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  • 中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      中国长江航运集团南京油运股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理孙志龙先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称长航油运
    股票代码600087
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称04长航债
    股票代码122998
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名曾善柱龚晓峰
    联系地址江苏省南京市中山北路324号油运大厦江苏省南京市中山北路324号油运大厦
    电话025-58586158025-58586145
    传真025-58586145025-58586145
    电子信箱zsz021@vip.sina.comnjgxf@hotmail.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产15,376,692,817.0914,019,033,666.359.68
    股东权益4,457,370,928.214,347,061,185.262.54
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.772.702.54
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润147,865,561.4624,885,888.73494.17
    利润总额147,844,766.9746,083,414.91220.82
    归属于上市公司股东的净利润115,756,087.6119,612,887.67490.20
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,776,882.102,514,526.384,504.32
    基本每股收益(元)0.0720.012490.20
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0720.0024,504.32
    稀释每股收益(元)0.0720.012490.20
    加权平均净资产收益率(%)2.630.45增加2.18个百分点
    经营活动产生的现金流量净额31,068,815.2258,840,175.38-47.20
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.020.04-47.20

    2.2.2 非经常性损益项目

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    其他营业外收入和支出-20,794.49
    合计-20,794.49

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数127,037户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    南京长江油运公司国有法人49.18792,047,3030786,701,533
    天津市津开科技有限公司境内非国有法人1.7327,900,00000
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金其他0.7712,399,95712,399,9570
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金其他0.457,283,023-16,875,9500
    中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金其他0.436,916,998-5,182,9940
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.386,056,1546,056,1540
    南京港务管理局国有法人0.365,756,69000
    中国长江航运集团南京金陵船厂国有法人0.365,756,69000
    招商银行-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.315,015,3705,015,3700
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他0.314,999,977-3,000,0230
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    天津市津开科技有限公司27,900,000人民币普通股 27,900,000
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金12,399,957人民币普通股 12,399,957
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金7,283,023人民币普通股 7,283,023

    中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金6,916,998人民币普通股 6,916,998
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金6,056,154人民币普通股 6,056,154

    南京港务管理局5,756,690人民币普通股 5,756,690
    中国长江航运集团南京金陵船厂5,756,690人民币普通股 5,756,690

    南京长江油运公司5,345,770人民币普通股 5,345,770
    招商银行-上证红利交易型开放式指数证券投资基金5,015,370人民币普通股 5,015,370
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金4,999,977人民币普通股 4,999,977
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中的第4名和第10名同属于华夏基金管理有限公司,第7名和第8名同属于中国外运长航集团有限公司。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数
    刘锡汉董事长070,000 70,000
    朱宁副董事长080,000 80,000
    李万锦董事、总经理065,000 65,000
    刘毅彬监事会主席027,000 27,000
    丁文锦副总经理045,700 45,700
    姜庭贵副总经理045,800 45,800
    彭永和副总经理054,700 54,700
    查选中副总经理036,900 36,900
    舒广仁副总经理032,000 32,000
    曾善柱董事会秘书38,86036,900 75,760
    王晓东总船长021,500 21,500
    吴建石总会计师07,800 7,800

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    运输业务2,136,932,474.261,784,373,142.4515.2340.6933.56增加4.54个百分点
    分产品
    石油运输1,885,681,521.341,569,825,675.5315.6045.9738.51增加4.57个百分点
    化工品运输156,781,083.35133,772,138.5912.1120.9913.43增加5.25个百分点
    液化气运输46,071,998.5939,453,726.9111.03-13.17-1.42减少10.21个百分点
    沥青运输48,397,870.9841,321,601.4214.578.97-7.44增加15.08个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    内贸航线816,972,548.3640.83
    外贸航线1,319,959,925.9040.60
    合计2,136,932,474.2640.69

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期,公司运输业务综合毛利率约为15.23%,较上年同期的10.69%增加了4.54个百分点,其原因主要是:

    1.VLCC市场运价较去年的低谷已有所回升,上半年运价基本保持稳定;

