北京北辰实业股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北辰实业
股票代码	601588
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	北京北辰实业股份
股票代码	0588
股票上市交易所	香港交易所
股票简称	08北辰债
股票代码	122013
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭川	胡浩
联系地址	北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707	北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707
电话	010-64991277	010-64991277
传真	010-64991352	010-64991352
电子信箱	northstar@beijingns.com.cn	northstar@beijingns.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	27,043,726,747.00	26,355,970,840.00	2.61
所有者权益（或股东权益）	9,096,214,255.00	9,059,788,718.00	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.70	2.69	0.37
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	280,947,298.00	745,967,749.00	-62.34
利润总额	276,751,245.00	743,115,762.00	-62.76
归属于上市公司股东的净利润	137,216,382.00	497,499,864.00	-72.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,405,574.00	499,751,626.00	-71.90
基本每股收益(元)	0.04	0.15	-73.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.15	-73.33
稀释每股收益(元)	0.04	0.15	-73.33
加权平均净资产收益率(%)	1.51	5.65	减少4.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	431,766,074.00	470,523,603.00	-8.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.13	0.14	-7.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-28,515
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-55,996
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,167,538
所得税影响额	1,063,012
少数股东权益影响额（税后）	-155
合计	-3,189,192

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	137,216,382	497,499,864	9,096,214,255	9,059,788,718
按国际会计准则调整的项目及金额：
冲回中国准则下投资性房地产所计提折旧	62,863,618	33,873,136	547,334,745	484,471,282
投资性房地产公允值变化对损益影响	286,396,000	252,450,000	2,550,676,000	2,264,280,000
国内评估师和国际评估师的评估值差异	1,343,000	3,007,000	-18,150,000	-19,493,000
按国际会计准则	487,819,000	786,830,000	12,176,075,000	11,789,047,000

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					378,133户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北辰实业集团公司	国有法人		34.482	1,161,000,031		0	冻结150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人		20.360	685,538,498		0	无
北京王府井百货（集团）股份有限公司	国有法人		4.069	137,000,000		0	无
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人		2.185	73,573,353		0	无
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人		0.802	27,000,000		0	无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人		0.297	10,001,678		0	无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人		0.284	9,556,227		0	无
中国石化财务有限责任公司	国有法人		0.268	9,012,700		0	无
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人		0.255	8,600,000		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人		0.236	7,929,629		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京北辰实业集团公司		1,161,000,031				人民币普通股1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED		685,538,498				境外上市外资股685,538,498
北京王府井百货（集团）股份有限公司		137,000,000				人民币普通股137,000,000
中航鑫港担保有限公司		73,573,353				人民币普通股73,573,353
浙江海越股份有限公司		27,000,000				人民币普通股27,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		10,001,678				人民币普通股10,001,678
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金		9,556,227				人民币普通股9,556,227
中国石化财务有限责任公司		9,012,700				人民币普通股9,012,700
浙江农资集团有限公司		8,600,000				人民币普通股8,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		7,929,629				人民币普通股7,929,629
上述股东关联关系或一致行动的说明		第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
出售开发产品业务	1,183,296,596	666,902,175	43.64	-53.10	-51.91	减少1.39个百分点
零售商业业务	195,600,334	108,521,481	44.52	1.72	-17.25	增加12.72个百分点
投资物业和酒店业务	612,689,771	338,377,521	44.77	84.35	108.80	减少6.47个百分点
分产品
媒体村	191,100,436	104,593,413	45.27	-91.35	-91.62	增加1.81个百分点
清琴山庄	383,054,006	140,907,198	63.21	21.81	2.03	增加7.13个百分点
北辰新纪元	303,597,007	210,204,614	30.76
北辰香麓	208,398,041	165,332,626	20.66
绿色家园（B1、B3、C1、C2、C3）	97,147,106	45,864,324	52.79

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额153.79万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国北京市	2,039,253,863	-34.57

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发展物业占三大板块收入比重为58%，较上年同期下降22.9个百分点，主要原因是上年同期奥运媒体村集中入住，结转收入大幅增加，本期受房地产开发周期和可供结算项目资源减少的影响，结转收入下降造成发展物业收入下降。

同时投资物业（含酒店）新增项目全面投入经营，收入较上年同期大幅上升84.3%，占三大板块收入比重为上升至30%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司发展物业利润同期下降56.2%，占三大板块利润比例大幅下降，主要原因是上年同期奥运媒体村集中入住，结转收入大幅增加，本期受房地产开发周期和可供结算项目资源减少的影响结转收入下降造成发展物业利润占比下降。

