泰安鲁润股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人董事长王广西先生、主管会计工作负责人总经理丁波先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞鹏飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁润股份
股票代码	600157
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	朱新民	李 军
联系地址	山东省泰安市龙潭路51号	山东省泰安市龙潭路51号
电 话	0538-6261228	0538-8221888
传 真	0538-6266885	0538-6266885
电子信箱	lrgfdb@public.taptt.sd.cn	lrgfdb@public.taptt.sd.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,753,141,528.29	1,948,606,157.71	41.29
所有者权益（或股东权益）	413,308,535.43	377,686,741.07	9.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.6166	1.4772	9.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	104,076,925.67	19,077,835.80	445.54
利润总额	112,452,775.85	14,945,334.95	652.43
归属于上市公司股东的净利润	62,944,692.55	10,605,425.97	493.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,622,244.54	7,794,441.30	421.17
基本每股收益(元)	0.2462	0.0415	493.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1589	0.0305	420.98
稀释每股收益(元)	0.2462	0.0415	493.25
加权平均净资产收益率(%)	16.48	2.35	增加14.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	130,678,975.25	39,688,499.51	229.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5111	0.1552	229.32

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-207,983.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	15,517,677.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	522,747.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-989,727.59
无法支付的款项	9,573,560.82
所得税影响额	-2,369,761.44
少数股东权益影响额（税后）	275,934.87
合计	22,322,448.01

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,124户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永泰投资控股有限公司	境内 非国有法人	47.63		121,770,250	0	121,770,250	质押 120,200,000
泰安市国有资产监督管理委员会	国家	5.58		14,264,105	0	0	无
同德证券投资基金	其他	4.54		11,612,006	3,549,956	0	无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	2.35		6,000,000	6,000,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.81		4,628,935	4,628,935	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.30		3,329,605	3,329,605	0	无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.18		3,029,206	3,029,206	0	无
全国社保基金一零七组合	其他	1.08		2,764,199	2,764,199	0	无
中海信托股份有限公司－中海-海洋之星1号集合资金信托	其他	0.72		1,846,186	1,846,186	0	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.70		1,794,804	1,794,804	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
泰安市国有资产监督管理委员会			14,264,105			人民币普通股
同德证券投资基金			11,612,006			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金			6,000,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金			4,628,935			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			3,329,605			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			3,029,206			人民币普通股
全国社保基金一零七组合			2,764,199			人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海-海洋之星1号集合资金信托			1,846,186			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪			1,794,804			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金			1,559,290			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			从公司已知的资料查知，前两名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率 比上年增减(%)
分行业
石油与天然气销售行业	1,615,694,208.60	1,593,695,671.77	1.36	169.93	173.76	减少1.38个百分点
煤矿行业	284,335,044.22	135,915,564.94	52.20	－	－	－
房地产行业	22,609,360.00	13,497,974.12	40.30	542.36	444.92	增加10.68个百分点
建筑与工程行业	10,573,309.51	170,580.00	98.39	-78.37	-99.56	增加77.55个百分点
黄金行业	2,234,568.09	2,482,760.84	-11.11	-84.66	-74.81	减少43.43个百分点
分产品
成品油	1,169,872,781.19	1,148,103,282.72	1.86	97.73	99.49	减少0.87个百分点
重油等	432,323,618.78	432,155,856.29	0.04	－	－	－
润滑油	13,497,808.63	13,436,532.76	0.45	95.24	102.07	减少3.37个百分点
煤 炭	284,335,044.22	135,915,564.94	52.20	－	－	－
房地产开发	22,609,360.00	13,497,974.12	40.30	542.36	444.92	增加10.68个百分点
工程施工	10,573,309.51	170,580.00	98.39	-78.37	-99.56	增加77.55个百分点
金精粉	2,234,568.09	2,482,760.84	-11.11	-84.66	-74.81	减少43.43个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为1,057万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省 内	1,226,110,902.07	258.19
省 外	709,335,588.35	119.46

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）本期油品营业收入较去年同期有较大幅度增加，主要是油品业务销量增加所致。

