2010年半年度报告摘要

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	苏州高新
股票代码	600736
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪 凯	宋才俊
联系地址	江苏省苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦25楼
电话	（0512）68096283	（0512）68072571
传真	（0512）68099281	（0512）68099281
电子信箱	miao.k@c-snd.com	song.cj@c-snd.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	12,408,768,206.52	13,074,611,775.08	-5.09
所有者权益（或股东权益）	2,638,643,056.68	2,672,256,596.31	-1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.9931	3.0313	-1.26
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	130,158,111.95	94,283,509.88	38.05
利润总额	138,499,290.46	94,080,121.20	47.21
归属于上市公司股东的净利润	87,633,545.26	59,133,614.55	48.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,872,495.43	59,014,546.67	40.43
基本每股收益(元)	0.0994	0.0671	48.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0940	0.0669	40.51
加权平均净资产收益率(%)	3.2440	2.3124	增加0.9316个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-394,179,008.99	456,493,744.40	-186.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.4471	0.5178	-186.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,272.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,469,557.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,651.74
所得税影响额	-2,074,381.88
少数股东权益影响额（税后）	-1,505,746.80
合计	4,761,049.83

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	23,256,000	2.64				60,264	60,264	23,316,264	2.65
3、其他内资持股	360,000	0.04				-60,264	-60,264	299,736	0.03
其中：境内法人持股	360,000	0.04				-60,264	-60,264	299,736	0.03
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	23,616,000	2.68				0	0	23,616,000	2.68
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	857,952,000	97.32						857,952,000	97.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	857,952,000	97.32						857,952,000	97.32
三、股份总数	881,568,000	100						881,568,000	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数					80,998户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.57	357,612,514	60,264		23,316,264	质押 177,941,702
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	3.67	32,326,000	32,326,000		0	未知
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	3.50	30,837,804	30,837,804		0	未知
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	2.41	21,240,000	0		0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	2.28	20,122,648	20,122,648		0	未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.35	11,913,950	327,500		0	未知
中国银行－海富通股票证券投资基金	未知	0.58	5,084,640	3,924,800		0	未知
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	未知	0.57	5,004,000	0		0	未知
邹瀚枢	未知	0.57	5,000,000	0		0	未知
苏州创元投资发展（集团）有限公司	未知	0.50	4,379,738	0		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
苏州高新区经济发展集团总公司			334,296,250			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			32,326,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			30,837,804			人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司			21,240,000			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			20,122,648			人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金			11,913,950			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金			5,084,640			人民币普通股
苏州市苏州新区乐星工商实业公司			5,004,000			人民币普通股
邹瀚枢			5,000,000			人民币普通股
苏州创元投资发展（集团）有限公司			4,379,738			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况：□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动：□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减
房地产开发	1,472,232,444.96	1,130,602,213.10	23.20	237.05	270.00	减少6.84个百分点
基础设施开发	9,198,761.84	6,541,470.51	28.89	-97.18	-97.58	增加11.76个百分点
旅游服务	55,226,991.04	31,764,988.44	42.48	22.38	25.89	减少1.61个百分点
基础设施经营	43,383,986.90	24,580,275.81	43.34	28.97	18.34	增加5.08个百分点
工业品销售收入	20,477,375.21	17,069,435.67	16.64	21.04	18.63	增加1.69个百分点

5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
苏州地区	1,496,575,496.20	85.71
扬州地区	105,462,736.00	88.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明：√适用 □不适用

项 目	期末	期初	增减金额	增减比例(%)
货币资金	1,457,447,636.26	2,521,567,340.59	-1,064,119,704.33	-42.20
应收账款	168,101,654.15	284,343,085.32	-116,241,431.17	-40.88
其他应收款	531,590,004.20	300,103,509.74	231,486,494.46	77.14
投资性房地产	412,924,224.46	289,286,550.85	123,637,673.61	42.74
应交税费	-179,105,875.66	-99,580,272.83	-79,525,602.83	79.86
项 目	本期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
主营业务收入	1,600,519,559.95	859,102,316.16	741,417,243.79	86.30
主营业务成本	1,210,558,383.53	636,637,819.78	573,920,563.75	90.15
营业税金及附加	106,366,704.02	50,242,335.36	56,124,368.66	111.71
财务费用	56,956,140.17	4,925,145.63	52,030,994.54	1,056.44
所得税费用	37,289,372.77	23,489,282.29	13,800,090.48	58.75
营业外收入	8,763,418.55	583,792.60	8,179,625.95	1,401.12
项 目	本期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
经营活动现金流量净额	-394,179,008.99	456,493,744.40	-850,672,753.39	-186.35
筹资活动现金流量净额	-567,716,495.23	713,646,198.84	-1,281,362,694.07	-179.55

