安徽海螺水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-17 来源：上海证券报

安徽海螺水泥股份有限公司

2010年半年度报告摘要

§1重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司独立非执行董事陈育棠先生未亲自出席本公司五届二次董事会会议，其委托和授权本公司独立非执行董事康洹先生出席并代其行使了表决权。

本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

报告期内，无控股股东及其子公司占用本公司资金情况。

本报告所载财务会计报告未经审计，但业经本公司董事会审核委员会审议确认。

在本报告内，除非另有说明，货币单位均为中国之法定货币单位人民币。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，中期报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn、http://www.conch.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称海螺水泥
股票代码 600585
上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名章明静杨开发
联系地址安徽省芜湖市九华南路1011号
电话 0553-8398918
021-68865209
0553-8398927
0553-8398976
传真 0553-8398931 0553-8398931
电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

6月30日
（千元）
12月31日
（千元）
本报告期末比年初数增减（％）
总资产 52,388,705 47,148,498 11.11
归属于上市公司股东的所有者权益 29,556,163 28,759,639 2.77
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）（已重列）
8.37 8.14 2.77
2010年1-6月
（千元）
2009年1-6月
（千元）
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 2,057,358 1,504,848 36.72
利润总额 2,342,720 1,601,600 46.27
归属于上市公司股东的净利润 1,796,682 1,297,121 38.51
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,614,190 1,227,125 31.54
基本每股收益（元/股）（已重列） 0.51 0.37 38.51
稀释每股收益（元/股）（已重列） 0.51 0.37 38.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）（已重列） 0.46 0.35 31.54
全面攤薄淨資產收益率（％） 6.08 4.96 增加1.12
个百分点
加权平均净资产收益率（％） 6.09 5.10 增加0.99
个百分点
扣除非经常性损益后的全面攤薄淨資產收益率（％） 5.46 4.70 增加0.76
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 5.47 4.82 增加0.65
个百分点
经营活动产生的现金流量净额 332,963 4,400,424 （92.43）
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）（已重列）
0.09 1.25 （92.43）

注：鉴于本集团于报告期内实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，因此，对上表中的2009年12月31日的“归属于上市公司股东的每股净资产”、以及2009年1-6月份的“基本每股收益” 、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”进行了重列。

2.2.2非经常性损益项目

非经常性损益项目金额
（千元）
（1）处置非流动资产的损益 1,378
（2）政府补助 234,436
（3）其它非经常性损益 5,704
（4）非经常性损益所得税影响数（54,578）
（5）非经常性损益对少数股东权益的影响数（4,448）
合计 182,492

2.2.3国内外会计准则差异

归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的
股东权益
2010年 2009年 2010年 2009年
6月30日
（千元）
6月30日
（千元）
6月30日
（千元）
12月31日
（千元）
按中国会计准则编制的法定
财务报表所载之金额
1,796,682 1,297,121 29,556,163 28,759,639
－冲回本集团改制时土地使用权评估增值 1,919 1,919 （142,631） (144,550)
－按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会计准则第16号－政府补助》规范下的项目（1,087） (24,951) （343,002） (327,749)
按国际财务报告准则编制之金额 1,797,514 1,274,089 29,070,530 28,287,340

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

2010年5月26日，本公司控股股东海螺集团以及海创公司、平安信托合计持有的本公司310,754,193股限售A股解除锁定期上市流通，使本公司股本结构变动如下：

股份类别本次变动前股数
（股）
本次变动股数
（股）
本次变动后股数
（股）
一、有限售条件的流通A股合计 310,754,193 -310,754,193 0
1、国有法人持有之有限售条件流通股 22,755,147 -22,755,147 0
2、其他内资股东持有之有限售条件流通股 287,999,046 -287,999,046 0
二、无限售条件的流通A股合计 1,022,480,000 310,754,193 1,333,234,193
三、流通H股 433,200,000 － 433,200,000
股份总数 1,766,434,193 － 1,766,434,193

