中青旅控股股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司董事均出席本次董事会会议，其中戴斌独立董事因公务安排不能亲自参加会议，委托刘毅独立董事代为出席会议并表决。

1.3本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.6是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	中青旅
股票代码	600138
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘广明	丁重阳
联系地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电话	010-58158702、58158717	010-58158702、58158717
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	5,943,809,531.50	5,647,089,655.39	5,647,089,655.39	5.25
所有者权益（或股东权益）	2,180,300,999.86	2,146,303,413.28	2,146,303,413.28	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.249	5.167	5.167	1.58
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
营业利润	246,248,706.50	259,086,990.80	259,086,990.80	-4.96
利润总额	262,219,531.70	264,872,831.26	264,872,831.26	-1.00
归属于上市公司股东的净利润	117,193,861.39	106,311,469.72	106,311,469.72	10.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,799,670.35	78,077,713.43	78,077,713.43	34.22
基本每股收益(元)	0.282	0.256	0.256	10.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.252	0.188	0.188	34.22
稀释每股收益(元)	0.282	0.256	0.256	10.24
加权平均净资产收益率(%)	5.417	5.334	5.334	增加0.083个百分点
经营活动产生的现金流量净额	391,651,716.33	173,193,307.09	173,193,307.09	126.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.943	0.417	0.417	126.14

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,080,539.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,813,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,032,887.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,464.29
所得税影响额	-5,318,132.67
少数股东权益影响额（税后）	-6,291,388.57
合计	12,394,191.04

2.2.3 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

报告期末股东总数		61,286户
前十名股东持股情况 单位：股
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
中国青旅集团公司	0	68,788,816	16.56	68,788,816	无		国有法人
中邮核心成长股票型证券投资基金	8,578,397	18,364,757	4.42	0	无		其他
中邮核心优选股票型证券投资基金	8,266,399	17,000,000	4.09	0	无		其他
中青创益投资管理有限公司	0	13,650,000	3.29	13,650,000	无		国有法人
国寿投资控股有限公司	-2,910,000	11,590,000	2.79	0	无		国有法人
嘉事堂药业股份有限公司	0	9,759,881	2.35	0	无		国有法人
中银持续增长股票型证券投资基金	6,195,334	7,374,334	1.78	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,661,154	5,661,154	1.36	0	无		其他
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	0	5,509,149	1.33	0	无		其他
益民创新优势混合型证券投资基金	2,537,096	5,444,896	1.31	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况 单位：股
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中邮核心成长股票型证券投资基金	18,364,757	人民币普通股	18,364,757
中邮核心优选股票型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
国寿投资控股有限公司	11,590,000	人民币普通股	11,590,000
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881	人民币普通股	9,759,881
中银持续增长股票型证券投资基金	7,374,334	人民币普通股	7,374,334
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,661,154	人民币普通股	5,661,154
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,509,149	人民币普通股	5,509,149
益民创新优势混合型证券投资基金	5,444,896	人民币普通股	5,444,896
华夏成长证券投资基金	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,212,891	人民币普通股	5,212,891

3.2 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2010年上半年，公司继续加大力度拓展新市场、尝试新业态、摸索新模式，公司主营业务规模持续增长、利润贡献明显提升，乌镇旅游等战略投资回报强劲，公司旅游主业进入了可持续发展能力不断增强的良好时期，公司整体呈现出成熟稳健的良好发展态势。

1、旅行社业务

2010年上半年，受欧洲主权债务危机蔓延、人民币相对升值等因素影响，入境旅游业务的整体环境依然不容乐观，但已于报告期末出现企稳回升。报告期内，公司本部入境旅游业务实现营业收入较去年同期下降9%。作为国内产品最丰富的入境在线旅游服务提供商，公司入境电子商务网站www.chinatraveldepot.com有效应对市场消费需求变化，持续加大入境旅游业务模式创新和突破，网站资讯、运营维护和用户体验工作取得了较大进展，业务规模稳步提升。

