证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2010-029

  爱尔眼科医院集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	爱尔眼科
股票代码	300015
法定代表人	陈邦
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩忠	唐佳玲
联系地址	长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城12楼	长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城12楼
电话	0731-82570739	0731-82570739
传真	0731-85179288-8039	0731-85179288-8039
电子信箱	zhengquanbu@aierchina.com	zhengquanbu@aierchina.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	370,263,407.58	266,506,809.34	38.93%
营业利润	72,833,446.31	55,554,314.05	31.10%
利润总额	77,153,602.67	56,735,465.65	35.99%
归属于普通股股东的净利润	52,304,448.24	42,879,476.88	21.98%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,350,837.77	41,994,933.70	15.13%
经营活动产生的现金流量净额	65,236,864.08	71,018,213.19	-8.14%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,434,787,134.20	1,411,961,297.50	1.62%
所有者权益（或股东权益）	1,210,204,692.72	1,208,467,754.72	0.14%
股本	267,000,000.00	133,500,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益	0.20	0.21	-4.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.18	0.21	-14.29%
加权平均净资产收益率	4.29%	16.62%	-12.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.97%	16.28%	-12.31%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.71	-66.20%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产	4.53	9.05	-49.94%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,055,196.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,336,217.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,457.09
少数股东权益影响额	5,738.57
非经常性损益对所得税的影响合计	-1,427,084.42
合计	3,953,610.47

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医疗服务	27,571.89	10,821.02	60.75%	41.42%	46.70%	-1.41%
药品销售	4,042.82	2,973.65	26.45%	31.68%	36.16%	-2.41%
配镜服务	5,411.63	2,199.83	59.35%	32.50%	31.41%	0.34%
合计	37,026.34	15,994.50	56.80%	38.93%	42.37%	-1.05%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中地区	20,570.08	35.67%
东北地区	7,377.78	29.10%
西南地区	5,571.72	38.73%
华东地区	4,881.24	81.50%
华南地区	1,238.91	66.80%
华北地区	376.16
公司内部间相互抵消	-2,989.56	78.53%
合计	37,026.34	38.93%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			88,197.65		本报告期已投入募集资金总额				12,901.83
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				23,741.26
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
成都爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,283.40	3,283.40	256.17	2,940.39	2009年07月01日	746.15	是	是	否
济南爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,173.60	3,173.60	405.62	2,260.45	2010年03月28日	-60.05	是	是	否
襄樊爱尔眼科医院新建项目	否	1,862.60	1,862.60	26.49	1,835.54	2008年08月02日	12.91	是	是	否
汉口门诊部新建项目	否	3,093.30	3,093.30	0.00	1,686.93	2008年09月26日	117.46	是	是	否
太原爱尔眼科医院新建项目	否	3,969.00	3,969.00	371.22	2,461.18	2009年09月12日	-304.25	是	是	否
长春爱尔眼科医院新建项目	否	4,137.00	4,137.00	2,221.51	2,458.98	2010年06月06日	-98.97	是	是	否
南宁爱尔眼科医院新建项目	否	4,029.10	4,029.10	0.00	0.00	2010年10月28日	0.00	是	是	否
岳阳爱尔眼科医院新建项目	否	1,884.80	1,884.80	1,079.68	1,556.65	2009年12月29日	-140.58	是	是	否
杭州爱尔眼科医院新建项目	否	4,320.80	4,320.80	0.00	0.00	2011年06月18日	0.00	是	是	否
盘锦爱尔眼科医院新建项目	否	1,874.30	1,874.30	0.00	0.00	2011年06月28日	0.00	是	是	否
公司信息化管理系统项目	否	2,408.50	2,408.50	0.00	0.00	2011年12月28日	0.00	是	是	否
昆明爱尔眼科医院新建项目	否	3,709.10	3,709.10	2,188.02	2,188.02	2010年06月01日	-201.75	是	是	否
收购济南爱尔股权	否	180.00	180.00	180.00	180.00	2010年04月30日	-3.54	是	是	否
收购南昌爱尔股权	否	550.00	550.00	550.00	550.00	2010年04月30日	-88.62	是	是	否
收购南充麦格眼科门诊部有限责任公司股权并增资	否	1,100.00	1,100.00	511.90	511.90	2010年12月31日	4.88	是	是	否
收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权	否	560.00	560.00	422.00	422.00	2010年05月31日	22.42	是	是	否
收购石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司股权并增资	否	2,550.00	2,550.00	387.90	387.90	2010年12月31日	0.00	是	是	否
为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	306.08	306.08	2010年05月31日	50.90	是	是	否
为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	306.08	306.08	2010年05月31日	-15.58	是	是	否
为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	425.00	425.00	2010年05月31日	43.06	是	是	否
为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	425.00	425.00	2010年05月31日	28.76	是	是	否
为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	306.08	306.08	2010年05月31日	-35.72	是	是	否
为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	306.08	306.08	2010年05月31日	34.23	是	是	否
购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目	否	4,100.00	4,100.00	2,200.00	2,200.00	2010年12月31日	0.00	是	是	否
收购天津麦格眼科医院部有限责任公司股权并增资	否	3,880.00	3,880.00	27.00	27.00	2011年12月30日	0.00	是	是	否
合计	-	53,065.50	53,065.50	12,901.83	23,741.26	-	111.71	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月置换先期投入募投项目资金8996.48万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目均未投资完毕，还不存在募投项目结余。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南京爱尔眼科医院	3,400.00	已完工	-1,074.52
菏泽爱尔眼科医院	1,200.00	已完工	-341.30
合计	4,600.00	-	-1,415.82

