兰州民百（集团）股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 兰州民百 | |
| 股票代码 | 600738 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李鑫 | |
| 联系地址 | 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部 | |
| 电话 | 0931-8435839 | |
| 传真 | 0931-8473891、8473866 | |
| 电子信箱 | weststock@hotmail.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 870,261,475.94 | 933,205,552.67 | -6.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 427,422,358.99 | 424,018,476.57 | 0.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.6266 | 1.6136 | 0.81 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 39,660,397.62 | 19,476,713.81 | 103.63 |
| 利润总额 | 28,419,160.66 | 19,671,241.50 | 44.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,572,476.00 | 14,891,552.45 | 51.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,813,712.96 | 14,697,024.76 | 130.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.086 | 0.057 | 50.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.129 | 0.056 | 130.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.086 | 0.057 | 50.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.30 | 3.84 | 增加1.46个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,377,757.98 | 32,421,550.56 | 101.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.2488 | 0.1234 | 101.62 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -11,283,272.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,035.65 |
| 合计 | -11,241,236.96 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 18,557户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 红楼集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.64 | 64,753,641 | 40,946,197 | 质押 50,000,000 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 未知 | 3.53 | 9,269,901 | 未知 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 3.15 | 8,265,769 | 未知 | |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 国家 | 3.13 | 8,217,421 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 3.11 | 8,179,179 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金 | 未知 | 2.89 | 7,587,249 | 未知 | |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 未知 | 2.46 | 6,474,699 | 未知 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 未知 | 1.42 | 3,728,358 | 未知 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 未知 | 1.24 | 3,264,723 | 未知 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 未知 | 1.21 | 3,191,539 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 红楼集团有限公司 | 23,807,444 | 人民币普通股 | |||
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 9,269,901 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 8,265,769 | 人民币普通股 | |||
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 8,217,421 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,179,179 | 人民币普通股 | |||
| 招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金 | 7,587,249 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 6,474,699 | 人民币普通股 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 3,728,358 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 3,264,723 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 3,191,539 | 人民币普通股 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况：
报告期内，公司主营百货零售业发展水平呈现稳步向上的发展态势。按照年初既定的战略方针，深入贯彻实施公司的全年工作安排计划，通过整合资源、优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况都取得了较好水平，完成了上半年既定目标。同时，公司为盘活低效资产，提高资金使用效率，公司整体处置了所属民百大楼，从而实现了公司资产结构调整的要求，优化了资产质量；公司所属分公司亚欧大酒店宾馆也于报告期内开张营业，成为公司新的利润增长点。
报告期内公司实现营业收入43,744.31万元,同比增长20.02%，归属于上市公司股东的净利润为2,257.25万元,同比增长51.58%。
2、讨论与分析
继续以品牌战略调整为基础，着力打造甘肃地区中高端精品百货店，公司在拥有HUGO BOSS、SWAROVSKI、AQUASCUTUM等十余个知名品牌基础上，陆续引进了OMEGA 、TOMMY HILFIGER等国际知名品牌，公司还将根据市场需求继续引进部分国际名品，以达到逐步完善品牌结构，提高公司精品百货的形象的目的。品牌战略的调整避免了同质化经营所带来的惨烈的市场竞争，同时，通过媒体宣传、品牌推介等有效手段，成功引领了本地区的消费新时尚。
下半年，公司将在董事会领导下继续努力，确保完成年初制订的各项经营目标，在不断深化、提升品牌价值服务理念的同时通过创新经营管理，增强资源掌控能力，不断提升经营质量，在规模不断扩张的同时要加强精细化管理来严控费用支出，保持公司长、短期经营目标的均衡发展。全力打造亚欧商厦在张掖路核心商圈的时尚消费理念，以带给消费者全新的高端、舒适的消费体验。
为进一步提高公司可持续经营能力、扩大公司经营规模，同时消除潜在同业竞争，公司下半年在取得兰州红楼房地产开发有限公司100%股权后，着手全力开发“红楼时代广场”项目。截至目前，该项目已全面通过市政府相关规划审核，施工相关手续正在办理之中。该项目建成后将成为兰州市乃至甘肃省商业地标性建筑，建筑主体高246.2米，55层，是集商场、餐饮娱乐、宾馆及办公为一体的综合性大厦。下半年，在确保完成经营目标的前提下，公司将全面推进该项目的实施，力保该项目年内动工，尽快实现公司的整体发展战略经营目标。
3、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 应收账款 | 1,292,292.50 | -1,292,292.50 | -100.00% | |
| 预付帐款 | 1,676,069.89 | 2,716,285.06 | 1,040,215.17 | 62.06% |
| 其他应收款 | 4,702,272.14 | 51,450,716.82 | 46,748,444.68 | 994.17% |