2010年上半年，国内经济形势持续向好、人民币相对升值等因素都有利于出境旅游需求的进一步释放。虽然上半年受到泰国政局动乱、欧洲冰雪灾害、冰岛火山喷发等一系列不利因素影响，但公司在出境旅游产品创新、渠道拓展、提升服务等方面未雨绸缪、有效应对，架构调整联动产品创新，步入良性发展轨道，“变中求胜”的规模化发展策略逐步显现成果。报告期内，出境旅游业务持续保持增长态势，公司本部出境游业务实现营业收入较去年同期增长59%。

借力出境旅游综合优势，公司着眼于顾客日益增长的旅游消费升级需求，4月初重点推出主题为“换个角度看世界，换种方式去旅行”的邮轮旅游业务，受到了消费者的高度青睐，市场营销大获成功。邮轮旅游创新业务作为公司资源采购委员会成立后第一个采用专项采购基金的形式运营的新项目，在有力促进公司旅游主业操作模式创新的同时，也积极推动了消费者旅游观念和度假方式的转变，直接扩大了公司在中高端直客市场上的品牌影响力。

2010年上半年，中青旅百变自由行一体化协作能力得到明显提高。报告期内，自由行业务以规模化发展推动品牌影响力提升，以产品创新促进业务纵深式发展，以主题模式营造构建可持续发展竞争力，报告期内营业收入较去年同期增长138%。为利用上海旅游市场具有的优越资源及条件，兼顾公司旅游服务主业营销网络建设目标，公司聚合在自由行业务积累的经验和人才队伍优势，于报告期内进军上海自由行市场，开发上海出发特色产品、构建优质服务体系，努力为上海及长三角地区广大消费者提供一站式自由行服务，目前发展情况良好。

2010年上半年，上海世博会相关旅游产品需求旺盛，华东旅游市场增长明显，但是受到旱涝灾害影响，以及世博会导致国内华东以外地区旅游需求分流等因素影响，国内游业务方面整体遇到一定困难。公司审时度势，积极优化业务流程、加强服务质量管控、提高对市场的应变能力，总体呈现出平稳运营局面。公司本部国内游业务加大北京周边旅游及同业市场的开发力度，调整市场策略、营造主题活动，营业收入较去年同期增长10%。

当前，国内高速公路网络正在加速升级与完善，国内旅游呈现出休闲化、自助化的发展趋势，市场中正在出现大体量、多层次的国内旅游观光需求，继自由行业务、邮轮旅游业务等创新性战略业务之后，公司于报告期内着手搭建专业汽车服务与国内游业务相结合的复合型创新业务，创建中国第一个专业公路旅游品牌——中青旅“阳光巴士”。公路旅游打破了常规点对点的旅游模式，注重顾客对旅途本身的体验以及沿途风光的欣赏，用大巴一体化的交通工具，将知名景点以及常规线路无法经历的景点进行合理的规划和串联，既减少了多种交通工具换乘的麻烦，又增添了旅程的丰富程度。中青旅“阳光巴士”集成了公司的品牌优势、收客网络优势、车辆资产优势、景区资源优势、服务诚信优势乃至入境业务优势，是公司打通整个旅游产业链的一次战略性创新举措。

2、企业会展服务业务

2010年上半年，国内会展需求增长迅速，会展服务市场快速复苏，中青旅会展公司凭借先进的大项目运作经验与专业化服务团队，取得了历史上最好的上半年经营业绩，实现营业收入较去年同期增长64%。会展公司在会议展览、奖励旅游、公关策划、境内外活动管理等企业高端整合营销服务领域上继续提升专业化服务水平，通过产业链完善、网络化拓展、客户需求挖掘及管理体系建设，持续为客户提供高附加值MICE服务。会展公司以客户需求为导向、以专业化服务为宗旨，搭建起的环渤海、长三角、珠三角全面会展服务网络为其加速发展奠定了坚实的基础，使其在业内一马当先、持续领跑。5月份，会展公司在江苏投资设立中青旅（江苏）国际会议展览有限公司，网络化发展再次迈出重要一步；细分市场方面，中青旅会展公司完善了各项业务的服务网络嫁接，提高了跨地域管理与协同作用，增强了五地六公司的MICE整合服务能力。

