武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-13 来源：上海证券报
(上接B57版)
7.2.3 现金流量表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,107,342,418.10 | 7,017,274.95 | 5,551,661,247.94 | 6,497,289.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,102,925.74 | 349,649,017.21 | 27,932,140.00 | 94,846,937.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,141,445,343.84 | 356,666,292.16 | 5,579,593,387.94 | 101,344,227.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,723,509,680.81 | 3,997,088.63 | 4,138,116,342.89 | 3,259,689.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,197,963.21 | 3,462,766.59 | 277,061,244.85 | 4,612,696.99 |
| 支付的各项税费 | 205,934,388.59 | 309,927.09 | 192,781,474.17 | 3,914,780.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 475,574,895.42 | 165,414,226.30 | 420,517,255.29 | 13,362,876.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,726,216,928.03 | 173,184,008.61 | 5,028,476,317.20 | 25,150,043.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,228,415.81 | 183,482,283.55 | 551,117,070.74 | 76,194,183.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 63,824,900.00 | 289,024,900.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,050.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 669,927.52 | 2,952.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,000,000.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 38,669,927.52 | 43,022,050.00 | 63,827,852.03 | 289,024,900.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,212,294.74 | 10,750,174.25 | 109,021,067.34 | 895,225.28 |
| 投资支付的现金 | 674,744,200.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 350,212,294.74 | 685,494,374.25 | 109,021,067.34 | 895,225.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,542,367.22 | -642,472,324.25 | -45,193,215.31 | 288,129,674.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 590,980,137.42 | 590,980,137.42 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 61,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 620,980,137.42 | 590,980,137.42 | 61,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,149,090.87 | 16,500,000.00 | 303,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,045,907.64 | 71,064,485.10 | 73,963,338.25 | 60,320,524.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 279,194,998.51 | 87,564,485.10 | 376,963,338.25 | 130,320,524.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,785,138.91 | 503,415,652.32 | -315,963,338.25 | -97,320,524.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,471,187.50 | 44,425,611.62 | 189,960,517.18 | 267,003,334.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 760,840,210.65 | 252,605,819.62 | 636,396,681.43 | 118,433,516.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,311,398.15 | 297,031,431.24 | 826,357,198.61 | 385,436,851.63 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
武汉中百集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十三日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 560,505,290.00 | 605,270,893.77 | 151,951,583.14 | 401,386,172.11 | 16,865,084.34 | 1,735,979,023.36 | 560,505,290.00 | 607,021,208.59 | 126,085,023.96 | 270,005,652.73 | 16,267,863.96 | 1,579,885,039.24 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 560,505,290.00 | 605,270,893.77 | 151,951,583.14 | 401,386,172.11 | 16,865,084.34 | 1,735,979,023.36 | 560,505,290.00 | 607,021,208.59 | 126,085,023.96 | 270,005,652.73 | 16,267,863.96 | 1,579,885,039.24 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | 58,971,427.31 | -79,588.74 | 649,871,975.99 | -1,217,337.35 | 41,580,571.24 | -16,030.50 | 40,347,203.39 | |||
| （一）净利润 | 127,073,577.31 | -79,588.74 | 126,993,988.57 | 97,631,100.24 | -16,030.50 | 97,615,069.74 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,217,337.35 | -1,217,337.35 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 127,073,577.31 | -79,588.74 | 126,993,988.57 | -1,217,337.35 | 97,631,100.24 | -16,030.50 | 96,397,732.39 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | 590,980,137.42 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | 590,980,137.42 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -68,102,150.00 | -68,102,150.00 | -56,050,529.00 | -56,050,529.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,102,150.00 | -68,102,150.00 | -56,050,529.00 | -56,050,529.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,021,500.00 | 1,075,734,821.19 | 151,951,583.14 | 460,357,599.42 | 16,785,495.60 | 2,385,850,999.35 | 560,505,290.00 | 605,803,871.24 | 126,085,023.96 | 311,586,223.97 | 16,251,833.46 | 1,620,232,242.63 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 560,505,290.00 | 605,383,298.26 | 151,951,583.14 | 189,937,514.88 | 1,507,777,686.28 | 560,505,290.00 | 607,133,613.08 | 126,085,023.96 | 142,521,807.12 | 1,436,245,734.16 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 560,505,290.00 | 605,383,298.26 | 151,951,583.14 | 189,937,514.88 | 1,507,777,686.28 | 560,505,290.00 | 607,133,613.08 | 126,085,023.96 | 142,521,807.12 | 1,436,245,734.16 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | -75,043,589.83 | 515,936,547.59 | -1,217,337.35 | -63,968,372.32 | -65,185,709.67 | |||
| （一）净利润 | -6,941,439.83 | -6,941,439.83 | -7,917,843.32 | -7,917,843.32 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,217,337.35 | -1,217,337.35 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,941,439.83 | -6,941,439.83 | -1,217,337.35 | -7,917,843.32 | -9,135,180.67 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | 590,980,137.42 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 120,516,210.00 | 470,463,927.42 | 590,980,137.42 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -68,102,150.00 | -68,102,150.00 | -56,050,529.00 | -56,050,529.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,102,150.00 | -68,102,150.00 | -56,050,529.00 | -56,050,529.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,021,500.00 | 1,075,847,225.68 | 151,951,583.14 | 114,893,925.05 | 2,023,714,233.87 | 560,505,290.00 | 605,916,275.73 | 126,085,023.96 | 78,553,434.80 | 1,371,060,024.49 |