	484,450,263.90	2,825,642,445.14
电子设备	16,226,619.19	7,409,233.34	5,922,111.16	17,713,741.37
运输设备	151,968,346.62	42,945,478.67	26,412,242.32	168,501,582.97
其他设备	34,286,730.27	3,496,986.98	6,693,283.95	31,090,433.30
三、固定减值准备累计金额合计	201,337,826.72	22,159,211.49	85,970,858.99	137,526,179.22
其中:土地资产	1,509,414.32			1,509,414.32
房屋及建筑物	23,953,693.77	18,326,480.74	1,867,421.50	40,412,753.01
机械设备	175,161,423.42	3,664,044.57	84,024,678.21	94,800,789.78
电子设备	42,462.81			42,462.81
运输设备	670,832.40	168,686.18	78,759.28	760,759.30
其他设备
四、固定资产账面价值合计	3,953,994,327.22			4,052,359,093.64
其中:土地资产	232,285,678.25	---	---	220,538,913.47
房屋及建筑物	2,025,603,289.94	---	---	2,003,016,304.65
机械设备	1,535,417,664.39	---	---	1,690,069,841.76
电子设备	7,619,312.84	---	---	8,293,905.95
运输设备	138,044,086.49	---	---	115,489,656.29
其他设备	15,024,295.31	---	---	14,950,471.52

工程名称	预算数	工程投入占预算比例（%）	期初数		本期增加
			余额	减值准备	金额
合 计	1,314,709,992.02		143,223,595.24	22,740,631.70	329,287,975.94
其中前十项:
汽车零部件基地	700,000,000.00	8.39			58,753,286.71
天津园区新厂	64,400,000.00	75.95	12,587,154.47		41,551,665.22
无锡宏大纺织机械专件新建厂区一期工程	48,000,000.00	89.06	23,255,651.85		19,494,085.48
新型轻卡驾驶室模具技改项目	26,800,000.00	71.64	375,000.00		18,824,948.70
汽车城项目			6,734,689.08		17,340,292.68
轻、微卡6万辆面漆生产线	19,170,000.00	97.92			30,103,202.91
冲压模具			3,215,000.00		15,394,572.61
康平碳纤维项目土建工程	236,980,000.00	3.29			7,794,885.73
柔线性安装工程			5,146,953.24		2,023,869.28
吉研厂房工程					6,283,523.35

工程名称	本期减少		期末数		资金 来源
	金额	其中:转增固定资产	余额	减值准备
合 计	191,830,559.47	156,667,159.60	280,681,011.71	4,822,250.96	—
其中前十项:
汽车零部件基地			58,753,286.71		自筹
天津园区新厂	5,228,037.35	4,609,096.47	48,910,782.34		自筹
无锡宏大纺织机械专件新建厂区一期工程			42,749,737.33		自筹
新型轻卡驾驶室模具技改项目			19,199,948.70		自筹
汽车城项目	5,047,522.90	5,047,522.90	19,027,458.86		自筹
轻、微卡6万辆面漆生产线	11,331,096.16	11,331,096.16	18,772,106.75		自筹
冲压模具	6,034,188.02	6,034,188.02	12,575,384.59		自筹
康平碳纤维项目土建工程			7,794,885.73		自筹
柔线性安装工程			7,170,822.52
吉研厂房工程			6,283,523.35		自筹

