股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-023

  中国建设银行股份有限公司

  关于中国信达资产管理公司债券

  有关事宜的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日接财政部通知，财政部与中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司，以下统称“信达公司”) 建立共管基金，用于保障信达公司向本行定向发行的2470亿元金融债券(以下简称“信达公司债券”)的本金支付。信达公司债券利息的支付继续由财政部给予支持。

  共管基金的存续期自2009年7月1日起，至2019年9月21日止。共管基金的所有权属于财政部，由财政部与信达公司在共管基金存续期内共同管理。共管基金的资金来源包括本行在共管基金存续期内所缴纳的企业所得税，以及财政部拨入的其他资金等。

  如果在2019年9月21日前信达公司债券本金得到全额支付，共管基金可提前终止。如果截至2019年9月21日共管基金不足以全额支付信达公司债券本金，财政部可报国务院批准后，采取将信达公司债券和共管基金延期、给予资金支持等方式，解决尚未支付的信达公司债券本金。

  信达公司债券由信达公司于1999年向本行前身原中国建设银行定向发行，系信达公司收购原中国建设银行不良资产的部分对价，该债券年利率为2.25%，期限为10年。2009年9月，财政部发出通知，本行持有的信达公司债券到期后延期10年。详情请参见本行《首次公开发行A股股票招股说明书》相关部分，以及2009年9月21日本行发布的《关于中国信达资产管理公司债券延期的公告》。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2010年8月9日