浙江东方集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江东方
股票代码	600120
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊	姬峰
联系地址	杭州市西湖大道12号1806房间	杭州市西湖大道12号1806房间
电话	0571-87600383	0571-87600383
传真	0571-87600324	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,880,199,381.33	3,883,960,464.13	51.40
所有者权益（或股东权益）	2,317,002,715.82	1,176,747,378.26	96.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.58	2.33	96.57
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	116,979,387.17	83,176,636.78	40.64
利润总额	125,818,547.01	86,709,761.18	45.10
归属于上市公司股东的净利润	55,935,779.49	39,824,639.09	40.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,648,869.68	38,181,736.24	19.56
基本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.48	增加0.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额	319,574,454.96	251,042,329.60	27.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.63	0.50	26.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-953,477.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,992,176.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	983,617.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,794,663.09
对外委托贷款取得的损益	5,493,982.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,539.61
所得税影响额	-4,682,344.13
少数股东权益影响额（税后）	-4,142,169.91
合计	10,286,909.81

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,066户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	比例 (%)	持股 总数	报告期内 增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
浙江省国际贸易 集团有限公司	国有法人	46.44	234,733,072	0			0	无
浙江天业投资 有限公司	境内非国有 法人	4.81	24,307,644	-1,123,700			0	未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.43	7,243,847	7,243,847			0	未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.38	7,000,000	7,000,000			0	未知
濮文	境内自然人	1.05	5,289,552	5,289,552			0	未知
杭州西子孚信科技有限公司	未知	0.88	4,433,793	4,433,793			0	未知
蒋仕波	未知	0.64	3,214,663	2,478,725			0	未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.56	2,844,283	2,844,283			0	未知
蒋水良	未知	0.52	2,624,324	2,624,324			0	未知
应广强	境内自然人	0.34	1,741,221	70,000			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
浙江省国际贸易集团有限公司			234,733,072			人民币普通股
浙江天业投资有限公司			24,307,644			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			7,243,847			人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			7,000,000			人民币普通股
濮文			5,289,552			人民币普通股
杭州西子孚信科技有限公司			4,433,793			人民币普通股
蒋仕波			3,214,663			人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司			2,844,283			人民币普通股
蒋水良			2,624,324			人民币普通股
应广强			1,741,221			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东间未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
商品流通	1,407,329,527.83	1,239,495,358.05	11.93	6.66	9.90	减少2.60个百分点
工业制造	364,777,970.18	286,534,567.69	21.45	24.14	13.42	增加7.42个百分点
房地产	233,578,174.00	161,400,596.78	30.90	25,817.08	24,571.77	增加3.49个百分点
货运代理及其他	12,740,829.68	10,180,336.09	20.10	8.86	19.65	减少7.21个百分点
分产品
纺织品及原料等	1,705,097,693.89	1,459,593,252.71	14.40	10.72	11.65	减少0.71个百分点
商品房等	233,578,174.00	161,400,596.78	30.90	25,817.08	24,571.77	增加3.49个百分点
代理进口设备	66,764,047.44	66,184,597.19	0.87	-9.04	-9.57	增加0.58个百分点
货运代理及其他	12,986,586.36	10,432,411.93	19.67	10.96	22.62	减少7.63个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
自营出口	1,610,094,026.67	21.54
国内销售	408,332,475.02	35.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1．2007年7月10日，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中行浙江分行）、兴化市金港房地产开发有限公司(以下简称金港房产)订立委托贷款合同，志远公司通过中行浙江分行向金港房产发放委托贷款4,000万元，到期日为2008年7月12日。该笔委托贷款本息由金港房产所持有的土地使用权提供抵押担保，由浙江玉环坎门渔港开发有限公司所持有的金港房产90%股权及派生权益提供质押担保，同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。2009年3月16日，经兴化市人民法院(以下简称兴化法院)〔2009〕兴民二初字第38号判决书确定，志远公司应收该公司2,872.41万元，其中委托贷款本金2,585.00万元，应收利息287.41万元。按照会计谨慎性原则，志远公司未将上述应收利息确认为收益，同时将2008年度收到的利息317.40万元冲减委托贷款本金，截至2008年12月31日志远公司应收金港房产委托贷款账面价值为2,267.60万元。

2009年9月7日兴化法院向志远公司出具了《再审案件通知书》〔2009〕兴民二监字第1号，要求对上述已经生效的判决进行重审。志远公司已于2009年12月18日就该撤销权纠纷向兴化法院提起民事诉讼，起诉金港房产清算组、第三人江苏省建筑工程集团有限公司和兴化市华远置业有限公司，2009年12月29日兴化法院出具了《受理案件通知书》。志远公司本期已足额缴纳诉讼费，截至2010年6月30日，该案件已受理但未有进展。志远公司对于期末应收委托贷款已计提60%的坏账准备计13,605,600.00元。

