湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-19 来源：上海证券报
（上接B69版）
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 奥特莱斯主题购物广场项目 | 阿波罗商业广场整体改造工程项目 | 20,309.00 | 20,309.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 16.52% | 2010年10月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 20,309.00 | 20,309.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 目前根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期，同时阿波罗商业广场的地下停车场加室外停车坪面积不到1万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，相比较“奥特莱斯主题购物广场”合作期限四十年，将募集资金投入“奥特莱斯主题购物广场”项目更为科学，合理。 有关项目变更的具体情况于2010年4月1日已在巨潮资讯网及上海证券报、中国证券报、证券时报公布了《关于变更募集资金项目的公告》 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 123,904,152.13 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2010年公司业务继续保持稳定增长的趋势 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 友阿公司、信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶伶、赵百龄 | 控股股东友阿公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶伶、赵百龄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东及实际控制人 | 1、与公司避免同业竞争的承诺。 2、2007年12月4日，为了春天百货长沙店经营的连续性，公司控股股东（或简称“友阿公司”）出具了《承诺书》，承诺让本公司春天百货分公司继续无偿使用上述经营场所（该经营场所位于长沙市黄兴中路69号南楼1层到6层，北楼1到4层，总建筑面积为22,756.80平方米，房屋所有权人为中山集团），一直到2012年12月5日（即友阿公司对中山集团的托管期的结束日）。在此期间友阿公司不得把上述经营场所之房屋及附属设施出租给其他任何第三方，也不得把上述经营场所转让给其他任何第三方，除非本公司书面同意；承诺在上述期间（即从2007年12月4日到2012年12月5日）为上述房屋和附属设施的抵押权人和其他相关权利人对上述房屋和附属设施主张的任何合法权利而承担相应的法律责任，并赔偿由此而给本公司造成的实际损失；在完成对中山集团的整体兼并并取得上述房屋及附属设施的产权后，根据本公司经营的需要，在上述期间（即从2007年12月4日到2012年12月5日）结束后，以公平的市场价格第一优先出租或出售该房屋及附属设施给本公司。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月06日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、上海朱雀投资发展中心、诚信基金管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 4）公司对行业变化的看法。 二、提供的重要资料： 公司定期报告等公开资料。 |
| 2010年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 上海从容投资管理有限公司 | 同上 |
| 2010年02月03日 | 公司 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所有限公司、诺安基金管理有限公司 | 同上 |
| 2010年03月03日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、广东粤财信托有限公司 | 同上 |
| 2010年03月11日 | 公司 | 实地调研 | 中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司 | 同上 |
| 2010年04月08日 | 公司 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、北京环球银证投资有限公司 | 同上 |
| 2010年05月05日 | 公司 | 实地调研 | 华商基金管理有限公司、海通证券股份有限公司 | 同上 |
| 2010年05月07日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司、南方基金管理有限公司 | 同上 |
| 2010年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金、国联安基金管理有限公司、和君咨询有限公司、平安资产管理有限责任公司、通用技术集团投资管理有限公司、恒星资产管理（香港）有限公司 | 同上 |
| 2010年05月19日 | 公司 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司 | 同上 |
| 2010年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、新华基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、诚信基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司 | 同上 |
| 2010年05月27日 | 公司 | 实地调研 | 深圳中南成长投资管理有限公司 | 同上 |
| 2010年06月23日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 同上 |
| 2010年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、中国国际基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司、太平资产管理有限公司 | 同上 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,420,122,432.89 | 1,283,482,374.30 | 1,520,940,909.05 | 1,499,205,879.58 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 10,002,031.09 | 5,825,337.39 | 15,174,266.07 | 14,416,898.35 |
| 预付款项 | 135,380,774.06 | 104,573,527.56 | 35,576,442.42 | 12,741,018.23 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 7,597,091.83 | 227,541,957.89 | 16,641,955.91 | 30,082,212.45 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 254,235,938.45 | 27,132,631.73 | 58,985,062.40 | 23,317,157.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 100,000.00 | |||
| 流动资产合计 | 1,827,438,268.32 | 1,648,555,828.87 | 1,647,318,635.85 | 1,579,763,166.04 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 90,957,243.65 | 161,359,726.80 | 90,957,243.65 | 109,309,726.80 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 558,726,559.00 | 557,255,349.16 | 581,649,979.92 | 580,961,207.27 |
| 在建工程 | 9,527,160.08 | 9,527,160.08 | 1,589,278.00 | 1,589,278.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 154,047,150.38 | 154,047,150.38 | 135,698,865.81 | 135,698,865.81 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 78,269.74 | |||
| 长期待摊费用 | 152,599,633.31 | 151,115,386.09 | 170,952,002.60 | 169,610,509.77 |
| 递延所得税资产 | 6,439,559.11 | 6,439,559.11 | 6,142,312.43 | 6,142,312.43 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 972,375,575.27 | 1,039,744,331.62 | 986,989,682.41 | 1,003,311,900.08 |
| 资产总计 | 2,799,813,843.59 | 2,688,300,160.49 | 2,634,308,318.26 | 2,583,075,066.12 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 84,824,000.00 | 84,824,000.00 | 70,445,000.00 | 70,445,000.00 |
| 应付账款 | 299,875,370.86 | 274,348,258.02 | 338,395,197.44 | 313,277,868.28 |