3、旅游相关战略投资业务

景区业务方面，乌镇旅游继续秉持“文化旅游化”的核心理念，高品质文化型综合旅游目的地建设与运营工作取得了可喜成绩。乌镇景区营业模式受到了市场的高度肯定，乌镇旅游也被评为“浙江服务名牌”，成为浙江首家名牌旅游景区经营企业；乌镇景区还参加了2010上海世博会最佳实践区未来探索馆的展出，将蕴含着中华文化深厚底蕴的历史人文带进了充满时代气息的世博园中。凭借良好的口碑、旖旎的风景、高质量的接待服务和精准的营销策略，景区充分受益上海世博会带来的辐射效应，经营业绩在报告期内继续保持了高增长态势。2010年上半年，乌镇旅游共接待游客219万人次，较去年同期增长45%；实现销售收入1.90亿元，较去年同期增长37%；实现净利润7,197万元，较去年同期增长50%。报告期内，经浙江省商务厅批准，桐乡市乌镇旅游开发有限公司整体更名为乌镇旅游股份有限公司，目前已经启动筹备境外公开发行H股股票并在香港联交所主板上市事宜。

经过近年来的务实经营、管理提升、服务质量管控和营销体系建设，报告期内，中青旅山水酒店“酒店经营+物业租赁”的差异化经营模式效果显著，广州区域进步明显，深圳区域稳中有升，北京区域高位前进。报告期内，中青旅山水酒店实现营业收入9,506万元，较去年同期增长13%，实现净利润728万元，较去年同期增加804万元。下半年中青旅山水酒店自身将借助广州亚运会等大型活动带来的良好机遇，继续在队伍建设、信息化建设、成本控制、集中采购等方面努力取得长足进步。

4、策略性投资业务

中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务经营稳定。报告期内，中青旅风采科技继续挖掘市场消费需求、加大销售网络建设、重视社会公益活动，实现营业收入7,958万元，较去年同期增长11%，实现净利润2,499万元，基本与去年同期持平。

报告期内，中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司的系统集成业务受上半年经济回暖影响，经营情况稳步回升，H3C分销业务增长规模超出预期，盈利能力稳健提升。报告期内实现营业收入3.8亿元，实现净利润1,636万元。

中青旅绿城的房地产业务从容应对宏观调控，德清桂花城项目、德清西子项目和郑州百合项目几近售罄。报告期内，中青旅绿城实现净利润8,063万元。目前，慈溪项目工程进展顺利，报告期内已累计预售5.39亿元。

公司2010年上半年取得的较好业绩归因于公司多年来在主营业务上的精心营造，归因于市场需求的有效增长，归因于公司多年来以预算管理、信息技术、企业文化建设为重点的管理提升。创新是公司发展的灵魂，规范是公司发展的保障，人才队伍是公司发展的根本。下半年，公司上下依然会以居安思危、只争朝夕、逆水行舟、不进则退的紧迫感和责任感，以创新业务为重点，继续深化推进资源采购、服务质量、市场推广等重点工作，以发展促创新、以创新谋发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
旅游产品服务收入	1,191,524,616.67	1,091,307,489.66	8.41	29.45	29.86	减少0.28个百分点
企业会展服务收入	370,897,839.77	331,730,305.05	10.56	64.46	67.86	减少1.81个百分点
酒店业收入	104,441,266.41	24,341,461.44	76.69	13.34	5.81	增加1.66个百分点
景区经营收入	189,807,452.00	34,730,451.39	81.70	36.97	82.31	减少4.55个百分点
IT产品销售与技术服务收入	459,623,175.69	356,467,015.14	22.44	25.33	29.74	减少2.63个百分点
房地产销售收入	92,933,612.62	16,068,345.28	82.71	-85.76	-96.29	增加49.06个百分点
房屋租金收入	25,640,824.75	11,173,184.69	56.42	-0.79	-16.72	增加8.33个百分点
其他	500,000.00
合计	2,435,368,787.91	1,865,818,252.65	23.39	0.54	3.59	减少2.25个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	2,365,925,934.45	0.09
香港地区及海外	69,442,853.46	19.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	51,787		本报告期已使用募集资金总额		12,381
			已累计使用募集资金总额		48,328
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
高标经济型酒店	是	41,500	28,659	是	报告期内，中青旅山水酒店实现营业收入9,506万元，较去年同期增长13%。
会展旅游业务	否	1,800	1,800	是	报告期内，中青旅会展公司凭借先进的大项目运作经验与专业化服务团队，实现营业收入3.71亿元，较去年同期增长64%。
旅游批发业务	否	5,000	4,369	是	公司持续加大旅游批零网络建设的投入，旅游批零体系成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素。
购置旅游用车	否	3,500	3,500	是	在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆，营运规模大幅提升。
合计	/	51,800	38,328	/		/
变更原因及变更程序说明
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
旅游服务主业强化项目	高标经济型酒店	7,000	7,000	是
购置旅游用车项目	高标经济型酒店	3,000	3,000	是
合计	/	10,000	10,000	/		/

