沈机集团昆明机床股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路23号	云南省昆明市茨坝路23号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1根据中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,191,496,538.25	2,024,433,625.56	8.25
所有者权益（或股东权益）	1,277,989,734.01	1,217,014,036.12	5.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.41	2.29	5.01
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	94,049,676.19	110,677,461.34	-15.02
利润总额	93,090,677.82	128,656,857.32	-27.64
归属于上市公司股东的净利润	82,218,942.04	116,106,525.94	-29.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,034,090.65	97,925,492.51	-15.21
基本每股收益(元)	0.1548	0. 2186	-29.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1563	0.1844	-15.21
稀释每股收益(元)	0.1548	0.2186	-29.19
加权平均净资产收益率(%)	6.54	10.39	减少3.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额	97,973,798.93	68,211,707.40	43.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	0.13	43.63

备注：本公司于2010年7月2日收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股。

根据中国会计准则，公积金转增资本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数进行计算，因此上述相关指标均按调整后的股数531,081,103股计算，期初数（上年同期数）亦进行了追溯调整。

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-259,940.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,057.95
所得税影响额	143,849.76
合计	-815,148.61

2.2.3根据香港会计准则编制的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产	1,489,047	1,316,188	13.13
流动负债	839,169	727,230	15.39
总资产	2,180,359	2,011,470	8.40
股东权益（不含少数股东权益）	1,267,832	1,206,856	5.05
每股净资产(元)	2.39	2.27	5.05
主要会计数据	本报告期末	上年同期(上年度期末)	本报告期末比上年同期（期末）增减（％）
净利润	82,219	116,107	-29.19
每股收益(元)	0.155	0.219	-29.19
净资产收益率（%）	6.49	10.49	减少4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	90,900	66,086	37.55

2.2.4同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	归属于母公司的净利润		归属于母公司的股东权益
	本期数	上期数	期末数	期初数
中国会计准则下的金额	82,219	116,107	1,277,990	1,217,014
按香港会计准则的调整：
来自合营企业的投资收益			-8,869	-8,869
商誉摊销			-1,428	-1,428
其他			139	139
香港会计准则下的金额	82,219	116,107	1,267,832	1,206,856

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	153,596,550	36.15			38,399,137		38,399,137	191,995,687	36.15
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	158,552,483	37.32			39,638,121		39,638,121	198,190,604	37.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	112,715,850	26.53			28,178,962		28,178,962	140,894,812	26.53
4、其他
三、股份总数	424,864,883	100.00			106,216,220		106,216,220	531,081,103	100.00

股份变动的批准情况：

2010年7月2日本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由人民币424,864,883 元，增至人民币531,081,103元，增资部分由资本公积金转增。

3.2 股东数量和持股情况（截至2010年6月30日止）

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数					35885(其中A股：35766，H股119）户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC Nominees Limited	境外法人		25.46	108,181,983			未知
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人		25.08	106,578,219		106,578,219	未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人		11.07	47,018,331		47,018,331	未知
昆明精华公司	其他		2.50	10,630,000			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	其他		1.08	4,591,840			未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		1.08	4,573,523			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		0.63	2,693,256			未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.61	2,583,144			未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他		0.56	2,400,012			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他		0.49	2,088,843			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
HKSCC Nominees Limited		108,181,983				境外上市外资股
昆明精华公司		10,630,000				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红		4,591,840				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		4,573,523				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		2,693,256				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		2,583,144				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		2,400,012				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		2,088,843				人民币普通股
浙江华睿如山装备投资有限公司		1,900,000				人民币普通股
王艳林		1,847,161				人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述披露之主要股东外，于2010年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一零年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析：

报告期内，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币755,990千元，净利润人民币82,219千元，较上年同期的人民币662,304千元和人民币116,107千元相比，分别上升14.15%和下降29.19%。（根据香港会计准则，报告期内，公司实现营业收入人民币749,851千元，净利润人民币83,089千元，较上年同期的人民币660,504千元和人民币116,107千元相比，分别上升13.53%和下降28.44%）。

公司在报告期对应收账款坏账准备计提会计估计进行了变更，本次会计估计变更仅涉及应收账款坏账准备计提比率，该项会计估计变更导致本期2010年半年度报告坏账准备减少人民币36,161,049.02元、应收账款净额增加人民币36,161,049.02元、资产减值损失减少人民币36,161,049.02元，营业利润增加人民币36,161,049.02元，利润总额增加人民币36,161,049.02元，所得税增加人民币5,424,157.35元，净利润增加人民币30,736,891.66元、递延所得税资产减少人民币5,424,157.35元，期末未分配利润增加人民币30,736,891.66元。

