威达医用科技股份有限公司
证券代码：000603 证券简称：*ST 威达 公告编号：2010-037
威达医用科技股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司已选定的信息披露报刊名称为《证券日报》，自本半年度报告披露变更为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人王克西及会计机构负责人(会计主管人员)魏万栋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | *ST 威达 | |
| 股票代码 | 000603 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 代继陈 | 宋继úS |
| 联系地址 | 重庆市渝中区中山三路168号14-5 | 重庆市渝中区中山三路168号14-5 |
| 电话 | 023-63639600 | 023-63637556 |
| 传真 | 023-63637919 | 023-63637919 |
| 电子信箱 | shengdadjc020909@163.com | 404sjy@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 158,051,371.47 | 171,458,951.77 | -7.82% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 70,773,641.73 | 72,770,217.80 | -2.74% |
| 股本 | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.50 | 0.52 | -3.85% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 14,587,717.49 | 4,950,420.31 | 194.68% |
| 营业利润 | -1,766,137.99 | -905,658.28 | -95.01% |
| 利润总额 | -2,158,834.26 | -907,054.64 | -138.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,342,436.99 | -1,071,755.45 | -118.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,947,914.79 | -1,671,536.79 | -16.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.017 | -0.008 | -112.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.017 | -0.008 | -112.50% |
| 净资产收益率（%） | -3.27% | -1.42% | -1.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -984,511.57 | 10,963,924.72 | -108.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.08 | -112.50% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -392,696.27 | |
| 所得税影响额 | -1,825.93 | |
| 合计 | -394,522.20 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,284 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.32% | 32,736,000 | 32,736,000 | ||
| 南京万年聚富投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.76% | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | |
| 赣州希桥置业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 9.64% | 13,526,500 | 13,526,500 | 13,526,500 | |
| 深圳市安远控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 深圳中连安投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.56% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 中国新技术创电投资公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 3,800,000 | 3,800,000 | ||
| 广东威达医疗器械集团公司 | 国有法人 | 1.42% | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 深圳市金惠丰实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 广州铭格商务服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 1,263,074 | |||
| 张永胜 | 境内自然人 | 0.78% | 1,100,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 广州铭格商务服务有限公司 | 1,263,074 | 人民币普通股 | ||||
| 张永胜 | 1,100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 毕可功 | 818,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李云松 | 660,000 | 人民币普通股 | ||||
| 颜光宏 | 650,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张新阳 | 650,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王桂荣 | 600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 武 杰 | 381,400 | 人民币普通股 | ||||
| 陈新华 | 346,700 | 人民币普通股 | ||||
| 宋继民 | 273,700 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东之间无关联关系及《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十名股东的情况。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 畜牧业 | 342.88 | 260.24 | 24.10% | 44.19% | 51.36% | -3.60% |
| 商业 | 1,115.89 | 856.27 | 23.27% | 450.35% | 0.00% | -76.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 马血浆销售 | 342.88 | 260.24 | 24.10% | 44.19% | 51.36% | -3.60% |
| 堆花酒代销 | 124.43 | 0.00 | 100.00% | -38.63% | 0.00% | 0.00% |
| 矿产品贸易 | 991.45 | 856.27 | 13.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 甘肃 | 1,334.34 | 461.14% |