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
日本积水化学工业株式会社	北京积水创格医疗科技有限公司15%的股权	2010年2月3日	1502	/	548	否	市场原则	是	是	4.68	无
安防科技（中国）有限公司	北京万家安全系统有限公司10%的股权	2010年2月3日	300	/	97	否	市场原则	是	是	0.80	无

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保）

0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

10,000

报告期末对子公司担保余额合计（B）

28,000

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额 （A+B）（注2）

28,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

13

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 （D）

0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）（注2）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

本报告期内的担保情况详见公司临2010-021号公告

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中青创益投资管理有限公司				3,400
合计				3,400

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
00386.HK	中国石化		0.016	76,247,285.25	1,177,781.23	87,207.74	可供出售金融资产
00754.HK	合生创展			-	5,531,036.50		可供出售金融资产
900948.SH	伊泰B			-	1,324,069.35		可供出售金融资产
合计				76,247,285.25	8,032,887.08	87,207.74

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 本次半年度报告未经会计师事务所审计。

7.2 财务报表（后附）

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

编制单位：中青旅控股股份有限公司	2010年6月30日	单位：人民币元
项 目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	629,979,060.49	584,941,715.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	18,195,741.20	19,555,072.48
应收账款	475,548,559.77	406,333,280.48
预付款项	192,740,378.66	236,443,699.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	445,877,881.62	426,926,943.54
买入返售金融资产
存货	1,486,001,513.52	1,395,359,370.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,248,343,135.26	3,069,560,082.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	76,334,492.99	60,609,393.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	69,545,775.79	25,403,539.49
投资性房地产	239,258,338.33	242,460,925.60
固定资产	1,410,802,329.33	1,387,419,113.15
在建工程	204,519,748.69	149,346,952.07
工程物资
固定资产清理		39,433.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产	484,357,766.16	492,780,821.34
开发支出	74,520.32	79,211.82
商誉	72,018,850.43	72,018,850.43
长期待摊费用	127,370,258.50	135,914,759.26
递延所得税资产	6,159,609.76	7,285,129.33
其他非流动资产	5,024,705.94	4,171,443.21
非流动资产合计	2,695,466,396.24	2,577,529,572.92
资产总计	5,943,809,531.50	5,647,089,655.39