    2.公司加大国内市场的运力投放和揽货力度。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    长江之荣9,900万美元下水 
    长江之耀9,900万美元开工 
    长江之祥12,000万美元开工 
    长江之瑞12,000万美元签订合同 
    长航珍珠3,669万美元完工 
    长航玛瑙3,669万美元下水 
    长航成功4,000万美元完工 
    长航飞跃4,000万美元下水 
    长航琥珀4,000万美元上船台 
    长航碧玉4,000万美元上船台 
    宁化42112,266完工 
    宁化42212,266下水 
    宁化42312,266上船台 
    宁化42412,266开工 
    长兴洲24,490下水 
    长旺洲24,490上船台 
    长安洲24,490开工 
    长宁洲24,490签订合同 

    注:船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。宁化421、宁化422、宁化423和宁化424由公司之全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资建造。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况□同向大幅下降

    □扭亏

    业绩预告的说明1、公司运力较上年同期有了较大幅度的增长;

    2、原油运输市场运价较去年有所回升,油运价格较为稳定。


    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计34,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额34,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)7.63
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    本报告期,公司无新增重大诉讼、仲裁事项。公司前期披露的、延续到本报告期的诉讼事项进展情况如下:

    "亚洲之星"轮违约诉讼案:2009年6月,新加坡高等法庭作出二审判决,长航油运(新加坡)有限公司需赔偿租赁方约210万美元的经济损失,并支付约80万新元的律师费。长航油运(新加坡)有限公司不服二审判决结果,提出上诉。2010年3月19日,新加坡上诉庭终审判决未维持高等法院判决,新加坡上诉庭认为租家在长航油运(新加坡)有限公司撤船后未及时、合理地在市场上寻找替代船,由此造成的贸易损失不应由长航油运(新加坡)有限公司承担,因此长航油运(新加坡)有限公司仅需赔偿直接损失399,500.00美元及利息合计464,194.80美元,多付款项1,645,343.70美元将于近期收回。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(六)、11,284,223,430.931,163,716,986.95
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据(六)、225,820,500.0020,000,000.00
    应收账款(六)、3384,214,989.70334,442,220.46
    预付款项(六)、52,631,160,418.052,395,351,870.31
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(六)、434,410,046.9829,992,092.13
    买入返售金融资产   
    存货(六)、6215,024,451.35193,789,817.90
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 4,574,853,837.014,137,292,987.75
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产(六)、77,692,263,167.027,122,175,979.30
    在建工程(六)、83,101,168,377.842,758,475,077.80
    工程物资   
    固定资产清理(六)、97,321,080.42 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产(六)、103,844.127,110.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产(六)、111,082,510.681,082,510.68
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 10,801,838,980.089,881,740,678.60
    资产总计 15,376,692,817.0914,019,033,666.35
    流动负债: 
    短期借款(六)、12672,570,736.00477,974,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款(六)、13229,453,576.55288,624,659.36
    预收款项(六)、1412,718,872.00267,948,099.78
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬(六)、155,822,846.469,665,378.55
    应交税费(六)、166,479,477.8528,290,898.11
    应付利息(六)、174,162,195.3936,192,268.59
    应付股利(六)、18143,826.35143,826.35
    其他应付款(六)、1913,230,860.6111,387,870.31
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债(六)、21656,351,800.001,302,536,400.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,600,934,191.212,422,763,401.05
    非流动负债: 
    长期借款(六)、227,063,291,450.005,268,801,300.00
    应付债券(六)、231,000,000,000.001,000,000,000.00
    长期应付款(六)、24944,517,520.00672,005,791.89
    专项应付款   
    预计负债(六)、203,163,230.323,212,114.30
    递延所得税负债   
    其他非流动负债(六)、25285,034,647.34282,446,036.38
    非流动负债合计 9,296,006,847.667,226,465,242.57
    负债合计 10,896,941,038.879,649,228,643.62
    股东权益: 
    股本(六)、261,610,660,670.001,610,660,670.00
    资本公积(六)、271,493,680,773.941,493,680,773.94
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积(六)、28333,192,716.70333,192,716.70
    一般风险准备   
    未分配利润(六)、291,061,461,032.91945,704,945.30
    外币报表折算差额 -41,624,265.34-36,177,920.68
    归属于母公司所有者权益合计 4,457,370,928.214,347,061,185.26
    少数股东权益 22,380,850.0122,743,837.47
    所有者权益合计 4,479,751,778.224,369,805,022.73
    负债和所有者权益总计 15,376,692,817.0914,019,033,666.35