| 江西 | 124.43 | -38.63% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| ２０１０年上半年增加了矿产品贸易，营业收入及营业成本增加主要系矿产品贸易业务所致。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| “分行业-商业”毛利率下降主要因为去年同期只有堆花酒代销业务，毛利率为100%，2010年上半年增加了矿产品贸易，毛利率为13.63%，所以“分行业-商业”营业收入较去年大幅增加，但毛利率出现下降。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，公司向中国证监会稽查局缴纳罚款40万元；上年同期，公司收到其他业务收入60万元，本报告期内未有此收益。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -370.00 | -- | -260.00 | -211.00 | 下降 | 23.00% | -- | 75.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.026 | -- | -0.019 | -0.015 | 下降 | 27.00% | -- | 73.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司的堆花酒代销、马血浆销售业务及矿产品贸易，按照市场需求和原经营计划进行，预计下一报告期经营情况不会发生大的变动，为此公司预测2010年1-9月公司的净利润为-260万元至-370万元之间。 | |||||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| ４、持续经营问题。①2010年公司继续与江西生物制品研究所和江西堆花实业有限责任公司签订马血浆销售协议及酒类代销协议，以确保公司现有的经营业务持续发展；同时子公司甘肃万都贸易有限公司将积极开展矿产品的贸易业务，以开拓公司新的利润增长点。 ②本公司2010年4月30日第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，公司将积极推进公司的资产重组事宜，力争尽快完成向公司注入相关优质资产，彻底改变公司目前的经营格局，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 广东威达医疗器械集团公司 | 1997年07月26日 | 250.00 | 1997年07月24日 | 250.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 广东威达医疗器械集团公司 | 1998年01月03日 | 330.00 | 1998年01月01日 | 330.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 广东威达医疗器械集团公司 | 1998年12月17日 | 2,500.00 | 1998年12月14日 | 2,500.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 3,080.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 3,080.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 43.52% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 3,080.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,080.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 承担连带担保责任 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 4、2003年，揭阳市揭西建筑集团公司以建设施工合同纠纷为由，向揭阳市中级人民法院提起诉讼，要求威达集团公司支付欠付的建设工程款及利息6,080,207.00元并承担诉讼费用，威达医用科技股份有限公司承担连带赔偿责任，同时要求法院确认其对“广东威达医疗器械检测中心”享有优先受偿权。揭阳市中级人民法院受理该案并于2003年10月28日正式开庭审理。经法院判决，公司承担连带清偿责任，为此公司预提了404.00万元的预计负债。上述债务仍未如期清偿。 针对上述1-4项或有事项，公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司承诺如下：自2005年1月1日起，威达公司若因上述或有负债新增需承担的或有经济责任（包括但不限于利息及罚息等）均由本公司无条件代为承担。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 5、本公司2010年4月30日第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。主要内容是：（1）公司拟以截至评估基准日合法拥有的全部构成业务的资产（以下简称“置出资产”）与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业62.96%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由公司以向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行股份的方式支付。北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将按各自在置入资产中的比例共同承接置出资产，并按各自置入资产与承接置出资产的差额认购上市公司发行的股份。（2）本次发行的定价基准日为公司第六董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价，即不低于7.54 元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。（3）本次交易拟置入资产的预估值约为31.17 亿元，拟置出资产的预估值约为1.39 亿元，最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构评估结果为准。预计本次发行新增股份规模约为3.95 亿股，北京盛达、王彦峰、王伟本次以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，红烨投资以资产认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。（4）本次交易拟置入资产预估值超过30 亿元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000 万元人民币，根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易对方包括上市公司控股股东盛达集团的全资子公司北京盛达，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》，本次交易构成关联交易。截至目前，有关资产重组的各项工作正在进行之中。 6、2010年7月9日，公司收到重庆市渝中区人民法院《执行通知书》（2010中经民执字第1255号），通知书告知内容为广东联兴投资有限公司就公司与其借款合同纠纷一案向重庆市渝中区法院申请了强制执行，申请支付借款960万元。此借款合同纠纷案系1998年8月21日公司向建行揭西支行借款970万元未能按期归还形成逾期借款，2004年6月，建行揭西支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司广州办事处，尔后转让给中国东方资产管理公司广州办事处，随后转让给顺威联合资产管理公司，最后转让给广东联兴投资有限公司。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 345,860.92 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 345,860.92 | |
| 合计 | 345,860.92 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年06月22日 | 兰州 | 实地调研 | 机构投资者 | 2010年5月5日公告的重大资产重组预案 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 58,283,467.36 | 170,747.72 | 58,922,118.01 | 12,559,621.16 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 20,707,385.46 | 19,647,442.29 | ||
