(上接B25版)
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 225,021 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 225,021 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 225,021 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 15.19 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 89,421.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 85,800.00 |
上述三项担保金额合计 | 175,221.00 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中国西电电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 7,207,619,216.97 | 2,606,652,769.36 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 20,735,139.56 | 15,914,778.86 |
应收票据 | 3 | 346,194,682.75 | 552,241,956.37 |
应收账款 | 4 | 7,293,607,785.39 | 6,184,963,353.99 |
预付款项 | 6 | 831,110,938.56 | 581,246,892.06 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 665,100.00 | 665,100.00 | |
其他应收款 | 5 | 325,098,869.88 | 238,735,302.13 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 5,202,210,254.59 | 5,296,527,085.00 |
一年内到期的非流动资产 | 8 | 3,827,007.34 | 3,800,367.72 |
其他流动资产 | 9 | 524,319,918.77 | 323,446,663.06 |
流动资产合计 | 21,755,388,913.81 | 15,804,194,268.55 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 10 | 207,388.10 | 2,098,105.12 |
长期股权投资 | 12 | 291,731,965.80 | 294,871,790.01 |
投资性房地产 | 13 | 80,488,507.49 | 81,688,320.77 |
固定资产 | 14 | 2,872,117,717.32 | 2,896,661,247.72 |
在建工程 | 15 | 1,416,707,682.60 | 1,317,330,877.76 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 16 | 906,521,688.98 | 887,011,976.82 |
开发支出 | 16 | 33,338,139.47 | 30,757,587.89 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 17 | 254,166.09 | 279,166.17 |
递延所得税资产 | 18 | 139,402,161.93 | 127,383,275.50 |
其他非流动资产 | 20 | 38,188,627.31 | 77,573,792.37 |
非流动资产合计 | 5,778,958,045.09 | 5,715,656,140.13 | |
资产总计 | 27,534,346,958.90 | 21,519,850,408.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 21 | 30,160,000.00 | 841,960,000.00 |
向中央银行借款 | 22 | 48,000,000.00 | 50,000,000.00 |
吸收存款及同业存放 | 23 | 519,033,894.65 | 419,457,304.72 |
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 25 | 11,702,835.53 | |
应付票据 | 26 | 696,492,055.64 | 783,245,665.11 |
应付账款 | 27 | 4,861,144,290.63 | 4,757,870,100.68 |
预收款项 | 28 | 3,250,738,038.32 | 3,908,966,951.43 |
卖出回购金融资产款 | 24 | 200,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 29 | 116,385,787.59 | 74,505,908.96 |
应交税费 | 30 | 130,681,089.07 | 217,724,663.32 |
应付利息 | 31 | 29,352,473.73 | 15,152,064.02 |
应付股利 | 32 | 15,283,947.48 | 174,708,461.53 |
其他应付款 | 33 | 498,139,330.55 | 447,058,657.55 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 34 | 4,676.10 | 70,714,217.39 |
其他流动负债 | 35 | 797,449,958.51 | 2,146,547,637.13 |
流动负债合计 | 11,204,568,377.80 | 13,907,911,631.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 36 | 79,000,000.00 | 1,970,500,000.00 |
应付债券 | 37 | 794,603,603.31 | 793,423,998.67 |
长期应付款 | 38 | 279,168.83 | 9,049.67 |
专项应付款 | 39 | 275,129,207.44 | 274,011,251.62 |
预计负债 | 40 | 325,051,043.76 | 342,998,479.34 |
递延所得税负债 | 18 | 3,674,410.99 | 4,001,900.66 |
其他非流动负债 | 41 | 20,818,752.99 | 21,584,749.09 |
非流动负债合计 | 1,498,556,187.32 | 3,406,529,429.05 | |
负债合计 | 12,703,124,565.12 | 17,314,441,060.89 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 42 | 4,357,000,000.00 | 3,050,000,000 |
资本公积 | 43 | 8,780,898,657.21 | 81,049,821.10 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 44 | 179,650,935.43 | 179,650,935.43 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 45 | 1,324,779,750.22 | 780,712,267.50 |
外币报表折算差额 | -167,411.69 | -150,443.99 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 14,642,161,931.17 | 4,091,262,580.04 | |
少数股东权益 | 189,060,462.61 | 114,146,767.75 | |
所有者权益合计 | 14,831,222,393.78 | 4,205,409,347.79 | |
负债和所有者权益总计 | 27,534,346,958.90 | 21,519,850,408.68 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中国西电电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,765,092,345.47 | 418,901,672.47 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 3,897,409.06 | ||
应收账款 | 1 | 1,128,567,103.45 | 625,999,506.30 |
预付款项 | 859,593,502.09 | 1,171,036,997.04 | |
应收利息 | 1,200,580.87 | 1,298,875.37 | |
应收股利 | 697,348,472.74 | 697,348,472.74 | |
其他应收款 | 2 | 8,058,013.38 | 36,955,611.67 |
存货 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3 | 870,990,000.00 | 1,748,600,000.00 |
流动资产合计 | 9,334,747,427.06 | 4,700,141,135.59 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4 | 9,081,950,878.03 | 4,515,862,086.44 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 11,206,114.49 | 9,730,693.94 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 353,854.92 | 349,646.21 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 5 | 21,580,184.33 | 1,870,793,111.02 |
非流动资产合计 | 9,115,091,031.77 | 6,396,735,537.61 | |