经本公司于2010年6月3日召开的2009年度股东大会批准，本公司于报告期内实施了以资本公积金转增股本的方案，即以本公司2009 年底总股本1,766,434,193 股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，本次转增的无限售条件流通A股和H股股份于2010年6月22日分别在上交所和联交所上市。本次转增完成后，公司股份增加了1,766,434,193股，其中，A股增加1,333,234,193股，H股增加433,200,000股；公司股份总数由1,766,434,193股变更为3,532,868,386股。

3.2 前十名登记股东

股东名称股东
性质
期末持股数
（股）
持股比例
(%)
股份
类别
有无限售
条件
1、海螺集团国有股东 1,278,886,072 36.20 A股无
2、香港中央结算（代理人）有限公司外资股东 865,195,994 24.49 H股无（注2）
3、平安信托其他 407,513,796 11.53 A股无
4、海创公司其他 191,142,164 5.41 A股无
5、UBS AG 其他 28,835,190 0.82 A股无
6、中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金其他 25,190,000 0.71 A股无
7、中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 其他 22,704,692 0.64 A股无
8、国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 其他 20,766,083 0.59 A股无
9、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 19,058,444 0.54 A股无
10、交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金其他 17,385,700 0.49 A股无

注：

（1）报告期内，海螺集团、平安信托及海创公司持有本公司股份不存在质押、冻结或托管的情况。

（2）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股865,195,994股，占本公司总股本的24.49%，占本公司已发行H股股本的99.86%，乃分别代表其多个客户所持有。

（3）就董事会所知，截至本报告期末，海创公司因持有海螺集团49%股份，并持有本公司5.41%股份，而海螺集团持有本公司36.20％股份，海创公司与海螺集团存在关联关系，除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

项目主营业务收入
（千元）
主营业务成本
（千元）
毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减（％）主营业务成本比上年同期增减（％）毛利率比上年
同期增减百分点
42.5级水泥 7,233,233 5,380,183 25.62 25.14 23.48 1.00
32.5级水泥 3,445,081 2,401,200 30.30 （3.68）（5.11） 1.06
熟料 3,003,999 2,424,869 19.28 67.55 70.19 (1.25)
合计 13,682,313 10,206,252 25.41 22.72 22.78 (0.04)

其中：报告期内,上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为61.79万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区主营业务收入
（千元）
主营业务收入比上年同期增减（％）
东部区域 5,153,442 7.53
中部区域 3,731,737 19.85
南部区域 3,357,555 47.70
西部区域 494,427 111.01
出口 945,152 28.43
合计 13,682,313 22.72

注：1、东部区域包括江苏省、浙江省、福建省及上海市；

2、中部区域包括安徽省、江西省及湖南省；

3、南部区域包括广东省及广西省；

4、西部区域包括四川省、重庆市及甘肃省。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1,128,206万元，截至2010年6月30日，本公司已累计使用募集资金1,049,402万元，募集资金余额88,869万元,其中募集资金账户利息10,065万元。报告期内，本集团使用募集资金的项目有关情况如下：

（单位：万元）

序号项目名称项目
进度
报告期内
投入金额
报告期内项目收益
1 池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目两条投产
两条在建
3,040.00 1,055.56
2 弋阳海螺2×4500t/d水泥熟料生产线项目一条投产
一条在建
20,773.00 313.58
3 双峰海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目投产 2.00 2,346.06
4 湖南海螺4000t/d水泥熟料生产线项目投产 393.00 92.18
5 兴安海螺4000t/d水泥熟料生产线项目投产 2,224.15 7,897.37
6 北流海螺一期4000t/d水泥熟料生产线项目投产 449.00 4,857.68
7 北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目投产 1,107.00 5,440.32

