(上接B33版)
资产负债表(合并)
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年6月30日 单位:元
负债及股东权益 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | ||
流动负债: | |||||
短期借款 | 178,000,000.00 | 180,511,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||||
应付票据 | |||||
应付帐款 | 39,927,381.32 | 49,584,941.87 | 27,297,980.98 | 43,041,554.43 | |
预收帐款 | 25,884,221.28 | 1,422,475.28 | 23,922,021.28 | 1,422,475.28 | |
应付职工薪酬 | 991,858.59 | 7,516,252.60 | 407,841.03 | ||
应交税费 | -7,795,357.18 | -4,921,995.62 | -3,452,090.70 | -1,595,207.50 | |
应付利息 | 246,068.18 | 248,346.00 | 44,250.00 | 44,250.00 | |
应付股利 | |||||
其他应付款 | 26,222,690.21 | 39,478,732.36 | 28,031,190.18 | 27,589,702.32 | |
一年内到期的非流动负债 | |||||
其他流动负债 | |||||
流动负债合计 | 263,476,862.40 | 273,839,752.49 | 105,843,351.74 | 100,910,615.56 | |
非流动负债: | |||||
长期借款 | |||||
应付债券 | |||||
长期应付款 | |||||
专项应付款 | |||||
预计负债 | |||||
递延所得税负债 | |||||
其他非流动负债 | |||||
非流动负债合计 | |||||
负债合计 | 263,476,862.40 | 273,839,752.49 | 105,843,351.74 | 100,910,615.56 | |
所有者权益(或股东权益): | |||||
实收资本(或股本) | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
资本公积 | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 | |
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 | |
未分配利润 | -206,635,737.01 | -187,360,612.74 | -106,454,897.05 | -95,891,709.70 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 74,300,970.96 | 93,576,095.23 | 174,481,810.92 | 185,044,998.27 | |
少数股东权益 | 21,441,570.51 | 8,976,907.79 | |||
股东权益合计 | 95,742,541.47 | 102,553,003.02 | 174,481,810.92 | 185,044,998.27 | |
负债和所有者(或股东权益)总计 | 359,219,403.87 | 376,392,755.51 | 280,325,162.66 | 285,955,613.83 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
利润表(合并)
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | ||
一、营业收入 | 408,238,124.42 | 33,114,195.64 | 377,930,068.65 | 45,292,467.05 | |
减:营业成本 | 396,845,992.60 | 31,527,023.77 | 375,335,643.23 | 44,412,235.94 | |
营业税金及附加 | 40,403.41 | 644.52 | 40,403.41 | ||
销售费用 | 1,029,967.96 | 2,040,826.09 | 819,386.76 | 1,946,749.99 | |
管理费用 | 16,541,367.72 | 21,773,503.89 | 6,167,366.23 | 8,945,228.33 | |
财务费用 | 6,534,970.26 | 4,036,999.52 | 2,325,055.30 | 1,219,345.52 | |
资产减值损失 | 4,354,526.28 | 4,215,340.78 | 4,325,864.92 | 528,651.11 | |
加:公允价值变动净收益(损失以"-"号填列) | |||||
投资净收益(损失以"-"号填列) | 510,685.45 | 223,125.86 | 510,685.45 | 223,125.86 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -16,598,418.36 | -30,257,017.07 | -10,572,965.75 | -11,536,617.98 | |
加:营业外收入 | 28,708.49 | 77,690.00 | 16,859.75 | 19,590.00 | |
减:营业外支出 | 40,751.68 | 47,285.15 | 7,081.35 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||||
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -16,610,461.55 | -30,226,612.22 | -10,563,187.35 | -11,517,027.98 | |
减:所得税费用 | 549,508.04 | ||||
四:净利润(净亏损以"-"号填列) | -16,610,461.55 | -30,776,120.26 | -10,563,187.35 | -11,517,027.98 | |
归属母公司所有者的净利润 | -19,275,124.27 | -29,225,113.54 | -10,563,187.35 | -11,517,027.98 | |
少数股东损益 | 2,664,662.72 | -1,551,006.72 | |||
五、每股收益: | |||||
(一)基本每股收益 | -0.15 | -0.22 | -0.08 | -0.09 | |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | -0.22 | -0.08 | -0.09 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
现金流量表(合并)
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年1—6月 单位:元
项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,031,592.66 | 48,055,773.36 | 439,098,208.54 | 94,855,280.47 | |
收到的税费返还 | 259,187.20 | 1,826,997.26 | 259,187.20 | 1,826,997.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,303,455.94 | 74,285,629.98 | 70,441,400.92 | 1,441,725.75 | |
经营活动现金流入合计 | 529,594,235.80 | 124,168,400.60 | 509,798,796.66 | 98,124,003.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,322,955.04 | 56,708,007.03 | 417,715,718.82 | 79,023,328.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,523,536.59 | 11,935,937.66 | 3,600,711.83 | 4,383,896.36 | |
支付的各项税费 | 3,759,957.29 | 533,859.90 | 454,582.89 | 119,180.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,805,707.43 | 80,087,630.65 | 89,994,336.77 | 16,335,567.01 | |
经营活动现金流出合计 | 555,412,156.35 | 149,265,435.24 | 511,765,350.31 | 99,861,972.04 | |