资产总计 | 18,449,838,458.83 | 11,096,876,673.20 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 480,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,144,081,664.45 | 623,384,182.30 | |
预收款项 | 948,067,741.36 | 1,278,620,061.30 | |
应付职工薪酬 | 673,676.00 | ||
应交税费 | 6,203,283.58 | 17,892,464.16 | |
应付利息 | 28,537,200.00 | 10,829,735.00 | |
应付股利 | 98,604,017.95 | ||
其他应付款 | 24,906,925.65 | 24,297,357.43 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,632,470,491.04 | 3,483,627,818.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,847,000,000.00 | ||
应付债券 | 794,603,603.31 | 793,423,998.67 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 39,328.80 | 39,456.80 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 794,642,932.11 | 2,640,463,455.47 | |
负债合计 | 3,427,113,423.15 | 6,124,091,273.61 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 4,357,000,000.00 | 3,050,000,000.00 | |
资本公积 | 9,811,768,457.35 | 1,115,283,246.48 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 179,650,935.43 | 179,650,935.43 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 674,305,642.90 | 627,851,217.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,022,725,035.68 | 4,972,785,399.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,449,838,458.83 | 11,096,876,673.20 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 46 | 6,665,248,125.18 | 5,871,235,027.14 |
其中:营业收入 | 6,646,883,684.22 | 5,855,303,559.96 | |
利息收入 | 17,823,126.92 | 15,700,261.18 | |
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | 541,314.04 | 231,206.00 | |
二、营业总成本 | 46 | 6,007,776,409.16 | 5,398,753,746.75 |
其中:营业成本 | 4,960,713,066.11 | 4,505,426,768.39 | |
利息支出 | 3,303,806.41 | 1,959,755.43 | |
手续费及佣金支出 | 1,255,102.23 | 434,114.48 | |
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 48 | 65,707,443.54 | 51,949,086.12 |
销售费用 | 404,321,389.86 | 355,250,799.67 | |
管理费用 | 455,424,325.18 | 391,021,243.69 | |
财务费用 | 49 | 60,193,023.17 | 42,393,613.25 |
资产减值损失 | 50 | 56,858,252.66 | 50,318,365.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 51 | -16,241,159.77 | 13,564,261.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 52 | -8,922,465.98 | 24,211,011.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,407,789.69 | -2,806,657.10 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 632,308,090.27 | 510,256,552.96 | |
加:营业外收入 | 53 | 19,727,614.19 | 7,895,406.38 |
减:营业外支出 | 54 | 4,670,827.05 | 2,569,263.44 |
其中:非流动资产处置损失 | 195,497.95 | 362,149.13 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 647,364,877.41 | 515,582,695.90 | |
减:所得税费用 | 55 | 92,883,699.83 | 89,632,361.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 554,481,177.58 | 425,950,334.82 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 544,067,482.72 | 406,778,959.35 | |
少数股东损益 | 10,413,694.86 | 19,171,375.47 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 56 | 0.13 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | 0 | ||
七、其他综合收益 | 57 | -5,564,581.60 | -28,430.97 |
八、综合收益总额 | 548,916,595.98 | 425,921,903.85 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 538,502,901.12 | 406,750,528.38 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 10,413,694.86 | 19,171,375.47 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6 | 1,779,523,710.57 | 728,349,025.67 |
减:营业成本 | 1,726,293,079.37 | 704,654,688.38 | |
营业税金及附加 | -409,005.89 | 432,412.79 | |
销售费用 | 3,011,598.92 | 17,039,739.33 | |
管理费用 | 26,198,927.86 | 21,735,745.96 | |
财务费用 | 17,925,120.63 | 6,084,535.67 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7 | 43,625,346.70 | 1,135,340,077.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,579,905.49 | 217,964.24 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,129,336.38 | 1,113,741,980.90 | |
加:营业外收入 | 351,000.00 | ||
减:营业外支出 | 3,076.00 | 2,546.06 | |
其中:非流动资产处置损失 | 96.00 | 2,546.06 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,477,260.38 | 1,113,739,434.84 | |
减:所得税费用 | 4,022,835.16 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,454,425.22 | 1,113,739,434.84 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -5,547,613.90 | ||
七、综合收益总额 | 40,906,811.32 | 1,113,739,434.84 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,766,041,625.05 | 4,932,232,214.64 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 102,706,536.86 | 28,174,935.27 | |
向中央银行借款净增加额 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,212,854.08 | 8,363,030.92 | |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 50,236,958.74 | 90,437,082.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 335,437,021.81 | 212,878,955.12 |