| 预收款项 | 661,432,564.69 | 654,808,371.10 | 531,480,712.25 | 525,261,016.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,215,360.53 | 3,952,048.43 | 36,573,903.15 | 36,430,398.82 |
| 应交税费 | -40,810,439.40 | -40,783,425.15 | 1,558,277.97 | 1,755,783.77 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 其他应付款 | 101,435,824.10 | 96,809,440.12 | 112,835,297.23 | 113,970,654.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,112,472,680.78 | 1,075,458,692.52 | 1,091,288,388.04 | 1,061,140,722.45 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,233,467.06 | 4,233,467.06 | 4,243,467.06 | 4,243,467.06 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 20,851,722.36 | 20,851,722.36 | 19,314,630.27 | 19,314,630.27 |
| 非流动负债合计 | 25,085,189.42 | 25,085,189.42 | 23,558,097.33 | 23,558,097.33 |
| 负债合计 | 1,137,557,870.20 | 1,100,543,881.94 | 1,114,846,485.37 | 1,084,698,819.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 349,200,000.00 | 349,200,000.00 | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 |
| 资本公积 | 787,960,319.90 | 787,960,319.90 | 943,160,319.90 | 943,160,319.90 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 56,794,512.71 | 56,794,512.71 | 56,794,512.71 | 56,794,512.71 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 402,418,264.16 | 393,801,445.94 | 311,115,174.43 | 304,421,413.73 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,596,373,096.77 | 1,587,756,278.55 | 1,505,070,007.04 | 1,498,376,246.34 |
| 少数股东权益 | 65,882,876.62 | 14,391,825.85 | ||
| 所有者权益合计 | 1,662,255,973.39 | 1,587,756,278.55 | 1,519,461,832.89 | 1,498,376,246.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,799,813,843.59 | 2,688,300,160.49 | 2,634,308,318.26 | 2,583,075,066.12 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,727,238,350.46 | 1,569,517,054.22 | 1,328,554,321.75 | 1,214,246,636.40 |
| 其中：营业收入 | 1,727,238,350.46 | 1,569,517,054.22 | 1,328,554,321.75 | 1,214,246,636.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,528,455,457.54 | 1,375,403,864.83 | 1,193,378,352.25 | 1,079,656,761.08 |
| 其中：营业成本 | 1,388,228,526.97 | 1,246,263,068.73 | 1,058,142,107.18 | 949,485,165.06 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 19,599,812.71 | 19,313,899.09 | 14,652,230.30 | 14,285,173.06 |
| 销售费用 | 55,632,289.07 | 47,219,051.33 | 53,293,856.74 | 49,880,496.05 |
| 管理费用 | 75,240,847.01 | 73,003,043.07 | 66,046,845.15 | 64,695,621.60 |
| 财务费用 | -9,897,912.86 | -10,047,092.03 | 1,822,819.68 | 1,889,812.11 |
| 资产减值损失 | -348,105.36 | -348,105.36 | -579,506.80 | -579,506.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 201,282,892.92 | 196,613,189.39 | 135,175,969.50 | 134,589,875.32 |
| 加：营业外收入 | 1,125,875.88 | 1,121,475.88 | 323,790.84 | 322,990.84 |
| 减：营业外支出 | 1,357,617.90 | 1,357,617.90 | 354,332.90 | 354,332.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 201,051,150.90 | 196,377,047.37 | 135,145,427.44 | 134,558,533.26 |
| 减：所得税费用 | 49,990,633.59 | 48,797,015.16 | 33,812,767.67 | 33,640,883.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 151,060,517.31 | 147,580,032.21 | 101,332,659.77 | 100,917,649.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 149,503,089.73 | 147,580,032.21 | 101,249,657.80 | 100,917,649.94 |
| 少数股东损益 | 1,557,427.58 | 83,001.97 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.4281 | 0.4226 | 0.3906 | 0.3893 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4281 | 0.4226 | 0.3906 | 0.3893 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 151,060,517.31 | 147,580,032.21 | 101,332,659.77 | 100,917,649.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,503,089.73 | 147,580,032.21 | 101,249,657.80 | 100,917,649.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,557,427.58 | 0.00 | 83,001.97 | 0.00 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,163,111,698.63 | 1,980,644,781.16 | 1,610,940,755.46 | 1,473,904,397.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,868,407.53 | 10,901,826.41 | 3,916,855.85 | 18,928,936.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,183,980,106.16 | 1,991,546,607.57 | 1,614,857,611.31 | 1,492,833,334.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,788,049,716.79 | 1,508,060,696.40 | 1,277,111,795.83 | 1,168,171,429.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,030,868.42 | 61,296,540.09 | 51,688,363.29 | 49,238,183.02 |
