金融街控股股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-19 来源：上海证券报
金融街控股股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司半年度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 金 融 街 | |
| 股票代码 | 000402 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张晓鹏 | 王姁睿 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层 |
| 电话 | 010-66573955，010-66573088 | 010-66573955，010-66573088 |
| 传真 | 010-66573956 | 010-66573956 |
| 电子信箱 | investors@jrjkg.com | investors@jrjkg.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 47,078,437,027.20 | 42,354,053,359.71 | 11.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,000,036,461.40 | 15,515,365,691.05 | 3.12% |
| 股本 | 2,481,212,959.00 | 2,481,212,959.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.45 | 6.25 | 3.20% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,979,743,639.94 | 1,504,484,846.91 | 31.59% |
| 营业利润 | 503,546,878.96 | 1,029,426,468.80 | -51.08% |
| 利润总额 | 703,633,968.00 | 1,062,673,981.18 | -33.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 507,666,822.87 | 755,255,036.74 | -32.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 337,469,714.67 | 47,903,802.72 | 604.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.30 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.30 | -33.33% |
| 净资产收益率（%） | 3.22% | 5.08% | 降低1.86个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,774,077,291.57 | -1,015,959,016.74 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.73 | -0.41 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 185,224,075.88 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 62,500,000.00 | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -18,964,481.11 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,827,730.93 | - |
| 所得税影响额 | -56,732,965.96 | - |
| 少数股东权益影响额 | -1,789.68 | - |
| 合计 | 170,197,108.20 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 84,182,760 | 3.39% | -83,656,260 | -83,656,260 | 526,500 | 0.02% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 83,656,260 | 3.37% | -83,656,260 | -83,656,260 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 526,500 | 0.02% | 526,500 | 0.02% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 2,397,030,199 | 96.61% | 83,656,260 | 83,656,260 | 2,480,686,459 | 99.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,397,030,199 | 96.61% | 83,656,260 | 83,656,260 | 2,480,686,459 | 99.98% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,481,212,959 | 100.00% | 0 | 0 | 2,481,212,959 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 257,678 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京金融街建设集团 | 国有法人 | 26.55% | 658,693,847 | 0 | 0 | |||
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 40,400,000 | 0 | 0 | |||
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 38,232,365 | 0 | 0 | |||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 35,900,044 | 0 | 0 | |||
| 诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 33,334,879 | 0 | 0 | |||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 30,000,000 | 0 | 0 | |||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 23,679,632 | 0 | 0 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.80% | 19,876,790 | 0 | 0 | |||
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 19,408,751 | 0 | 0 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.78% | 19,314,021 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 北京金融街建设集团 | 658,693,847 | 人民币普通股 | ||||||
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 40,400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 38,232,365 | 人民币普通股 | ||||||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 35,900,044 | 人民币普通股 | ||||||
| 诺安平衡证券投资基金 | 33,334,879 | 人民币普通股 | ||||||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 23,679,632 | 人民币普通股 | ||||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 19,876,790 | 人民币普通股 | ||||||
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 19,408,751 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 19,314,021 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大无限售条件流通股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。诺安平衡证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 王功伟 | 董事长 | 113,400 | 0 | 0 | 113,400 | 0 | 0 | － |