8 池州海螺2×18MW余热发电项目一套投产
一套在建
615.60 2,438.04
9 枞阳海螺18MW余热发电项目投产 91.00 2,183.59
10 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂12MW余热发电项目投产 342.00 1,833.68
11 怀宁海螺18MW余热发电工程项目投产 6.00 3,703.36
12 池州海螺11.6MW及17MW余热发电工程项目投产 11.00 4,187.48
13 枞阳海螺15MW及18.5MW余热发电工程项目投产 16.00 6,304.52
14 北流海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目投产 802.00 2,903.15
15 兴安海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目投产 966.52 2,890.10
16 石门海螺18MW纯低温余热发电项目投产 1.00 1,227.87
17 双峰海螺18MW余热发电项目投产 126.00 3,250.45
18 湖南海螺9.1MW余热发电项目投产 75.00 1,270.59
19 安徽海螺机电设备有限公司备品配件加工中心项目投产 602.50 3,146.06
20 铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目投产 313.63 -
21 本公司节能技改项目已完成 1,749.00 1,928.75
22 优化财务结构，偿还银行贷款项目已偿还 5,011.60 -
合计 38,717.00 59,270.39

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

□适用 √不适用

6.2 担保事项（金额单位:万元）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计 -
报告期末担保余额合计（A） -
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 111,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 562,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 562,500
担保总额占公司净资产的比例 18.53%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） -
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） -
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） -
上述三项担保金额合计（C+D+E） -

6.3 非经营性关联债权债务往来

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
海螺集团 - - 450,000 490,000
合计 - - 450,000 490,000

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

1、截至报告期末，本公司持有其他上市公司股权情况：

证券
代码
简称资金额
（元）
股权比例
（％）
账面值
（元）
损益
（元）
者权益变动
（元）
600318 巢东水泥 98,019,695 16.28 248,129,910 - (41,068,454)
000401 冀东水泥 1,523,332,729 11.05 1,998,838,014 - (340,339,570)
000885 同力水泥 44,349,667 2.12 56,038,367 - (14,663,996)
合计 1,665,702,091 - 2,303,006,291 - (396,072,020)

注：本公司持有之上述股份均计入“可供出售金融资产”科目。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

（见附件）

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，公司根据财政部2010年颁布的《企业会计准则解释第4号》的要求，对非同一控制下企业合并等会计政策进行了变更（详见国内财务报告附注二（30））。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

安徽海螺水泥股份有限公司

董事长：郭文叁

2010年8月16日

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
流动资产：
货币资金 2,749,004,016 3,627,038,896
应收票据 3,153,270,273 2,615,027,343
应收账款 434,711,515 442,496,851
预付款项 396,325,895 380,408,669
其他应收款 243,694,948 319,028,324
存货 3,124,062,705 2,172,190,986
其他流动资产 883,921,488 540,744,093
流动资产合计 10,984,990,840 10,096,935,162
非流动资产：
可供出售金融资产 2,303,006,291 2,343,992,410
长期股权投资 984,379,491 481,359,640
固定资产 28,408,083,331 25,609,417,223
在建工程 4,622,615,780 4,136,503,341
工程物资 2,370,047,860 2,207,683,761
无形资产 2,401,292,142 2,064,374,818
商誉 16,119,621 16,119,621
递延所得税资产 66,430,728 60,250,205
其他非流动资产 231,738,712 131,861,648
非流动资产合计 41,403,713,956 37,051,562,667
资产总计 52,388,704,796 47,148,497,829

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
流动负债：
短期借款 2,699,155,204 1,705,719,775
应付票据 - 940,943,452
应付账款 3,392,728,863 3,339,169,076
预收款项 537,736,411 551,897,980
应付职工薪酬 34,709,378 195,765,047
应交税费 479,406,585 499,965,426
应付利息 119,844,683 17,241,105
其他应付款 2,603,092,360 2,329,226,871
一年内到期的非流动负债 1,875,032,121 2,493,382,181
流动负债合计 11,741,705,605 12,073,310,913
非流动负债：
长期借款 10,244,409,092 5,393,621,819
长期应付款 68,684,385 72,375,147
递延所得税负债 169,802,844 301,722,467
其他非流动负债 4,437,666 4,587,333
非流动负债合计 10,487,333,987 5,772,306,766
负债合计 22,229,039,592 17,845,617,679