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 861,945,882.17766,202,917.91
    交易性金融资产   
    应收票据 23,320,500.0020,000,000.00
    应收账款(十二)、1195,528,487.36210,360,890.82
    预付款项 12,014,325.377,999,500.93
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(十二)、22,026,207,359.191,978,825,519.36
    存货 118,859,323.68103,746,747.69
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,237,875,877.773,087,135,576.71
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(十二)、31,570,355,678.221,325,710,413.29
    投资性房地产   
    固定资产 6,159,620,202.705,917,841,033.39
    在建工程 2,841,534,825.982,416,221,577.87
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 628,268.00628,268.00
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 10,572,138,974.909,660,401,292.55
    资产总计 13,810,014,852.6712,747,536,869.26
    流动负债: 
    短期借款 196,936,100.00204,846,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 104,429,344.36139,796,311.40
    预收款项 2,075,856.211,411,519.21
    应付职工薪酬 1,693,796.587,041,101.94
    应交税费 376,410.0324,122,673.59
    应付利息 3,541,700.0035,466,968.82
    应付股利 143,826.35143,826.35
    其他应付款 42,031,409.1944,515,450.71
    一年内到期的非流动负债 615,770,000.001,261,880,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 966,998,442.721,719,223,852.02
    非流动负债: 
    长期借款 6,684,532,500.004,913,136,000.00
    应付债券 1,000,000,000.001,000,000,000.00
    长期应付款 652,678,582.17672,005,791.89
    专项应付款   
    预计负债 2,513,072.002,513,072.00
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 267,314,998.72282,446,036.38
    非流动负债合计 8,607,039,152.896,870,100,900.27
    负债合计 9,574,037,595.618,589,324,752.29
    股东权益: 
    股本 1,610,660,670.001,610,660,670.00
    资本公积 1,724,690,098.251,724,690,098.25
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 328,786,349.48328,786,349.48
    一般风险准备   
    未分配利润 571,840,139.33494,074,999.24
    股东权益合计 4,235,977,257.064,158,212,116.97
    负债和股东权益总计 13,810,014,852.6712,747,536,869.26

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    合并利润表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 2,153,297,276.691,532,422,211.45
    其中:营业收入(六)、302,153,297,276.691,532,422,211.45
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 2,005,431,715.231,504,863,524.38
    其中:营业成本(六)、301,792,682,096.701,342,428,507.78
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(六)、3127,988,020.6021,171,533.59
    销售费用 7,049,141.4818,784,320.09
    管理费用 40,643,983.2849,227,857.19
    财务费用 137,068,473.1773,376,120.54
    资产减值损失(六)、33 -124,814.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(六)、32 -2,672,798.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -2,672,798.34
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 147,865,561.4624,885,888.73
    加:营业外收入(六)、34128,300.0021,522,798.92
    减:营业外支出(六)、35149,094.49325,272.74
    其中:非流动资产处置损失  214,847.59
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,844,766.9746,083,414.91
    减:所得税费用(六)、3632,451,666.8226,911,317.53
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,393,100.1519,172,097.38
    归属于母公司所有者的净利润 115,756,087.6119,612,887.67
    少数股东损益 -362,987.46-440,790.29
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.07190.0122
    (二)稀释每股收益 0.07190.0122
    七、其他综合收益(六)、38-5,446,344.66-231,071.86
    八、综合收益总额 109,946,755.4918,941,025.52
    归属于母公司所有者的综合收益总额 110,309,742.9519,381,815.81
    归属于少数股东的综合收益总额 -362,987.46-440,790.29

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    母公司利润表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(十二)、41,135,415,551.34825,190,922.04
    减:营业成本(十二)、4845,969,202.30630,520,861.95
    营业税金及附加 21,566,374.9915,797,014.83
    销售费用 7,049,141.4818,439,274.86
    管理费用 27,598,010.6822,004,025.30
    财务费用 129,607,615.0261,693,232.04
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(十二)、5 -2,672,798.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -2,672,798.34
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 103,625,206.8774,063,714.72
    加:营业外收入 128,300.0016,433,022.33
    减:营业外支出 66,653.41215,051.00
    其中:非流动资产处置损失  214,847.59
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 103,686,853.4690,281,686.05
    减:所得税费用 25,921,713.3722,570,421.51
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 77,765,140.0967,711,264.54
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.04830.0420
      (二)稀释每股收益 0.04830.0420
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 77,765,140.0967,711,264.54

