(上接B74版)
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -143,239,797.03 | -50,000,000.00 | -193,239,797.03 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -143,239,797.03 | -50,000,000.00 | -193,239,797.03 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 434,059,991.00 | 60,032,390.38 | 61,583,073.05 | 643,294,006.69 | 152,487,875.06 | 1,351,457,336.18 |
合并所有者权益变动表(续表)
编制单位:华东医药股份有限公司 2010半年度 单位:(人民币)元
项目 | 上年同期数 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 434,059,991.00 | 59,860,139.78 | 27,798,639.55 | 230,405,071.21 | 140,672,985.96 | 892,796,827.50 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 434,059,991.00 | 59,860,139.78 | 27,798,639.55 | 230,405,071.21 | 140,672,985.96 | 892,796,827.50 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 172,250.61 | 122,875,851.08 | -9,285,616.41 | 113,762,485.28 | ||||||
(一)净利润 | 122,875,851.08 | 32,049,137.02 | 154,924,988.10 | |||||||
(二)其他综合收益 | 172,250.61 | 172,250.61 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 172,250.61 | 122,875,851.08 | 32,049,137.02 | 155,097,238.71 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,665,246.57 | 3,665,246.57 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 6,437,497.18 | 6,437,497.18 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -2,772,250.61 | -2,772,250.61 | ||||||||
(四)利润分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 434,059,991.00 | 60,032,390.39 | 27,798,639.55 | 353,280,922.29 | 131,387,369.55 | 1,006,559,312.78 |
法定代表人:李邦良 主管会计工作负责人:李邦良 会计机构负责人:马红兰
母公司所有者权益变动表
编制单位:华东医药股份有限公司 2010半年度 单位:(人民币)元
项 目 | 本期数 | |||||||
实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 45,134,634.57 | 156,023,955.20 | 691,205,541.10 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 16,448,438.48 | 148,035,946.35 | 164,484,384.83 | |||||
二、本年年初余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 61,583,073.05 | 304,059,901.55 | 855,689,925.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,464,576.16 | 55,464,576.16 | ||||||
(一)净利润 | 198,704,373.19 | 198,704,373.19 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 198,704,373.19 | 198,704,373.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1. 所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -143,239,797.03 | -143,239,797.03 | ||||||
1. 提取盈余公积 | ||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -143,239,797.03 | -143,239,797.03 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 61,583,073.05 | 359,524,477.71 | 911,154,502.09 |
母公司所有者权益变动表(续表)
编制单位:华东医药股份有限公司 2010半年度 单位:(人民币)元
项 目 | 上年同期数 | |||||||
实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 27,798,639.55 | -44,009,386.64 | 473,836,204.24 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 27,798,639.55 | -44,009,386.64 | 473,836,204.24 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,063,587.05 | 170,063,587.05 | ||||||
(一)净利润 | 170,063,587.05 | 170,063,587.05 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 170,063,587.05 | 170,063,587.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1. 所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | - | |||||||
1. 提取盈余公积 | ||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 434,059,991.00 | 55,986,960.33 | 27,798,639.55 | 126,054,200.41 | 643,899,791.29 |
法定代表人:李邦良 主管会计工作负责人:李邦良 会计机构负责人:马红兰
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√适用 □不适用
(1) 2009年12月15日,本公司与财通国际有限公司、杭州财通控股集团有限公司签订了《关于杭州财通科技有限公司股权转让之协议书》等相关协议,以浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报〔2009〕22号评估报告得出的杭州财通科技有限公司整体评估价值7,369.53万元为依据,三方商定:财通国际有限公司将其持有的杭州财通科技有限公司80%的股权作价5,720万元转让给本公司,杭州财通控股集团有限公司将其持有的杭州财通科技有限公司20%的股权作价1,430万元转让给本公司。上述股权转让事项业经2009年12月9日本公司第六届第五次董事会通过。杭州财通科技有限公司已于2009年12月30日办妥工商变更登记手续并办理了相应的财产权交接手续,本公司于2010年1月1日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,纳入合并报表范围。2010年2月24日该公司更名为华东医药供应链管理(杭州)有限公司。报告期内,该公司净利润为13.80元,对本公司本期利润贡献为13.80万元。
(2)2010年4月29日,本公司与中国远大集团有限责任公司(以下简称“中国远大”)、浙江远大房地产开发有限公司(以下简称“浙江远大”) 在杭州市拱墅区人民法院主持下签署了《民事调解书》,并于当日签署《股权转让协议》,约定:本公司将杭州杨歧房地产开发有限公司(以下简称“杨歧房产”)100%股权以人民币1.8亿元的价格转让给中国远大。中国远大保证于上述调解书生效之日起10日内支付本公司1亿元股权转让款以及30日内支付剩余的8000万元股权转让款。本报告期内,中国远大已按照协议约定完成上述股权转让款的支付。2010年5月7日,杨歧房产办理完毕上述股权转让工商登记变更手续。自2010年5月1日起,杨歧房产不再为本公司的控股(全资)子公司,今后不再纳入本公司合并报表范围。报告期内(2010年1~4月),杨歧房产主营业务收入为58,266,948元(其中预收的72,282,228元房款本期有44,749,476元确认为收入),净利润为11,506,789.80元,对本公司本期利润贡献为11,506,789.80元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
华东医药股份有限公司
董事长:李邦良
二〇一〇年八月十五日