| 其他流动资产 | 116,031.76 | 240,945.02 | 124,913.26 | 107.65% |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 | -130,000,000.00 | -72.22% |
| 应付利息 | 534,640.00 | 133.875.00 | -400.765.00 | -74.96% |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% |
1) 报告期末,应收帐款较期初减少129万元,降幅100%,主要系公司加大货款清收力度,资金回笼较好所致。
2）报告期末,预付帐款较期初增加104万元,增幅62.06%,主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致。
3) 报告期末，其他应收款较期初增加4674万元,增幅994.17%,主要系公司本期转让所属民百大楼资产,应收转让款增加所致。
4) 报告期末,其他流动资产较期初增加12万元，增幅107.65%，主要系公司本期支付2010年度财产保险费增加所致。
5) 报告期末,短期借款较期初减少13000万元，降幅72.22%，主要系本期归还短期借款。短期借款期初余额18000万元，期末余额5000万元。
6）报告期末,应付利息较期初减少40万元，降幅74.96%，主要系本期借款本金减少，利息减少所致。
7）报告期末，长期借款较期初增加了5000万元，增幅100%，主要系本期新增三年期长期借款5000万元，借款起始日2010-3-4，借款到期日2013-3-3。
4、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：（2010年1-6月，公司净利润2257.24万元，较上年同期增加768.09万元，增幅51.58%。）
| 项目名称 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 财务费用 | 9,883,939.67 | 3,804,809.59 | -6,079,130.08 | -61.51% |
| 投资收益 | 603,902.77 | 5,108,833.70 | 4,504,930.93 | 745.97% |
| 营业外收入 | 203,216.83 | 48,035.65 | -155,181.18 | -76.6% |
| 营业外支出 | 8,689.14 | 11,289,272.61 | 11,280,583.47 | 129824% |
| 所得税费用 | 4,779,689.05 | 5,846,727.61 | 1,067,038.56 | 22.32% |
1） 报告期末，财务费用较上期减少608万，降幅61.51%。主要系上年同期短期借款余额27000万元，本期短期借款余额5000万元，长期借款余额5000万元，贷款利息减少所致。
2) 报告期末，投资收益较上期增加450万元，增幅745.97%。主要系本期公司参股企业浙江富春江旅游股份有限公司出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的投资收益增加所致。
3) 报告期末，营业外收入较上期减少15.51万元,降幅76.36%,主要系公司上期处置废旧物品取得收入增加所致。
4) 报告期末,营业外支出比上年同期增加1,128.06万元,增幅129824%,主要系公司本期转让所属民百大楼资产转让净损失增加及处置报废资产损失增加所致。
公司依第五届董事会第二十七次会议决议，整体出售民百大楼。该资产原值10,534万元,累计折旧4,076万元,净值6,458万元,出让价5,600万元,缴纳税金及手续费245万元,确认资产净损失1,103万元。
公司本期处置报废资产一批，资产原值43.75万元,累计折旧13.76万元,处置收入5.38万元,损失资产净损失24.61万元。
5） 报告期末，所得税较上期增加106万元，增幅22.32%，主要系公司本期盈利计提所得税增加所致。
5、截止报告期末，公司现金流量项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,421,550.56 | 65,377,757.98 | 32,956,207.42 | 101.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,841,061.82 | -16,086,804.15 | -4,245,742.33 | -35.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,427,762.50 | -83,327,892.50 | -14,900,130.00 | -21.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,847,273.76 | -34,036,938.67 | 13,810,335.09 | 28.86% |
1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期增加3295.62万元，增幅101.65%，主要系公司本期销售增加，现金流入增加所致。
2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少424.57万元，降幅35.85%，主要系本期亚欧商厦局部改造、亚欧大酒店装修等工程项目，现金流出增大、净流量减少所致。
3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1490.01万元，降幅21.77%，主要系公司本期归还短期借款，现金流出增大、净流量减少所致。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售业务 | 401,750,672.84 | 331,766,553.75 | 17.42 | 20.47 | 21.12 | 减少2.46个百分点 |
| 餐饮客房业务 | 25,124,162.20 | 10,707,640.35 | 57.38 | 32.01 | 37.34 | 减少2.81个百分点 |
| 合计 | 426,874,835.04 | 342,474,194.10 | 19.77 | 21.09 | 21.57 | 减少1.59个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 兰州地区 | 426,874,835.04 | 21.09 |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红楼集团有限公司 | 2010年1月13日 | 11,000.00 | 连带责任担保 | 2010年1月13日～2011年1月13日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 11,000.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 11,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.74 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 11,000.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 11,000.00 | |||||
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,798,398.13 | 193,835,336.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,292,292.50 | ||
| 预付款项 | 2,716,285.06 | 1,676,069.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 51,450,716.82 | 4,702,272.14 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 38,256,840.19 | 35,161,708.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 240,945.02 | 116,031.76 | |
| 流动资产合计 | 252,463,185.22 | 236,783,711.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 157,594,199.66 | 171,653,959.54 | |
| 投资性房地产 | 60,596,591.16 | ||
| 固定资产 | 447,916,590.15 | 453,225,182.28 | |
| 在建工程 | 7,046,651.76 | 5,511,385.2 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 393,840.00 | 460,200.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,783,672.57 | 4,911,185.95 | |
| 递延所得税资产 | 63,336.58 | 63,336.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 617,798,290.72 | 696,421,840.71 | |
