海宁中国皮革城股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-20 来源：上海证券报
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2010-042
海宁中国皮革城股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员)许红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 海宁皮城 | |
| 股票代码 | 002344 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李宗荣 | 杨克琪 |
| 联系地址 | 海宁市海州西路201号 | 海宁市海州西路201号 |
| 电话 | 0573-87217777 | 0573-87217777 |
| 传真 | 0573-87217999 | 0573-87217999 |
| 电子信箱 | pgc@chinaleather.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,816,144,706.46 | 1,915,065,850.81 | 99.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,923,450,682.32 | 543,141,029.36 | 254.13% |
| 股本 | 280,000,000.00 | 210,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.87 | 2.59 | 165.25% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 559,104,117.11 | 269,789,480.17 | 107.24% |
| 营业利润 | 159,785,780.78 | 56,317,410.66 | 183.72% |
| 利润总额 | 160,065,462.26 | 72,101,798.27 | 122.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,955,347.53 | 51,286,789.62 | 133.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 119,732,346.77 | 40,061,507.29 | 198.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.24 | 87.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.24 | 87.50% |
| 净资产收益率（%） | 7.02% | 11.00% | -3.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,083,851.98 | 143,912,723.61 | 351.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.32 | 0.69 | 236.23% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 56,881.36 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 202,247.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,552.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,239.65 | |
| 所得税影响额 | -69,920.37 | |
| 合计 | 223,000.76 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 210,000,000 | 100.00% | 210,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 2、国有法人持股 | 172,126,500 | 81.97% | 172,126,500 | 61.47% | |||||
| 3、其他内资持股 | 37,873,500 | 18.04% | 37,873,500 | 13.53% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 20,651,400 | 9.83% | 20,651,400 | 7.38% | |||||
| 境内自然人持股 | 17,222,100 | 8.20% | 17,222,100 | 6.15% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | 70,000,000 | 280,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 8,634 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 海宁市资产经营公司 | 国有法人 | 37.94% | 106,241,800 | 106,241,800 | ||
| 海宁市市场开发服务中心 | 国有法人 | 21.03% | 58,884,700 | 58,884,700 | ||
| 浙江宏达经编股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 10,325,700 | 10,325,700 | ||
| 浙江卡森实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 10,325,700 | 10,325,700 | ||
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 2.50% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 2.16% | 6,061,352 | 0 | ||
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 4,555,492 | 0 | ||
| 中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.61% | 4,499,679 | 0 | ||
| 中国电力财务有限公司 | 国家 | 1.58% | 4,433,091 | 0 | ||
| 任有法 | 境内自然人 | 1.50% | 4,197,900 | 4,197,900 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） | 6,061,352 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 4,555,492 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 4,499,679 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电力财务有限公司 | 4,433,091 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 3,608,415 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 2,999,650 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 1,862,199 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 1,787,683 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,499,841 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,092,824 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 市场开发及经营 | 40,444.79 | 13,971.43 | 65.46% | 154.01% | 195.85% | -4.88% |
| 酒店服务 | 1,850.91 | 1,291.44 | 30.23% | 28.64% | -29.47% | 57.49% |
| 商品流通 | 13,385.95 | 12,771.78 | 4.59% | 42.31% | 41.35% | 0.65% |
| 其他 | 130.76 | 121.98 | 6.71% | 79.36% | 92.53% | -6.38% |
| 小计 | 55,812.40 | 28,156.63 | 49.55% | 107.94% | 79.88% | 7.87% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 商铺及配套物业租赁 | 9,019.47 | 1,186.62 | 86.84% | 30.40% | 18.71% | 1.30% |
| 其中：商铺租赁 | 7,424.94 | 569.08 | 92.34% | 22.23% | 3.80% | 1.37% |
| 商务楼租赁 | 840.30 | 320.34 | 61.88% | 320.15% | 93.29% | 44.75% |
| 厂房租赁 | 754.23 | 297.20 | 60.60% | 17.46% | 4.04% | 5.08% |
| 商铺及配套物业销售 | 30,948.52 | 12,694.36 | 58.98% | 257.42% | 247.89% | 1.12% |
| 其中：大酒店房产销售 | -27.96 | 0.00 | 100.00% | |||
| 三期销售 | 30,976.48 | 12,694.36 | 59.02% | |||
| 酒店服务 | 1,850.91 | 1,291.44 | 30.23% | 28.64% | -29.47% | 57.49% |
| 商品销售 | 13,515.34 | 12,891.15 | 4.62% | 43.48% | 42.51% | 0.65% |