| 预付款项 | 6,178,668.31 | 5,511,755.27 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 137,217.43 | 28,110,528.33 | 5,153,900.35 | 16,903,132.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 3,584,813.95 | 11,964,101.87 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 88,891,552.51 | 28,281,276.05 | 101,199,317.79 | 29,462,753.16 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 48,563,655.41 | 48,563,655.41 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 3,610,160.50 | 9,861.48 | 3,756,952.67 | 11,210.65 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 63,096,916.28 | 63,096,916.28 | 63,834,891.86 | 63,834,891.86 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 241,166.10 | 255,160.99 | ||
| 其他非流动资产 | 2,211,576.08 | 2,412,628.46 | ||
| 非流动资产合计 | 69,159,818.96 | 111,670,433.17 | 70,259,633.98 | 112,409,757.92 |
| 资产总计 | 158,051,371.47 | 139,951,709.22 | 171,458,951.77 | 141,872,511.08 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 5,492,005.40 | 5,328,358.90 | 5,580,295.40 | 5,328,358.90 |
| 预收款项 | 1,767,417.29 | 1,308,271.17 | 15,766,441.63 | 1,308,271.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,268,462.74 | 4,149,232.69 | 4,369,272.53 | 4,207,807.69 |
| 应交税费 | 4,143,577.76 | 1,308,312.12 | 2,837,173.64 | 1,308,312.12 |
| 应付利息 | 10,889,083.69 | 10,889,083.69 | 10,265,596.69 | 10,265,596.69 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 27,230,888.64 | 24,884,450.08 | 16,783,659.86 | 15,344,590.08 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 55,591,435.52 | 49,667,708.65 | 67,002,439.75 | 49,162,936.65 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 31,486,294.22 | 31,486,294.22 | 31,486,294.22 | 31,486,294.22 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 31,686,294.22 | 31,686,294.22 | 31,686,294.22 | 31,686,294.22 |
| 负债合计 | 87,277,729.74 | 81,354,002.87 | 98,688,733.97 | 80,849,230.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 | 140,362,500.00 |
| 资本公积 | 85,544,311.66 | 74,815,082.85 | 85,198,450.74 | 74,815,082.85 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 | 22,363,968.96 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -177,497,138.89 | -178,943,845.46 | -175,154,701.90 | -176,518,271.60 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 70,773,641.73 | 58,597,706.35 | 72,770,217.80 | 61,023,280.21 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 70,773,641.73 | 58,597,706.35 | 72,770,217.80 | 61,023,280.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 158,051,371.47 | 139,951,709.22 | 171,458,951.77 | 141,872,511.08 |
7.2.2 利润表编制单位：威达医用科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 14,587,717.49 | 4,950,420.31 | 757,281.55 | |
| 其中：营业收入 | 14,587,717.49 | 4,950,420.31 | 757,281.55 | |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 16,152,803.10 | 2,025,573.86 | 5,856,078.59 | 2,095,612.73 |
| 其中：营业成本 | 11,165,041.96 | 1,875,268.54 | 156,000.00 | |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 42,359.22 | 100,530.18 | 2,271.85 | |
| 销售费用 | 2,615,952.91 | 1,808,458.41 | ||
| 管理费用 | 1,909,079.59 | 1,408,934.99 | 1,520,697.93 | 1,312,797.60 |
| 财务费用 | 465,715.38 | 606,005.30 | 551,123.53 | 624,543.28 |
| 资产减值损失 | -45,345.96 | 10,633.57 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -201,052.38 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,766,137.99 | -2,025,573.86 | -905,658.28 | -1,338,331.18 |
| 加：营业外收入 | 7,303.73 | 771.64 | ||
| 减：营业外支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2,168.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,158,834.26 | -2,425,573.86 | -907,054.64 | -1,338,331.18 |
| 减：所得税费用 | 183,602.73 | 164,700.81 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,342,436.99 | -2,425,573.86 | -1,071,755.45 | -1,338,331.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,342,436.99 | -2,425,573.86 | -1,071,755.45 | -1,338,331.18 |
| 少数股东损益 | 0.00 | |||
| 六、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.017 | -0.017 | -0.008 | -0.009 |
| （二）稀释每股收益 | -0.017 | -0.017 | -0.008 | -0.009 |
| 七、其他综合收益 | 345,860.92 | |||