本期投资物业（含酒店）新增项目全面投入经营，利润增加因此所占比例增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	5,198,370,000		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		5,035,050,000
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
北辰大厦	否	1,282,130,000	1,118,810,000	否		报告期内实现的效益3,560万元
偿还债项	否	183,400,000	183,400,000	是
一般营运资金	是	336,970,000	336,970,000	是
奥运媒体村	否	1,714,570,000	1,714,570,000	是		报告期内实现的效益3,252万元
偿还银行借款及补充流动资金	否	1,681,300,000	1,681,300,000	是
合计	/	5,198,370,000	5,035,050,000	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			北辰大厦项目已完工，尚有部分工程尾款未支付。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			2008年5月6日召开的2007年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由161,910万元调减为128,213万元，剩余募集资金33,697万元，变更为一般营运资金。
尚未使用的募集资金用途及去向			随承诺项目开发进度逐步深入

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000	是
合计	/	336,970,000	336,970,000	/		/

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）本公司购买北辰集团持有的北京北辰饭店管理公司的100%股权（已在2008年年报进行披露），有关转让手续已于报告期内办理完毕。

（2）期后事项：2010年6月12日，公司通过北京市产权交易所以2,640万元的价格，收购北京城市开发集团有限责任公司持有的长沙北辰房地产开发有限公司4%股权。2010年8月10日，该股权收购相关事宜包括股权转让工商登记变更手续均已完成。该交易不属于关联交易，交易定价以北京城市开发集团有限责任公司根据其委托的北京北方亚事资产评估有限责任公司采用成本法作出的资产评估报告所确定的挂牌价格为基础。本交易为公司购买控股子公司少数股东股权，不会对损益产生任何影响。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。

截至2010年6月30日止，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,569,489,827元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京北辰实业集团公司	0	5,806,400	6,732,342	39,834,786
合计	0	5,806,400	6,732,342	39,834,786

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额5,806,400元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,450,350,052	4,640,377,124
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		42,059,779	31,173,751
预付款项		567,260,449	335,954,437
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		89,744,117	71,255,139
买入返售金融资产
存货		14,216,224,644	13,658,765,698
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		19,365,639,041	18,737,526,149
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		16,484,860	26,105,556
投资性房地产		5,605,023,592	4,402,611,320
固定资产		1,990,276,354	1,951,407,613
在建工程		15,608,956	1,195,814,655
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,033,491	8,256,771
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		42,660,453	34,248,776
其他非流动资产
非流动资产合计		7,678,087,706	7,618,444,691
资产总计		27,043,726,747	26,355,970,840
流动负债：
短期借款		880,000,000	700,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,404,891,103	2,054,989,203
预收款项		3,678,142,528	3,626,621,038
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		49,865,835	36,945,570
应交税费		392,159,207	356,462,465
应付利息		150,676,846	111,114,245
应付股利		102,172,790	1,162,190
其他应付款		551,046,078	492,412,976
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		44,000,000	1,144,000,000
其他流动负债
流动负债合计		8,252,954,387	8,523,707,687
非流动负债：
长期借款		6,341,010,400	5,326,000,000
应付债券		3,164,465,804	3,160,510,251
长期应付款		11,710,000	11,710,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,550,000	2,550,000
非流动负债合计		9,519,736,204	8,500,770,251
负债合计		17,772,690,591	17,024,477,938
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,684,019,978	3,683,800,223
减：库存股
专项储备
盈余公积		586,958,424	586,958,424
一般风险准备
未分配利润		1,458,215,853	1,422,010,071
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,096,214,255	9,059,788,718
少数股东权益		174,821,901	271,704,184
所有者权益合计		9,271,036,156	9,331,492,902
负债和所有者权益总计		27,043,726,747	26,355,970,840

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,906,244,172	3,710,193,760
交易性金融资产
应收票据
应收账款		33,752,543	25,463,595
预付款项		437,966,585	211,072,701
应收利息
应收股利
其他应收款		10,477,508,836	10,290,755,887
存货		5,755,227,712	5,381,893,831
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		20,610,699,848	19,619,379,774
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,759,964,418	2,768,783,514
投资性房地产		1,794,023,592	1,864,611,320
固定资产		1,391,717,319	1,344,808,061
在建工程		6,871,925	3,016,825
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		23,270,330	16,740,928
其他非流动资产
非流动资产合计		5,975,847,584	5,997,960,648
资产总计		26,586,547,432	25,617,340,422
流动负债：
短期借款		880,000,000	700,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,437,390,111	1,028,710,438
预收款项		3,214,321,009	2,764,957,519
应付职工薪酬		41,878,305	30,910,777
应交税费		323,768,359	313,929,057
应付利息		150,676,846	111,114,245
应付股利		101,010,600
其他应付款		2,413,786,182	2,538,881,367
一年内到期的非流动负债		44,000,000	1,144,000,000
其他流动负债
流动负债合计		8,606,831,412	8,632,503,403
非流动负债：
长期借款		6,341,010,400	5,326,000,000
应付债券		3,164,465,804	3,160,510,251
长期应付款		11,710,000	11,710,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		9,517,186,204	8,498,220,251
负债合计		18,124,017,616	17,130,723,654
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积		586,958,424	586,958,424
一般风险准备
未分配利润		827,242,039	851,328,991
所有者权益（或股东权益）合计		8,462,529,816	8,486,616,768
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,586,547,432	25,617,340,422