| 其他 | 478.16 | 93.05 | 80.54% | 17.94% | -26.57% | 11.80% |
| 小计 | 55,812.40 | 28,156.63 | 49.55% | 107.94% | 79.88% | 7.87% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 42,800.63 | 144.36% |
| 外销 | 13,011.77 | 39.54% |
| 小计 | 55,812.40 | 107.94% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主营业务毛利率为49.55%，比上年同期的41.68%增长7.87个百分点。其中，增长较快的是酒店服务业务，毛利率同比增长57.49个百分点，系去年上半年大酒店开业初期一次性低值易耗品等开办费用投入较大，而本期支出稳定所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 134,420.50 | 报告期内投入募集资金总额 | 52,795.03 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 52,795.03 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 海宁中国皮革城三期工程 | 否 | 46,100.00 | 46,100.00 | 31,100.00 | 24,340.64 | 24,340.64 | -6,759.36 | 78.27% | 2011年09月30日 | 12,502.42 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 46,100.00 | 46,100.00 | 31,100.00 | 24,340.64 | 24,340.64 | -6,759.36 | - | - | 12,502.42 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 截至2010年1月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（不含土地出让金）的实际金额为20,536.82万元，报告期内公司已置换了18,838.65万元，其他先期投入资金1,698.17万元尚未从募集资金专户转出。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 3、根据公司第一届董事会第十三、十四次会议和2010年第一次临时股东大会决议，公司将超募资金中的30,411.72万元用于佟二堡海宁皮革城项目后续建设，2010年4月公司已将该笔款项转入灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司募集资金专户，报告期内支出为8,701.89万元；该项目总投资44,172万元，报告期末累计已投入20,770万元，完工进度47.02%； 4、公司第一届董事会第十八次会议和2010年第二次临时股东大会决议，公司拟将超募资金中的1,530 万元用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资，计划出资时间为2011年一季度。本报告期内尚未出资。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 170.00% | ～～ | 200.00% |
| 公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长170%—200%。 | ||||
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 56,641,760.03 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入的增长导致利润的增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 浙江森桥实业有限公司 | 海宁皮革城商贸市场开发有限公司51%的股权 | 2010年02月04日 | 12,670.00 | 0.00 | -1.00 | 否 | 评估价 | 是 | 是 | 无 |
| 灯塔市佟二堡金茂物业有限公司 | 佟二堡中国裘皮皮装城房产 | 2010年04月12日 | 7,082.50 | 0.00 | 0.00 | 否 | 评估价 | 是 | 是 | 无 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 海宁中国皮革城进出口有限公司 | 2009年4月11日第一届董事会第十一次会议 | 1,000.00 | 2010年02月11日 | 200.00 | 保证 | 六个月 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 200.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 200.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 500.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 200.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 200.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.10% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 200.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 200.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 为控股子公司所提供的担保，风险较低。截止本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综合开发有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业有限公司 | 《关于避免同业竞争之承诺函》 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 149,305.43 | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 149,305.43 | |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 149,305.43 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年02月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金、嘉实基金、天治基金等 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华勤投资 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 建信基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金、银华基金、国信证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长盛基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长城人寿保险 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 远策投资 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年04月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年05月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰达宏利基金、华富基金、国金证券等 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰康资产 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年06月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 今日早报 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
| 2010年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 金石投资 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,689,754,066.16 | 1,275,671,514.69 | 222,985,950.67 | 158,611,593.67 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 36,074,460.31 | 5,435,153.77 | 27,000,105.92 | 5,949,094.51 |
| 预付款项 | 21,024,933.03 | 10,688,929.89 | 11,679,469.81 | 3,757,436.99 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 20,732,319.97 | 416,122,372.39 | 25,297,158.07 | 106,563,334.22 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,072,362,892.68 | 803,386,859.12 | 815,004,074.62 | 706,761,469.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,839,948,672.15 | 2,511,304,829.86 | 1,101,966,759.09 | 981,642,928.49 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 79,919,168.43 | 249,524.74 | 108,818,693.17 | |