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2009年年度股东大会审议通过2009年度权益分派方案：以公司2009年12月31日的总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金46,725,000.00元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司2009年12月31日总股本133,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增133,500,000股。上述权益分派方案已于2010年4月19日实施完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
田蓉、鲁小燕	重庆明目麦格眼科综合门诊有限公司	2010年05月28日	560.00	228.30	22.42	0.00	否		是	是
侯湘莉、王心莲	南充麦格眼科门诊部有限公司	2010年04月23日	400.00	44.79	4.88	0.00	否		是	是
湖南康视医疗投资管理有限公司	南昌爱尔眼科医院49%的股权	2010年05月06日	550.00	0.00	0.00	-241.05	否		是	是
湖南康视医疗投资管理有限公司	济南爱尔眼科医院5.9%的股权	2010年05月05日	180.00	0.00	0.00	-264.84	否		是	是
吉林省亿洲房地产开发有限公司	长春市南关区中粮大厦	2010年05月11日	4,100.00	0.00	0.00	0.00	是	市场价格	否	否
邢重娣、成都美奇贸易有限公司	石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司	2010年04月28日	250.00	407.77	0.00	0.00	否		否	否
曹向荣、曹万林	天津麦格眼科医院有限责任公司	2010年06月08日	50.00	402.43	0.00	0.00	否		否	否

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,700,000	79.93%			100,000,000	-6,700,000	93,300,000	200,000,000	74.91%
1、国家持股							0	0
2、国有法人持股							0	0
3、其他内资持股	63,700,000	47.72%			63,700,000		63,700,000	127,400,000	47.72%
其中：境内非国有法人持股	63,000,000	47.19%			63,000,000		63,000,000	126,000,000	47.19%
境内自然人持股	700,000	0.52%			700,000		700,000	1,400,000	0.52%
4、外资持股							0	0
其中：境外法人持股							0	0
境外自然人持股							0	0
5、高管股份	36,300,000	27.19%			36,300,000		36,300,000	72,600,000	27.19%
6、网上配售股份	6,700,000	5.02%				-6,700,000	-6,700,000	0
二、无限售条件股份	26,800,000	20.07%			33,500,000	6,700,000	40,200,000	67,000,000	25.09%
1、人民币普通股	26,800,000	20.07%			33,500,000	6,700,000	40,200,000	67,000,000	25.09%
2、境内上市的外资股							0	0
3、境外上市的外资股							0	0
4、其他							0	0
三、股份总数	133,500,000	100.00%			133,500,000	0	133,500,000	267,000,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南爱尔医疗投资有限公司	60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	首发承诺	2012-10-30
陈邦	23,800,000	0	23,800,000	47,600,000	首发承诺	2012-10-30
李力	7,160,000	0	7,160,000	14,320,000	首发承诺	2012-10-30
郭宏伟	4,540,000	0	4,540,000	9,080,000	首发承诺	2012-10-30
万伟	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺	2010-10-30
林芳宇	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺	2010-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	6,700,000	6,700,000	0	0	网下新股配售规定	2010-02-01
合计	106,700,000	6,700,000	100,000,000	200,000,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股