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
股东权益：
股本 3,532,868,386 1,766,434,193
资本公积 12,916,715,334 15,065,054,747
盈余公积 759,003,834 759,003,834
未分配利润 12,347,575,858 11,169,146,216
归属于母公司股东权益合计 29,556,163,412 28,759,638,990
少数股东权益 603,501,792 543,241,160
股东权益合计 30,159,665,204 29,302,880,150
负债和股东权益总计 52,388,704,796 47,148,497,829

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
流动资产：
货币资金 1,405,653,437 2,263,753,520
应收票据 882,671,742 792,307,927
应收账款 24,998,269 34,622,159
预付款项 24,425,780 15,287,586
其他应收款 3,805,534,766 4,355,559,079
存货 268,490,451 222,322,047
其他流动资产 5,615,309 14,762
流动资产合计 6,417,389,754 7,683,867,080
非流动资产：
可供出售金融资产 2,303,006,291 2,343,992,410
长期股权投资 28,482,594,651 26,917,448,882

固定资产 914,580,223 949,935,913
在建工程 23,114,025 13,491,420
工程物资 11,052,969 8,589,267
无形资产 237,636,996 214,987,098
非流动资产合计 31,971,985,155 30,448,444,990
资产总计 38,389,374,909 38,132,312,070

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
流动负债：
短期借款 892,492,471 410,000,000
应付票据 850,000,000 1,294,177,995
应付账款 883,924,883 745,013,845
预收款项 82,206,148 93,116,740
应付职工薪酬 5,369,573 33,340,622
应交税费 77,891,636 48,388,069
应付利息 27,390,031 8,794,476
其他应付款 4,124,600,316 6,140,679,645
一年内到期的非流动负债 50,000,000 550,000,000
流动负债合计 6,993,875,058 9,323,511,392

非流动负债：
长期借款 890,000,000 800,000,000
递延所得税负债 150,531,091 282,238,937
非流动负债合计 1,040,531,091 1,082,238,937
负债合计 8,034,406,149 10,405,750,329

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）（未经审计）

2010年6月30日

金额单位：人民币元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日
股东权益：
股本 3,532,868,386 1,766,434,193
资本公积 19,046,962,492 21,209,468,705
盈余公积 759,003,834 759,003,834
未分配利润 7,016,134,048 3,991,655,009
股东权益合计 30,354,968,760 27,726,561,741
负债和股东权益总计 38,389,374,909 38,132,312,070

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并利润表（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
一、营业收入 13,868,274,058 11,236,056,101
二、营业成本 10,369,312,651 8,381,406,566
营业税金及附加 58,392,245 57,749,413
销售费用 711,730,658 704,118,231
管理费用 443,025,643 410,131,421
财务费用 232,320,170 184,322,894
资产减值损失 -1,288,150 -
加：投资收益(损失以“－”号填列) 2,577,634 6,520,376
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,577,634 139,423
三、营业利润 2,057,358,475 1,504,847,952
加：营业外收入 286,767,420 98,629,332
减：营业外支出 1,405,940 1,877,129
其中：非流动资产处置损失 296,995 955,515
四、利润总额 2,342,719,955 1,601,600,155
减：所得税费用 468,122,496 270,396,182
五、净利润 1,874,597,459 1,331,203,973
归属于母公司股东的净利润 1,796,681,610 1,297,121,468
少数股东损益 77,915,849 34,082,505
六、每股收益：
（一）基本每股收益（已重列） 0.51 0.37
（二）稀释每股收益（已重列） 0.51 0.37
七、其他综合收益 -380,470,220 567,551,334
八、综合收益总额 1,494,127,239 1,898,755,307
归属于母公司股东的综合收益总额 1,414,776,390 1,861,705,302
归属于少数股东的综合收益总额 79,350,849 37,050,005