| 鞠 瑾 | 副董事长 | 80,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 0 | 因担任证券公司董事，具备证券从业资格，已经按照《证券法》、《公司法》的规定转让所持的未冻结的公司股票。股票转让前已向深交所备案。 |
| 赵 伟 | 董事 | 56,600 | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | － |
| 张海天 | 董事 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | － |
| 刘世春 | 董事总经理 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | － |
| 艾颖丽 | 董事 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | － |
| 杨志国 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 杜润平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 汤欣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 齐占军 | 监事会召集人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 宋和珍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 王毅文 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 高靓 | 常务副总经理 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | － |
| 李敦嘉 | 财务总监 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | － |
| 杨扬 | 副总经理 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | － |
| 于蓉 | 副总经理 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | － |
| 杨轩 | 人力资源总监 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | － |
| 张晓鹏 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
§5 董事会报告
5.1 公司业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房产开发 | 163,596.35 | 84,082.89 | 48.60% | 52.10% | 28.88% | 提高了9.26个百分点 |
| 物业租赁 | 21,637.75 | 1,877.20 | 91.32% | 73.40% | 25.95% | 提高了3.26个百分点 |
| 物业经营 | 12,606.74 | 8,467.72 | 32.83% | 21.16% | 3.70% | 提高了11.31个百分点 |
5.2 公司业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京地区 | 41,849.37 | -61.63% |
| 天津地区 | 136,594.96 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 821,946.90 | 报告期内投入募集资金总额 | 55,866.91 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 491,949.58 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| A5 | 否 | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年05月01日 | 7,216.00 | 是 | 否 | ||
| 德胜H | 否 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年06月30日 | 15.00 | 是 | 否 | ||
| 津塔 | 否 | 274,400.00 | 274,400.00 | 230,985.07 | 35,815.62 | 230,985.07 | 0.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 16,993.43 | 是 | 否 | ||
| 津门 | 否 | 131,500.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | 3,144.29 | 131,500.00 | 0.00 | 100.00% | 2011年05月31日 | 25,554.93 | 是 | 否 | ||
| 惠州中区 | 否 | 340,246.90 | 340,246.90 | 53,664.51 | 16,907.00 | 53,664.51 | 0.00 | 100.00% | 2012年12月31日 | 5,525.47 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 821,946.90 | 821,946.90 | 491,949.58 | 55,866.91 | 491,949.58 | 0.00 | - | - | 55,304.83 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于银行专用账户中。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 北京通州商务园开发建设有限公司 | 2008年6月14日披露，编号为2008－027 | 28,125.00 | 2008年07月23日 | 24,938.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 北京石开房地产开发有限公司 | 2009年7月19日披露，编号为2009－016 | 15,000.00 | 2009年08月03日 | 5,500.00 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 5,250.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 43,125.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 30,438.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 金融街长安（北京）置业有限公司 | 公司2008年年度股东大会决议公告 | 113,863.00 | 2009年09月16日 | 113,863.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 北京金晟惠房地产开发有限公司 | 公司2008年年度股东大会决议公告 | 100,000.00 | 2009/2010年 | 100,000.00 | 连带责任担保 | 1-15年 | 否 | 否 | |||||
| 金融街奕兴置业有限公司 | 公司2008年年度股东大会决议公告 | 35,200.00 | 2009年12月30日 | 35,200.00 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | |||||
| 金融街购物中心有限公司 | 公司四届三十六次董事会决议公告 | 66,000.00 | 2008年04月15日 | 66,000.00 | 连带责任担保 | 8年 | 否 | 否 | |||||
| 金融街惠州置业有限公司 | 公司2008年年度股东大会决议公告 | 38,500.00 | 2009年09月03日 | 38,500.00 | 连带责任担保 | 10年 | 否 | 否 | |||||
| 金融街重庆置业有限公司 | 公司2009年年度股东大会决议公告 | 10,000.00 | 2010年05月28日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | |||||