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,039,253,863	3,116,567,944
其中：营业收入		2,039,253,863	3,116,567,944
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,748,685,869	2,368,431,325
其中：营业成本		1,140,121,134	1,728,717,774
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		188,343,324	344,660,518
销售费用		62,671,135	72,216,138
管理费用		202,983,282	148,621,161
财务费用		154,557,859	76,118,591
资产减值损失		9,135	-1,902,857
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-9,620,696	-2,168,870
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,620,696	-2,168,870
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		280,947,298	745,967,749
加：营业外收入		316,573	1,009,003
减：营业外支出		4,512,626	3,860,990
其中：非流动资产处置损失		46,340	152,314
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		276,751,245	743,115,762
减：所得税费用		72,784,075	187,962,355
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,967,170	555,153,407
归属于母公司所有者的净利润		137,216,382	497,499,864
少数股东损益		66,750,788	57,653,543
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	0.15
（二）稀释每股收益		0.04	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额		203,967,170	555,153,407
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,216,382	497,499,864
归属于少数股东的综合收益总额		66,750,788	57,653,543

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,507,125,258	2,666,173,353
减：营业成本		883,044,644	1,494,974,988
营业税金及附加		114,644,525	302,906,306
销售费用		42,173,458	53,379,738
管理费用		174,685,035	121,362,801
财务费用		172,200,713	98,941,960
资产减值损失		9,135	-2,399,145
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-9,620,696	-2,168,870
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,620,696	-2,168,870
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		110,747,052	594,837,835
加：营业外收入		288,973	616,203
减：营业外支出		4,511,455	3,683,357
其中：非流动资产处置损失		45,714	150,608
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,524,570	591,770,681
减：所得税费用		29,600,922	149,471,154
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,923,648	442,299,527
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		76,923,648	442,299,527

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,099,246,973	2,148,559,264
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		92,846,807	154,754,048
经营活动现金流入小计		2,192,093,780	2,303,313,312
购买商品、接受劳务支付的现金		1,231,639,798	1,023,447,561
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		201,158,568	153,742,477
支付的各项税费		295,169,136	463,040,448
支付其他与经营活动有关的现金		32,360,204	192,559,223
经营活动现金流出小计		1,760,327,706	1,832,789,709
经营活动产生的现金流量净额		431,766,074	470,523,603
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,167,493	733,257
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		355,555	10,000,000
投资活动现金流入小计		1,523,048	10,733,257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,810,261	449,342,134
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		208,810,261	449,342,134
投资活动产生的现金流量净额		-207,287,213	-438,608,877
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,495,010,400	1,610,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,495,010,400	1,610,000,000
偿还债务支付的现金		1,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		475,038,747	469,360,467
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		163,633,071	88,604,552
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,875,038,747	469,360,467
筹资活动产生的现金流量净额		-380,028,347	1,140,639,533
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-155,549,486	1,172,554,259
加：期初现金及现金等价物余额		4,567,455,757	4,929,629,185
六、期末现金及现金等价物余额		4,411,906,271	6,102,183,444

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,960,922,280	1,814,618,473
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		35,779,220	133,227,925
经营活动现金流入小计		1,996,701,500	1,947,846,398
购买商品、接受劳务支付的现金		752,226,957	519,103,028
支付给职工以及为职工支付的现金		149,005,204	120,433,269
支付的各项税费		191,195,489	294,383,571
支付其他与经营活动有关的现金		438,629,082	833,971,627
经营活动现金流出小计		1,531,056,732	1,767,891,495
经营活动产生的现金流量净额		465,644,768	179,954,903
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,149,019	608,887
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,149,019	608,887
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,005,054	30,185,631
投资支付的现金			400,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		40,005,054	430,185,631
投资活动产生的现金流量净额		-38,856,035	-429,576,744
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,495,010,400	1,610,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,495,010,400	1,610,000,000
偿还债务支付的现金		1,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		327,512,676	401,426,565
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,727,512,676	401,426,565
筹资活动产生的现金流量净额		-232,502,276	1,208,573,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		194,286,457	958,951,594
加：期初现金及现金等价物余额		3,699,470,260	4,159,642,525
六、期末现金及现金等价物余额		3,893,756,717	5,118,594,119

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,367,020,000	3,683,800,223			586,958,424		1,422,010,071		271,704,184	9,331,492,902
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,367,020,000	3,683,800,223			586,958,424		1,422,010,071		271,704,184	9,331,492,902
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		219,755					36,205,782		-96,882,283	-60,456,746
（一）净利润							137,216,382		66,750,788	203,967,170
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							137,216,382		66,750,788	203,967,170
（三）所有者投入和减少资本		219,755								219,755
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		219,755								219,755
（四）利润分配							-101,010,600		-163,633,071	-264,643,671
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-101,010,600		-163,633,071	-264,643,671
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,684,019,978			586,958,424		1,458,215,853		174,821,901	9,271,036,156