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    广州恒运企业集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    广州恒运企业集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2010-020

      广州恒运企业集团股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称穗恒运A
    股票代码000531
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张晖 
    联系地址广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层 
    电话(020)82068252 
    传真(020)82068252 
    电子信箱zhanghui@hengyun.com.cn 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产6,326,663,485.276,269,319,086.300.91%
    归属于上市公司股东的所有者权益1,021,576,992.24946,989,507.207.88%
    股本266,521,260.00266,521,260.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.833.557.89%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入1,447,518,267.601,373,576,559.095.38%
    营业利润216,398,699.39233,157,073.29-7.19%
    利润总额217,668,053.90277,644,891.35-21.60%
    归属于上市公司股东的净利润71,629,129.02126,791,006.99-43.51%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润70,814,453.2482,268,883.18-13.92%
    基本每股收益(元/股)0.26880.4757-43.49%
    稀释每股收益(元/股)0.26880.4757-43.49%
    净资产收益率(%)7.29%16.73%-9.44%
    经营活动产生的现金流量净额-11,303,292.63-138,614,013.2391.85%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04-0.5292.31%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-57,832.52 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外856,336.78 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出470,850.25 
    少数股东权益影响额-143,780.40 
    所得税影响额-310,898.33 
    合计814,675.78-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数27,757
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广州凯得控股有限公司国家33.56%89,457,35500
    广州开发区工业发展集团有限公司国有法人17.44%46,468,800023,000,000
    广州黄电投资有限公司境内非国有法人4.50%11,991,35900
    中国太平洋人寿保险股份有限公司--分红--个人分红境内非国有法人2.66%7,088,85300
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金境内非国有法人1.96%5,219,58100
    博时价值增长证券投资基金境内非国有法人0.71%1,888,41600
    山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托境内非国有法人0.56%1,496,80200
    潘伟君境内自然人0.47%1,262,86300
    方锦奎境内自然人0.41%1,092,20000
    广东粤财信托有限公司-新价值2期境内非国有法人0.40%1,073,17100
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    广州凯得控股有限公司89,457,355人民币普通股
    广州开发区工业发展集团有限公司46,468,800人民币普通股
    广州黄电投资有限公司11,991,359人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司--分红--个人分红7,088,853人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金5,219,581人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金1,888,416人民币普通股
    山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托1,496,802人民币普通股
    潘伟君1,262,863人民币普通股
    方锦奎1,092,200人民币普通股
    广东粤财信托有限公司-新价值2期1,073,171人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明人。除上述股东外,其他前十名股东,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披

    露管理办法》中规定的一致行为人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    工业141,978.37108,567.8323.53%5.11%12.43%-4.98%
    主营业务分产品情况
    电力销售128,771.8198,037.4123.87%3.12%9.62%-3.48%
    蒸汽销售13,052.1510,429.9220.09%27.97%46.22%-9.97%
    脱硫剂154.41100.5034.91%  34.91%

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广东地区141,978.375.11%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    主要因为2009年上半年公司确认了对广州证券投资的营业外收入4,170万元,该部分为非经常性损益,本期无此项收入。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司发行股票购买资产事项经公司2009 年年度股东大会审议通过并上报中国证监会待核准。该事项对报告期经营成果与财务状况不构成重大影响。

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额0.000.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额2,958,356.020.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计2,958,356.020.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额0.000.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    转为被套期项目初始确认金额的调整额0.000.00
    小计0.000.00
    4.外币财务报表折算差额0.000.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    5.其他0.000.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响0.000.00
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    合计2,958,356.020.00