| 金融街（北京）置业有限公司 | 公司2007年年度股东大会决议公告 | 10,000.00 | 2008年07月23日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 900,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 107,000.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,263,563.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 373,563.00 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 900,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 112,250.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 1,306,688.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 404,001.00 | ||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 25.25% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 48,500.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 48,500.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | － | ||||||||||||
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额合计为103,005万元。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京石开房地产开发有限公司 | 95.87 | 95.87 | 70.38 | 44,070.38 |
| 北京华融综合投资公司 | 0.00 | 0.00 | 677.15 | 677.15 |
| 合计 | 95.87 | 95.87 | 747.53 | 44,747.53 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 11,749,405.94 | 0.03% | 72,221,749.49 | 0.00 | -16,577,112.12 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 600999 | 招商证券 | 1,411,303.70 | 0.03% | 19,863,658.88 | 0.00 | -6,418,940.40 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 合计 | 13,160,709.64 | - | 92,085,408.37 | 0.00 | -22,996,052.52 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 北京金融街建设集团 | 金融街集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。 | 报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -30,661,403.36 | 64,798,439.68 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -7,665,350.84 | 9,089,190.72 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | -101,155,202.57 |
| 小计 | -22,996,052.52 | -27,267,572.17 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -22,996,052.52 | -27,267,572.17 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月07日 | 公司所在地 | 实地调研 | 长盛基金 | （一）谈论的主要内容：（1） 公司日常经营情况；（2） 公司发展战略；（3） 公司对行业变化的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。 |
| 2010年01月21日 | 公司所在地 | 实地调研 | 鹏华基金、长城基金 | |
| 2010年03月10日 | 公司所在地 | 实地调研 | 国泰君安 | |
| 2010年04月29日 | 公司所在地 | 实地调研 | 银河证券 | |
| 2010年04月30日 | 公司所在地 | 实地调研 | Acru Asset | |
| 2010年05月04日 | 公司所在地 | 实地调研 | 北京瑞盛投资 | |
| 2010年05月05日 | 公司所在地 | 实地调研 | 国泰基金、中信证券 | |
| 2010年05月13－15日 | 青岛 | 现场交流 | 中银国际年度投资策略会参会机构 | |
| 2010年05月14日 | 公司所在地 | 实地调研 | 中信证券、华夏基金 | |
| 2010年05月17－19日 | 香港 | 现场交流 | 申万全球中企年会参会机构 | |
| 2010年05月21日 | 北京 | 现场交流 | 东方证券专场策略会参会机构 | |
| 2010年05月26日 | 公司所在地 | 实地调研 | 中信建投、华商基金、中欧基金 | |
| 2010年05月27日 | 天津 | 实地调研 | Invesco Hong Kong、美林国际 | |
| 2010年05月31日－6月1日 | 呼和浩特 | 现场交流 | 瑞银中期投资策略会参会机构 | |
| 2010年05月31日 | 公司所在地 | 实地调研 | 高华证券客户Broad Peak | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 现场交流 | 中投证券中期投资策略会参会机构 | |
| 2010年06月10－11日 | 深圳 | 现场交流 | 光大证券中期投资策略会参会机构 | |
| 2010年06月21日 | 公司所在地 | 实地调研 | 交银施罗德基金 | |
| 2010年06月22－23日 | 深圳 | 现场交流 | 招商证券中期投资策略会参会机构 | |
| 2010年06月23－25日 | 上海 | 现场交流 | 瑞信2010年中国投资年会参会机构 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 9,729,158,078.18 | 7,897,461,784.93 | 13,188,730,074.61 | 10,727,855,876.53 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 319,371,434.88 | 93,553,028.35 | 539,641,606.26 | 131,067,744.92 |
| 预付款项 | 156,091,086.27 | 11,106,226.19 | 220,251,261.68 | 35,569,426.92 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 90,591,480.33 | 11,370,604,338.72 | 608,707,465.81 | 7,274,700,880.47 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 27,654,601,951.15 | 4,650,109,671.29 | 18,549,524,774.73 | 1,934,383,108.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 373,823,528.74 | 94,602,809.73 | 271,843,499.55 | 63,622,636.64 |
| 流动资产合计 | 38,323,637,559.55 | 24,117,437,859.21 | 33,378,698,682.64 | 20,167,199,674.28 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 92,085,408.37 | 92,085,408.37 | 117,094,856.58 | 117,094,856.58 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 309,563,252.27 | 7,190,721,639.73 | 311,691,442.09 | 7,110,721,639.73 |
| 投资性房地产 | 5,690,356,254.46 | 1,160,269,581.33 | 5,707,827,056.49 | 1,189,584,229.76 |
| 固定资产 | 1,564,381,883.75 | 722,571,400.44 | 1,643,391,444.87 | 785,369,223.05 |