2．2008年4月，控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司（以下简称中光公司）签订《委托代理进口合同》，为中光公司代理进口价值13,659,742.63美元（按即时汇率折合人民币93,580,551.31元）的棕榈油，中光公司就该进口棕榈油事项支付给浩业公司人民币36,659,787.62元，其中进口关税和进口增值税22,276,018.22元，货款14,383,769.40元。合同履行过程中，中光公司和中盛粮油工业（天津）有限公司将上述进口棕榈油悉数盗卖，且未向浩业公司支付剩余货款。截至2010年6月30日，中光公司尚欠浩业公司货款37,565,429.70元，浩业公司已记入其他应收款科目，并按10%的比例计提坏账准备。

截至2010年6月30日，因上述代理进口事项，浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金4,200,000.00美元和3,347,849.58美元。2008年11月15日中国光大银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已于2009年10月29日进行判决，根据浙江省杭州市中级人民法院（2008）杭民三初字第492号《民事判决书》，判定浩业公司向中国光大银行杭州分行支付信用证保证金押汇借款本金4,841,322.94美元和相关利息，同时支付律师费人民币166,905.00元和案件诉讼费用人民币218,270.00元。2010年4月26日，浩业公司与中国光大银行杭州分行签订《执行和解协议》，双方确认浩业公司在2013年4月30日前分期偿还案款4,841,322.94美元，案款在偿还期间不计收利息。该欠款浩业公司于2010年5月份已归还641,322.94美元，截至2010年6月30日浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行借款本金4,200,000.00美元。2010年5月24日浩业公司与广东发展银行杭州分行签订《还款协议》双方确认浩业公司在2014年11月30日前分期清偿债务4,078,608.70美元，该欠款浩业公司于2010年6月份已归还730,759.12美元，截至2010年6月30日浩业公司尚欠广东发展银行杭州分行借款本金3,347,849.58美元。截至本财务报告批准报出日，浩业公司已计提的预计负债尚余1,131,142.68元，本公司对浩业公司的投资和应收款均已全额计提准备减记至零。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	最初投资 成本（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券投资比例 （%）	报告期损益 （元）
1	债券投资	920007	中金强债	100,000,000.00	97,370,983.45	102,726,387.54	82.57	3,700,097.37
2	基金投资		华安理财1号	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,500.00	4.02	500.00
3	基金投资		深国投尚雅 5期	1,058,076.00	10,100.00	1,320,171.00	1.06	262,095.00
4	基金投资		中融混沌2号	1,000,000.00	1,000,000.00	1,227,800.00	0.99	227,800.00
合计				107,058,076.00	/	110,274,858.54	100	4,190,492.37

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
002415	海康威视	26,529,315.60	4.50	1,559,250,000.00		1,149,540,513.30	可供出售金融资产
600677	航天通信	1,223,082.89	0.37	9,026,256.00		-4,564,140.75	可供出售金融资产
合计		27,752,398.49	/	1,568,276,256.00		1,144,976,372.55	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例 （%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
浙江永安期货经纪有限公司	100,782,094.14	10,000,000.00	5.42	100,782,094.14			长期股权投资
华安证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2.72	60,000,000.00	12,000,000.00		长期股权投资
广东发展银行股份有限公司	36,000,000.00	14,485,383.00	0.13	36,000,000.00			长期股权投资
合计	196,782,094.14	84,485,383.00	/	196,782,094.14	12,000,000.00		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	884,787,519.91	919,808,637.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	124,408,003.54	16,360,255.00
应收票据	3	9,020,645.86	875,000.00
应收账款	5	303,227,663.70	213,725,670.36
预付款项	7	65,188,323.38	130,742,566.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	4	0	15,640,000.00
其他应收款	6	504,798,062.47	232,075,235.25
买入返售金融资产
存货	8	1,816,556,045.27	1,859,764,872.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,707,986,264.13	3,388,992,237.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	9	1,568,276,256.00	15,111,777.00
持有至到期投资	10	31,167,123.28
长期应收款
长期股权投资	11	239,299,889.32	154,459,313.58
投资性房地产	12	45,751,137.10	46,549,984.84
固定资产	13	222,250,030.91	220,617,869.57
在建工程	14	11,077,824.53	985,208.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	17,366,206.07	17,342,628.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	16	283,447.95	496,033.71
递延所得税资产	17	36,741,202.04	39,405,411.69
其他非流动资产
非流动资产合计		2,172,213,117.20	494,968,227.10
资产总计		5,880,199,381.33	3,883,960,464.13
流动负债：
短期借款	18	231,501,558.91	63,843,986.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	19	3,924,533.80	3,875,587.05
应付票据	20		3,890,000.00
应付账款	21	361,601,338.62	450,844,080.35
预收款项	22	2,150,395,231.00	1,517,509,182.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23	178,410,374.57	149,322,154.99
应交税费	24	-118,718,418.88	5,952,121.40
应付利息	25	1,214,943.81	885,134.88
应付股利	26	2,255,300.85	4,921,633.86
其他应付款	27	142,227,397.53	217,181,555.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,952,812,260.21	2,418,225,436.95
非流动负债：
长期借款	28	10,037,472.00	10,389,664.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	29	1,131,142.68	1,516,317.68
递延所得税负债		387,402,832.06	6,005,935.81
其他非流动负债
非流动负债合计		398,571,446.74	17,911,917.49
负债合计		3,351,383,706.95	2,436,137,354.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	30	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	31	1,201,388,182.04	56,411,809.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	32	211,522,195.72	211,522,195.72
一般风险准备
未分配利润	33	398,642,802.07	403,363,837.06
外币报表折算差额		-23,918.01	-23,918.01
归属于母公司所有者权益合计		2,317,002,715.82	1,176,747,378.26
少数股东权益		211,812,958.56	271,075,731.43
所有者权益合计		2,528,815,674.38	1,447,823,109.69
负债和所有者权益总计		5,880,199,381.33	3,883,960,464.13