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2010年04月07日公司实地调研中信基金等公司生产经营情况。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金399,321,270.60127,747,858.99620,808,891.67131,161,049.37
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款444,297,186.31 246,918,326.47310,463.88
    预付款项6,972,342.04 15,590,642.41 
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款1,611,882.72112,723.001,402,429.67530,104.00
    买入返售金融资产    
    存货775,824,352.464,166,343.59651,959,388.654,214,499.42
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产1,508,365.1132,351.34812,498.0235,417.25
    流动资产合计1,629,535,399.24132,059,276.921,537,492,176.89136,251,533.92
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资742,094,827.901,514,259,252.70762,010,110.731,534,174,535.53
    投资性房地产2,640,164.162,640,164.162,697,698.042,697,698.04
    固定资产3,679,122,931.82129,315,774.683,668,510,597.76133,636,654.10
    在建工程73,719,566.81581,378.2499,481,266.25 
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产68,314,411.58703,275.7069,987,473.23740,983.00
    开发支出    
    商誉10,565,751.96 10,565,751.96 
    长期待摊费用103,328,636.58 97,895,526.06 
    递延所得税资产17,341,795.224,515,846.6620,678,485.384,536,834.09
    其他非流动资产    
    非流动资产合计4,697,128,086.031,652,015,692.144,731,826,909.411,675,786,704.76
    资产总计6,326,663,485.271,784,074,969.066,269,319,086.301,812,038,238.68
    流动负债:    
    短期借款1,420,000,000.00430,000,000.001,204,500,000.00430,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款179,495,330.034,116,987.29254,617,728.084,844,046.83
    预收款项    
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬17,928,080.514,850,809.0428,723,024.415,104,218.46
    应交税费82,190,750.37-29,709.2286,819,904.421,404,976.86
    应付利息14,394,296.771,488,825.005,971,868.461,637,707.50
    应付股利96,794.9196,794.9196,794.9196,794.91
    其他应付款21,161,950.4913,398,283.5925,234,045.7121,654,647.94
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债473,000,000.00 363,000,000.00 
    其他流动负债22,938,966.1218,063,386.7522,224,223.8918,147,336.43
    流动负债合计2,231,206,169.20471,985,377.361,991,187,589.88482,889,728.93
    非流动负债:    
    长期借款1,755,000,000.00680,000,000.002,096,000,000.00680,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债542,297.30 554,243.00 
    其他非流动负债32,867,212.70662,200.0032,942,901.50662,200.00
    非流动负债合计1,788,409,510.00680,662,200.002,129,497,144.50680,662,200.00
    负债合计4,019,615,679.201,152,647,577.364,120,684,734.381,163,551,928.93
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00
    资本公积221,336,534.18229,440,978.77218,378,178.16226,482,622.75
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积151,761,048.83131,802,693.55151,761,048.83131,802,693.55
    一般风险准备    
    未分配利润381,958,149.233,662,459.38310,329,020.2123,679,733.45
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计1,021,576,992.24631,427,391.70946,989,507.20648,486,309.75
    少数股东权益1,285,470,813.83 1,201,644,844.72 
    所有者权益合计2,307,047,806.07631,427,391.702,148,634,351.92648,486,309.75
    负债和所有者权益总计6,326,663,485.271,784,074,969.066,269,319,086.301,812,038,238.68

    7.2.2 利润表

    编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入1,447,518,267.6046,508,853.631,373,576,559.0979,355,521.37
    其中:营业收入1,447,518,267.6046,508,853.631,373,576,559.0979,355,521.37
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本1,242,817,929.3681,234,461.591,139,253,397.7693,708,178.83
    其中:营业成本1,096,403,167.5546,548,426.53976,257,823.6868,019,473.77
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加9,812,300.89729,184.3311,423,944.151,295,699.11
    销售费用2,037,706.17172,800.001,613,638.19354,666.67
    管理费用54,604,612.887,635,217.5060,484,003.075,866,944.50
    财务费用79,828,156.9826,150,393.3589,428,447.1718,171,394.78
    资产减值损失131,984.89-1,560.1245,541.50 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)11,698,361.1514,148,361.15-1,166,088.04-1,166,088.04
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,698,361.1511,698,361.15-1,166,088.04-1,166,088.04
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)216,398,699.39-20,577,246.81233,157,073.29-15,518,745.50
    加:营业外收入2,144,058.64594,374.5044,863,822.0444,670,938.91
    减:营业外支出874,704.1313,414.33376,003.98103,577.77
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)217,668,053.90-19,996,286.64277,644,891.3529,048,615.64
    减:所得税费用61,162,955.7720,987.4362,821,883.09506,085.54
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)156,505,098.13-20,017,274.07214,823,008.2628,542,530.10
    归属于母公司所有者的净利润71,629,129.02-20,017,274.07126,791,006.9928,542,530.10
    少数股东损益84,875,969.11 88,032,001.27 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.2688 0.4757 
    (二)稀释每股收益0.2688 0.4757 
    七、其他综合收益2,958,356.022,958,356.02  
    八、综合收益总额159,463,454.15-17,058,918.05214,823,008.2628,542,530.10
    归属于母公司所有者的综合收益总额74,587,485.04-17,058,918.05126,791,006.9928,542,530.10
    归属于少数股东的综合收益总额84,875,969.11 88,032,001.27 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,487,698,586.5954,417,793.061,538,098,029.7777,490,260.75
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    