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,100,628,760.381,535,300,965.90
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 249,879.847,520,036.56
    收到其他与经营活动有关的现金(六)、399,759,956.9618,642,229.38
    经营活动现金流入小计 2,110,638,597.181,561,463,231.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,311,657,614.92810,981,355.96
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 176,482,807.53163,218,160.35
    支付的各项税费 93,698,833.4190,705,325.37
    支付其他与经营活动有关的现金(六)、39497,730,526.10437,718,214.78
    经营活动现金流出小计 2,079,569,781.961,502,623,056.46
    经营活动产生的现金流量净额 31,068,815.2258,840,175.38
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,932,785.3718,671,749.84
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 16,932,785.3718,671,749.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,025,028,879.90701,660,130.89
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,025,028,879.90701,660,130.89
    投资活动产生的现金流量净额 -1,008,096,094.53-682,988,381.05
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,413,580,865.95847,515,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金(六)、3957,881,600.00700,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,471,462,465.951,547,515,000.00
    偿还债务支付的现金 1,066,286,100.00993,748,489.35
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,700,108.65407,390,652.33
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金(六)、3955,259,021.74816,765.88
    筹资活动现金流出小计 1,373,245,230.391,401,955,907.56
    筹资活动产生的现金流量净额 1,098,217,235.56145,559,092.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -683,512.27540,980.33
    五、现金及现金等价物净增加额 120,506,443.98-478,048,132.90
    加:期初现金及现金等价物余额 1,163,716,986.951,451,888,885.61
    六、期末现金及现金等价物余额 1,284,223,430.93973,840,752.71

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,254,419.44770,839,076.61
    收到的税费返还  5,147,894.00
    收到其他与经营活动有关的现金 208,033,884.4524,376,316.84
    经营活动现金流入小计 1,312,288,303.89800,363,287.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 699,040,205.21499,889,646.20
    支付给职工以及为职工支付的现金 91,278,157.1876,730,246.14
    支付的各项税费 75,409,052.8776,692,112.63
    支付其他与经营活动有关的现金 201,729,977.37128,593,424.29
    经营活动现金流出小计 1,067,457,392.63781,905,429.26
    经营活动产生的现金流量净额 244,830,911.2618,457,858.19
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,927.4018,671,749.84
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,927.4018,671,749.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 988,832,721.90671,819,410.91
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 988,832,721.90671,819,410.91
    投资活动产生的现金流量净额 -988,830,794.50-653,147,661.07
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,173,292,900.00774,015,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  700,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,173,292,900.001,474,015,000.00
    偿还债务支付的现金 1,053,976,500.00982,465,239.35
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,025,329.68393,174,543.24
    支付其他与筹资活动有关的现金 38,152,478.70475,435.88
    筹资活动现金流出小计 1,333,154,308.381,376,115,218.47
    筹资活动产生的现金流量净额 840,138,591.6297,899,781.53
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -395,744.12-120,089.74
    五、现金及现金等价物净增加额 95,742,964.26-536,910,111.09
    加:期初现金及现金等价物余额 766,202,917.911,151,695,001.27
    六、期末现金及现金等价物余额 861,945,882.17614,784,890.18

    公司法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    合并所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额1,610,660,670.001,493,680,773.94 333,192,716.70945,704,945.30-36,177,920.6822,743,837.474,369,805,022.73
    加:会计政策变更        
    二、本年年初余额1,610,660,670.001,493,680,773.94 333,192,716.70945,704,945.30-36,177,920.6822,743,837.474,369,805,022.73
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    115,756,087.61-5,446,344.66-362,987.46109,946,755.49
    (一)净利润    115,756,087.61 -362,987.46115,393,100.15
    (二)其他综合收益     -5,446,344.66 -5,446,344.66
    上述(一)和(二)小计    115,756,087.61-5,446,344.66-362,987.46109,946,755.49
    (三)股东投入和减少资本        
    1.股东投入资本        
    2.股份支付计入股东权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.对股东的分配        
    3.其他        
    (五)股东权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    四、本期期末余额1,610,660,670.001,493,680,773.94 333,192,716.701,061,461,032.91-41,624,265.3422,380,850.014,479,751,778.22