（2）本期煤炭业务效益显著，主要是公司实现以煤炭业务为主的能源类公司转型后，新增的华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务实现利润增加所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营业务实现销售毛利较去年同期增长4.87倍，综合毛利率较去年同期增长1倍，主要是新增煤炭业务销售实现毛利增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）本期营业收入较去年同期有较大幅度增加，主要是油品及煤炭业务收入增加所致。

（2）本期销售毛利较去年同期有较大幅度增加，主要是煤炭业务实现毛利增加所致。

（3）本期发生费用较去年同期增加，主要是本期银行借款增加导致利息支出增加所致。

（4）本期投资收益较去年同期增加，主要是本期转让子公司产生收益所致。

（5）本期营业外收入较去年同期增加，主要是本期处置无法支付的应付款项增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
华瀛山西能源投资有限公司	19,514	报告期内预先以自筹资金12,514万元收购永泰控股持有华瀛山西少数股权(3,000万元出资份额)并对其增资7,000万元，待发行完毕后进行置换。	实现营业收入22,886万元，净利润7,638万元。
合计	19,514	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系控股子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务收益增加对公司整体业绩有较大提升。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购 资产	购买日	资产收购 价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购 定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
永泰投资控股有限公司	华瀛山西能源投资有限公司15%股权（3000万元出资额）	2010年6月29日	12,514.29	-	-	是	以目标资产2009年9月30日的净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
永泰投资控股有限公司	泰安鲁润地产开发有限公司100%股权	2010年6月18日	2,200	45	1,507	是 以目标资产2010年4月30日的净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是
永泰投资控股有限公司	青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司54%股权	2010年6月23日	1,950	-200	45	是 以目标资产2010年4月30日的净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保 类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	2009年8月12日	378	连带责任担保	2009年8月12日～2010年8月1日	否	是
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				378
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				48,500
报告期末对子公司担保余额合计				61,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				61,878
担保总额占公司净资产的比例(%)				149.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				378
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				39,000
担保总额超过净资产50％部分的金额				43,500
上述三项担保金额合计				58,878

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	300082	奥克股份	42,500	500	42,500	66.20	-
2	股票	300080	新大新材	21,700	500	21,700	33.80	-
合 计				64,200	/	64,200	100	0

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末 账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	9,838,500	0.017	30,272,370	438,000	-10,227,847.50	可供出售金融资产	发起人股份
合计		9,838,500	/	30,272,370	438,000	-10,227,847.50	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	757,537,519.72	283,417,790.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	64,200.00
应收票据	五、3		2,000,000.00
应收账款	五、4	32,923,773.23	56,269,146.22
预付款项	五、6	702,387,229.56	199,418,537.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	117,878,490.87	40,383,972.46
买入返售金融资产
存货	五、7	54,097,885.95	228,114,033.74
一年内到期的非流动资产			175,256.24
其他流动资产
流动资产合计		1,664,889,099.33	809,778,736.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	30,272,370.00	40,953,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产	五、10	234,796,271.12	222,291,846.93
固定资产	五、11	163,589,813.67	188,110,135.60
在建工程	五、12	1,057,736.20	5,097,217.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、13	610,780,689.19	634,775,448.36
开发支出
商誉	五、14	32,433,674.22	32,433,674.22
长期待摊费用	五、15	11,715,455.45	12,173,234.13
递延所得税资产	五、16	2,406,419.11	1,792,864.75
其他非流动资产
非流动资产合计		1,088,252,428.96	1,138,827,421.44
资产总计		2,753,141,528.29	1,948,606,157.71

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、18	1,000,000,000.00	316,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、19	489,000,000.00	312,000,000.00
应付账款	五、20	67,870,702.19	113,475,048.41
预收款项	五、21	41,621,005.81	107,265,684.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、22	4,839,264.60	4,316,376.41
应交税费	五、23	36,734,324.77	21,610,787.12
应付利息
应付股利
其他应付款	五、24	55,471,968.16	170,589,571.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,695,537,265.53	1,045,257,467.72
非流动负债：
长期借款	五、25	200,000,000.00
应付债券
长期应付款	五、26	158,965,151.12	161,717,934.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、16	133,390,532.62	142,750,865.70
其他非流动负债
非流动负债合计		492,355,683.74	304,468,800.49
负债合计		2,187,892,949.27	1,349,726,268.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、27	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	五、28	18,835,134.66	28,903,794.66
减：库存股
专项储备	五、29	6,419,005.98	1,058,913.37
盈余公积	五、30	28,815,913.21	51,430,244.01
一般风险准备
未分配利润	五、31	103,569,238.58	40,624,546.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		413,308,535.43	377,686,741.07
少数股东权益		151,940,043.59	221,193,148.43
所有者权益合计		565,248,579.02	598,879,889.50
负债和所有者权益总计		2,753,141,528.29	1,948,606,157.71