| 投资性房地产 | 682,791,561.59 | 504,232,619.08 | 525,103,482.07 | 417,058,675.20 |
| 固定资产 | 241,444,996.97 | 224,713,404.90 | 244,650,771.80 | 226,489,844.10 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 16,666,188.40 | 16,273,057.83 | 16,924,601.49 | 16,491,146.78 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 15,215,855.28 | 15,215,855.28 | 16,243,116.85 | 16,243,116.85 |
| 递延所得税资产 | 20,077,432.07 | 19,702,968.01 | 9,927,594.77 | 9,675,089.48 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 976,196,034.31 | 860,057,073.53 | 813,099,091.72 | 794,776,565.58 |
| 资产总计 | 3,816,144,706.46 | 3,371,361,903.39 | 1,915,065,850.81 | 1,776,419,494.07 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 3,372,986.00 | 53,626,318.60 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 142,019,176.27 | 109,320,968.85 | 159,904,272.74 | 137,063,158.74 |
| 预收款项 | 1,300,149,160.49 | 1,040,348,424.51 | 679,017,191.00 | 661,690,048.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 276,621.13 | 125,649.51 | 3,938,824.57 | 1,050,262.17 |
| 应交税费 | 47,464,356.21 | 54,970,444.32 | 17,962,081.43 | 15,925,352.89 |
| 应付利息 | 129,987.43 | 127,800.00 | 494,937.54 | 490,320.11 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 222,354,599.88 | 115,986,036.56 | 124,668,416.37 | 101,680,975.93 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 78,525,811.31 | 78,525,811.31 | 38,387,247.68 | 38,387,247.68 |
| 流动负债合计 | 1,834,292,698.72 | 1,439,405,135.06 | 1,123,999,289.93 | 1,052,287,365.63 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,884,292,698.72 | 1,489,405,135.06 | 1,341,999,289.93 | 1,270,287,365.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,377,454,316.15 | 1,371,949,330.86 | 103,100,010.72 | 97,744,330.86 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 20,287,401.23 | 20,287,401.23 | 20,287,401.23 | 20,287,401.23 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 245,708,964.94 | 209,720,036.24 | 209,753,617.41 | 178,100,396.35 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,450,682.32 | 1,881,956,768.33 | 543,141,029.36 | 506,132,128.44 |
| 少数股东权益 | 8,401,325.42 | 29,925,531.52 | ||
| 所有者权益合计 | 1,931,852,007.74 | 1,881,956,768.33 | 573,066,560.88 | 506,132,128.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,816,144,706.46 | 3,371,361,903.39 | 1,915,065,850.81 | 1,776,419,494.07 |
7.2.2 利润表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 559,104,117.11 | 392,855,588.54 | 269,789,480.17 | 150,468,977.15 |
| 其中：营业收入 | 559,104,117.11 | 392,855,588.54 | 269,789,480.17 | 150,468,977.15 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 399,068,811.59 | 238,621,398.40 | 212,573,536.86 | 91,504,516.12 |
| 其中：营业成本 | 281,566,260.94 | 135,837,905.70 | 156,525,924.32 | 43,629,940.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 78,728,592.77 | 76,064,131.99 | 30,191,208.20 | 27,933,143.41 |
| 销售费用 | 24,637,456.40 | 18,612,849.66 | 10,516,491.24 | 6,831,515.02 |
| 管理费用 | 19,632,373.96 | 13,520,028.01 | 12,338,875.86 | 10,529,834.41 |
| 财务费用 | -6,175,621.12 | -5,468,566.81 | 2,733,694.09 | 2,314,657.65 |
| 资产减值损失 | 679,748.64 | 55,049.85 | 267,343.15 | 265,424.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -249,524.74 | -319,326.16 | -898,532.65 | -898,532.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,524.74 | -249,524.74 | -898,532.65 | -898,532.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 159,785,780.78 | 153,914,863.98 | 56,317,410.66 | 58,065,928.38 |
| 加：营业外收入 | 864,806.99 | 687,478.00 | 16,060,799.53 | 12,704,400.00 |
| 减：营业外支出 | 585,125.51 | 393,823.88 | 276,411.92 | 150,468.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 160,065,462.26 | 154,208,518.10 | 72,101,798.27 | 70,619,859.40 |
| 减：所得税费用 | 39,937,677.67 | 38,588,878.21 | 19,848,512.25 | 17,802,970.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,127,784.59 | 115,619,639.89 | 52,253,286.02 | 52,816,888.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 119,955,347.53 | 115,619,639.89 | 51,286,789.62 | 52,816,888.96 |
| 少数股东损益 | 172,437.06 | 966,496.40 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.43 | 0.24 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.43 | 0.24 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | 149,305.43 | |||