股东总数	21,943
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	44.94%	120,000,000	120,000,000		0
陈邦	境内自然人	17.83%	47,600,000	47,600,000		0
李力	境内自然人	5.36%	14,320,000	14,320,000		0
郭宏伟	境内自然人	3.40%	9,080,000	9,080,000		0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,000,000	6,000,000		0
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,750,950			0
万伟	境内自然人	0.60%	1,600,000	1,600,000		0
林芳宇	境内自然人	0.52%	1,400,000	1,400,000		0
叶光	境内自然人	0.36%	971,362			0
宣林娣	境内自然人	0.28%	743,158			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金		1,750,950			人民币普通股
叶光		971,362			人民币普通股
宣林娣		743,158			人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金		614,777			人民币普通股
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金		527,136			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		500,000			人民币普通股
王良芬		498,542			人民币普通股
叶清		488,572			人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		476,938			人民币普通股
郭里新		461,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈邦	董事长	男	45	2007年12月01日	2010年12月01日	23,800,000	47,600,000	公积金转增	10	否
李力	总经理	男	45	2007年12月01日	2010年12月01日	7,160,000	14,320,00	公积金转增	10	否
	副董事长
郭宏伟	副总经理	男	39	2007年12月01日	2010年12月01日	4,540,000	9,080,000	公积金转增	9	否
	董事
韩忠	董事	男	45	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		7.8	否
	财务总监
	董事会秘书			2009年02月10日	2012年02月10日
张玲	独立董事	女	49	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		3	否
孟春	独立董事	男	53	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0		3	否
赵家良	独立董事	男	66	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0		3	否
吴士君	监事	男	38	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		7.2	否
周江军	监事	男	32	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		0	是
刘乐飞	监事	男	41	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		7.2	否
万伟	副总经理	男	41	2007年12月01日	2010年12月01日	800,000	1,600,000	公积金转增	9	否
李爱明	副总经理	男	40	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0		9	否
林丁	副总经理	男	50	2007年12月10日	2010年12月10日	0	0		9	否
合计	-	-	-	-	-	36,300,000	72,600,000	-	87.2	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	808,237,821.58	711,311,743.74	921,710,869.70	843,476,742.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	37,331,248.82	1,349,102.68	18,159,248.55	947,533.94
预付款项	64,104,550.14	47,119,008.07	34,448,666.13	14,520,835.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,929,451.67	99,371,681.64	16,655,311.32	55,017,838.94
买入返售金融资产
存货	40,510,444.63	3,222,965.19	28,347,345.89	2,403,486.12
一年内到期的非流动资产	26,394,335.82	1,771,727.68	21,739,159.88	1,771,727.68
其他流动资产
流动资产合计	989,507,852.66	864,146,229.00	1,041,060,601.47	918,138,165.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		422,317,501.06		312,417,501.06
投资性房地产
固定资产	284,200,681.15	29,680,981.02	221,584,086.84	29,136,113.33
在建工程	26,043,496.49		42,949,049.80	27,208,119.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,049,434.46	550,957.93	1,400,506.66	17,655.00
开发支出
商誉	7,326,461.25		4,595,503.59
长期待摊费用	124,641,747.21	3,856,850.91	99,789,320.73	4,752,878.73
递延所得税资产	1,017,460.98	1,326,433.59	582,228.41	886,261.89
其他非流动资产
非流动资产合计	445,279,281.54	457,732,724.51	370,900,696.03	374,418,529.11
资产总计	1,434,787,134.20	1,321,878,953.51	1,411,961,297.50	1,292,556,694.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	93,843,163.63	9,761,454.23	83,236,493.09	7,048,277.70
预收款项	7,678,593.60	1,765,720.98	5,464,666.45	1,627,807.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,465,247.38	1,366,838.28	11,319,994.50	1,781,222.14
应交税费	14,711,152.99	2,297,938.27	9,088,481.02	-1,283,925.92
应付利息	2,352,977.54	2,352,977.54	475,791.78	475,791.78
应付股利
其他应付款	6,457,741.42	70,004,897.13	4,495,620.83	151,185,577.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	137,508,876.56	87,549,826.43	114,081,047.67	160,834,750.72
非流动负债：
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
负债合计	201,508,876.56	151,549,826.43	178,081,047.67	224,834,750.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	740,066,945.39	742,340,568.41	877,409,455.63	875,840,568.41
减：库存股
专项储备
盈余公积	8,112,700.01	8,112,700.01	8,112,700.01	8,112,700.01
一般风险准备
未分配利润	195,025,047.32	152,875,858.66	189,445,599.08	50,268,675.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,210,204,692.72	1,170,329,127.08	1,208,467,754.72	1,067,721,943.81
少数股东权益	23,073,564.92		25,412,495.11
所有者权益合计	1,233,278,257.64	1,170,329,127.08	1,233,880,249.83	1,067,721,943.81
负债和所有者权益总计	1,434,787,134.20	1,321,878,953.51	1,411,961,297.50	1,292,556,694.53