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		371,664,991.67	589,246,287.37
交易性金融资产		110,365,098.54	82,750.00
应收票据		7,446,162.00	400,000.00
应收账款
预付款项			103,500,000.00
应收利息
应收股利		44,320,026.98	18,706,638.80
其他应收款	2	404,046,999.07	279,756,587.12
存货		20,696,935.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		958,540,214.23	991,692,263.29
非流动资产：
可供出售金融资产		1,568,276,256.00	15,111,777.00
持有至到期投资		31,167,123.28
长期应收款
长期股权投资	3	538,103,995.20	480,436,259.31
投资性房地产		86,336,952.50	89,170,561.10
固定资产		39,684,164.87	39,144,217.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		269,875.00	269,875.00
其他非流动资产
非流动资产合计		2,263,838,366.85	624,132,689.49
资产总计		3,222,378,581.08	1,615,824,952.78
流动负债：
短期借款			2,936,909.00
交易性金融负债		1,079,500.00	1,079,500.00
应付票据
应付账款		28,434,075.22	216,510.01
预收款项		40,548,960.62	580,767.14
应付职工薪酬		100,712,291.35	102,702,925.44
应交税费		10,713,213.74	25,380,004.83
应付利息		26,347.11	26,347.11
应付股利
其他应付款		330,622,329.90	347,172,345.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		512,136,717.94	480,095,309.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		385,130,964.38	11,615,061.52
其他非流动负债
非流动负债合计		385,130,964.38	11,615,061.52
负债合计		897,267,682.32	491,710,370.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		1,221,387,263.82	76,410,891.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		211,522,195.72	211,522,195.72
一般风险准备
未分配利润		386,727,985.22	330,708,040.94
所有者权益（或股东权益）合计		2,325,110,898.76	1,124,114,581.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,222,378,581.08	1,615,824,952.78

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,021,095,573.59	1,633,133,410.55
其中：营业收入	34	2,021,095,573.59	1,633,133,410.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,938,260,775.08	1,560,701,715.03
其中：营业成本	34	1,698,503,350.76	1,391,509,743.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35	8,707,865.09	1,388,086.27
销售费用		101,229,614.57	98,500,755.01
管理费用		103,651,390.70	67,697,993.03
财务费用		12,467,461.70	10,982,402.55
资产减值损失	38	13,701,092.26	-9,377,265.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36	2,440,067.68	24,315.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37	31,704,520.98	10,720,626.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,979,387.17	83,176,636.78
加：营业外收入	39	12,458,343.86	6,327,330.99
减：营业外支出	40	3,619,184.02	2,794,206.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		125,818,547.01	86,709,761.18
减：所得税费用	41	38,815,196.46	23,593,231.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,003,350.55	63,116,529.32
归属于母公司所有者的净利润		55,935,779.49	39,824,639.09
少数股东损益		31,067,571.06	23,291,890.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	42	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	42	0.11	0.08
七、其他综合收益	43	1,144,976,372.55	4,893,751.17
八、综合收益总额		1,231,979,723.10	68,010,280.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,200,912,152.04	44,718,390.26
归属于少数股东的综合收益总额		31,067,571.06	23,291,890.23