| 在建工程 | 51,385,197.74 | 46,157,240.04 | 35,079,197.72 | 30,997,156.92 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 650,977,790.98 | 299,640,501.58 | 684,180,261.59 | 324,718,490.56 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 468,380.93 | 468,380.93 | ||
| 长期待摊费用 | 326,373.58 | 345,219.07 | ||
| 递延所得税资产 | 117,535,029.42 | 59,692,274.18 | 172,875,019.80 | 125,837,538.32 |
| 其他非流动资产 | 277,719,896.15 | 277,719,896.15 | 302,401,797.93 | 302,401,797.93 |
| 非流动资产合计 | 8,754,799,467.65 | 9,848,857,941.82 | 8,975,354,677.07 | 9,986,724,932.85 |
| 资产总计 | 47,078,437,027.20 | 33,966,295,801.03 | 42,354,053,359.71 | 30,153,924,607.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | 2,720,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 1,182,565,758.20 | 605,881,030.47 | 1,500,541,510.35 | 763,607,192.94 |
| 预收款项 | 4,155,982,902.60 | 1,081,595,147.71 | 2,811,083,547.75 | 415,576,265.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 35,153,370.96 | 20,030,384.92 | 61,885,461.23 | 42,390,106.68 |
| 应交税费 | 788,389,840.11 | 360,945,429.07 | 1,083,779,143.85 | 340,862,614.89 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,889,068,384.46 | 2,772,200,395.08 | 2,790,450,400.27 | 2,256,066,277.25 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,780,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 15,331,160,256.33 | 11,040,652,387.25 | 12,347,740,063.45 | 7,728,502,457.65 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 8,811,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 7,714,474,168.10 | 3,578,474,168.10 |
| 应付债券 | 5,820,278,552.45 | 5,820,278,552.45 | 5,667,951,420.98 | 5,667,951,420.98 |
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 680,266,562.23 | 189,076,347.35 | 680,297,015.14 | 201,616,616.97 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 15,311,545,114.68 | 9,709,354,899.80 | 14,062,722,604.22 | 9,448,042,206.05 |
| 负债合计 | 30,642,705,371.01 | 20,750,007,287.05 | 26,410,462,667.67 | 17,176,544,663.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,481,212,959.00 | 2,481,212,959.00 | 2,481,212,959.00 | 2,481,212,959.00 |
| 资本公积 | 8,192,767,800.52 | 8,230,227,331.71 | 8,215,763,853.04 | 8,253,223,384.23 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 483,093,801.06 | 483,093,801.06 | 483,093,801.06 | 483,093,801.06 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 4,842,961,900.82 | 2,021,754,422.21 | 4,335,295,077.95 | 1,759,849,799.14 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,000,036,461.40 | 13,216,288,513.98 | 15,515,365,691.05 | 12,977,379,943.43 |
| 少数股东权益 | 435,695,194.79 | 428,225,000.99 | ||
| 所有者权益合计 | 16,435,731,656.19 | 13,216,288,513.98 | 15,943,590,692.04 | 12,977,379,943.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,078,437,027.20 | 33,966,295,801.03 | 42,354,053,359.71 | 30,153,924,607.13 |
7.2.2 利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,979,743,639.94 | 181,847,616.99 | 1,504,484,846.91 | 89,029,204.56 |
| 其中：营业收入 | 1,979,743,639.94 | 181,847,616.99 | 1,504,484,846.91 | 89,029,204.56 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,456,226,470.05 | 35,877,966.23 | 1,380,988,480.16 | 230,753,543.13 |
| 其中：营业成本 | 944,278,028.03 | 59,595,008.55 | 828,330,991.96 | 35,100,817.09 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 255,264,690.74 | 16,642,866.76 | 186,744,818.34 | 17,752,724.29 |
| 销售费用 | 85,243,654.59 | 12,559,607.90 | 50,582,319.03 | 2,807,896.83 |
| 管理费用 | 164,374,168.62 | 62,769,615.76 | 140,530,075.66 | 69,930,565.07 |
| 财务费用 | 134,555,635.64 | 17,014,464.60 | 99,177,781.27 | 40,768,141.32 |
| 资产减值损失 | -127,489,707.57 | -132,703,597.34 | 75,622,493.90 | 64,393,398.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,964,481.11 | -18,964,481.11 | 790,848,294.05 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,005,809.82 | 58,739,648.26 | 115,081,808.00 | 116,528,224.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,564,307.49 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 503,546,878.96 | 185,744,817.91 | 1,029,426,468.80 | -25,196,114.11 |
| 加：营业外收入 | 201,998,268.96 | 139,417,849.55 | 33,591,556.85 | 469,946.85 |
