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  • 福建省青山纸业股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    2010年8月18日   按日期查找
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    福建省青山纸业股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    福建省青山纸业股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      福建省青山纸业股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    吴 斌董事因公出差,无法出席刘天金
    周立成董事因公出差,无法出席徐宗明
    王光远董事因公出差,无法出席刘天金

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人(会计主管人员)张嘉玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称青山纸业
    股票代码600103
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓 名郑鸣峰潘其星
    联系地址福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
    电 话0591-833677730591-83367773
    传 真0591-871109730591-87110973
    电子信箱dm@qingshanpaper.compqx415@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,817,660,602.152,907,874,570.34-3.10
    所有者权益(或股东权益)1,717,249,699.471,801,416,904.34-4.67
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.6171.697-4.71
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润18,313,430.16-47,974,867.92不适用
    利润总额33,717,872.29-45,817,859.59不适用
    归属于上市公司股东的净利润20,164,156.24-49,149,082.38不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,739,054.61-49,652,391.78不适用
    基本每股收益(元)0.0190-0.0463不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0082-0.0468不适用
    稀释每股收益(元)0.0190-0.0463不适用
    加权平均净资产收益率(%)1.17-2.58 
    经营活动产生的现金流量净额3,252,061.2924,434,888.05-86.69
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.00310.0230-86.52

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益8,537,096.43
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,067,857.16
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益367,146.79
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回171,850.16
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出226,287.82
    所得税影响额-98,741.40
    少数股东权益影响额(税后)153,604.67
    合计11,425,101.63

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数223,576户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    福建省青州造纸有限责任公司国有法人8.0785,680,00085,680,000冻结85,680,000
    福建省南纸股份有限公司国有法人6.5069,000,000  
    福建省盐业公司国有法人2.9231,056,000  
    国投机轻有限公司国有法人2.7829,503,900  
    福建省金皇贸易公司国有法人2.7128,800,000  
    福建省轻纺(控股)有限责任公司国 家2.1022,320,000  
    福建省永安林业(集团)股份有限公司其 他0.454,800,000 质押2,400,000
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)其 他0.252,682,914  
    肖锋境内自然人0.242,505,543  
    中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)其 他0.192,021,500  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    福建省南纸股份有限公司69,000,000人民币普通股
    福建省盐业公司31,056,000

    国投机轻有限公司29,503,900人民币普通股
    福建省金皇贸易公司28,800,000人民币普通股
    福建省轻纺(控股)有限责任公司22,320,000人民币普通股
    福建省永安林业(集团)股份有限公司4,800,000人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)2,682,914人民币普通股
    肖锋2,505,543人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)2,021,500人民币普通股
    胡英弟1,306,035人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,第二、三、五、六股东之间存在关联关系,公司第六大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司39.66%的股份,且公司第三大股东福建省盐业公司、第五大股东福建省金皇贸易有限公司为其全资控股子公司。除此之外,本公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    1、造纸行业606,005,458.88575,969,600.244.9650.6541.33上升6.28个百分点
    2、医药行业83,323,870.1139,238,731.5052.91-3.76-2.43下降0.64个百分点
    3、光电子行业103,424,673.7077,497,488.4325.0741.3238.99上升1.26个百分点
    4、营林业10,939,294.885,598,559.1748.82-30.04-36.05上升4.81个百分点
    5、商贸业54,122,655.9456,614,342.54-4.60124.04119.00上升2.41个百分点
    6、内部抵销-53,895,155.25-54,778,025.29    
    合计803,920,798.26700,140,696.5912.9140.0537.48上升1.63个百分点
    分产品
    纸、板系列573,804,715.83557,515,838.282.8450.6442.77上升5.36个百分点
    副产品10,082,013.341,432,016.3485.8056.58-35.73上升20.40个百分点
    1,668,237.931,650,771.831.0517.0716.83上升0.20个百分点
    液碱14,130,360.096,959,489.2950.7556.390.03上升27.75个百分点
    供电6,320,131.698,411,484.50-33.0942.3930.74上升11.86个百分点
    医药83,323,870.1139,238,731.5052.91-3.76-2.43下降0.64个百分点
    光电子103,424,673.7077,497,488.4325.0741.3238.99上升1.26个百分点
    木材10,939,294.885,598,559.1748.82-30.04-36.05上升4.81个百分点
    商业贸易54,122,655.9456,614,342.54-4.60124.04119.00上升2.41个百分点
    减:内部抵消-53,895,155.25-54,778,025.29    
    合计803,920,798.26700,140,696.5912.9140.0537.48上升1.63个百分点
    其中:关联交易20,450,491.7815,370,973.7924.8451.5014.67上升24.14个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内717,465,243.8435.83
    国外86,455,554.4288.73