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,185,959,201.85	188,883,782.97	31,880,220.19	1,342,962,764.63
1.土地使用权	1,075,364,988.89	138,530,078.04	17,817,455.58	1,196,077,611.35
2.电脑软件	19,872,798.08	3,510,648.51	2,099,372.00	21,284,074.59
3.专利权	44,860,414.93	9,156,734.78	11,963,392.61	42,053,757.10
4.非专利技术	15,849,952.14	1,605,869.32		17,455,821.46
5.商标权	4,698,865.00			4,698,865.00
6.房屋使用权	2,300,000.00			2,300,000.00
7.其他	23,012,182.81	36,080,452.32		59,092,635.13
二、累计摊销额合计	185,945,798.09	38,596,021.86	15,852,634.52	208,689,185.43
1.土地使用权	130,812,990.18	24,251,335.84	1,789,869.91	153,274,456.11
2.电脑软件	10,816,756.55	3,320,198.62	2,099,372.00	12,037,583.17
3.专利权	31,807,201.07	3,844,480.51	11,963,392.61	23,688,288.97
4.非专利技术	9,510,944.22	1,868,301.10		11,379,245.32
5.商标权	469,886.66	187,954.68		657,841.34
6.房屋使用权	472,689.65	48,000.00		520,689.65
7.其他	2,055,329.76	5,075,751.11		7,131,080.87
三、无形资产减值准备累计金额合计	137,405.20	524,650.06		662,055.26
1.土地使用权
2.电脑软件	137,405.20			137,405.20
3.专利权
4.非专利技术		524,650.06		524,650.06
5.商标权
6.房屋使用权
7.其他
四、无形资产账面价值合计	999,875,998.56			1,133,611,523.94
1.土地使用权	944,551,998.71	-----	-----	1,042,803,155.24
2.电脑软件	8,918,636.33	-----	-----	9,109,086.22
3.专利权	13,053,213.86	-----	-----	18,365,468.13
4.非专利技术	6,339,007.92	-----	-----	5,551,926.08
5.商标权	4,228,978.34	-----	-----	4,041,023.66
6.房屋使用权	1,827,310.35	-----	-----	1,779,310.35
7.其他	20,956,853.05	-----	-----	51,961,554.26

种类	原始 成本	期初余额	本期 增加	本期减少		期末余额	剩余摊销 年限
				金额	其中:本期 摊销
合计	8,837,347.88	6,627,527.97	540,252.16	5,149,406.67	564,170.36	2,018,373.46
1.集中供热系统	2,200,000.00	1,266,700.00		219,600.00	219,600.00	1,047,100.00	4.75
2.工厂净化工程	327,639.48	287,264.66	93,140.00	44,255.68	44,255.68	336,148.98	7.00
3.固定资产改良支出	376,000.00	350,933.36		37,599.96	37,599.96	313,333.40	8.33
4.其他	5,933,708.40	4,722,629.95	447,112.16	4,847,951.03	262,714.72	321,791.08

项 目	期末余额		期初余额
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
1.资产减值准备	30,815,378.59	195,509,848.44	61,585,733.93	310,733,157.41
2.公允价值变动			4,630,369.25	22,166,644.82
3.固定资产折旧	4,315.02	17,260.08	5,898.91	23,595.64
4.应付工资	704,228.15	2,816,912.60
5.预计职工辞退福利	17,463,570.35	108,740,949.47	19,665,340.99	106,344,919.65
6.预计负债	410,040.96	1,640,163.85	460,435.61	1,841,742.44
7.税前可弥补亏损	14,779,639.01	83,038,918.13	7,203,976.72	34,084,961.45
8.其他	5,913,360.87	26,865,688.85	11,846,163.45	59,711,277.86
合 计	70,090,532.95	418,629,741.42	105,397,918.86	534,906,299.27

项目	金额	到期日
1.资产减值准备	1,160,019,293.31
2.公允价值变动	621,396.78
3.固定资产折旧	20,267,717.81
4.预计职工辞退福利	196,695,323.00
5.税前可弥补亏损	612,308,797.99
6.其他	45,048,563.67
合 计	2,034,961,092.56

借款类别	短期借款		长期借款
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
信用借款	968,189,614.98	723,857,657.32	730,568,979.29	577,249,561.29
抵押借款	321,435,685.00	383,100,438.47	15,753,237.65	115,969,781.63
保证借款	3,188,041,261.78	3,549,095,863.65	276,966,364.59	100,178,571.45
质押借款	80,869,637.76	296,447,429.91	120,444,247.74	23,091,163.32
合 计	4,558,536,199.52	4,952,501,389.35	1,143,732,829.27	816,489,077.69

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	268,746,960.31	301,243,132.74
商业承兑汇票	38,018,365.48	33,763,352.14
合 计	306,765,325.79	335,006,484.88

账 龄	期末余额		期初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内(含1年)	2,745,592,652.12	93.01	1,966,834,455.50	88.54
1-2年（含2年）	76,071,828.53	2.58	91,044,132.28	4.10
2-3年（含3年）	30,108,793.15	1.02	32,929,833.41	1.48
3年以上	100,038,610.17	3.39	130,504,455.88	5.88
合 计	2,951,811,883.97	100.00	2,221,312,877.07	100.00