经营活动现金流入小计 | 6,260,634,996.54 | 5,270,086,217.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,977,140,467.13 | 3,981,401,230.82 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 349,543,127.21 | 46,699,741.55 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 43,848,672.39 | 28,123,458.16 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,341,580.01 | 1,928,016.34 | |
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,174,183.61 | 406,210,579.39 | |
支付的各项税费 | 614,482,087.58 | 599,254,363.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 571,489,470.80 | 1,011,306,374.03 |
经营活动现金流出小计 | 7,007,019,588.73 | 6,074,923,764.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -746,384,592.19 | -804,837,546.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 116,232,407.73 | 50,091,474.80 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,009,411.66 | 27,775,978.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,668,862.19 | 506,181.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 58 | 24,314,558.90 | 5,194,541.02 |
投资活动现金流入小计 | 147,225,240.48 | 83,568,175.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,961,621.28 | 463,088,785.55 | |
投资支付的现金 | 125,253,000.00 | 156,568,642.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 58 | 22,442,607.00 | 31,726,111.16 |
投资活动现金流出小计 | 397,657,228.28 | 651,383,538.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -250,431,987.80 | -567,815,363.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,124,768,100.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,500,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 1,369,813,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58 | 29,173,361.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,223,941,461.90 | 1,369,813,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,390,170,000.00 | 162,495,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,707,939.45 | 823,146,723.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,820,496.10 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58 | 14,075,960.13 | 3,029,393.41 |
筹资活动现金流出小计 | 4,623,953,899.58 | 988,671,117.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,599,987,562.32 | 381,141,882.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,409,913.12 | -2,581,006.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,540,761,069.21 | -994,092,033.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,083,942,790.01 | 2,157,429,161.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 6,624,703,859.22 | 1,163,337,127.80 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,854,791.39 | 963,674,413.19 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,319,513.57 | 4,397,392.32 | |
经营活动现金流入小计 | 1,155,174,304.96 | 968,071,805.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,144,053.17 | 960,718,264.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,654,447.07 | 9,594,797.61 | |
支付的各项税费 | 18,278,130.80 | 9,362,967.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,810,163.48 | 503,013,810.03 | |
经营活动现金流出小计 | 1,153,886,794.52 | 1,482,689,839.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | 1,287,510.44 | -514,618,034.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,769,196,500.00 | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 42,143,735.71 | 12,041,529.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,811,340,235.71 | 312,041,529.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,008,281.24 | 324,539.00 | |
投资支付的现金 | 6,461,643,000.00 | 487,985,613.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,463,651,281.24 | 488,310,152.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,652,311,045.53 | -176,268,623.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,060,268,100.00 | ||
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 830,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,891,803,755.54 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,102,071,855.54 | 830,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,947,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,102,831.65 | 4,740,322.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,754,815.80 | 696,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,104,857,647.45 | 305,436,322.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,997,214,208.09 | 524,563,677.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8 | 5,346,190,673.00 | -166,322,980.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 418,901,672.47 | 226,088,682.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,765,092,345.47 | 59,765,702.15 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 3,050,000,000.00 | 81,049,821.10 | 179,650,935.43 | 780,712,267.50 | -150,443.99 | 114,146,767.75 | 4,205,409,347.79 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 3,050,000,000 | 81,049,821.10 | 179,650,935.43 | 780,712,267.50 | -150,443.99 | 114,146,767.75 | 4,205,409,347.79 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,307,000,000.00 | 8,699,848,836.11 | 544,067,482.72 | -16,967.70 | 74,913,694.86 | 10,625,813,045.99 | ||||||