变动说明：

1． 报告期末，公司货币资金比期初减少了42.20%，主要是报告期内公司偿还了部分银行贷款，清偿了设备融资租赁款，以及支付土地款、税金和分红付息等引起的。

2． 报告期末，公司应收账款比期初减少了40.88%，主要原因是按计划收回政府所欠的动迁房款。

3． 报告期内，因支付拍地保证金，使公司其他应收款比期初增加了77.14%，

4． 报告期内，公司文昌花园商业楼完成租赁，使投资性房地产余额比期初增加了42.74%。

5． 报告期内，公司预缴房地产营业税、所得税增加，使应交税费借方余额增加。

6． 报告期内，特别是5月份之前，公司房地产销售形势良好，按时完成交付，结转数量同比增加，使主营业务收入同比增长了86.30%，由此，主营业务成本、主营业务税金和所得税费用也同比上升。

7． 报告期内，公司部分在建项目陆续完工，借款费用不再资本化，使财务费用同比上升。

8． 报告期内，公司营业外收入较去年同期增长较大，主要原因是报告期内公司收到财政给予的补贴。

9． 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是今年在加大销售回笼的同时，新增购地并增加了项目建设投入。

10. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是归还银行贷款和清偿设备融资租赁款所引起的。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用：□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况：□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况：报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划：□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明：□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产：□适用 √不适用

6.2 出售资产：□适用 √不适用

6.3 担保事项：□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来：□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项：□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况：□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况：□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况：√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
华泰柏瑞基金	4,000,000		2	4,000,000
江苏银行	71,700,000	66,857,360	0.91	71,700,000
东吴证券	15,000,000	5,000,000	0.33	15,000,000
合计	90,700,000	-	－	90,700,000

注：“友邦华泰基金管理有限公司”经股东会审议通过并报中国证监会批准，自2010年4月30日起更名为“华泰柏瑞基金管理有限公司”。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见：√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,457,447,636.26	2,521,567,340.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		586,500.00	1,430,790.46
应收账款		168,101,654.15	284,343,085.32
预付款项		90,770,003.15	14,311,644.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			4,000,000.00
其他应收款		531,590,004.20	300,103,509.74
买入返售金融资产
存货		8,126,288,075.49	8,094,788,951.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,374,783,873.25	11,220,545,322.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		445,010,800.83	438,491,521.59
投资性房地产		412,924,224.46	289,286,550.85
固定资产		708,295,541.26	730,268,992.35
在建工程		293,886,778.92	218,968,541.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		122,360,374.18	123,003,176.82
开发支出
商誉
长期待摊费用		955,475.02	841,332.88
递延所得税资产		50,551,138.60	53,206,335.91
其他非流动资产
非流动资产合计		2,033,984,333.27	1,854,066,452.20
资产总计		12,408,768,206.52	13,074,611,775.08
流动负债：
短期借款		2,224,000,000.00	2,273,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		56,341,974.93	95,642,829.31
应付账款		1,013,822,538.34	1,247,535,352.99
预收款项		2,375,214,164.23	2,258,331,860.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,797,850.44	16,265,726.49
应交税费		-179,105,875.66	-99,580,272.83
应付利息		43,833,805.27	16,296,900.21
应付股利		452,860.54	511,210.54
其他应付款		442,281,272.96	410,279,262.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		270,000,000.00	833,285,162.56
其他流动负债		600,000.00
流动负债合计		6,257,238,591.05	7,051,568,031.63
非流动负债：
长期借款		1,906,881,137.00	1,665,000,000.00
应付债券		985,974,967.11	983,210,258.77
长期应付款			53,966,175.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		24,740,000.00	24,740,000.00
非流动负债合计		2,917,596,104.11	2,726,916,434.55
负债合计		9,174,834,695.16	9,778,484,466.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积		711,197,561.12	744,287,846.01
减：库存股
专项储备
盈余公积		187,046,942.74	187,046,942.74
一般风险准备
未分配利润		858,830,552.82	859,353,807.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,638,643,056.68	2,672,256,596.31
少数股东权益		595,290,454.68	623,870,712.59
所有者权益合计		3,233,933,511.36	3,296,127,308.90
负债和所有者权益总计		12,408,768,206.52	13,074,611,775.08

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		544,497,704.24	575,550,369.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款		55,201,047.70	48,553,142.04
预付款项
应收利息
应收股利			4,000,000.00
其他应收款		3,660,136,450.00	4,172,290,309.04
存货		49,609,925.13	49,609,925.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,309,445,127.07	4,850,003,745.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,652,146,596.04	1,584,160,097.58
投资性房地产		7,940,605.32	7,940,605.32
固定资产		8,600,599.29	7,521,455.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,806,652.03	17,806,652.03
其他非流动资产
非流动资产合计		1,686,494,452.68	1,617,428,810.78
资产总计		5,995,939,579.75	6,467,432,556.37
流动负债：
短期借款		1,765,000,000.00	1,910,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		22,109,182.04	22,173,188.25
预收款项
应付职工薪酬		1,073,677.42	2,966,866.08
应交税费		606,743.83	4,350,713.41
应付利息		35,291,666.66	12,324,367.91
应付股利		20,360.54	78,710.54
其他应付款		441,721,269.76	604,915,961.34
一年内到期的非流动负债			300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,265,822,900.25	2,856,809,807.53
非流动负债：
长期借款		760,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		985,974,967.11	983,210,258.77
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,745,974,967.11	1,633,210,258.77
负债合计		4,011,797,867.36	4,490,020,066.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积		742,303,468.77	742,303,468.77
减：库存股
专项储备
盈余公积		187,046,942.74	187,046,942.74
一般风险准备
未分配利润		173,223,300.88	166,494,078.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,984,141,712.39	1,977,412,490.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,995,939,579.75	6,467,432,556.37