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额1,610,660,670.001,494,263,653.94 321,594,000.981,114,132,523.69-35,722,555.3529,140,860.604,534,069,153.86
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,610,660,670.001,494,263,653.94 321,594,000.981,114,132,523.69-35,722,555.3529,140,860.604,534,069,153.86
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -582,880.00 11,598,715.72-168,427,578.39-455,365.33-6,397,023.13-164,264,131.13
    (一)净利润    4,237,204.33 331,057.194,568,261.52
    (二)其他综合收益 -582,880.00   -455,365.33 -1,038,245.33
    上述(一)和(二)小计 -582,880.00  4,237,204.33-455,365.33331,057.193,530,016.19
    (三)股东投入和减少资本      -6,728,080.32-6,728,080.32
    1.股东投入资本        
    2.股份支付计入股东权益的金额        
    3.其他      -6,728,080.32-6,728,080.32
    (四)利润分配   11,598,715.72-172,664,782.72  -161,066,067.00
    1.提取盈余公积   11,598,715.72-11,598,715.72   
    2.提取一般风险准备        
    3.对股东的分配    -161,066,067.00  -161,066,067.00
    4.其他        
    (五)股东权益内部结转        
    1.资本公积转增股本        
    2.盈余公积转增股本        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额1,610,660,670.001,493,680,773.94 333,192,716.70945,704,945.30-36,177,920.6822,743,837.474,369,805,022.73

    法定代表人: 刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—6月

    编制单位: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 328,786,349.48494,074,999.244,158,212,116.97
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 328,786,349.48494,074,999.244,158,212,116.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    77,765,140.0977,765,140.09
    (一)净利润    77,765,140.0977,765,140.09
    (二)其他综合收益      
    上述(一)和(二)小计    77,765,140.0977,765,140.09
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.股东投入资本      
    2.股份支付计入股东权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备      
    3.对股东的分配      
    4.其他      
    (五)股东权益内部结转      
    1.资本公积转增股本      
    2.盈余公积转增股本      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    四、本期期末余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 328,786,349.48571,840,139.334,235,977,257.06

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 317,187,633.76550,752,624.784,203,291,026.79
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 317,187,633.76550,752,624.784,203,291,026.79
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   11,598,715.72-56,677,625.54-45,078,909.82
    (一)净利润    115,987,157.18115,987,157.18
    (二)其他综合收益      
    上述(一)和(二)小计    115,987,157.18115,987,157.18
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   11,598,715.72-172,664,782.72-161,066,067.00
    1.提取盈余公积   11,598,715.72-11,598,715.72 
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)的分配      
    4.其他    -161,066,067.00-161,066,067.00
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    四、本期期末余额1,610,660,670.001,724,690,098.25 328,786,349.48494,074,999.244,158,212,116.97

    法定代表人:刘锡汉 主管会计工作负责人:吴建石 会计机构负责人:孙志龙

    7.3 主要会计政策、会计估计的变更

    7.3.1 会计政策变更

    7.3.2 会计估计变更

    单位:元 币种:人民币

    会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    会计估计变更的内容为固定资产预计使用年限及残值率的变更。1、折旧年限的变更:将船舶类固定资产折旧年限由原来的18年调整为22年,二手船按尚可使用年限为折旧期限,但尚可使用年限与已使用年限之和不得超过强制检验年限。将固定资产分类及折旧年限表中房屋建筑物、办公设备、通讯及其他设备折旧年限由区间规定,调整为按固定年限规定;同时,对按固定年限计提折旧的固定资产折旧年限进行了适当调整。2、船舶类资产净残值的变更:将船舶类资产净残值按原值的5%计算调整为按船舶轻吨和废钢价计算确定。废钢价格,根据12月31日市场废钢平均价格确定。会计估计变更的原因为中国外运长航集团有限公司统一重要会计估计。公司2010年2月6日第六届董事会第九次会议审议通过固定资产、未分配利润102,991,396.67
    会计估计变更的内容为应收款项坏账计提账龄区间、计提比例的变更。1、账龄区间的变更:将应收款项坏账计提账龄由原5个区间划分为7个区间,将原1年以内(含1年)划分为6个月以内和6个月至1年(含1年)两个区间、3至5年划分为3至4年和4至5年两个区间。2、计提比例的变更:将原1年以内不计提坏账准备变更为6个月以下不计提、6个月至1年(含1年)计提比例为10%;1至2年计提比例由20%变更为40%;2至3年计提比例由50%变更为70%,3至5年计提比例由80%变更为100%。会计估计变更的原因为中国外运长航集团有限公司统一重要会计估计。公司2010年2月6日第六届董事会第九次会议审议通过应收账款、其他应收款、未分配利润0

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。