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	40,742,311.78	1,148,725.49
减：营业成本		38,506,926.81	174,454.09
营业税金及附加		691,426.58
销售费用
管理费用		25,019,383.16	2,767,834.79
财务费用		-2,717,803.00	-3,412,466.24
资产减值损失		-1,037,664.77	-4,155,928.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,211,342.54
投资收益（损失以“－”号填列）	5	132,770,333.89	92,159,788.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,261,719.43	97,934,619.31
加：营业外收入		456,690.20	202,205.05
减：营业外支出		41,650.87	49,381.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,676,758.76	98,087,442.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		116,676,758.76	98,087,442.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.19
（二）稀释每股收益		0.23	0.19
六、其他综合收益		1,144,976,372.55	4,890,864.00
七、综合收益总额		1,261,653,131.31	102,978,306.88

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,599,872,807.81	2,050,384,215.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		191,153,531.62	190,216,511.28
收到其他与经营活动有关的现金		13,484,262.87	12,208,602.68
经营活动现金流入小计		2,804,510,602.30	2,252,809,329.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,018,491,014.53	1,735,914,500.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		136,055,415.63	127,460,338.71
支付的各项税费		219,173,586.51	53,475,056.56
支付其他与经营活动有关的现金		111,216,130.67	84,917,104.47
经营活动现金流出小计		2,484,936,147.34	2,001,766,999.80
经营活动产生的现金流量净额		319,574,454.96	251,042,329.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		32,860,045.29	36,059.21
取得投资收益收到的现金		31,435,230.12	13,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		566,728.98	334,548.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,741,988.54	7,214,660.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		81,603,992.93	20,735,267.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,645,425.42	2,379,375.62
投资支付的现金		426,697,184.18	4,998,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		442,342,609.60	7,377,375.62
投资活动产生的现金流量净额		-360,738,616.67	13,357,892.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		198,026,670.90	111,620,591.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		198,026,670.90	111,620,591.83
偿还债务支付的现金		30,721,290.22	96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,964,342.84	85,673,826.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		87,255,201.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		181,685,633.06	182,173,826.04
筹资活动产生的现金流量净额		16,341,037.84	-70,553,234.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,731.11	8,204,421.07
五、现金及现金等价物净增加额		-24,829,854.98	202,051,408.76
加：期初现金及现金等价物余额		909,617,374.89	337,029,732.41
六、期末现金及现金等价物余额		884,787,519.91	539,081,141.17

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		73,664,343.26	20,502,680.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		184,088,443.38	44,080,149.33
经营活动现金流入小计		257,752,786.64	64,582,829.48
购买商品、接受劳务支付的现金		31,790,471.86	11,111,959.04
支付给职工以及为职工支付的现金		45,340,209.73	54,388,230.67
支付的各项税费		30,959,691.10	4,884,125.13
支付其他与经营活动有关的现金		26,140,672.77	6,050,161.23
经营活动现金流出小计		134,231,045.46	76,434,476.07
经营活动产生的现金流量净额		123,521,741.18	-11,851,646.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,285,860.00
取得投资收益收到的现金		82,736,952.71	50,919,271.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		135,022,812.71	50,919,676.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,128,345.53	28,160.00
投资支付的现金		407,293,400.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		409,421,745.53	26,028,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-274,398,932.82	24,891,516.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		16,472,626.77	70,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		16,472,626.77	70,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,409,535.77	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,826,625.92	177,336.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		80,236,161.69	70,677,336.00
筹资活动产生的现金流量净额		-63,763,534.92	-177,336.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,916.14	18,782.46
五、现金及现金等价物净增加额		-214,643,642.70	12,881,316.70
加：期初现金及现金等价物余额		586,308,634.37	76,695,088.16
六、期末现金及现金等价物余额		371,664,991.67	89,576,404.86

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股		专项储备		盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他
一、上年年末余额	505,473,454.00	56,411,809.49				211,522,195.72			403,363,837.06		-23,918.01	271,075,731.43	1,447,823,109.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	505,473,454.00	56,411,809.49				211,522,195.72			403,363,837.06		-23,918.01	271,075,731.43	1,447,823,109.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,144,976,372.55							-4,721,034.99			-59,262,772.87	1,080,992,564.69
（一）净利润									55,935,779.49			31,067,571.06	87,003,350.55
（二）其他综合收益		1,144,976,372.55											1,144,976,372.55
上述（一）和（二）小计		1,144,976,372.55							55,935,779.49			31,067,571.06	1,231,979,723.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-60,656,814.48			-90,330,343.93	-150,987,158.41
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-60,656,814.48			-90,330,343.93	-150,987,158.41
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,201,388,182.04				211,522,195.72			398,642,802.07		-23,918.01	211,812,958.56	2,528,815,674.38