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

合并资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	196,645,941.00	65,750,423.00
应付账款	446,558,222.86	661,205,828.93
预收款项	1,182,064,785.05	667,950,861.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25,966,606.12	41,211,298.13
应交税费	22,271,336.29	170,510,841.63
应付利息
应付股利	106,674,316.95	1,554,352.20
其他应付款	239,343,145.71	249,241,028.94
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	295,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,524,524,353.98	2,065,424,633.98
非流动负债：
长期借款	364,247,272.72	470,065,454.54
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	37,049,500.91	37,491,945.35
其他非流动负债
非流动负债合计	401,296,773.63	507,557,399.89
负债合计	2,925,821,127.61	2,572,982,033.87
所有者权益：
股本	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	898,154,642.84	898,067,435.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	93,627,487.39	93,627,487.39
一般风险准备
未分配利润	790,052,913.08	755,929,051.69
外币报表折算差额	-16,884,043.45	-16,670,560.90
归属于母公司所有者权益合计	2,180,300,999.86	2,146,303,413.28
少数股东权益	837,687,404.03	927,804,208.24
所有者权益合计	3,017,988,403.89	3,074,107,621.52
负债和所有者权益总计	5,943,809,531.50	5,647,089,655.39

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

母公司资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	245,606,415.33	109,508,897.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款	88,557,677.55	76,851,886.75
预付款项	46,895,530.48	24,550,156.64
应收利息
应收股利	110,868,199.66
其他应收款	415,299,527.71	577,624,168.72
存货	1,072,695.13	1,026,924.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	908,300,045.86	789,562,034.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	904,615,652.11	882,978,226.23
投资性房地产	229,926,449.80	233,087,787.07
固定资产	382,068,226.28	374,962,593.07
在建工程	27,500,675.09	26,911,335.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,832,310.78	137,182,989.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,595,027.26	892,035.65
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	1,684,026,296.63	1,658,502,922.30
资产总计	2,592,326,342.49	2,448,064,956.49

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

母公司资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	76,389,346.18	74,004,674.84
预收款项	98,033,448.15	81,978,085.41
应付职工薪酬	11,368,693.60	11,292,408.94
应交税费	2,443,266.45	3,458,553.61
应付利息
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	734,562,898.58	624,164,869.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	924,175,766.20	796,276,705.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	924,175,766.20	796,276,705.78
所有者权益：
股本	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股
专项储备
盈余公积	89,002,499.20	89,002,499.20
一般风险准备
未分配利润	249,298,319.76	232,935,994.18
所有者权益合计	1,668,150,576.29	1,651,788,250.71
负债和所有者权益总计	2,592,326,342.49	2,448,064,956.49

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

合 并 利 润 表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	2,435,368,787.91	2,422,206,550.67
其中：营业收入	2,435,368,787.91	2,422,206,550.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,243,284,904.79	2,190,919,823.68
其中：营业成本	1,865,818,252.65	1,801,127,642.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35,279,704.06	75,626,574.70
销售费用	213,136,121.39	191,564,741.15
管理费用	125,234,966.70	102,183,137.44
财务费用	3,477,300.31	13,638,608.36
资产减值损失	338,559.68	6,779,119.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	54,164,823.38	27,800,263.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,678,589.23	-1,445,443.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,248,706.50	259,086,990.80
加：营业外收入	17,797,694.95	13,586,022.97
减：营业外支出	1,826,869.75	7,800,182.51
其中：非流动资产处置净损失	1,214,201.69	7,115,916.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,219,531.70	264,872,831.26
减：所得税费用	58,495,142.29	72,093,500.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,724,389.41	192,779,330.30
其中：归属于母公司所有者的净利润	117,193,861.39	106,311,469.72
少数股东损益	86,530,528.02	86,467,860.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26
七、其他综合收益	-126,274.81	13,964,351.02
八、综合收益总额	203,598,114.60	206,743,681.32
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	117,067,586.58	120,275,820.74
归属于少数股东的综合收益总额	86,530,528.02	86,467,860.58

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

母公司利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	479,321,462.96	456,176,669.97
减：营业成本	415,194,831.21	414,811,599.00
营业税金及附加	4,026,175.26	3,318,775.51
销售费用	38,600,814.26	27,237,384.84
管理费用	46,453,529.32	35,533,879.23
财务费用	-7,114,237.80	-3,101,016.29
资产减值损失	87,523.00	5,656,984.25
加：公允价值变动收益
投资收益	116,918,021.71	36,048,965.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润	98,990,849.42	8,768,028.91
加：营业外收入	463,338.16	973,614.12
减：营业外支出	21,862.00	6,249,182.35
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额	99,432,325.58	3,492,460.68
减：所得税费用
四、净利润	99,432,325.58	3,492,460.68
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额	99,432,325.58	3,492,460.68