2010年上半年，国家实施应对国际金融危机出台扩大内需的政策对经济的拉动作用仍在持续，我国经济回升向好势头更加巩固。虽然当前经济发展环境仍极为复杂，世界经济运行中不确定因素依然存在，但只要不出现较大的异常情况，全球经济总体保持复苏态势。上半年，我国机床工具行业市场在上述利好因素的影响下，全行业呈现一个快速增长的态势，普通流量型产品市场出现供不应求的现象，重大型机床产品市场走势则相对趋缓。与此同时，随着众多民营企业和国外企业的加入，国内机床产品市场竞争日趋激烈，用户对产品性能、精度和稳定性的要求更加理性，对交货期也提出了短、频、快的需求。

面对更加激烈的市场竞争环境，公司以开拓市场、抢抓合同订单为首要任务，加强营销主流渠道建设，努力提升售后服务水平。上半年公司新增合同人民币8.23亿元，同比增长51.29%；进一步强化产品结构调整力度和速度，完成了XH2740数控龙门镗铣床新产品的试制工作；积极认真争取和实施好国家重大专项项目，积极争创国家级技术中心；采取有效措施，恢复和提升卧镗产品产能；通过完善内部控制管理，强化质量责任意识，提升企业管理水平和运行效率，顺利完成落地铣镗床产品的CE认证工作。

2010年下半年，中国机床工具行业市场的竞争将更加激烈，所面临的经济环境更为复杂。公司要认清形势，抓住机遇，趁势而起，继续坚持“技术创新为核心，调整转型为主线，规模效益齐并重”的工作方针，重点做好以下工作：

1.营销工作：继续以开拓市场，抢抓合同为第一工作要务，重点打好落地镗保卫战和龙门铣攻坚战；强化营销队伍建设和售后服务工作，切实提高用户满意度。

2.生产工作：深化实施以数控落地铣镗床为代表的精品工程，有效维护昆机品牌；继续推行准时生产、标准制造理念，强化制造过程控制和计划节点管理，确保生产组织的均衡性，进一步提升卧镗产品产能；力争全年无重大安全事故。

3.技术工作：积极争创国家级技术中心，努力推进国家科技重大专项项目实施进程；强化公司技术创新能力建设和新产品开发力度，加速产品结构调整转型，提高产品的稳定性、可靠性和外观防护质量，提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。

4.质量工作：进一步夯实质量基础，向卓越绩效管理模式转型；切实提高全员质量意识，强化内部过程控制和外协质量监督，严把产品质量关。

5.技术改造：积极稳妥地推进公司重装、铸造基地建设项目。

6.财务工作：以重新建立公司产品成本核算体系为主线，完善成本控制和管理，加速推进公司内部控制制度建设，防范和控制公司风险，全面提升公司管理水平版本升级。

7.人力资源工作：进一步建立和完善更加科学、客观、公平的绩效考核及薪酬管理体系，调动员工积极性；加强员工的系统培训工作，做好企业在管理、技术、生产方面的队伍建设和人才储备。

5.2 主营业务情况

5.2.1主营业务分行业、产品情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
机床产品销售及加工情况	649,499,718.28	435,465,922.54	32.95
高效节能压缩机销售、安装及服务	103,588,558.09	91,898,710.41	11.28

5.2.2主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期	构成比例	本期	构成比例	增减幅度%
原材料	264,610,745.01	62.20	294,701,625.59	55.64	11.37
直接工人	30,152,022.18	7.09	32,343,419.79	6.11	7.27
计提社会保险费	16,081,018.78	3.78	14,257,611.56	2.69	-11.34
燃料	3,840,403.61	0.90	-	0.00
动力费	5,477,336.05	1.29	-	0.00
制造费用	67,993,815.24	15.98	120,775,436.58	22.80	77.63
内协加工费	638,106.12	0.15	-	0.00
外协加工费	36,610,633.60	8.61	67,599,707.52	12.76	84.65
合计	425,404,080.59	100.00	529,677,801.04	100.00	24.51

本报告期营业成本较上年同期增加103,274千元，增幅为24.51%，增加的主要原因是上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售去年同期出现了大幅上升。

本报告期公司综合毛利率为30%，较上年同期36%下降6个百分点的原因是：金融危机后，产品竞争加剧，导致公司毛利有所下降；另外：由于毛利相对较低的普通机床销售较去年同期呈现大幅上升趋势，导致产品综合毛利有所下降。

