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    泰信基金管理有限公司
    关于泰信天天收益货币基金收益集中支付的公告
    2010-08-10       来源:上海证券报      

      (2010年第8号)

      泰信天天收益货币基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人定于2010年8月10日将本基金自2010年7月12日起至2010年8月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年7月12日至2010年8月9日。本基金管理人定于2010年8月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到分,即保留两位小数后去尾)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2010年8月10日;

      2、收益结转基金份额日:2010年8月10日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年8月12日。

      三、收益支付对象

      收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2010年8月10日直接计入其基金账户,2010年8月12日起可查询和赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

      2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

      2、代销机构咨询电话:

      中国银行95566

      中国工商银行 95588

      交通银行 95559

      农业银行 95599

      建设银行 95533

      招商银行 95555

      中信银行 95558

      中国民生银行 95568

      北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

      深圳发展银行 95501

      华夏银行95577

      平安银行40066-99999、(0755)961202

      宁波银行 96528, 962528(上海地区)

      光大银行 95595

      南京银行 025-96400 40088-96400

      北京证券010-68431166-8010

      (注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

      东方证券95503

      财富证券 0731-84403350

      广发证券95575

      国泰君安证券400-8888-666

      华安证券 96518、4008096518

      海通证券95553

      华泰证券4008-888-168

      汉唐证券0755-26936207

      (注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

      民生证券4006198888

      湘财证券 400-8881-551

      新时代证券 4006989898

      兴业证券400-8888-123

      银河证券400-8888-888

      招商证券95565

      中信建投证券400-8888-108

      渤海证券 4006515988

      安信证券 4008-001-001

      中信万通证券 0532-96577

      国都证券 400-818-8118

      中银国际证券 400-620-8888

      上海证券 962518

      华泰联合证券 400-8888-555

      中信证券 010-84588888

      山西证券 400-666-1618

      平安证券 400-8816-168

      光大证券 400-8888-788,10108998

      万联证券 400-8888-133

      中航证券 400-8866-567

      金元证券 400-8888-228

      德邦证券 400-8888-128

      西藏证券 400-8811-177或拨打各城市营业网点咨询电话

      中国建银投资证券400-600-8008

      宏源证券 400-800-0562

      恒泰证券 0471-4961259

      江海证券 400-666-2288

      长城证券 0755-33680000、4006666888

      爱建证券 021-63340678

      华宝证券 4008209898

      英大证券 0755-26982993

      广发华福证券 96326(福建省外请先拨0591)

      申银万国 021-962505

      齐鲁证券 95538

      国信证券 95536

      国金证券 4006 600109 95105111(四川省内拨打)

      长江证券 4008-888-999或027-85808318

      大通证券 4008-169-169

      3、直销机构咨询电话:

      泰信基金管理有限公司:021-38713687

      泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978-506

      泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

      特此公告。

      泰信基金管理有限公司

      2010年8月10日