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    ⑴报告期,公司副产品毛利率85.80%,比上年度66.14%,提高19.66个百分点,原因系副产品销售价格提高。

    ⑵报告期,公司液碱产品毛利率50.75%,比上年度32.34%,提高18.41个百分点,主要系因报告期碱回收系统生产正常,设备运行效率提高,产量增加,生产成本大幅下降。

    ⑶报告期公司林业木材产品毛利率48.82%,比上年度38%,提高10.82个百分点,主要原因系木材销售价格提高及上年度有处理年初库存低价的雪压材。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    本报告期公司实现扭亏为盈,完成利润总额3,371.79万元。而上年度公司经营大额亏损,利润为-18,165.80万元,致使利润构成与上年度发生重大变化。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    日处理500 吨固形物的碱回收炉及配套机组技改项目75,681,961.10主体完工投运正常,碱回收率提高。
    年产20万吨高强牛皮箱板纸纸机改造项目14,041,497.02在建未竣工
    污水深度处理技改项目11,475,667.38在建未竣工
    6#炉脱硫系统改造4,088,055.25在建未竣工
    合计105,287,180.75//

    ①日处理500吨固形物的碱回收炉及配套机组项目,公司该项目预算总投资11,625万元,截止报告期末累计投资7,568.20万元,主体设备已于2009年8月完工试生产,11月投运。与其配套的蒸发,苛化技改项目正开展前期技术交流,拟计划2011年完工。

    ②年产20万吨高强牛皮箱板纸纸机改造项目,原预算投资2,500.万元,于2009年末投资1,035.31万元,完成了伸性装置部分和打浆系统改造。本年度实施纸机提速部分改造,因需新增相关配套项目,故追加投资900万元。目前项目已完成设计和部分设备的招投标工作,计划 2011年一季度完工。

    ③污水深度处理技改项目,计划总投资4,103.55万元,本报告期内完成投资723.67万元,累计投资1,147.50万元,项目已完成土建,进入设备安装。计划于2010年9月底完工投运。

    ④6#炉脱硫系统技改项目,公司计划投资900万元,报告期已完成投资408.81万元。现完成脱硫设备安装,进入调试。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况

    业绩预告的说明经公司初步测算,预计年初至下一报告期期末公司继续盈利,累计归属于上市公司股东的净利润与2009 年同期相比扭亏为盈,增长约150%-180%。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    个人西滨佳缘房产2010年1月6日拍卖价9,141,017.539,141,017.53

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    经公司2010年第一次临时股东大会审议批准,公司与大股东福建省青州造纸有限责任公司173,499,945.72元经营性欠款纠纷一案执行和解,并将递交法院裁定用"以资抵债"方式解决。具体详见公司于2010年7月31日、8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600573惠泉啤酒35,534,798.933.3696,213,272.741,309,618.05-1,767,984.36可供出售金融资产 
    600802福建水泥1,711,250.000.184,610,100.00 -675,798.75可供出售金融资产 
    000663永安林业7,606,756.005.4981,633,278.00 -16,348,899.00可供出售金融资产 
    601166兴业银行37,423,807.000.14193,110,280.863,493,817.50-85,287,579.00可供出售金融资产 
    合计82,276,611.93/375,566,931.604,803,435.55-104,080,261.11//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    兴业证券股份有限公司924,626.61730,0000.05924,626.61  长期股权投资 

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表(附后)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    福建省青山纸业股份有限公司