| 支付的各项税费 | 151,664,859.41 | 148,879,203.18 | 97,827,199.96 | 94,995,490.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,182,390.98 | 244,388,682.93 | 50,395,253.88 | 44,631,766.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,052,927,835.60 | 1,962,625,122.60 | 1,477,022,612.96 | 1,357,036,869.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,052,270.56 | 28,921,484.97 | 137,834,998.35 | 135,796,464.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,997.74 | 44,597.74 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,048,841.13 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,597,838.87 | 2,544,597.74 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,768,585.59 | 138,439,587.99 | 60,320,760.15 | 59,981,376.92 |
| 投资支付的现金 | 52,050,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 139,768,585.59 | 190,489,587.99 | 60,320,760.15 | 59,981,376.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,170,746.72 | -187,944,990.25 | -60,320,760.15 | -59,981,376.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,700,000.00 | 56,700,000.00 | 45,022,819.68 | 45,089,812.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,700,000.00 | 56,700,000.00 | 85,022,819.68 | 85,089,812.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,700,000.00 | -56,700,000.00 | -85,022,819.68 | -85,089,812.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,818,476.16 | -215,723,505.28 | -7,508,581.48 | -9,274,724.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,520,940,909.05 | 1,499,205,879.58 | 412,340,361.65 | 399,667,975.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,122,432.89 | 1,283,482,374.30 | 404,831,780.17 | 390,393,251.50 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010年5月10日第一次临时股东大会通过议案，决定增资5205万元成为天津奥特莱斯投资有限公司第一大控股股东，增资后该公司注册资本增至10205万元，本公司持股比例51%
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 311,115,174.43 | 14,391,825.85 | 1,519,461,832.89 | 144,000,000.00 | 72,864,319.90 | 42,014,843.53 | 219,471,022.23 | 3,254,778.56 | 481,604,964.22 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 311,115,174.43 | 14,391,825.85 | 1,519,461,832.89 | 144,000,000.00 | 72,864,319.90 | 42,014,843.53 | 219,471,022.23 | 3,254,778.56 | 481,604,964.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | 91,303,089.73 | 51,491,050.77 | 142,794,140.50 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 14,779,669.18 | 91,644,152.20 | 11,137,047.29 | 1,037,856,868.67 | |
| （一）净利润 | 149,503,089.73 | 1,557,427.58 | 151,060,517.31 | 149,623,821.38 | 1,337,047.29 | 150,960,868.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 149,503,089.73 | 1,557,427.58 | 151,060,517.31 | 149,623,821.38 | 1,337,047.29 | 150,960,868.67 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 49,933,623.19 | 49,933,623.19 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 9,800,000.00 | 930,096,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 49,933,623.19 | 49,933,623.19 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 9,800,000.00 | 930,096,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -58,200,000.00 | -58,200,000.00 | 14,779,669.18 | -57,979,669.18 | -43,200,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,779,669.18 | -14,779,669.18 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,200,000.00 | -58,200,000.00 | -43,200,000.00 | -43,200,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | 56,794,512.71 | 402,418,264.16 | 65,882,876.62 | 1,662,255,973.39 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 311,115,174.43 | 14,391,825.85 | 1,519,461,832.89 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 304,421,413.73 | 1,498,376,246.34 | 144,000,000.00 | 72,864,319.90 | 42,014,843.53 | 214,604,391.13 | 473,483,554.56 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 304,421,413.73 | 1,498,376,246.34 | 144,000,000.00 | 72,864,319.90 | 42,014,843.53 | 214,604,391.13 | 473,483,554.56 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | 89,380,032.21 | 89,380,032.21 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 14,779,669.18 | 89,817,022.60 | 1,024,892,691.78 | |
| （一）净利润 | 147,580,032.21 | 147,580,032.21 | 147,796,691.78 | 147,796,691.78 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 147,580,032.21 | 147,580,032.21 | 147,796,691.78 | 147,796,691.78 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 920,296,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 870,296,000.00 | 920,296,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -58,200,000.00 | -58,200,000.00 | 14,779,669.18 | -57,979,669.18 | -43,200,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 14,779,669.18 | -14,779,669.18 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,200,000.00 | -58,200,000.00 | -43,200,000.00 | -43,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 155,200,000.00 | -155,200,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 349,200,000.00 | 787,960,319.90 | 56,794,512.71 | 393,801,445.94 | 1,587,756,278.55 | 194,000,000.00 | 943,160,319.90 | 56,794,512.71 | 304,421,413.73 | 1,498,376,246.34 |