| 减：营业外支出 | 1,911,179.92 | 1,841,962.65 | 344,044.47 | 340,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 703,633,968.00 | 323,320,704.81 | 1,062,673,981.18 | -25,066,167.26 |
| 减：所得税费用 | 198,229,142.39 | 61,416,081.74 | 299,350,389.18 | -6,541,541.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 505,404,825.61 | 261,904,623.07 | 763,323,592.00 | -18,524,625.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 507,666,822.87 | 261,904,623.07 | 755,255,036.74 | -18,524,625.45 |
| 少数股东损益 | -2,261,997.26 | 8,068,555.26 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.30 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.30 | ||
| 七、其他综合收益 | -22,996,052.52 | -22,996,052.52 | -27,267,572.17 | -27,267,572.17 |
| 八、综合收益总额 | 482,408,773.09 | 238,908,570.55 | 736,056,019.83 | -45,792,197.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 484,670,770.35 | 238,908,570.55 | 727,987,464.57 | -45,792,197.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,261,997.26 | 8,068,555.26 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,300,126,534.18 | 642,971,241.34 | 2,103,961,917.43 | 305,123,765.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285,611,173.05 | 3,962,860,641.12 | 329,094,201.45 | 1,537,286,987.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,585,737,707.23 | 4,605,831,882.46 | 2,433,056,118.88 | 1,842,410,752.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,605,445,293.72 | 2,654,430,071.41 | 1,810,872,489.20 | 171,191,760.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,042,070.43 | 54,048,335.32 | 132,035,981.97 | 49,131,314.67 |
| 支付的各项税费 | 898,533,857.15 | 99,949,979.27 | 978,181,236.46 | 682,681,693.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 688,793,777.50 | 7,164,802,218.78 | 527,925,427.99 | 2,330,820,120.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,359,814,998.80 | 9,973,230,604.78 | 3,449,015,135.62 | 3,233,824,889.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,774,077,291.57 | -5,367,398,722.32 | -1,015,959,016.74 | -1,391,414,137.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 192,422,380.00 | 188,400,000.00 | 133,648,914.19 | 133,648,914.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,100,000.00 | 58,739,648.26 | 1,217,891.03 | 1,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,643,183.75 | 230,573,383.75 | 23,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 424,165,563.75 | 477,713,032.01 | 134,890,205.22 | 134,748,914.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,815,369.84 | 45,367,654.47 | 115,425,077.78 | 40,406,136.77 |
| 投资支付的现金 | 5,651,955.15 | 85,651,955.15 | 104,743,636.06 | 109,843,636.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 74,467,324.99 | 131,019,609.62 | 220,168,713.84 | 150,249,772.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,698,238.76 | 346,693,422.39 | -85,278,508.62 | -15,500,858.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 4,900,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 4,900,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,670,000,000.00 | 4,600,000,000.00 | 4,780,000,000.00 | 4,300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,690,000,000.00 | 4,600,000,000.00 | 4,784,900,000.00 | 4,300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,393,474,168.10 | 2,188,474,168.10 | 2,075,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,713,126.91 | 221,208,974.96 | 641,368,574.65 | 561,377,504.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,267,808.94 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,725,187,295.01 | 2,409,683,143.06 | 2,716,368,574.65 | 2,311,377,504.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,964,812,704.99 | 2,190,316,856.94 | 2,068,531,425.35 | 1,988,622,495.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,648.61 | -5,648.61 | 8,881.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,459,571,996.43 | -2,830,394,091.60 | 967,302,781.54 | 581,707,499.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,188,730,074.61 | 10,727,855,876.53 | 7,298,355,869.00 | 6,598,896,583.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,729,158,078.18 | 7,897,461,784.93 | 8,265,658,650.54 | 7,180,604,082.99 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