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

利润表（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
一、营业收入 4,609,042,612 3,231,572,564
减：营业成本 4,360,550,461 3,020,791,901
营业税金及附加 8,250,355 5,449,360
销售费用 41,871,382 50,945,467
管理费用 62,041,551 63,138,575
财务费用 26,455,508 -336,487
资产减值损失 1,603,390 2,890,243
加：投资收益 3,547,231,225 148,173,977
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,193,078 139,423
二、营业利润 3,655,501,190 236,867,482
加：营业外收入 23,136,443 5,920,696
减：营业外支出 155,936 162,490
其中：非流动资产处置损失 9,150 -
三、利润总额 3,678,481,697 242,625,688
减：所得税费用 35,750,690 8,642,901
四、净利润 3,642,731,007 233,982,787
五、其他综合收益 -396,072,020 526,205,734
六、综合收益总额 3,246,658,987 760,188,521

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,200,698,432 16,574,929,881
收到的税费返还 36,394,375 17,502,000
收到其他与经营活动有关的现金 306,975,405 120,999,646
经营活动现金流入小计 17,544,068,212 16,713,431,527
购买商品、接受劳务支付的现金 14,358,627,671 10,078,840,760
支付给职工以及为职工支付的现金 792,226,565 552,601,346
支付的各项税费 1,900,583,089 1,494,299,357
支付其他与经营活动有关的现金 159,667,595 187,265,650
经营活动现金流出小计 17,211,104,920 12,313,007,113
经营活动产生的现金流量净额 332,963,292 4,400,424,414
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 77,211,325
取得投资收益收到的现金 4,173,227 -
处置固定资产收回的现金净额 3,415,241 2,154,354
收到其他与投资活动有关的现金 40,417,218 101,856,904
投资活动现金流入小计 48,005,686 181,222,583
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,609,166,091 3,570,757,943
投资支付的现金 487,109,908 2,411,380
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
495,000,000 80,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 53,725,020 11,241,979
投资活动现金流出小计 5,645,001,019 3,664,411,302
投资活动产生的现金流量净额 -5,596,995,333 -3,483,188,719

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表（续）（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目月30日止6个
月期间
月30日止6个
月期间
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,000,000
取得借款收到的现金 7,979,155,204 1,390,000,000
筹资活动现金流入小计 7,979,155,204 1,391,000,000
偿还债务支付的现金 2,752,992,502 3,188,648,412
分配股利或偿付利息支付的现金 851,441,905 881,701,985
其中：子公司支付给少数股东的利润 19,090,217 100,000,000
筹资活动现金流出小计 3,604,434,407 4,070,350,397
筹资活动产生的现金流量净额 4,374,720,797 -2,679,350,397
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列) -889,311,244 -1,762,114,702
加：期初现金及现金等价物余额 3,572,876,327 6,751,210,705
五、期末现金及现金等价物余额 2,683,565,083 4,989,096,003

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,335,361,580 4,805,537,625
收到的税费返还 3,790,136 5,867,757
收到其他与经营活动有关的现金 1,877,732,886 985,262,607
经营活动现金流入小计 7,216,884,602 5,796,667,989
购买商品、接受劳务支付的现金 5,428,153,659 3,111,957,788
支付给职工以及为职工支付的现金 65,373,773 62,572,639
支付的各项税费 116,234,999 141,544,750
支付其他与经营活动有关的现金 3,353,468,932 688,105,577
经营活动现金流出小计 8,963,231,363 4,004,180,754
经营活动产生的现金流量净额 -1,746,346,761 1,792,487,235
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 73,709,438
取得投资收益收到的现金 3,539,211,374 282,000,000
处置固定资产收回的现金净额 3,285,774 -
收到其他与投资活动有关的现金 18,455,382 71,878,506
投资活动现金流入小计 3,560,952,530 427,587,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,185,890 9,400,269
投资支付的现金 487,109,908 -
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
1,557,125,918 1,753,327,500
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,195,774,800
投资活动现金流出小计 2,100,421,716 2,958,502,569
投资活动产生的现金流量净额 1,460,530,814 -2,530,914,625

