名流置业集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-17 来源：上海证券报
证券代码：000667 证券简称：名流置业 公告编号：2010-33
名流置业集团股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘道明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吕卉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 名流置业 | |
| 股票代码 | 000667 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯 娴 | 李瑞琦 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼 | 云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼 |
| 电话 | 027-87838669 | 0871-3610134 |
| 传真 | 027-87836606 | 0871-3625615 |
| 电子信箱 | IR@000667.com | IR@000667.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 8,749,249,444.77 | 8,512,906,024.94 | 2.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,878,417,716.91 | 4,922,427,934.82 | -0.89% |
| 股本 | 2,559,592,332.00 | 1,347,153,859.00 | 90.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.91 | 3.65 | -47.67% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 513,074,512.49 | 234,444,888.67 | 118.85% |
| 营业利润 | 39,951,270.30 | 90,123,501.91 | -55.67% |
| 利润总额 | 39,038,313.25 | 89,426,594.81 | -56.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,930,272.92 | 67,686,685.85 | -63.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,794,148.89 | 68,016,852.52 | -81.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 净资产收益率（%） | 0.51% | 1.43% | -0.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,409,773.64 | -139,152,785.45 | -69.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.09 | -0.10 | 10.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,569,521.61 | 主要系出售湖北现代基业商品砼有限公司96%的股权形成。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,457,887.50 | 系收取北京宣福房地产开发有限公司的资金占用费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -853,018.04 | |
| 所得税影响额 | -4,038,267.04 | |
| 合计 | 12,136,124.03 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,347,153,859 | 100.00% | 1,212,438,473 | 1,212,438,473 | 2,559,592,332 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,347,153,859 | 100.00% | 1,212,438,473 | 1,212,438,473 | 2,559,592,332 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,347,153,859 | 100.00% | 1,212,438,473 | 1,212,438,473 | 2,559,592,332 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 116,867 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 名流投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.58% | 398,828,402 | 358,720,000 | |||
| 北京国财创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.73% | 300,298,572 | 285,000,000 | |||
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 210,236,680 | ||||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 2.34% | 59,866,621 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 32,512,745 | ||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 22,699,907 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.83% | 21,158,000 | ||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 20,620,187 | ||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 19,000,000 | ||||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 19,000,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 名流投资集团有限公司 | 398,828,402 | 人民币普通股 | |||||
| 北京国财创业投资有限公司 | 300,298,572 | 人民币普通股 | |||||
| 海南洋浦众森科技投资有限公司 | 210,236,680 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一一二组合 | 59,866,621 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 32,512,745 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 22,699,907 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 21,158,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 20,620,187 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 19,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 19,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售条件股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产 | 49,055.17 | 34,715.82 | 29.23% | 111.86% | 271.95% | -30.46% |
| 商品砼 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 房地产 | 49,055.17 | 34,715.82 | 29.23% | 111.86% | 271.95% | -30.46% |
| 商品砼 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -8.40% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 0.00 | -100.00% |
| 湖北 | 42,107.57 | 142.67% |
| 广东 | 6,904.64 | 35.87% |