| 资产总计 | 870,261,475.94 | 933,205,552.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 72,637,022.75 | 65,133,129.61 | |
| 预收款项 | 241,056,780.84 | 229,377,350.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,857,859.64 | 9,111,447.43 | |
| 应交税费 | 14,403,453.08 | 11,967,584.16 | |
| 应付利息 | 133,875.00 | 534,640.00 | |
| 应付股利 | 122,604.24 | 122,604.24 | |
| 其他应付款 | 9,527,148.20 | 10,839,904.48 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 390,738,743.75 | 507,086,659.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 52,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 442,738,743.75 | 509,086,659.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 262,776,257.00 | 262,776,257.00 | |
| 资本公积 | 118,899,176.25 | 138,067,769.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,452,100.65 | 18,452,100.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 27,294,825.09 | 4,722,349.09 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 427,422,358.99 | 424,018,476.57 | |
| 少数股东权益 | 100,373.20 | 100,416.15 | |
| 所有者权益合计 | 427,522,732.19 | 424,118,892.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 870,261,475.94 | 933,205,552.67 | |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 109,551,197.63 | 143,794,586.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,292,292.50 | ||
| 预付款项 | 2,716,285.06 | 1,676,069.89 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 51,450,716.82 | 4,702,272.14 | |
| 存货 | 38,256,840.19 | 35,161,708.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 240,945.02 | 116,031.76 | |
| 流动资产合计 | 202,215,984.72 | 186,742,962.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 230,456,732.06 | 241,592,483.79 | |
| 投资性房地产 | 60,596,591.16 | ||
| 固定资产 | 446,837,177.55 | 451,943,015.86 | |
| 在建工程 | 7,046,651.76 | 5,511,385.20 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 393,840.00 | 460,200.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,783,672.57 | 4,911,185.95 | |
| 递延所得税资产 | 6,560,098.36 | 6,560,098.36 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 696,078,172.30 | 771,574,960.32 | |
| 资产总计 | 898,294,157.02 | 958,317,922.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 72,552,022.75 | 64,831,010.31 | |
| 预收款项 | 241,056,780.84 | 229,594,469.33 | |
| 应付职工薪酬 | 2,798,740.15 | 9,052,327.94 | |
| 应交税费 | 14,404,763.21 | 11,968,263.70 | |
| 应付利息 | 133,875.00 | 534,640.00 | |
| 应付股利 | 122,604.24 | 122,604.24 | |
| 其他应付款 | 32,049,537.69 | 30,519,196.72 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 413,118,323.88 | 526,622,512.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 52,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 465,118,323.88 | 528,622,512.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 262,776,257.00 | 262,776,257.00 | |
| 资本公积 | 118,820,016.30 | 137,988,609.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,452,100.65 | 18,452,100.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 33,127,459.19 | 10,478,442.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 433,175,833.14 | 429,695,410.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 898,294,157.02 | 958,317,922.45 | |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 437,443,143.19 | 364,490,143.07 | |
| 其中：营业收入 | 437,443,143.19 | 364,490,143.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 402,891,579.27 | 345,617,332.03 | |
| 其中：营业成本 | 343,856,277.78 | 283,640,792.91 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 5,332,103.56 | 4,123,443.17 | |
| 销售费用 | 18,536,523.66 | 16,838,749.20 | |
| 管理费用 | 31,361,864.68 | 31,130,407.08 | |
| 财务费用 | 3,804,809.59 | 9,883,939.67 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,108,833.70 | 603,902.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,660,397.62 | 19,476,713.81 | |
| 加：营业外收入 | 48,035.65 | 203,216.83 | |
| 减：营业外支出 | 11,289,272.61 | 8,689.14 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,241,236.96 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,419,160.66 | 19,671,241.50 | |
| 减：所得税费用 | 5,846,727.61 | 4,779,689.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,572,433.05 | 14,891,552.45 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,572,476.00 | 14,891,552.45 | |
| 少数股东损益 | -42.95 | ||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.086 | 0.057 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.086 | 0.057 | |