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

合并现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,881,626,763.80	2,583,486,139.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,813,900.00	11,825,200.00
经营活动现金流入小计	2,898,440,663.80	2,595,311,339.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,510,825.52	2,042,451,656.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	164,204,487.22	120,324,258.60
支付的各项税费	242,014,351.69	122,513,693.10
支付其他与经营活动有关的现金	138,059,283.04	136,828,423.66
经营活动现金流出小计	2,506,788,947.47	2,422,118,032.20
经营活动产生的现金流量净额	391,651,716.33	173,193,307.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,536,352.93	77,158,143.32
取得投资收益收到的现金	14,477,234.16	29,245,707.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,364.20	12,025,463.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	51,300,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	77,899,951.29	143,429,314.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,008,547.63	80,245,365.37
投资支付的现金	28,159,462.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	136,400,000.00
投资活动现金流出小计	255,568,010.43	80,245,365.37
投资活动产生的现金流量净额	-177,668,059.14	63,183,948.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	105,900,000.00	342,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,818,181.82	320,681,805.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,415,692.68	67,100,638.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,450,462.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	275,233,874.50	387,782,443.17
筹资活动产生的现金流量净额	-169,333,874.50	-45,782,443.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,562.29	215,326.00
五、现金及现金等价物净增加额	45,037,344.98	190,810,138.83
加：期初现金及现金等价物余额	584,941,715.51	336,505,922.02
六、期末现金及现金等价物余额	629,979,060.49	527,316,060.85

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

母公司现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	483,671,034.90	449,632,603.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	483,671,034.90	449,632,603.17
购买商品、接受劳务支付的现金	435,201,304.50	410,033,377.25
支付给职工以及为职工支付的现金	33,257,896.30	26,248,368.60
支付的各项税费	5,041,462.42	3,318,775.51
支付其他与经营活动有关的现金	24,875,368.60	17,254,563.30
经营活动现金流出小计	498,376,031.82	456,855,084.66
经营活动产生的现金流量净额	-14,704,996.92	-7,222,481.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,049,822.05	52,588,324.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,736.60	7,251,458.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	251,609,214.79	258,291,813.92
投资活动现金流入小计	258,684,773.44	373,131,596.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,878,642.30	15,256,383.60
投资支付的现金	18,137,603.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,016,246.13	15,256,383.60
投资活动产生的现金流量净额	233,668,527.31	357,875,213.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,070,000.00	51,964,321.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	83,070,000.00	541,964,321.90
筹资活动产生的现金流量净额	-83,070,000.00	-291,964,321.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,987.20	189,362.30
五、现金及现金等价物净增加额	136,097,517.59	58,877,771.92
加：期初现金及现金等价物余额	109,508,897.74	88,098,588.82
六、期末现金及现金等价物余额	245,606,415.33	146,976,360.74