(一)净利润 | 544,067,482.72 | 10,413,694.86 | 554,481,177.58 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -5,547,613.90 | -16,967.70 | -5,564,581.60 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,547,613.90 | 544,067,482.72 | -16,967.70 | 10,413,694.86 | 548,916,595.98 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,307,000,000.00 | 8,705,396,450.01 | 64,500,000.00 | 10,076,896,450.01 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 1,307,000,000.00 | 8,702,032,824.77 | 64,500,000.00 | 10,073,532,824.77 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | 3,363,625.24 | 3,363,625.24 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 4,357,000,000.00 | 8,780,898,657.21 | 179,650,935.43 | 1,324,779,750.22 | -167,411.69 | 189,060,462.61 | 14,831,222,393.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 3,050,000,000.00 | 97,977,549.99 | 794,293,952.67 | -256,056.88 | 173,875,915.12 | 4,115,891,360.90 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 3,050,000,000.00 | 97,977,549.99 | 794,293,952.67 | -256,056.88 | 173,875,915.12 | 4,115,891,360.90 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,079,498.52 | 109,889,689.02 | 296,889,270.33 | -29,509.97 | -28,362,175.95 | 371,307,774.91 | ||||||
(一)净利润 | 406,101,331.36 | 19,171,375.47 | 425,272,706.83 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 1,079.00 | -29,509.97 | -28,430.97 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,079.00 | 406,101,331.36 | -29,509.97 | 19,171,375.47 | 425,244,275.86 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -7,080,577.52 | 677,627.99 | -13,526,658.38 | -19,929,607.91 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -13,526,658.38 | -13,526,658.38 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -7,080,577.52 | 677,627.99 | -6,402,949.53 | |||||||||
(四)利润分配 | 109,889,689.02 | -109,889,689.02 | -34,006,893.04 | -34,006,893.04 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 109,889,689.02 | -109,889,689.02 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -34,006,893.04 | -34,006,893.04 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,050,000,000.00 | 90,898,051.47 | 109,889,689.02 | 1,091,183,223.00 | -285,566.85 | 145,513,739.17 | 4,487,199,135.81 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,050,000,000.00 | 1,115,283,246.48 | 179,650,935.43 | 627,851,217.68 | 4,972,785,399.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,050,000,000.00 | 1,115,283,246.48 | 179,650,935.43 | 627,851,217.68 | 4,972,785,399.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,307,000,000.00 | 8,696,485,210.87 | 46,454,425.22 | 10,049,939,636.09 | ||||
(一)净利润 | 46,454,425.22 | 46,454,425.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | -5,547,613.90 | -5,547,613.90 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,547,613.90 | 46,454,425.22 | 40,906,811.32 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,307,000,000.00 | 8,702,032,824.77 | 10,009,032,824.77 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,307,000,000.00 | 8,702,032,824.77 | 10,009,032,824.77 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 4,357,000,000.00 | 9,811,768,457.35 | 179,650,935.43 | 674,305,642.90 | 15,022,725,035.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,050,000,000.00 | 1,118,781,266.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,842,544.65 | 4,153,938,721.35 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 3,050,000,000.00 | 1,118,781,266.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,842,544.65 | 4,153,938,721.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -3,433,731.31 | 0 | 0 | 109,889,689.02 | 0 | 1,003,849,745.82 | 1,110,305,703.53 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,739,434.84 | 1,113,739,434.84 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,739,434.84 | 1,113,739,434.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -3,433,731.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,433,731.31 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | -3,433,731.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,433,731.31 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 109,889,689.02 | 0 | -109,889,689.02 | 0 | |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,889,689.02 | 0 | -109,889,689.02 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、本期期末余额 | 3,050,000,000.00 | 1,115,347,534.69 | 0 | 0 | 109,889,689.02 | 0 | 989,007,201.17 | 5,264,244,424.88 |
法定代表人:张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
1.2 本报告期无前期会计差错更正。
中国西电电气股份有限公司
董事长:张雅林
2010年8月17日