(1)、本期增加1家二级子公司
2010年03月，公司与北京通州商务园开发建设有限公司分别以现金投资8,000万元和2,000万成立金融街（北京）商务园置业有限公司，双方分别持股80%和20%。
金融街（北京）商务园置业有限公司成立于 2010年03月08日，公司注册地址：北京市通州区新华北路55号518室，注册资金10,000万元，法定代表人：杨扬。公司经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；机动车停车服务；物业管理。
(2)、本期增加2家三级子公司
①.2010年03月，金融街(南昌)世纪中心建设开发有限公司以现金投资2,000万成立南昌金寰房地产开发有限公司，持股100%。
南昌金寰房地产开发有限公司成立于 2010年3月23日，公司注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道728号商城世纪村7-1-1301，注册资金2,000万元，法定代表人：杨扬。公司经营范围：房地产开发；商品房销售。
②.2010年06月，金融街重庆置业有限公司以现金投资10,000万成立金融街重庆融拓置业有限公司，持股100%。
金融街重庆融拓置业有限公司成立于 2010年06月09日，公司注册地址：重庆市江北区观音桥步行街9号嘉年华大厦8楼，注册资金10,000万元，法定代表人：于蓉。公司经营范围：房地产开发、商品房销售、建筑新产品技术研发及相关技术服务、自有房屋租赁、酒店管理、餐饮管理、销售、百货。
(3)、本期减少1家三级子公司
2010年3月,经公司三级子公司重庆蓝鲸物业管理有限公司股东会决议，重庆蓝鲸物业管理有限公司完成注销。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,481,212,959.00 | 8,215,763,853.04 | 483,093,801.06 | 4,335,295,077.95 | 428,225,000.99 | 15,943,590,692.04 | 2,481,212,959.00 | 8,246,920,684.62 | 483,093,801.06 | 3,341,835,701.50 | 266,244,726.82 | 14,819,307,873.00 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,481,212,959.00 | 8,215,763,853.04 | 483,093,801.06 | 4,335,295,077.95 | 428,225,000.99 | 15,943,590,692.04 | 2,481,212,959.00 | 8,246,920,684.62 | 483,093,801.06 | 3,341,835,701.50 | 266,244,726.82 | 14,819,307,873.00 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -22,996,052.52 | 507,666,822.87 | 7,470,193.80 | 492,140,964.15 | -73,238,201.66 | 383,073,092.89 | -24,060,815.25 | 285,774,075.98 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 507,666,822.87 | -2,261,997.26 | 505,404,825.61 | 755,255,036.74 | 8,068,555.26 | 763,323,592.00 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -22,996,052.52 | -22,996,052.52 | -27,267,572.17 | -27,267,572.17 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -22,996,052.52 | 507,666,822.87 | -2,261,997.26 | 482,408,773.09 | -27,267,572.17 | 755,255,036.74 | 8,068,555.26 | 736,056,019.83 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | -45,970,629.49 | -32,129,370.51 | -78,100,000.00 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -45,970,629.49 | -37,029,370.51 | -83,000,000.00 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -14,267,808.94 | -14,267,808.94 | -372,181,943.85 | -372,181,943.85 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,267,808.94 | -14,267,808.94 | -372,181,943.85 | -372,181,943.85 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,481,212,959.00 | 8,192,767,800.52 | 483,093,801.06 | 4,842,961,900.82 | 435,695,194.79 | 16,435,731,656.19 | 2,481,212,959.00 | 8,173,682,482.96 | 483,093,801.06 | 3,724,908,794.39 | 242,183,911.57 | 15,105,081,948.98 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,481,212,959.00 | 8,253,223,384.23 | 483,093,801.06 | 1,759,849,799.14 | 12,977,379,943.43 | 2,481,212,959.00 | 8,257,242,674.53 | 483,093,801.06 | 2,218,350,602.73 | 13,439,900,037.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,481,212,959.00 | 8,253,223,384.23 | 483,093,801.06 | 1,759,849,799.14 | 12,977,379,943.43 | 2,481,212,959.00 | 8,257,242,674.53 | 483,093,801.06 | 2,218,350,602.73 | 13,439,900,037.32 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -22,996,052.52 | 261,904,623.07 | 238,908,570.55 | -27,267,572.17 | -390,706,569.30 | -417,974,141.47 | ||||||||||
| （一）净利润 | 261,904,623.07 | 261,904,623.07 | -18,524,625.45 | -18,524,625.45 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -22,996,052.52 | -22,996,052.52 | -27,267,572.17 | -27,267,572.17 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -22,996,052.52 | 261,904,623.07 | 238,908,570.55 | -27,267,572.17 | -18,524,625.45 | -45,792,197.62 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -372,181,943.85 | -372,181,943.85 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -372,181,943.85 | -372,181,943.85 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,481,212,959.00 | 8,230,227,331.71 | 483,093,801.06 | 2,021,754,422.21 | 13,216,288,513.98 | 2,481,212,959.00 | 8,229,975,102.36 | 483,093,801.06 | 1,827,644,033.43 | 13,021,925,895.85 | ||||||