    二○一○年八月十六日

    七、财务会计报告

    (一) 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 195,979,706.28241,980,561.37
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 200,731,109.31210,446,463.08
    应收账款 273,413,317.16230,739,333.18
    预付款项 22,451,019.3133,137,130.77
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息 12,835.5797,244.65
    应收股利 2,050,000.00 
    其他应收款 9,638,838.928,768,146.67
    买入返售金融资产   
    存货 483,022,038.42408,656,869.16
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 687,081.5319,083.33
    流动资产合计 1,187,985,946.501,133,844,832.21
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 375,566,931.60489,185,127.08
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 17,987,823.6117,978,871.48
    投资性房地产 53,576,256.7154,190,307.25
    固定资产 1,071,689,824.291,119,920,644.84
    在建工程 37,913,327.5720,081,200.01
    工程物资 1,832,331.601,485,871.41
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    公益性生物资产 1,821,929.001,821,929.00
    油气资产   
    无形资产 18,440,759.8618,905,877.51
    开发支出   
    商誉 3,419,593.823,419,593.82
    长期待摊费用 221,224.62300,706.02
    递延所得税资产 47,204,652.9746,739,609.71
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,629,674,655.651,774,029,738.13
    资产总计 2,817,660,602.152,907,874,570.34

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款 304,389,952.83283,955,612.23
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 3,398,000.005,284,100.00
    应付账款 149,960,175.73128,075,579.73
    预收款项 41,136,170.4361,544,423.67
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 47,756,165.9046,962,635.39
    应交税费 14,360,486.9617,965,981.81
    应付利息   
    应付股利 2,809,114.092,713,569.56
    其他应付款 46,617,663.9353,021,427.49
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 101,000,000.0050,000,000.00
    其他流动负债 18,567,276.791,218,190.31
    流动负债合计 729,995,006.66650,741,520.19
    非流动负债: 
    长期借款 180,500,000.00235,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 373,377.32629,886.05
    预计负债   
    递延所得税负债 74,291,863.29108,985,283.66
    其他非流动负债 9,163,099.9811,230,957.14
    非流动负债合计 264,328,340.59355,846,126.85
    负债合计 994,323,347.251,006,587,647.04
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,061,841,600.001,061,841,600.00
    资本公积 232,404,682.92336,736,044.03
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 210,521,769.39210,521,769.39
    一般风险准备   
    未分配利润 212,481,647.16192,317,490.92
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,717,249,699.471,801,416,904.34
    少数股东权益 106,087,555.4399,870,018.96
    所有者权益合计 1,823,337,254.901,901,286,923.30
    负债和所有者权益总计 2,817,660,602.152,907,874,570.34

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 92,015,569.9991,976,000.26
    交易性金融资产   
    应收票据 165,018,803.56188,127,733.56
    应收账款 188,792,675.25198,744,155.30
    预付款项 18,360,149.4430,802,689.67
    应收利息   
    应收股利 2,254,455.47 
    其他应收款 1,679,147.222,171,794.16
    存货 255,596,502.86178,327,830.04
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 648,974.39 
    流动资产合计 724,366,278.18690,150,202.99
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 375,566,931.60489,185,127.08
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 348,968,552.32348,959,600.19
    投资性房地产 53,576,256.7154,190,307.25
    固定资产 1,011,913,546.391,057,640,265.34
    在建工程 36,814,062.4419,375,602.88
    工程物资 1,832,331.601,485,871.41
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    公益性生物资产 1,821,929.001,821,929.00
    油气资产   
    无形资产 8,976,493.319,100,307.00
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 40,750,000.0040,750,000.00
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,880,220,103.372,022,509,010.15
    资产总计 2,604,586,381.552,712,659,213.14

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款 304,389,952.83283,955,612.23
    交易性金融负债   
    应付票据  1,500,000.00
    应付账款 114,937,689.7599,004,683.38
    预收款项 27,947,258.7440,694,037.97
    应付职工薪酬 30,549,419.2926,359,549.06
    应交税费 13,591,538.2916,482,352.32
    应付利息   
    应付股利 2,713,569.562,713,569.56
    其他应付款 115,650,538.73110,409,106.58
    一年内到期的非流动负债 101,000,000.0046,000,000.00
    其他流动负债 1,000,000.00 
    流动负债合计 711,779,967.19627,118,911.10
    非流动负债: 
    长期借款 180,500,000.00235,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 74,291,863.29108,985,283.66
    其他非流动负债 8,187,499.9810,255,357.14
    非流动负债合计 262,979,363.27354,240,640.80
    负债合计 974,759,330.46981,359,551.90
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,061,841,600.001,061,841,600.00
    资本公积 228,174,241.61332,505,602.72
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 210,521,769.39210,521,769.39
    一般风险准备   
    未分配利润 129,289,440.09126,430,689.13
    所有者权益(或股东权益)合计 1,629,827,051.091,731,299,661.24
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,604,586,381.552,712,659,213.14