    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还819,876.53 2,209,835.312,150,497.45
    收到其他与经营活动有关的现金20,426,580.681,542,418.944,565,108.36599,232.91
    经营活动现金流入小计1,508,945,043.8055,960,212.001,544,872,973.4480,239,991.11
    购买商品、接受劳务支付的现金1,233,290,620.6552,943,199.051,443,023,952.1545,762,933.16
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金91,056,727.4712,103,213.7677,869,459.6411,719,443.03
    支付的各项税费156,148,068.521,928,610.95148,907,209.457,751,606.33
    支付其他与经营活动有关的现金39,752,919.793,427,251.3513,686,365.432,463,555.66
    经营活动现金流出小计1,520,248,336.4370,402,275.111,683,486,986.6767,697,538.18
    经营活动产生的现金流量净额-11,303,292.63-14,442,063.11-138,614,013.2312,542,452.93
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金34,572,000.0037,022,000.00  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额161,370.00   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计34,733,370.0037,022,000.000.000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,330,740.42692,871.38168,064,042.74212,015.20
    投资支付的现金  204,500,000.00204,500,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金  2,763,289.44 
    投资活动现金流出小计145,330,740.42692,871.38375,327,332.18204,712,015.20
    投资活动产生的现金流量净额-110,597,370.4236,329,128.62-375,327,332.18-204,712,015.20
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  130,000,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  130,000,000.00 
    取得借款收到的现金845,000,000.00180,000,000.001,210,500,000.00410,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金1,796,359.111,796,359.1149,493,838.3633,593,838.36
    筹资活动现金流入小计846,796,359.11181,796,359.111,389,993,838.36443,593,838.36
    偿还债务支付的现金860,500,000.00180,000,000.00844,500,000.00240,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,883,317.1327,096,615.0088,910,245.5618,880,594.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,050,000.00   
    支付其他与筹资活动有关的现金0.00 16,724,920.00 
    筹资活动现金流出小计946,383,317.13207,096,615.00950,135,165.56258,880,594.00
    筹资活动产生的现金流量净额-99,586,958.02-25,300,255.89439,858,672.80184,713,244.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额-221,487,621.07-3,413,190.38-74,082,672.61-7,456,317.91
    加:期初现金及现金等价物余额617,628,891.67131,161,049.37363,013,798.7214,265,919.18
    六、期末现金及现金等价物余额396,141,270.60127,747,858.99288,931,126.116,809,601.27

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 2010半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额266,521,260.00218,378,178.16  151,761,048.83 310,329,020.21 1,201,644,844.722,148,634,351.92266,521,260.00218,378,178.16  149,129,967.34 60,435,263.33 871,952,356.941,566,417,025.77
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额266,521,260.00218,378,178.16  151,761,048.83 310,329,020.21 1,201,644,844.722,148,634,351.92266,521,260.00218,378,178.16  149,129,967.34 60,435,263.33 871,952,356.941,566,417,025.77
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,958,356.02    71,629,129.02 83,825,969.11158,413,454.15      126,791,006.99 218,032,001.27344,823,008.26
    (一)净利润      71,629,129.02 84,875,969.11156,505,098.13      126,791,006.99 88,032,001.27214,823,008.26
    (二)其他综合收益 2,958,356.02       2,958,356.02          
    上述(一)和(二)小计 2,958,356.02    71,629,129.02 84,875,969.11159,463,454.15      126,791,006.99 88,032,001.27214,823,008.26
    (三)所有者投入和减少资本                  130,000,000.00130,000,000.00
    1.所有者投入资本                  130,000,000.00130,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他                    
    (四)利润分配        -1,050,000.00-1,050,000.00          
    1.提取盈余公积                    
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配        -1,050,000.00-1,050,000.00          
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    四、本期期末余额266,521,260.00221,336,534.18  151,761,048.83 381,958,149.23 1,285,470,813.832,307,047,806.07266,521,260.00218,378,178.16  149,129,967.34 187,226,270.32 1,089,984,358.211,911,240,034.03

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司 2010半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额266,521,260.00226,482,622.75  131,802,693.55 23,679,733.45648,486,309.75266,521,260.00226,482,622.75  129,171,612.06 -23,485,297.94598,690,196.87
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额266,521,260.00226,482,622.75  131,802,693.55 23,679,733.45648,486,309.75266,521,260.00226,482,622.75  129,171,612.06 -23,485,297.94598,690,196.87
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,958,356.02    -20,017,274.07-17,058,918.05      28,542,530.1028,542,530.10
    (一)净利润      -20,017,274.07-20,017,274.07      28,542,530.1028,542,530.10
    (二)其他综合收益 2,958,356.02     2,958,356.02        
    上述(一)和(二)小计 2,958,356.02    -20,017,274.07-17,058,918.05      28,542,530.1028,542,530.10
    (三)所有者投入和减少资本                
    1.所有者投入资本                
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他                
    (四)利润分配                
    1.提取盈余公积                
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配                
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    四、本期期末余额266,521,260.00229,440,978.77  131,802,693.55 3,662,459.38631,427,391.70266,521,260.00226,482,622.75  129,171,612.06 5,057,232.16627,232,726.97