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

母公司资产负债表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		303,913,237.45	224,744,698.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、1	9,309,748.64
预付款项		2,061,932.47	4,569,521.28
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	577,743,817.42	345,742,725.43
存货		49,526.67	9,740,143.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		893,078,262.65	584,797,088.34
非流动资产：
可供出售金融资产		30,272,370.00	40,953,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	597,125,539.66	390,782,682.66
投资性房地产
固定资产		88,473.08	1,713,990.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,367,876.06	5,767,698.90
其他非流动资产
非流动资产合计		636,854,258.80	439,217,372.10
资产总计		1,529,932,521.45	1,024,014,460.44

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		707,000,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		212,000,000.00	262,000,000.00
应付账款		28,991,229.57	4,999,749.77
预收款项		11,043.00	236,305.00
应付职工薪酬		832,587.05	774,106.24
应交税费		54,988.09	13,383,474.26
应付利息
应付股利
其他应付款		207,162,711.05	125,893,642.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,156,052,558.76	654,287,277.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		5,108,467.50	8,517,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计		5,108,467.50	8,517,750.00
负债合计		1,161,161,026.26	662,805,027.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积		31,982,031.67	42,209,879.17
减：库存股
专项储备
盈余公积		49,439,925.16	49,439,925.16
一般风险准备
未分配利润		31,680,295.36	13,890,385.80
所有者权益（或股东权益）合计		368,771,495.19	361,209,433.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,529,932,521.45	1,024,014,460.44

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

合并利润表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,937,334,051.86	667,194,597.45
其中：营业收入	五、33	1,937,334,051.86	667,194,597.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,849,297,550.59	656,753,515.95
其中：营业成本	五、33	1,748,691,797.48	634,699,366.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、34	8,133,331.60	2,633,499.39
销售费用		11,367,432.55	3,736,418.81
管理费用		38,402,543.89	16,083,097.46
财务费用	五、35	39,916,262.56	-716,761.00
资产减值损失	五、36	2,786,182.51	317,894.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	16,040,424.40	8,636,754.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,076,925.67	19,077,835.80
加：营业外收入	五、38	9,837,336.55	1,546,254.20
减：营业外支出	五、39	1,461,486.37	5,678,755.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,452,775.85	14,945,334.95
减：所得税费用	五、40	33,653,410.22	4,056,096.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,799,365.63	10,889,238.53
归属于母公司所有者的净利润		62,944,692.55	10,605,425.97
少数股东损益		15,854,673.08	283,812.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、41	0.2462	0.0415
（二）稀释每股收益	五、41	0.2462	0.0415
七、其他综合收益	五、42	-10,227,847.50	14,026,950.00
八、综合收益总额		68,571,518.13	24,916,188.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,716,845.04	24,632,375.97
归属于少数股东的综合收益总额		15,854,673.09	283,812.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

母公司利润表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	657,479,060.26	548,456,415.51
减：营业成本	十一、4	649,719,081.95	542,250,545.58
营业税金及附加		420,586.79	316,695.61
销售费用		2,230,936.99	1,298,788.15
管理费用		6,207,928.23	4,612,737.12
财务费用		7,846,749.69	-2,842,327.00
资产减值损失		14,400,708.62	-1,337,441.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	27,018,000.00	1,095,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,671,067.99	5,252,417.91
加：营业外收入		10,318,213.02	1,216,388.33
减：营业外支出		10,812.16	1,841,594.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,978,468.85	4,627,212.13
减：所得税费用		-3,811,440.71	2,595,191.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,789,909.56	2,032,020.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0696	0.0079
（二）稀释每股收益		0.0696	0.0079
六、其他综合收益		-10,227,847.50	14,026,950.00
七、综合收益总额		7,562,062.06	16,058,970.55