| 西安 | 42.95 | -41.10% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司上年同期营业收入中包含毛利率较高的土地一级开发项目，土地一级开发项目已于2009年末全部实施完毕。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 297,140.30 | 报告期内投入募集资金总额 | 29,561.19 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 50,000.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 186,067.34 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.83％ | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 北京“名流广场”项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,900.30 | -8,099.70 | 79.75% | 2012年 | 0.00 | 尚未结算 | 否 | ||
| 芜湖“名流印象”项目一期 | 否 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 8,770.61 | 57,092.38 | -22,907.62 | 71.37% | 2010年12月 | 0.00 | 尚未结算 | 否 | ||
| 惠州“名流印象”项目 | 否 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16,051.58 | 57,912.92 | -22,087.08 | 72.39% | 2008年12月起陆续竣工 | 1,253.16 | 是 | 否 | ||
| 惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 | 否 | 70,000.00 | 47,140.30 | 47,140.30 | 400.60 | 9,116.88 | -38,023.42 | 19.34% | 2010年起陆续竣工 | 0.00 | 尚未结算 | 否 | ||
| 武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园 | 否 | 80,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,338.40 | 30,044.86 | -19,955.14 | 60.09% | 2010年起陆续竣工 | 2,628.50 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 300,000.00 | 297,140.30 | 297,140.30 | 29,561.19 | 186,067.34 | -111,072.96 | - | - | 3,881.66 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、惠州罗浮山“名流庄园”项目：根据博罗县政府对罗浮山风景旅游区总体规划的调整，该项目规划方案相应进行调整，目前项目已动工建设。 3、武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣工时间较预计时间有所延期。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||||
| 经2010年4月10日召开的第五届董事会第三十一次会议和经2010年5月5日召开的2009年年度股东大会批准，公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过2010年11月4日。 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年6月30日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币111,072.96万元，占所募集资金净额的37.38%。上述尚未使用的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、公司公开发行A 股股票募集资金金额为人民币300,000万元，扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币297,140.30万元。公司董事会根据股东大会授权，将惠州罗浮山“名流庄园”项目一期（原名惠州罗浮山“名流假日”项目一期）的募集资金投入由原计划的人民币70,000万元变更为人民币67,140.30万元。 2、经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公司在各个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金额，主要情况为：芜湖“名流印象”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000 万元，武汉“名流?人和天地”润和园、沁和园项目减少30,000 万元，惠州罗浮山“名流庄园”项目一期减少20,000 万元。调整后，芜湖“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、武汉“名流?人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资金50,000万元、惠州罗浮山“名流庄园”项目一期拟投入募集资金47,140.30万元。公司在各个募集资金投资项目之间调整的募集资金总额为50,000万元，占募集资金净额的16.83%。 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 芜湖“名流印象”项目一期 | 武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园 | 80,000.00 | 80,000.00 | 8,770.61 | 57,092.38 | 71.37% | 2010年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 惠州“名流印象”项目 | 惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16,051.58 | 57,912.92 | 72.39% | 2008年12月31日 | 1,253.16 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | 24,822.19 | 115,005.30 | - | - | 1,253.16 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公司在各个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金额，主要情况为：芜湖“名流印象”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000 万元，武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目减少30,000 万元，惠州罗浮山“名流庄园”项目一期减少20,000 万元。调整后，芜湖“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资金50,000万元、惠州罗浮山“名流庄园”项目一期拟投入募集资金47,140.30万元。公司在各个募集资金投资项目之间调整的募集资金总额为50,000万元，占募集资金净额的16.83%。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | 下半年，公司房地产开发项目计划新开工46.06万平方米，竣工61.95万平方米。预计全年实现开工68.76万平方米，复工81.16万平方米，竣工69.93万平方米，实现全年可销售面积80.07万平方米。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 2,500.00 | -- | 3,000.00 | 14,284.00 | 下降 | 79.00% | -- | 82.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0098 | -- | 0.0117 | 0.0558 | 下降 | 79.00% | -- | 82.44% |
| 业绩预告的说明 | 三、其他相关说明 有关2010年三季度公司经营业绩的具体数据，敬请关注公司2010年三季度报告。 | |||||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 湖北现代基业商品砼有限公司 | 持有该公司的全部股权 | 2010年01月01日 | 4,800.00 | 0.00 | 162.95 | 否 | 公允市价 | 是 | 是 | 不适用 |