经营活动产生现金流量净额 | -25,817,920.55 | -25,097,034.64 | -1,966,553.65 | -1,737,968.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | |||||
取得投资收益所收到的现金 | 3,913,211.71 | 491,650.50 | 3,913,211.71 | 491,650.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246,178.00 | 32,800.00 | 36,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 | |||
投资活动现金流入合计 | 4,159,389.71 | 21,424,450.50 | 3,949,211.71 | 21,391,650.50 | |
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 7,695,054.44 | 1,839,873.89 | 60,890.00 | ||
投资所支付的现金 | 500,000.00 | 10,200,000.00 | 500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | |||||
投资活动现金流出合计 | 7,695,054.44 | 2,339,873.89 | 10,200,000.00 | 560,890.00 | |
投资活动产生现金流量净额 | -3,535,664.73 | 19,084,576.61 | -6,250,788.29 | 20,830,760.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 9,800,000.00 | ||||
取得借款所收到的现金 | 90,000,000.00 | 95,000,000.00 | |||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 40,786.55 | 40,786.55 | |||
筹资活动现金流入合计 | 99,840,786.55 | 95,000,000.00 | 40,786.55 | ||
偿还债务所支付的现金 | 90,000,000.00 | 85,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,453,708.19 | 4,045,201.26 | 2,274,996.42 | 1,066,545.00 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,000.00 | ||||
筹资活动现金流出合计 | 96,453,708.19 | 90,225,201.26 | 2,274,996.42 | 11,066,545.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,387,078.36 | 4,774,798.74 | -2,234,209.87 | -11,066,545.00 | |
(四)汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
(五)现金及现金等价物净增加额 | -25,966,506.92 | -1,237,659.29 | -10,451,551.81 | 8,026,246.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,581,029.51 | 47,050,950.18 | 27,119,575.87 | 24,821,616.92 | |
(六)期末现金及现金等价物余额 | 42,614,522.59 | 45,813,290.89 | 16,668,024.06 | 32,847,863.86 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并所有者权益变动表
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年1—6月 单位:元
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -187,360,612.74 | 8,976,907.79 | 102,553,003.02 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -187,360,612.74 | 8,976,907.79 | 102,553,003.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -19,275,124.27 | 2,464,662.72 | -16,810,461.55 | ||||||
(一)净利润 | -19,275,124.27 | 2,664,662.72 | -16,610,461.55 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -19,275,124.27 | 2,664,662.72 | -16,610,461.55 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -206,635,737.01 | 21,441,570.51 | 95,742,541.47 |
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -42,317,515.67 | 11,514,451.21 | 250,133,643.51 | |||
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -42,317,515.67 | 11,514,451.21 | 250,133,643.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -29,225,113.54 | -1,551,006.72 | -30,776,120.26 | ||||||
(一)净利润 | -29,225,113.54 | -1,551,006.72 | -30,776,120.26 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -29,225,113.54 | -1,551,006.72 | -30,776,120.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -71,542,629.21 | 9,963,444.49 | 219,357,523.25 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年1—6月 单位:元
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -95,891,709.70 | 185,044,998.27 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -95,891,709.70 | 185,044,998.27 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,563,187.35 | -10,563,187.35 | |||||
(一)净利润 | -10,563,187.35 | -10,563,187.35 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,563,187.35 | -10,563,187.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -106,454,897.05 | 174,481,810.92 |
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -22,845,081.02 | 258,091,626.95 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -22,845,081.02 | 258,091,626.95 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,517,027.98 | -11,517,027.98 | |||||
(一)净利润 | -11,517,027.98 | -11,517,027.98 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,517,027.98 | -11,517,027.98 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -34,362,109.00 | 246,574,598.97 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:何昌明
上海中科合臣股份有限公司
二零一零年八月十六日