（上接B46版）

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,761,700.84	29,856,910.89
收到的税费返还			10,020,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		765,593,513.10	907,018,031.39
经营活动现金流入小计		775,355,213.94	946,894,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金		6,799,600.60	9,644,509.74
支付给职工以及为职工支付的现金		5,642,328.87	6,445,422.62
支付的各项税费		18,014,212.42	14,284,967.44
支付其他与经营活动有关的现金		784,640,519.18	403,755,409.12
经营活动现金流出小计		815,096,661.07	434,130,308.92
经营活动产生的现金流量净额		-39,741,447.13	512,764,633.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,901,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,582,459.14	106,747.00
投资支付的现金		299,300,000.00	595,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			4,865,712.26
投资活动现金流出小计		300,882,459.14	600,412,459.26
投资活动产生的现金流量净额		-280,980,671.47	-600,412,459.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		729,600,000.00	485,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		729,600,000.00	485,600,000.00
偿还债务支付的现金		389,600,000.00	235,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,450,923.10	101,153,175.13
支付其他与筹资活动有关的现金		2,714,224.06	1,810,471.30
筹资活动现金流出小计		416,765,147.16	338,563,646.43
筹资活动产生的现金流量净额		312,834,852.84	147,036,353.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-7,887,265.76	59,388,527.67
加：期初现金及现金等价物余额		96,948,687.67	35,413,214.60
六、期末现金及现金等价物余额		89,061,421.91	94,801,742.27

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,800,211.00	-50,641.20		1,122,767.68			-7,791,564.94		-3,734,217.95	275,346,554.59
（一）净利润							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
（三）所有者投入和减少资本		-50,641.20					50,641.23		4,454,707.75	4,454,707.78
1．所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-50,641.20					50,641.23		-1,545,292.25	-1,545,292.22
（四）利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
1．本期提取				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
2．本期使用
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		18,378,765.72	452,434,699.46		1,687,689,520.57	-184.22	1,149,941,998.27	4,653,908,675.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12			459,016,968.97		1,415,765,085.70		134,117,305.93	2,969,970,055.72
加：会计政策变更				14,800,996.29	-7,402.51		-12,665,778.14		2,177,907.49	4,305,723.13
前期差错更正
其他		232,839,118.14			299,032.47		-4,969,772.15		395,089,055.08	623,257,433.54
二、本年年初余额	866,061,245.00	327,848,568.26		14,800,996.29	459,308,598.93		1,398,129,535.41		531,384,268.50	3,597,533,212.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,606,125.00	58,546,710.84					65,327,430.28		311,538,508.72	522,018,774.84
（一）净利润							240,907,885.96		-2,282,986.63	238,624,899.33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							240,907,885.96		-2,282,986.63	238,624,899.33
（三）所有者投入和减少资本		58,546,710.84					-2,368,206.18		313,821,495.35	370,000,000.01
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		58,546,710.84					-2,368,206.18		313,821,495.35	370,000,000.01
（四）利润分配	86,606,125.00						-173,212,249.50			-86,606,124.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	86,606,125.00						-173,212,249.50			-86,606,124.50

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	952,667,370.00	386,395,279.10		14,800,996.29	459,308,598.93		1,463,456,965.69		842,922,777.22	4,119,551,987.23

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,800,211.00						191,836,472.60	477,636,683.60
（一）净利润							515,743,378.40	515,743,378.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							515,743,378.40	515,743,378.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		776,404,369.07	2,283,124,255.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20			238,628,323.58		834,636,503.35	2,029,783,488.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20			238,628,323.58		834,636,503.35	2,029,783,488.13

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,606,125.00						-195,156,581.58	-108,550,456.58
（一）净利润							-21,944,332.08	-21,944,332.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-21,944,332.08	-21,944,332.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	86,606,125.00						-173,212,249.50	-86,606,124.50
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	86,606,125.00						-173,212,249.50	-86,606,124.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	952,667,370.00	90,457,416.20			238,628,323.58		639,479,921.77	1,921,233,031.55

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1．与期初相比本期新增合并单位三家，即：新疆富蕴乌河水务有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源综合物流发展有限公司。 上述三家公司均为本公司本期投资新设并达到实质性控制的公司。

2．本期末减少合并单位一家，即：新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“广汇石材”）。本公司已于2010年4月收到股权转让款，将其不再纳入合并范围。

3．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	原合计持股 比例	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日 净利润	备注
广汇石材	90%	15,480,833.65	15,452,922.59	(27,911.06)	本期内不再纳入合并范围公司

为加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入到能源产业中，公司根据2009年6月26日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于2010年4月将新疆广汇石材开发有限责任公司（以下简称“广汇石材”）90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为1440万元，2010年5月相关工商变更登记已办理完毕。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆广汇石材开发有限公司	15,452,922.59	-27,911.06

§8备查文件目录

1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：

新疆广汇实业股份有限公司

2010年7月29日