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

合并现金流量表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,148,794,347.15	763,917,135.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		105,866,540.91	70,446,814.80
经营活动现金流入小计		2,254,660,888.06	834,363,950.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,985,676,149.39	764,555,503.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		22,824,391.39	11,383,009.28
支付的各项税费		78,166,746.20	6,891,277.55
支付其他与经营活动有关的现金		37,314,625.83	11,845,660.75
经营活动现金流出小计		2,123,981,912.81	794,675,451.20
经营活动产生的现金流量净额		130,678,975.25	39,688,499.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		522,747.29	1,095,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,569,567.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,044,786.13	27,473,246.49
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,567,533.42	44,137,813.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		488,043,510.84	6,346,636.21
投资支付的现金		128,099,357.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		616,142,867.84	6,346,636.21
投资活动产生的现金流量净额		-574,575,334.42	37,791,177.66

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金		1,702,970,000.00	332,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,732,970,000.00	332,000,000.00
偿还债务支付的现金		757,560,000.00	253,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,741,022.75	14,877,942.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		27,652,888.89
筹资活动现金流出小计		814,953,911.64	268,777,942.01
筹资活动产生的现金流量净额		918,016,088.36	63,222,057.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-73.26
五、现金及现金等价物净增加额		474,119,729.19	140,701,661.90
加：期初现金及现金等价物余额		283,417,790.53	186,149,527.45
六、期末现金及现金等价物余额		757,537,519.72	326,851,189.35

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

母公司现金流量表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		745,301,840.06	679,883,955.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		105,204,352.71	53,261,448.54
经营活动现金流入小计		850,506,192.77	733,145,404.02
购买商品、接受劳务支付的现金		722,668,597.01	684,571,137.45
支付给职工以及为职工支付的现金		2,156,914.01	3,461,221.63
支付的各项税费		5,750,155.67	1,083,237.27
支付其他与经营活动有关的现金		6,541,043.97	41,668,852.38
经营活动现金流出小计		737,116,710.66	730,784,448.73
经营活动产生的现金流量净额		113,389,482.11	2,360,955.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		438,000.00	1,095,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,676,256.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,044,786.13	32,585,621.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,482,786.13	46,356,878.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,841.00	6,350.00
投资支付的现金		228,099,357.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		316,237,782.56
投资活动现金流出小计		544,353,980.56	10,006,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-502,871,194.43	36,350,528.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,133,610,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,133,610,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金		642,120,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,539,748.44	12,772,383.20
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00
筹资活动现金流出小计		664,959,748.44	212,772,383.20
筹资活动产生的现金流量净额		468,650,251.56	107,227,616.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-73.26
五、现金及现金等价物净增加额		79,168,539.24	145,939,027.24
加：期初现金及现金等价物余额		224,744,698.21	162,436,601.40
六、期末现金及现金等价物余额		303,913,237.45	308,375,628.64

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

合并所有者权益变动表

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-10,068,660.00		5,360,092.61	-22,614,330.80		62,944,692.55		-69,253,104.84	-33,631,310.48
（一）净利润							62,944,692.55		15,854,673.08	78,799,365.63
（二）其他综合收益		-10,227,847.50								-10,227,847.50
上述（一）和（二）小计		-10,227,847.50					62,944,692.55		15,854,673.08	68,571,518.13
（三）所有者投入和减少资本		-898,044.66			-22,614,330.80				-87,858,780.48	-111,371,155.94
1．所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-898,044.66			-22,614,330.80				-117,858,780.48	-141,371,155.94
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		1,057,232.16		-1,057,232.16
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		1,057,232.16		-1,057,232.16
（六）专项储备				6,417,324.77					2,751,002.56	9,168,327.33
1．本期提取				7,193,522.95					3,090,587.70	10,284,110.65
2．本期使用				776,198.18					339,585.14	1,115,783.32
四、本期期末余额	255,669,243.00	18,835,134.66		6,419,005.98	28,815,913.21		103,569,238.58		151,940,043.59	565,248,579.02