账 龄	期末余额		期初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	1,564,017,620.21	81.47	1,508,024,110.86	88.04
1-2年（含2年）	249,567,401.11	13.00	118,110,257.49	6.90
2-3年（含3年）	42,356,129.76	2.21	36,739,500.00	2.14
3年以上	63,753,207.85	3.32	50,013,838.03	2.92
合 计	1,919,694,358.93	100.00	1,712,887,706.38	100.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	159,341,068.46	1,003,197,109.54	944,039,116.34	218,499,061.66
二、职工福利费	18,175,374.98	52,640,093.06	59,527,984.10	11,287,483.94
三、社会保险费	39,300,370.25	265,466,083.48	224,484,747.79	80,281,705.94
其中:1.医疗保险费	17,177,332.09	58,093,175.41	59,481,754.47	15,788,753.03
2.基本养老保险费	20,169,455.12	181,403,656.00	143,969,947.25	57,603,163.87
3.年金缴费（补充养老保险）		77,156.01	77,156.01
4.失业保险费	995,349.47	14,954,734.76	11,431,313.57	4,518,770.66
5.工伤保险费	672,481.98	6,524,056.93	5,791,722.47	1,404,816.44
6.生育保险费	285,751.59	4,413,304.37	3,732,854.02	966,201.94
四、住房公积金	115,050,515.30	78,218,351.51	149,777,502.55	43,491,364.26
五、工会经费和职工教育经费	62,088,239.56	28,249,743.12	21,648,317.29	68,689,665.39
六、非货币性福利	113,468.35	305,830.73	387,357.60	31,941.48
七、辞退福利及内退补偿	272,021,225.40	79,894,638.06	44,796,769.26	307,119,094.20
其中:1.因解除劳动关系给予的补偿	28,187,520.40	26,228,980.77	13,349,753.68	41,066,747.49
2.预计内退人员支出	238,292,697.29	31,277,012.40	31,447,015.58	238,122,694.11
八、其他	5,386,495.88	15,223,370.76	20,598,151.09	11,715.55
其中:以现金结算的股份支付
合 计	671,476,758.18	1,523,195,220.26	1,465,259,946.02	729,412,032.42

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-16,082,280.51	-67,213,412.97
营业税	13,451,825.24	1,519,109.68
城市建设维护税	4,163,071.62	860,190.62
企业所得税	113,579,390.60	88,421,483.30
个人所得税	3,430,323.11	2,728,736.01
房产税	11,773,547.95	8,096,564.87
土地使用税	28,801,426.31	18,802,571.41
车船使用税	-440.00	3,472.00
印花税	523,146.02	-786,578.82
关税	-3,422.64
教育费附加	7,944,810.21	4,222,314.72
其他	17,964,434.85	-2,918,889.49
合 计	185,545,832.76	53,735,561.33

账 龄	期末余额		期初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	750,934,146.06	50.97	324,176,989.24	25.93
1-2年（含2年）	216,504,493.79	14.70	300,648,417.00	24.04
2-3年（含3年）	156,216,590.00	10.60	239,188,728.38	19.13
3年以上	349,635,999.88	23.73	386,353,830.66	30.90
合 计	1,473,291,229.73	100.00	1,250,367,965.28	100.00

项 目	期末余额		期初余额
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动	660,464,897.14	2,655,387,766.62	314,227,782.38	1,264,305,400.73
其他	3,201,397.33	25,204,742.29	2,762,081.34	11,048,325.36
合 计	663,666,294.47	2,680,592,508.91	316,989,863.72	1,275,353,726.09

投资者 名称	期初余额				本期 增加		本期 减少		期末余额
	投资金额		所占比例						投资金额		所占比例
国家资本		2,579,575,501.45		100.00%		100,300,000.00			2,679,875,501.45		100.00%
合 计		2,579,575,501.45		100.00%		100,300,000.00				2,679,875,501.45		100.00%

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价	3,678,779.92			3,678,779.92
2.其他资本公积	1,447,448,873.87	966,813,235.21	358,885,314.65	2,055,376,794.43
（1）可供出售金融资产公允价值变动	54,949,863.29	245,057,873.58	3,706,244.20	296,301,492.67
（2）计入所有者权益项目相关的所得税影响	-13,737,465.82	-61,264,468.39		-75,001,934.21
（3）被投资单位其他权益变动	672,101,888.77	724,081,485.30		1,396,183,374.07
（4）其他	734,134,587.63		296,240,725.73	437,893,861.90
3.原制度资本公积转入	705,767,219.67			705,767,219.67
合 计	2,156,894,873.46	966,813,235.21	358,885,314.65	2,764,822,794.02