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    合并利润表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 841,355,874.16592,290,698.67
    其中:营业收入 841,355,874.16592,290,698.67
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 828,473,078.47644,851,029.01
    其中:营业成本 732,376,968.61522,819,989.91
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 3,184,071.643,396,126.03
    销售费用 36,575,613.5334,922,796.44
    管理费用 40,715,545.6440,799,143.64
    财务费用 13,716,799.9215,008,548.33
    资产减值损失 1,904,079.1327,904,424.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,430,634.474,585,462.42
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 260,052.13-230,897.04
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,313,430.16-47,974,867.92
    加:营业外收入 16,767,780.332,933,853.35
    减:营业外支出 1,363,338.20776,845.02
    其中:非流动资产处置损失 1,318,790.29653,724.26
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33,717,872.290-45,817,859.59
    减:所得税费用 6,778,657.77-1,611,768.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,939,214.52-44,206,091.10
    归属于母公司所有者的净利润 20,164,156.24-49,149,082.38
    少数股东损益 6,775,058.284,942,991.28
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0190-0.0463
    (二)稀释每股收益 0.0190-0.0463
    七、其他综合收益 -104,331,361.11165,783,061.47
    八、综合收益总额 -77,392,146.59121,576,970.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -84,167,204.87116,633,979.09
    归属于少数股东的综合收益总额 6,775,058.284,942,991.28

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司利润表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 642,208,558.88418,346,960.79
    减:营业成本 607,265,524.92419,702,797.02
    营业税金及附加 1,409,850.072,141,952.29
    销售费用 14,873,217.2912,886,091.03
    管理费用 22,477,511.1622,725,258.47
    财务费用 14,137,964.0815,253,791.10
    资产减值损失 43,220.9414,811,869.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 10,239,533.888,807,050.07
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 260,052.13-230,897.04
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,759,195.70-60,367,748.85
    加:营业外收入 11,890,296.89270,273.80
    减:营业外支出 1,249,817.23619,578.49
    其中:非流动资产处置损失 1,234,527.36566,373.49
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,881,283.96-60,717,053.54
    减:所得税费用 22,533.00-7,925,313.61
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,858,750.96-52,791,739.93
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0027-0.0497
    (二)稀释每股收益 0.0027-0.0497
    六、其他综合收益 -104,331,361.11165,783,061.47
    七、综合收益总额 -101,472,610.15112,991,321.54

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 912,271,636.04630,090,226.54
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 4,166,701.172,382,724.79
    收到其他与经营活动有关的现金 16,707,672.955,471,332.84
    经营活动现金流入小计 933,146,010.16637,944,284.17
    购买商品、接受劳务支付的现金 780,215,164.19471,723,485.12
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 70,463,883.8660,244,735.14
    支付的各项税费 45,068,191.6748,689,951.35
    支付其他与经营活动有关的现金 34,146,709.1532,851,224.51
    经营活动现金流出小计 929,893,948.87613,509,396.12
    经营活动产生的现金流量净额 3,252,061.2924,434,888.05
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,677,205.005,701,694.79
    取得投资收益收到的现金 3,120,582.344,017,514.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,378,189.35246,565.36
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 7,175,976.699,965,774.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,374,722.7963,063,829.39
    投资支付的现金 26,832,691.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 57,207,413.7963,063,829.39
    投资活动产生的现金流量净额 -50,031,437.10-53,098,054.79
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 272,466,327.73233,751,795.03
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,981,000.00 
    筹资活动现金流入小计 279,447,327.73233,751,795.03
    偿还债务支付的现金 254,970,105.51187,440,611.33
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,530,917.4917,515,793.51
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 461,977.28854,807.24
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,923,000.00 
    筹资活动现金流出小计 286,424,023.00204,956,404.84
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,976,695.2728,795,390.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 313,215.99296,483.50
    五、现金及现金等价物净增加额 -53,442,855.09428,706.95
    加:期初现金及现金等价物余额 222,059,561.37187,198,883.40
    六、期末现金及现金等价物余额 168,616,706.28187,627,590.35