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表（续）（未经审计）

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 822,492,471 100,000,000
筹资活动现金流入小计 822,492,471 100,000,000
偿还债务支付的现金 750,000,000 803,949,503
分配股利或偿付利息支付的现金 643,983,863 577,205,573
筹资活动现金流出小计 1,393,983,863 1,381,155,076
筹资活动产生的现金流量净额 -571,491,392 -1,281,155,076
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列) -857,307,339 -2,019,582,466
加：期初现金及现金等价物余额 2,237,132,961 5,395,168,650
五、期末现金及现金等价物余额 1,379,825,622 3,375,586,184

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：___________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并股东权益变动表(未经审计)

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
归属于母公司股东权益少数
股东权益
股东权益合计归属于母公司股东权益少数
股东权益
股东权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润
一、本期期初余额 1,766,434,193 15,065,054,747 759,003,834 11,169,146,216 543,241,160 29,302,880,150 1,766,434,193 14,116,514,971 471,503,760 8,442,211,374 471,542,546 25,268,206,844
二、本期增减变动金额 1,766,434,193 -2,148,339,413 - 1,178,429,642 60,260,632 856,785,054 - 564,583,834 - 767,191,210 -11,949,995 1,319,825,049
（一）净利润 - - - 1,796,681,610 77,915,849 1,874,597,459 - - - 1,297,121,468 34,082,505 1,331,203,973
（二）其他综合收益 - -381,905,220 - - 1,435,000 -380,470,220 - 564,583,834 - - 2,967,500 567,551,334
上述(一)和(二)小计 - -381,905,220 - 1,796,681,610 79,350,849 1,494,127,239 - 564,583,834 - 1,297,121,468 37,050,005 1,898,755,307
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000
1. 股东投入资本 - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000
（四）利润分配 - - - -618,251,968 -19,090,217 -637,342,185 - - - -529,930,258 -50,000,000 -579,930,258
1. 对股东的分配 - - - -618,251,968 - -618,251,968 - - - -529,930,258 - -529,930,258
2. 非全资子公司股利 - - - - -19,090,217 -19,090,217 - - - - -50,000,000 -50,000,000
（五）股东权益内部结转 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - - - -
1. 资本公积转增股本 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - - - -
三、本期期末余额 3,532,868,386 12,916,715,334 759,003,834 12,347,575,858 603,501,792 30,159,665,204 1,766,434,193 14,681,098,805 471,503,760 9,209,402,584 459,592,551 26,588,031,893

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

股东权益变动表(未经审计)

截至2010年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间
股本资本公积盈余公积未分配利润股东
权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润股东
权益合计
一、本期期初余额 1,766,434,193 21,209,468,705 759,003,834 3,991,655,009 27,726,561,741 1,766,434,193 20,311,927,029 471,503,760 1,934,084,607 24,483,949,589
二、本期增减变动金额 1,766,434,193 -2,162,506,213 - 3,024,479,039 2,628,407,019 - 526,205,734 - -295,947,471 230,258,263
（一）净利润 - - - 3,642,731,007 3,642,731,007 - - - 233,982,787 233,982,787
（二）其他综合收益 - -396,072,020 - - -396,072,020 - 526,205,734 - - 526,205,734
上述（一）和（二）小计 - -396,072,020 - 3,642,731,007 3,246,658,987 - 526,205,734 - 233,982,787 760,188,521
（三）股东投入和
减少资本
- - - - - - - - - -
1. 股东投入资本 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - -618,251,968 -618,251,968 - - - -529,930,258 -529,930,258
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2．对股东的分配 - - - -618,251,968 -618,251,968 - - - -529,930,258 -529,930,258
（五）股东权益内部结转 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - -
1．资本公积
转增股本
1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - -
三、本期期末余额 3,532,868,386 19,046,962,492 759,003,834 7,016,134,048 30,354,968,760 1,766,434,193 20,838,132,763 471,503,760 1,638,137,136 24,714,207,852

此财务报表已于2010年8月16日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]