公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

  母公司所有者权益变动表

  编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元

  公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员：范思远

项目

行次

本期金额

上年同期金额

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

所有者权益合计

一、上年年末余额	1	415,350,000.00	914,499,757.33		89,002,499.20		232,935,994.18		1,651,788,250.71	415,350,000.00	914,499,757.33		87,591,054.73		270,074,993.97		1,687,515,806.03
加： 会计政策变更	2								-								-
前期差错更正	3								-								-
二、本年年初余额	4	415,350,000.00	914,499,757.33	-	89,002,499.20	-	232,935,994.18	-	1,651,788,250.71	415,350,000.00	914,499,757.33	-	87,591,054.73	-	270,074,993.97	-	1,687,515,806.03
三、本期增减变动金额	5	-	-	-	-	-	16,362,325.58	-	16,362,325.58	-	-	-	-	-	-46,349,539.32	-	-46,349,539.32
（一）净利润	6						99,432,325.58		99,432,325.58						3,492,460.68		3,492,460.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8								-								-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9								-								-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10								-								-
4、其他	11								-								-
上述（一）和（二）小计	12	-	-	-	-	-	99,432,325.58	-	99,432,325.58	-	-	-	-	-	3,492,460.68	-	3,492,460.68
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	14								-								-
2、股份支付计入所有者权益的金额	15								-								-
3、其他	16								-								-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-83,070,000.00	-	-83,070,000.00	-	-	-	-	-	49,842,000.00	-	49,842,000.00
1、提取盈余公积	18								-								-
2、对所有者（或股东）的分配	19						-83,070,000.00		-83,070,000.00						49,842,000.00		49,842,000.00
3、其他	20								-								-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	22								-								-
2、盈余公积转增资本（或股本）	23								-								-
3、盈余公积弥补亏损	24								-								-
4、其他	25								-								-
四、本期期末余额	26	415,350,000.00	914,499,757.33	-	89,002,499.20	-	249,298,319.76	-	1,668,150,576.29	415,350,000.00	914,499,757.33	-	87,591,054.73	-	223,725,454.65	-	1,641,166,266.71

项 目

行次

本期金额

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	1	415,350,000.00	898,067,435.10		93,627,487.39		755,929,051.69	-16,670,560.90	927,804,208.24	3,074,107,621.52	415,350,000.00	911,136,264.99		92,216,042.92		554,563,301.73	-15,240,279.62	605,360,216.48	2,563,385,546.50
加： 会计政策变更	2									-
前期差错更正	3									-
二、本年年初余额	4	415,350,000.00	898,067,435.10	-	93,627,487.39	-	755,929,051.69	-16,670,560.90	927,804,208.24	3,074,107,621.52	415,350,000.00	911,136,264.99	-	92,216,042.92	-	554,563,301.73	-15,240,279.62	605,360,216.48	2,563,385,546.50
三、本期增减变动金额	5	-	87,207.74	-	-	-	34,123,861.39	-213,482.55	-90,116,804.21	-56,119,217.63	-	14,937,253.06	-	-	-	56,469,469.72	-972,902.04	81,100,224.34	151,534,045.08
（一）净利润	6						117,193,861.39		86,530,528.02	203,724,389.41						106,311,469.72		86,467,860.58	192,779,330.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	87,207.74	-	-	-	-	-213,482.55	-	-126,274.81	-	14,937,253.06	-	-	-	-	-972,902.04	-	13,964,351.02
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		87,207.74							87,207.74		14,937,253.06							14,937,253.06
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9									-									-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10									-									-
4、其他	11							-213,482.55		-213,482.55							-972,902.04		-972,902.04
上述（一）和（二）小计	12	-	87,207.74	-	-	-	117,193,861.39	-213,482.55	86,530,528.02	203,598,114.60	-	14,937,253.06	-	-	-	106,311,469.72	-972,902.04	86,467,860.58	206,743,681.32
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	7,650,000.00	7,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	14								7,650,000.00	7,650,000.00									-
2、股份支付计入所有者权益的金额	15									-									-
3、其他	16									-									-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-83,070,000.00	-	-184,297,332.23	-267,367,332.23	-	-	-	-	-	49,842,000.00	-	5,367,636.24	55,209,636.24
1、提取盈余公积	18									-									-
2、对所有者（或股东）的分配	19						-83,070,000.00		-184,297,332.23	-267,367,332.23						49,842,000.00		5,367,636.24	55,209,636.24
3、其他	20									-									-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	22									-									-
2、盈余公积转增资本（或股本）	23									-									-
3、盈余公积弥补亏损	24									-									-
4、其他	25									-									-
四、本期期末余额	26	415,350,000.00	898,154,642.84	-	93,627,487.39	-	790,052,913.08	-16,884,043.45	837,687,404.03	3,017,988,403.89	415,350,000.00	926,073,518.05	-	92,216,042.92	-	611,032,771.45	-16,213,181.66	686,460,440.82	2,714,919,591.58