| 七、其他综合收益 | -19,168,593.58 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 3,403,839.47 | 14,891,552.45 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,403,882.42 | 14,891,552.45 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -42.95 | 0.00 |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 437,179,067.59 | 364,214,972.07 | |
| 减：营业成本 | 343,604,890.48 | 283,412,533.53 | |
| 营业税金及附加 | 5,330,849.26 | 4,120,863.02 | |
| 销售费用 | 18,536,523.66 | 16,838,749.20 | |
| 管理费用 | 31,006,892.05 | 30,809,624.89 | |
| 财务费用 | 4,071,764.76 | 10,108,972.93 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,108,833.70 | 603,902.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,736,981.08 | 19,528,131.27 | |
| 加：营业外收入 | 48,035.65 | 203,216.83 | |
| 减：营业外支出 | 11,289,272.61 | 8,689.14 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,241,236.96 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,495,744.12 | 19,722,658.96 | |
| 减：所得税费用 | 5,846,727.61 | 4,779,689.05 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,649,016.51 | 14,942,969.91 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | -19,168,593.58 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 3,480,422.93 | 14,942,969.91 |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,242,600.10 | 404,840,640.72 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,655,543.58 | 5,875,546.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,898,143.68 | 410,716,187.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,858,825.10 | 320,278,917.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,499,155.86 | 15,400,563.72 | |
| 支付的各项税费 | 21,723,336.20 | 18,830,562.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,439,068.54 | 23,784,593.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,520,385.70 | 378,294,636.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,377,757.98 | 32,421,550.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,959,949.58 | 580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,959,949.58 | 580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,046,753.73 | 11,841,641.82 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,046,753.73 | 11,841,641.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,086,804.15 | -11,841,061.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,327,892.50 | 8,427,762.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,327,892.50 | 268,427,762.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,327,892.50 | -68,427,762.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,036,938.67 | -47,847,273.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,835,336.80 | 151,439,325.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,798,398.13 | 103,592,052.12 |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,978,524.50 | 404,565,469.72 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,387,660.91 | 5,447,898.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,366,185.41 | 410,013,367.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,607,437.80 | 320,050,658.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,499,155.86 | 15,400,563.72 | |
| 支付的各项税费 | 21,718,314.69 | 18,827,303.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,369,969.75 | 23,542,002.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,194,878.10 | 377,820,528.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,171,307.31 | 32,192,839.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,959,949.58 | 580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,959,949.58 | 580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,046,753.73 | 11,841,641.82 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,046,753.73 | 11,841,641.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,086,804.15 | -11,841,061.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,327,892.50 | 8,427,762.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,327,892.50 | 268,427,762.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,327,892.50 | -68,427,762.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,243,389.34 | -48,075,985.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,794,586.97 | 101,879,485.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,551,197.63 | 53,803,500.20 |
法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智
（下转B59版）