| 上海中油大港油品销售公司 | 持有该公司的全部股权 | 2010年01月01日 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允市价 | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 1、2010年2月25日，经公司五届二十八次董事会审议批准，公司将持有的湖北现代基业商品砼有限公司96%的股权出售给自然人王巍先生，经双方友好协商，交易价格以公司对中工建设有限公司的出资额为依据，出让价格定为人民币肆仟捌佰万元，该事项形成公司投资收益162.95万元。目前该交易已完成。 2、公司出售上海中油大港油品销售公司500万元股权的交易已完成，对本报告期损益无影响。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 中工建设有限公司 | 2010年5月27日；编号：2010-24 | 20,000.00 | 2010年05月27日 | 6,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 武汉名流地产有限公司 | 2009年10月26日；编号：2009-54 | 8,000.00 | 2009年10月28日 | 8,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 沈阳印象名流置业有限公司 | 2008年9月26日；编号：2008-61 | 10,000.00 | 2008年09月26日 | 10,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 沈阳印象名流置业有限公司 | 2008年9月26日；编号：2008-61 | 10,000.00 | 2008年09月26日 | 10,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 沈阳印象名流置业有限公司 | 2009年10月26日；编号：2009-52 | 19,000.00 | 2010年01月19日 | 19,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 惠州名流置业有限公司 | 2010年3月25日；编号：2010-10 | 3,000.00 | 2010年03月25日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 借款合同生效之日开始到债务履行期届满之日后两年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 23,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 28,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 70,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 56,000.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 23,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 28,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 70,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 56,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 11.48% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 39,000.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 39,000.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京国财创业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | -24,000.00 | 0.00 |
| 北京国财创业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 名流投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -19,000.00 | 31,000.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600743 | 华远地产 | 101,220,010.85 | 4.92% | 135,779,919.62 | 8,437,234.20 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 101,220,010.85 | - | 135,779,919.62 | 8,437,234.20 | 0.00 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 北京国财创业投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 海南洋浦众森科技投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月14日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、长江证券有限公司、航天科工财务有限责任公司、兴业证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、华安基金管理有限公司、中信金通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2010年01月15日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2010年04月13日 | 武汉公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
| 2010年05月10日 | 合肥、芜湖公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、上海睿信投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、光大金控资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司 | 公司的经营情况、发展战略及对行业的判断 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,030,738,842.59 | 1,134,842,353.06 | 2,503,339,741.98 | 1,198,602,574.49 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 87,873,132.01 | 75,171,993.12 | ||
| 预付款项 | 1,237,099,824.78 | 500,008,000.00 | 660,443,383.57 | 115,000,000.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 150,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 34,893,253.01 | 614,029,949.52 | 272,856,159.49 | 2,491,094,661.39 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 4,790,525,591.93 | 17,926,222.31 | 4,470,854,505.22 | 17,926,222.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 246,775.11 | |||
| 流动资产合计 | 8,181,130,644.32 | 2,266,806,524.89 | 7,982,912,558.49 | 3,972,623,458.19 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 44,041,031.69 | 952,775,308.34 | 27,517,752.50 | 200,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 142,817,471.79 | 4,446,905,703.75 | 143,204,953.39 | 3,992,293,185.35 |
| 投资性房地产 | 49,300,451.15 | 34,669,449.32 | 42,485,126.07 | 35,190,843.27 |
| 固定资产 | 252,585,946.26 | 12,374,582.94 | 266,960,643.68 | 12,708,363.41 |
| 在建工程 | 21,830,721.60 | 5,628,560.60 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 1,879,690.47 | 1,395,040.48 | 1,898,384.04 | 1,376,323.22 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 15,136,593.59 | 15,136,593.59 | ||
| 长期待摊费用 | 662,850.68 | 1,490,993.71 | ||
| 递延所得税资产 | 39,864,043.22 | 14,883,613.41 | 25,670,458.87 | 5,905,266.47 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 568,118,800.45 | 5,463,003,698.24 | 529,993,466.45 | 4,247,473,981.72 |
| 资产总计 | 8,749,249,444.77 | 7,729,810,223.13 | 8,512,906,024.94 | 8,220,097,439.91 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 102,182,874.76 | 879,578.65 | 140,953,251.42 | 879,578.65 |
| 预收款项 | 592,414,552.20 | 319,631.91 | 127,574,946.68 | 304,648.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,644,930.90 | 722,263.45 | 12,354,956.10 | 9,984,399.06 |
| 应交税费 | -8,913,480.71 | 12,067.22 | 26,312,004.95 | 3,163,295.03 |