7.2.2 利润表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	370,263,407.58	42,946,471.00	266,506,809.34	33,450,745.89
其中：营业收入	370,263,407.58	42,946,471.00	266,506,809.34	33,450,745.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	298,484,761.23	37,654,802.89	210,952,495.29	30,788,252.28
其中：营业成本	159,945,095.26	17,636,579.19	112,345,682.73	13,756,634.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	277,861.65		12,329,138.74	1,864,879.10
销售费用	38,945,890.02	2,037,409.64	27,552,100.82	1,593,314.16
管理费用	97,463,021.35	16,195,043.55	55,590,183.74	10,705,488.39
财务费用	204,824.02	25,083.71	2,843,855.99	2,640,846.58
资产减值损失	1,648,068.93	1,760,686.80	291,533.27	227,089.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,054,799.96	143,943,127.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,833,446.31	149,234,795.54	55,554,314.05	2,662,493.61
加：营业外收入	5,786,835.65	1,846,000.00	1,397,994.58	1,304,230.00
减：营业外支出	1,466,679.29	187,555.94	216,842.98	11,153.60
其中：非流动资产处置损失	22,237.97		26,731.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,153,602.67	150,893,239.60	56,735,465.65	3,955,570.01
减：所得税费用	23,730,594.86	1,561,056.33	14,396,035.55	1,010,199.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,423,007.81	149,332,183.27	42,339,430.10	2,945,370.96
归属于母公司所有者的净利润	52,304,448.24	149,332,183.27	42,879,476.88	2,945,370.96
少数股东损益	1,118,559.57		-540,046.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.56	0.21	0.01
（二）稀释每股收益	0.20	0.56	0.21	0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额	53,423,007.81	149,332,183.27	42,339,430.10	2,945,370.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,304,448.24	149,332,183.27	42,879,476.88	2,945,370.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,118,559.57		-540,046.78

7.2.3 现金流量表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	352,791,014.22	42,661,680.83	256,886,943.32	32,472,288.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,494,217.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,971.31	73,372,862.27	4,687,491.58	43,848,030.47
经营活动现金流入小计	360,581,202.63	116,034,543.10	261,574,434.90	76,320,318.84
购买商品、接受劳务支付的现金	102,341,715.81	11,385,785.41	63,703,067.21	9,528,654.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	71,473,124.65	9,557,618.25	38,849,535.90	5,740,146.12
支付的各项税费	26,725,463.52	1,378,338.52	19,512,240.49	1,985,811.94
支付其他与经营活动有关的现金	94,804,034.57	42,025,637.16	68,491,378.11	28,147,440.10
经营活动现金流出小计	295,344,338.55	64,347,379.34	190,556,221.71	45,402,052.20
经营活动产生的现金流量净额	65,236,864.08	51,687,163.76	71,018,213.19	30,918,266.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		43,828,377.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,692.00	2,032,031.25	6,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	32,692.00	45,860,408.45	6,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,121,886.33	70,863,155.64	48,633,569.69	26,266,960.90
投资支付的现金	15,326,302.13	114,555,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	144,448,188.46	185,418,155.64	48,633,569.69	26,266,960.90
投资活动产生的现金流量净额	-144,415,496.46	-139,557,747.19	-48,627,199.69	-26,266,960.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,294,415.74	44,294,415.74	483,800.00	483,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	44,294,415.74	44,294,415.74	3,483,800.00	3,483,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,294,415.74	-44,294,415.74	16,516,200.00	16,516,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-113,473,048.12	-132,164,999.17	38,907,213.50	21,167,505.74
加：期初现金及现金等价物余额	921,710,869.70	843,476,742.91	28,041,352.79	6,654,904.38
六、期末现金及现金等价物余额	808,237,821.58	711,311,743.74	66,948,566.29	27,822,410.12