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 770,597,121.47510,681,583.36
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 28,502,604.304,004,560.30
    经营活动现金流入小计 799,099,725.77514,686,143.66
    购买商品、接受劳务支付的现金 676,858,987.85387,656,747.80
    支付给职工以及为职工支付的现金 43,679,866.2135,594,524.39
    支付的各项税费 16,532,288.8527,402,877.19
    支付其他与经营活动有关的现金 24,343,144.5916,878,452.70
    经营活动现金流出小计 761,414,287.50467,532,602.08
    经营活动产生的现金流量净额 37,685,438.2747,153,541.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 7,725,026.289,037,947.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,281,454.20223,065.36
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 10,006,480.489,261,012.47
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,728,257.8361,619,182.00
    投资支付的现金 25,155,486.00 

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 52,883,743.8361,619,182.00
    投资活动产生的现金流量净额 -42,877,263.35-52,358,169.53
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 272,466,327.73233,751,795.03
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,981,000.00 
    筹资活动现金流入小计 279,447,327.73233,751,795.03
    偿还债务支付的现金 250,970,105.51187,440,611.33
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,068,940.2116,660,986.27
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,923,000.00 
    筹资活动现金流出小计 281,962,045.72204,101,597.60
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,514,717.9929,650,197.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 304,112.80105,284.75
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,402,430.2724,550,854.23
    加:期初现金及现金等价物余额 72,055,000.2660,960,405.77
    六、期末现金及现金等价物余额 64,652,569.9985,511,260.00

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    合并所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,061,841,600.00336,736,044.03  210,521,769.39 192,317,490.92 99,870,018.961,901,286,923.30
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,061,841,600.00336,736,044.03  210,521,769.39 192,317,490.92 99,870,018.961,901,286,923.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -104,331,361.11    20,164,156.24 6,217,536.47-77,949,668.40
    (一)净利润      20,164,156.24 6,775,058.2826,939,214.52
    (二)其他综合收益 -104,331,361.11       -104,331,361.11
    上述(一)和(二)小计 -104,331,361.11    20,164,156.24 6,775,058.28-77,392,146.59
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配        -557,521.81-557,521.81
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -557,521.81-557,521.81
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额1,061,841,600.00232,404,682.92  210,521,769.39 212,481,647.16 106,087,555.431,823,337,254.90

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    合并所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,061,841,600.00122,466,767.51  210,521,769.39 391,777,109.38 96,491,719.651,883,098,965.93
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,061,841,600.00122,466,767.51  210,521,769.39 391,777,109.38 96,491,719.651,883,098,965.93
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 165,783,061.47    -49,149,082.38 4,088,184.04120,722,163.13
    (一)净利润      -49,149,082.38 4,942,991.28-44,206,091.10
    (二)其他综合收益 165,783,061.47       165,783,061.47
    上述(一)和(二)小计 165,783,061.47    -49,149,082.38 4,942,991.28121,576,970.37
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配        -854,807.24-854,807.24
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -854,807.24-854,807.24
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额1,061,841,600.00288,249,828.98  210,521,769.39 342,628,027.00 100,579,903.692,003,821,129.06

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,061,841,600.00332,505,602.72  210,521,769.39 126,430,689.131,731,299,661.24
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,061,841,600.00332,505,602.72  210,521,769.39 126,430,689.131,731,299,661.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -104,331,361.11    2,858,750.96-101,472,610.15
    (一)净利润      2,858,750.962,858,750.96
    (二)其他综合收益 -104,331,361.11     -104,331,361.11
    上述(一)和(二)小计 -104,331,361.11    2,858,750.96-101,472,610.15
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额1,061,841,600.00228,174,241.61  210,521,769.39 129,289,440.091,629,827,051.09

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,061,841,600.00118,236,326.20  210,521,769.39 337,132,980.791,727,732,676.38
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,061,841,600.00118,236,326.20  210,521,769.39 337,132,980.791,727,732,676.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 165,783,061.47    -52,791,739.93112,991,321.54
    (一)净利润      -52,791,739.93-52,791,739.93
    (二)其他综合收益 165,783,061.47     165,783,061.47
    上述(一)和(二)小计 165,783,061.47    -52,791,739.93112,991,321.54
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额1,061,841,600.00284,019,387.67  210,521,769.39 284,341,240.861,840,723,997.92

    法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