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,602,038,232.20	861,904,176.16
其中：营业收入		1,602,038,232.20	861,904,176.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,480,599,399.49	773,263,731.56
其中：营业成本		1,211,046,047.65	636,776,840.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		106,366,704.02	50,242,335.36
销售费用		50,968,185.31	36,069,376.52
管理费用		55,262,322.34	45,250,033.74
财务费用		56,956,140.17	4,925,145.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		8,719,279.24	5,643,065.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		130,158,111.95	94,283,509.88
加：营业外收入		8,763,418.55	583,792.60
减：营业外支出		422,240.04	787,181.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,499,290.46	94,080,121.20
减：所得税费用		37,289,372.77	23,489,282.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,209,917.69	70,590,838.91
归属于母公司所有者的净利润		87,633,545.26	59,133,614.55
少数股东损益		13,576,372.43	11,457,224.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0994	0.0671
（二）稀释每股收益		0.0994	0.0671
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,647,905.66	502,804.89
减：营业成本		6,035,790.50	456,508.43
营业税金及附加		368,958.76	27,905.67
销售费用
管理费用		8,861,902.12	8,061,387.92
财务费用		3,014,815.19	-20,472,639.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		106,519,583.23	88,600,176.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,886,022.32	101,029,818.06
加：营业外收入			250,245.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,886,022.32	101,280,063.06
减：所得税费用			3,169,971.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,886,022.32	98,110,091.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.11	0.11
（二）稀释每股收益		0.11	0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,803,187,686.32	1,620,616,454.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,449.00
收到其他与经营活动有关的现金		448,680,454.58	791,413,469.50
经营活动现金流入小计		2,251,872,589.90	2,412,029,924.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,498,723,210.58	920,268,185.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		56,985,284.09	49,336,824.85
支付的各项税费		227,300,833.92	189,152,777.88
支付其他与经营活动有关的现金		863,042,270.30	796,778,392.11
经营活动现金流出小计		2,646,051,598.89	1,955,536,180.05
经营活动产生的现金流量净额		-394,179,008.99	456,493,744.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,624,200.00	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金		6,200,000.00	3,801,376.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,623.20	148,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,873,823.20	28,449,946.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,993,188.91	172,045,832.14
投资支付的现金			24,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		113,993,188.91	196,545,832.14
投资活动产生的现金流量净额		-94,119,365.71	-168,095,885.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			56,064,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,857,881,137.00	3,888,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,456,864.81
筹资活动现金流入小计		1,857,881,137.00	3,946,521,264.81
偿还债务支付的现金		2,160,000,000.00	3,041,308,223.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,483,530.80	191,566,841.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		72,114,101.43
筹资活动现金流出小计		2,425,597,632.23	3,232,875,065.97
筹资活动产生的现金流量净额		-567,716,495.23	713,646,198.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,463.51	-347.58
五、现金及现金等价物净增加额		-1,056,016,333.44	1,002,043,710.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,333,272,042.90	667,992,576.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,277,255,709.46	1,670,036,286.66

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,863,698,064.08	2,669,276,725.99
经营活动现金流入小计		2,863,698,064.08	2,669,276,725.99
购买商品、接受劳务支付的现金		6,099,796.71	6,877,651.33
支付给职工以及为职工支付的现金		6,462,744.39	4,918,745.39
支付的各项税费		5,578,520.24	2,969,664.71
支付其他与经营活动有关的现金		2,496,943,595.27	2,158,769,995.96
经营活动现金流出小计		2,515,084,656.61	2,173,536,057.39
经营活动产生的现金流量净额		348,613,407.47	495,740,668.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,624,200.00
取得投资收益收到的现金		101,483,084.77	3,789,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		115,107,284.77	3,789,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,522,119.00	6,580.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,522,119.00	6,580.00
投资活动产生的现金流量净额		113,585,165.77	3,782,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,540,000,000.00
取得借款收到的现金		1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,160,000,000.00	2,540,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,495,000,000.00	2,371,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,251,238.38	155,132,997.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,653,251,238.38	2,526,632,997.83
筹资活动产生的现金流量净额		-493,251,238.38	13,367,002.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-31,052,665.14	512,890,090.77
加：期初现金及现金等价物余额		575,550,369.38	410,252,143.33
六、期末现金及现金等价物余额		544,497,704.24	923,142,234.10