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	5,772,691.30			5,772,691.30
合 计	5,772,691.30			5,772,691.30

项 目	金额
上期期末	-707,391,079.08
加:会计政策变更
前期差错	-61,554,995.30
其他	-734,134,587.63
本期期初余额	-1,503,080,662.01
本期增加数	207,328,325.13
其中:本期净利润转入	207,328,325.13
本期期末余额	-1,295,752,336.88

项 目	本年度发生额		上年度发生额
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	15,458,197,455.49	13,759,057,085.30	13,111,718,937.26	11,707,119,932.52
2.其他业务小计	667,908,426.53	526,037,161.34	710,269,864.46	587,915,176.32
合计	16,126,105,882.02	14,285,094,246.64	13,821,988,801.72	12,295,035,108.84

合同项目	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
固定造价合同
合 计	523,277,876.10	196,137,678.43	31,702,171.81	226,244,856.44

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	55,064,075.39	-41,600,545.26
合 计	55,064,075.39	-41,600,545.26

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益	13,827,759.56	-16,964,780.16
可供出售金融资产收益	612,877,989.98	109,001,640.47
其中:处置收益	576,903,926.59	26,881,494.89
长期股权投资收益	127,182,229.60	91,917,294.87
其中:权益法核算确认的投资收益	-10,187,779.73	-3,673,479.82
成本法核算单位分回的股利或利润	29,916,587.26	9,408,364.27
处置收益	107,453,422.07	86,182,410.42
委托贷款收益	4,670,533.99
其他投资收益	-1,261,388.89	-9,807,085.05
合计	757,297,124.24	174,147,070.13

项 目	本期发生额	上期发生额
1.非流动资产处置利得	33,964,670.95	13,542,393.33
其中:
固定资产处置利得	33,856,433.95	-4,279,516.62
无形资产处置利得	94,450.00	17,430,777.07
其他	13,787.00	391,132.88
2.债务重组利得	81,477,046.45	8,480,567.20
3.政府补助	102,843,315.27	77,309,663.91
4.盘盈利得	12,816.24	289,090.12
5.捐赠利得		362,600.00
6.违约赔偿收入	1,338,739.88	4,161,556.88
7.其他利得	32,893,534.59	53,743,936.27
其中:无法支付的款项	21,898,652.59	40,323,260.19
合 计	252,530,123.38	157,889,807.71

项目	本期发生额	上期发生额
1.非流动资产处置损失	38,046,316.93	15,557,535.44
其中:
固定资产处置损失	35,674,366.95	7,415,935.61
在建工程处置损失	2,351,949.98	148,062.36
无形资产处置损失		7,902,519.91
其他	20,000.00	91,017.56
2.债务重组损失	2,431,973.80
3.公益性捐赠支出	1,493,047.15	2,170,139.44
4.非常损失	735,407.82	501,393.94
5.罚款支出	1,546,870.34	1,449,672.57
6.赔偿金、违约金及罚款支出	8,338,110.25	2,181,291.12
7.其他支出	36,812,623.93	8,264,768.71
其中: 担保赔款支出	15,313,875.25
合计	89,404,350.22	30,124,801.22

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	161,081,542.00	88,171,786.63
其中:当期所得税	116,244,626.74	94,671,333.72
递延所得税	44,836,915.26	-6,499,547.09

项目	本期金额	上期金额
1.外币报表折算差额	16,501,213.33	-1,773,213.03
2. 可供出售金融资产公允价值变动（注1）	1,345,362,486.04	-2,736,664,991.75
3.现金流量套期	-7,637,657.44
4.享有联营企业其他综合收益的份额	-3,326,528.64	974,888.16
5.不丧失控制权处置少数股权差额（注2）	98,679,475.02	11,654,022.83
6.购入少数股权差额（注3）	-274,739,460.84	-4,306.14
7.其他	865,356.24	-1,269,433.28
8.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-324,193,453.47	644,194,669.23
合计	851,511,430.24	-2,082,888,363.98
其中:前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	292,746,366.03	19,511,662.34