| 应付利息 | 76,866,700.00 | 76,866,700.00 | 23,085,841.44 | 20,797,500.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 353,329,759.70 | 1,211,170,728.35 | 284,442,434.84 | 1,647,239,874.45 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 516,000,000.00 | 290,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,805,525,336.85 | 1,289,970,969.58 | 1,094,723,435.43 | 1,682,369,295.45 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 70,970,000.00 | 314,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,786,722,532.75 | 1,786,722,532.75 | 1,785,425,227.75 | 1,785,425,227.75 |
| 长期应付款 | 260,000,000.00 | |||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,206,241.12 | 1,324,932.62 | ||
| 非流动负债合计 | 1,860,898,773.87 | 1,786,722,532.75 | 2,360,750,160.37 | 1,785,425,227.75 |
| 负债合计 | 3,666,424,110.72 | 3,076,693,502.33 | 3,455,473,595.80 | 3,467,794,523.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,559,592,332.00 | 2,559,592,332.00 | 1,347,153,859.00 | 1,347,153,859.00 |
| 资本公积 | 1,536,065,331.86 | 1,564,144,779.63 | 2,750,086,602.76 | 2,776,583,252.63 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 8,680,725.13 | 8,680,725.13 | ||
| 盈余公积 | 167,889,163.99 | 167,889,163.99 | 167,889,163.99 | 167,889,163.99 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 606,190,163.93 | 361,490,445.18 | 648,617,583.94 | 460,676,641.09 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,878,417,716.91 | 4,653,116,720.80 | 4,922,427,934.82 | 4,752,302,916.71 |
| 少数股东权益 | 204,407,617.14 | 135,004,494.32 | ||
| 所有者权益合计 | 5,082,825,334.05 | 4,653,116,720.80 | 5,057,432,429.14 | 4,752,302,916.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,749,249,444.77 | 7,729,810,223.13 | 8,512,906,024.94 | 8,220,097,439.91 |
7.2.2 利润表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 513,074,512.49 | 1,104,356.01 | 234,444,888.67 | 8,857,722.34 |
| 其中：营业收入 | 513,074,512.49 | 1,104,356.01 | 234,444,888.67 | 8,857,722.34 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 483,189,937.01 | 46,297,988.13 | 153,542,736.12 | 10,511,861.39 |
| 其中：营业成本 | 351,082,578.58 | 521,393.95 | 95,302,134.92 | 540,552.33 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 37,438,431.09 | 61,532.99 | 18,991,580.50 | 490,900.04 |
| 销售费用 | 24,546,314.67 | 6,428,621.23 | ||
| 管理费用 | 38,736,435.89 | 4,949,543.86 | 30,017,307.96 | 10,568,694.11 |
| 财务费用 | 42,352,336.60 | 40,681,829.78 | 259,253.22 | -1,557,799.27 |
| 资产减值损失 | -10,966,159.82 | 83,687.55 | 2,543,838.29 | 469,514.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,066,694.82 | 8,437,234.20 | 9,221,349.36 | 9,221,349.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,437,234.20 | 8,437,234.20 | 9,221,349.36 | 9,221,349.36 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,951,270.30 | -36,756,397.92 | 90,123,501.91 | 7,567,210.31 |
| 加：营业外收入 | 67,307.24 | 19.27 | 906,799.62 | 21,301.55 |
| 减：营业外支出 | 980,264.29 | 807.98 | 1,603,706.72 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,126.45 | 3,545.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,038,313.25 | -36,757,186.63 | 89,426,594.81 | 7,588,511.86 |
| 减：所得税费用 | 14,393,511.78 | -4,928,683.65 | 21,861,396.24 | -113,850.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,644,801.47 | -31,828,502.98 | 67,565,198.57 | 7,702,362.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,930,272.92 | -31,828,502.98 | 67,686,685.85 | 7,702,362.52 |
| 少数股东损益 | -285,471.45 | -121,487.28 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 | ||
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 24,644,801.47 | -31,828,502.98 | 67,565,198.57 | 7,702,362.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,930,272.92 | -31,828,502.98 | 67,686,685.85 | 7,702,362.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -285,471.45 | -121,487.28 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,446,254.75 | 1,083,873.02 | 241,570,995.53 | 821,350.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 730,000.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,612,546.24 | 4,104,909,953.34 | 506,881,729.72 | 1,740,792,801.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,058,800.99 | 4,105,993,826.36 | 749,182,725.25 | 1,741,614,152.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,137,699.05 | 500,000,000.00 | 697,585,756.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,777,309.75 | 1,973,774.57 | 21,720,068.74 | 5,671,752.40 |