5.2.3主营业务分行业、分产品情况表

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	2009年上半年业务收入	2010年上半年业务收入	占机床销售额比例（％）	比上年同期增减(％)
行业
通用设备制造业	179,860	272,692	41.98	51.61
专用设备制造业	177,777	243,528	37.49	36.99
电气机械及器材制造业	84,405			-
其他制造业	132,782	133,280	20.52	0.37
产品
卧式铣镗床	144,661	187,865	28.92	29.87
落地式铣镗床	406,649	320,161	49.29	-21.27
刨台式铣镗床		42,282	6.51
其他	23,514	99,179	15.27	321.79
合计	574,824	649,500	100	12.99

备注：1、2010年上半年前5名客户销售额合计114,773千元，占公司销售总额（机床部分）的17.67%。

2、2010年上半年度前五名供应商采购总额为305,356千元，占上半年采购金额的28.80％。

5.2.4对公司订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

√适用 □不适用

截止2010年6月30日新增订单8.23亿元，数控化率62.97%。普通机床订单大幅增加，导致订单数控化率下降。

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

√适用 □不适用

本公司2009年度股东年会审议通过: 根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额31493万元，初步预计完工时间为2011年，完工后将提高现有产能。2010年投资19850万元，其中：重型加工装配厂房14957万元、其他费用3993万元、预备费900万元。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1报告期实施的利润分配方案执行情况

√适用 □不适用

1、2009年度利润分配方案

经公司第六届董事会第十五次会议提议，2010年6月23日召开的2009年度股东年会审议通过，2009年度利润分配方案：2009年度，根据中国会计准则，本公司实现利润215,848千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,196千元，累计可分配利润568,379千元；；其中，母公司实现利润216,519千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,867千元，累计可分配利润506,167千元；根据香港会计准则，本公司实现利润215,709千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,058千元，累计可分配利润566,593千元。

2009年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.5元现金红利（含税），派送现金红利总计人民币21,243,244.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2010年7月22日向A股股权登记日（2010年7月15日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通A股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通A股股东的现金红利。

2010年7月28日向H股股权登记日（2010年5月24日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇率按照本次批准派发股息之日（2010年6月23日）之前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价的平均值折算，即港币100元兑人民币87.655元。H股的每股末期股息为港币0.057042元（含税）。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理（「收款代理人」），且将向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代理人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。

2、资本公积金转增方案

截止2009年年12月31日，本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125，422，997.12元，按香港会计准则113,886,855元。以香港会计准则资本公积——股本溢价113,886,855元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,103股（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股）。

2010年7月本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由424,864,883 元人民币，增至531,081,103元人民币，增资部分由资本公积金转增。

本公司新增无限售条件流通A股上市流通日为2010年7月19日，新增H股开始买卖时间为2010年8月18日。

6.2收购资产

□适用 √不适用

6.3出售资产

□适用 √不适用

6.4担保事项

□适用 √不适用

6.5关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.6重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.7.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.8其他重大事项的说明

√适用 □不适用

本公司子公司昆明交大昆机自动机器有限公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人，通过律师按司法程序解决， 2009年8月中旬清算组将起诉状递交昆明市五华区人民法院，案件于2009年12月22日开庭。2010年8月13日公司接到昆明市五华区人民法院民事判决书〔（2009）五法民三初第918号驳回上诉的判决书〕，就公司前起诉状予以驳回。

根据清算进程，昆明交大昆机自动机器有限公司清算组提出清算账务处置方案，包括：应收款项人民币7,196,994.73元、预付账款人民币87,000.00元予以核销，上述核销款项前期已全额计提坏账准备，不影响当期损益；应付款项人民币2,490,255.38元将转入清算收益。本公司第六届董事会第十九次会议审议通过该方案。