| 八、综合收益总额 | -1,996,576.07 | -2,425,573.86 | -1,071,755.45 | -1,338,331.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,996,576.07 | -2,425,573.86 | -1,071,755.45 | -1,338,331.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,052,428.27 | 30,798,960.84 | 4,123,875.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 52,498.13 | 52,498.13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,276,741.41 | 519,903.40 | 186,211.43 | 40,157,847.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,329,169.68 | 519,903.40 | 31,037,670.40 | 44,334,220.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,619,209.17 | 16,125,487.15 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,324,925.08 | 149,100.00 | 960,012.38 | 19,400.00 |
| 支付的各项税费 | 1,142,076.92 | 2,053,687.26 | 273,481.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,227,470.08 | 12,759,676.84 | 934,558.89 | 839,937.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,313,681.25 | 12,908,776.84 | 20,073,745.68 | 1,132,819.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -984,511.57 | -12,388,873.44 | 10,963,924.72 | 43,201,401.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,890.00 | |||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 32,890.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,890.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 345,860.92 | 212,288.57 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 345,860.92 | 212,288.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73,667.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -73,667.38 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | -73,667.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,860.92 | 285,955.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -638,650.65 | -12,388,873.44 | 11,216,990.67 | 43,201,401.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,920,348.23 | 12,557,851.38 | 47,415,297.41 | 13,260.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,281,697.58 | 168,977.94 | 58,632,288.08 | 43,214,662.28 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
威达医用科技股份有限公司董事会
二○一○年八月十日
附表 7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 140,362,500.00 | 85,198,450.74 | 22,363,968.96 | -175,154,701.90 | 72,770,217.80 | 140,362,500.00 | 85,101,853.54 | 22,363,968.96 | -171,503,753.38 | 76,324,569.12 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,362,500.00 | 85,198,450.74 | 22,363,968.96 | -175,154,701.90 | 72,770,217.80 | 140,362,500.00 | 85,101,853.54 | 22,363,968.96 | -171,503,753.38 | 76,324,569.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 345,860.92 | -2,342,436.99 | -1,996,576.07 | 96,597.20 | -3,650,948.52 | -3,554,351.32 | ||||
| （一）净利润 | -2,342,436.99 | -2,342,436.99 | -3,650,948.52 | -3,650,948.52 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 345,860.92 | 345,860.92 | 96,597.20 | 96,597.20 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 345,860.92 | -2,342,436.99 | -1,996,576.07 | 96,597.20 | -3,650,948.52 | -3,554,351.32 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,362,500.00 | 85,544,311.66 | 22,363,968.96 | -177,497,138.89 | 70,773,641.73 | 140,362,500.00 | 85,198,450.74 | 22,363,968.96 | -175,154,701.90 | 72,770,217.80 |
附表 7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -176,518,271.60 | 61,023,280.21 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -172,966,279.02 | 64,575,272.79 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -176,518,271.60 | 61,023,280.21 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -172,966,279.02 | 64,575,272.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,425,573.86 | -2,425,573.86 | -3,551,992.58 | -3,551,992.58 | ||||||
| （一）净利润 | -2,425,573.86 | -2,425,573.86 | -3,551,992.58 | -3,551,992.58 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,425,573.86 | -2,425,573.86 | -3,551,992.58 | -3,551,992.58 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -178,943,845.46 | 58,597,706.35 | 140,362,500.00 | 74,815,082.85 | 22,363,968.96 | -176,518,271.60 | 61,023,280.21 |