| 支付的各项税费 | 109,831,945.54 | 11,215,607.06 | 41,907,599.57 | 18,276,061.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,721,620.29 | 3,295,811,418.96 | 127,122,085.81 | 1,662,219,277.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,491,468,574.63 | 3,809,000,800.59 | 888,335,510.70 | 1,686,167,091.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,409,773.64 | 296,993,025.77 | -139,152,785.45 | 55,447,061.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,824,715.80 | 153,824,715.80 | 11,500,000.00 | 291,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,830.00 | 50,414.43 | 28,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,357,249.69 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 50,261,795.49 | 158,824,715.80 | 11,550,414.43 | 291,528,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,570,479.44 | 228,927.00 | 4,413,323.09 | 297,818.81 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 455,000,000.00 | 62,900,000.00 | 298,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 32,570,479.44 | 455,228,927.00 | 67,313,323.09 | 298,297,818.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,691,316.05 | -296,404,211.20 | -55,762,908.66 | -6,769,818.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,686,650.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,686,650.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 590,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 661,686,650.00 | 590,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 817,030,000.00 | 315,660,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,450,891.80 | 64,349,036.00 | 57,671,468.62 | 17,370,828.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 916,480,891.80 | 64,349,036.00 | 373,331,468.62 | 17,370,828.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,794,241.80 | -64,349,036.00 | 216,668,531.38 | -17,370,828.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,200.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -472,600,899.39 | -63,760,221.43 | 21,752,837.27 | 31,306,414.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,503,339,741.98 | 1,198,602,574.49 | 1,045,662,437.48 | 415,710,676.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,030,738,842.59 | 1,134,842,353.06 | 1,067,415,274.75 | 447,017,090.64 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| （2）本期不再纳入合并范围的子公司： 经2010年2月25日召开的公司五届二十八次董事会审议通过，本公司将持有的湖北现代基业商品砼有限公司96%的股权出售给自然人王巍先生，经双方友好协商，交易价格以公司对中工建设有限公司的出资额为依据，出让价格定为人民币4,800万元。本期不再将湖北现代基业商品砼有限公司纳入合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
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7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 147,389,602.70 | 416,829,829.02 | 4,429,246.05 | 4,687,368,713.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 3,260,388.43 | -934,478.65 | -68,468.16 | 2,257,441.62 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,212,438,473.00 | -1,214,021,270.90 | -42,427,420.01 | 69,403,122.82 | 25,392,904.91 | -21,479,574.26 | 5,420,336.70 | 20,499,561.29 | 232,722,233.57 | 130,643,716.43 | 367,806,273.73 | |||||||||
| （一）净利润 | 24,930,272.92 | -285,471.45 | 24,644,801.47 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 280,049,064.21 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 24,930,272.92 | -285,471.45 | 24,644,801.47 | 1,476,000.00 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 281,525,064.21 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,582,797.90 | 69,688,594.27 | 68,105,796.37 | -22,955,574.26 | 130,759,524.26 | 107,803,950.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 71,686,650.00 | 71,686,650.00 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | -1,582,797.90 | -1,998,055.73 | -3,580,853.63 | -23,105,574.26 | 130,759,524.26 | 107,653,950.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -67,357,692.93 | -67,357,692.93 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,357,692.93 | -67,357,692.93 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,212,438,473.00 | -1,212,438,473.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,212,438,473.00 | -1,212,438,473.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | ||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | ||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,559,592,332.00 | 1,536,065,331.86 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 606,190,163.93 | 204,407,617.14 | 5,082,825,334.05 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | ||||||