根据计划，自动机器公司清算组将继续按照法定程序推进清算工作。

§7 财务会计报告

7.1 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		361,369,140.78	280,102,559.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		174,011,055.79	186,485,466.36
应收账款		207,742,150.43	177,604,480.70
预付款项		81,608,572.41	39,877,114.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,803,095.51	19,826,304.26
买入返售金融资产
存货		644,764,442.70	610,288,482.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,487,298,457.62	1,314,184,407.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		52,616,928.54	56,019,887.06
投资性房地产
固定资产		451,803,031.48	464,015,461.93
在建工程		109,690,054.56	99,821,730.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		34,537,504.16	35,886,800.80
开发支出
商誉		7,296,277.20	7,296,277.00
长期待摊费用		319,502.31	433,422.50
递延所得税资产		47,934,782.38	46,775,638.38
其他非流动资产
非流动资产合计		704,198,080.63	710,249,218.30
资产总计		2,191,496,538.25	2,024,433,625.56
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		30,257,114.00	8,370,000.00
应付账款		241,197,082.83	183,186,540.07
预收款项		395,059,931.57	374,213,169.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		27,864,311.91	39,863,443.01
应交税费		7,125,027.07	26,349,931.91
应付利息
应付股利		21,379,142.64	344,092.75
其他应付款		22,631,407.14	16,925,660.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		815,514,017.16	719,252,837.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,622,988.10	2,558,508.20
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债		15,479,698.71	11,885,194.70
递延所得税负债
其他非流动负债		19,920,953.21	11,863,603.31
非流动负债合计		38,123,640.02	26,407,306.21
负债合计		853,637,657.18	745,660,143.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积		133,519,541.72	133,519,541.72
减：库存股
专项储备
盈余公积		90,250,998.55	90,250,998.55
一般风险准备
未分配利润		629,354,310.74	568,378,612.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,277,989,734.01	1,217,014,036.12
少数股东权益		59,869,147.06	61,759,445.47
所有者权益合计		1,337,858,881.07	1,278,773,481.59
负债和所有者权益总计		2,191,496,538.25	2,024,433,625.56

法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		291,190,179.97	237,844,655.24
交易性金融资产
应收票据		144,882,537.22	154,667,406.36
应收账款		157,100,401.00	138,513,373.63
预付款项		18,912,257.24	10,094,839.52
应收利息
应收股利		11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款		10,714,989.36	14,153,705.06
存货		485,446,363.97	430,395,804.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,119,246,728.76	996,669,783.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		80,310,194.61	83,713,152.92

投资性房地产
固定资产		396,613,325.91	405,827,528.95
在建工程		109,690,054.56	99,821,730.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,904,811.82	23,109,339.68
开发支出
商誉
长期待摊费用		262,762.10	354,579.80
递延所得税资产		47,899,649.49	46,988,759.14
其他非流动资产
非流动资产合计		656,680,798.49	659,815,091.12
资产总计		1,775,927,527.25	1,656,484,875.02
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		167,790,479.73	122,361,074.78
预收款项		231,714,483.97	230,330,889.56
应付职工薪酬		25,797,265.05	38,331,377.43
应交税费		8,531,022.97	24,614,699.42
应付利息
应付股利		21,243,244.15
其他应付款		14,793,190.93	9,747,695.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		519,869,686.80	475,385,736.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,622,988.10	2,558,508.20
专项应付款
预计负债		15,479,698.71	11,874,528.03
递延所得税负债
其他非流动负债		19,920,953.21	11,863,603.31
非流动负债合计		38,023,640.02	26,296,639.54
负债合计		557,893,326.82	501,682,375.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积		133,519,541.72	133,519,541.72
减：库存股
专项储备
盈余公积		90,250,998.55	90,250,998.55
一般风险准备
未分配利润		569,398,777.16	506,167,076.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,218,034,200.43	1,154,802,499.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,775,927,527.25	1,656,484,875.02

法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

合并利润表

2010年1—6月

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		755,989,902.35	662,304,061.26
其中：营业收入		755,989,902.35	662,304,061.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本		529,677,801.04	425,404,080.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		261,173.91	386,392.28
销售费用		56,290,060.78	33,127,359.55
管理费用		62,114,910.99	80,267,587.98
财务费用		1,531,518.67	3,969,449.32
资产减值损失		13,950,993.84	14,519,594.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,886,233.07	6,047,863.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,049,676.19	110,677,461.34
加：营业外收入		983,751.22	18,697,927.19
减：营业外支出		1,942,749.59	718,531.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,090,677.82	128,656,857.32
减：所得税费用		12,762,034.19	12,274,031.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,328,643.63	116,382,826.07
归属于母公司所有者的净利润		82,218,942.04	116,106,525.94
少数股东损益		-1,890,298.41	276,300.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1548	0.2186
（二）稀释每股收益		0.1548	0.2186
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

母公司利润表

2010年1—6月

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		647,506,012.08	543,322,717.51
减：营业成本		433,196,198.68	326,307,342.79
营业税金及附加
销售费用		52,760,560.56	28,093,155.54
管理费用		50,138,181.48	67,144,115.23
财务费用		1,114,986.06	2,516,216.37
资产减值损失		14,139,400.71	15,650,040.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,886,233.07	6,047,863.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,042,917.66	109,659,711.04
加：营业外收入		947,218.28	18,427,847.19
减：营业外支出		1,641,348.35	632,005.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,348,787.59	127,455,552.60
减：所得税费用		12,873,842.29	11,873,198.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,474,945.30	115,582,353.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1591	0.2176
（二）稀释每股收益		0.1591	0.2176
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

（下转B70版）