| 八、综合收益总额 | 120,277,090.02 | 115,619,639.89 | 52,253,286.02 | 52,816,888.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,104,652.96 | 115,619,639.89 | 51,286,789.62 | 52,816,888.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 172,437.06 | 966,496.40 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,218,465.37 | 763,054,955.19 | 368,763,964.55 | 238,348,652.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 24,401,535.75 | 18,593,308.14 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,958,217.35 | 126,732,516.93 | 155,088,102.32 | 130,082,419.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,578,218.47 | 889,787,472.12 | 542,445,375.01 | 368,431,072.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,879,755.93 | 158,404,736.81 | 277,316,778.74 | 88,142,784.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,016,737.52 | 5,372,306.46 | 11,114,360.23 | 2,889,174.55 |
| 支付的各项税费 | 80,626,088.39 | 48,801,097.40 | 34,139,160.76 | 18,183,440.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,971,784.65 | 454,543,877.82 | 75,962,351.67 | 137,201,966.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,494,366.49 | 667,122,018.49 | 398,532,651.40 | 246,417,365.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,083,851.98 | 222,665,453.63 | 143,912,723.61 | 122,013,706.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,977,135.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 987,236.79 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,430,545.29 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 987,236.79 | 7,407,681.00 | 54,080,000.00 | 54,080,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,159,128.10 | 23,078,936.90 | 24,335,943.69 | 22,225,960.02 |
| 投资支付的现金 | 126,700,000.00 | 126,700,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,500,000.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 224,859,128.10 | 149,778,936.90 | 24,335,943.69 | 62,725,960.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,871,891.31 | -142,371,255.90 | 29,744,056.31 | -8,645,960.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,360,679,400.00 | 1,354,850,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 281,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,362,679,400.00 | 1,354,850,000.00 | 281,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,253,332.60 | 224,000,000.00 | 192,460,000.00 | 186,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,344,973.56 | 85,627,877.30 | 17,468,583.85 | 17,214,381.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,456,399.41 | 8,456,399.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 321,054,705.57 | 318,084,276.71 | 209,928,583.85 | 203,214,381.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,041,624,694.43 | 1,036,765,723.29 | 71,071,416.15 | 76,785,618.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,539.61 | -178,787.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,466,768,115.49 | 1,117,059,921.02 | 244,549,408.61 | 190,153,364.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 221,305,950.67 | 158,611,593.67 | 54,996,601.04 | 33,773,986.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,688,074,066.16 | 1,275,671,514.69 | 299,546,009.65 | 223,927,351.48 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1.根据公司第一届董事会第十四次会议决议和全资子公司海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称商贸市场公司）股东会决议，公司对商贸市场公司整体吸收合并。公司于2010年4月完成吸收合并后，商贸市场公司独立法人资格予以注销。自2010年5月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。
2. 根据公司第一届董事会第十三次会议决议和全资子公司海宁淘皮文化娱乐有限责任公司（以下简称淘皮娱乐公司）股东会决议，同意将淘皮娱乐公司予以清算，其已于2010年5月清算完毕，独立法人资格予以注销。自2010年6月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 210,000,000.00 | 103,100,010.72 | 20,287,401.23 | 209,753,617.41 | 29,925,531.52 | 573,066,560.88 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 10,729,550.89 | 121,951,527.03 | 22,924,170.89 | 463,349,579.67 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 210,000,000.00 | 103,100,010.72 | 20,287,401.23 | 209,753,617.41 | 29,925,531.52 | 573,066,560.88 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 10,729,550.89 | 121,951,527.03 | 22,924,170.89 | 463,349,579.67 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,000,000.00 | 1,274,354,305.43 | 35,955,347.53 | -21,524,206.10 | 1,358,785,446.86 | 5,355,679.86 | 9,557,850.34 | 87,802,090.38 | 7,001,360.63 | 109,716,981.21 | ||||||||||
| （一）净利润 | 119,955,347.53 | 172,437.06 | 120,127,784.59 | 97,359,940.72 | 1,157,040.49 | 98,516,981.21 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 149,305.43 | 149,305.43 | 5,355,679.86 | 5,355,679.86 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 149,305.43 | 119,955,347.53 | 172,437.06 | 120,277,090.02 | 5,355,679.86 | 97,359,940.72 | 1,157,040.49 | 103,872,661.07 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 1,274,205,000.00 | -21,019,905.43 | 1,323,185,094.57 | 5,844,320.14 | 5,844,320.14 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 1,274,205,000.00 | 5,829,400.00 | 1,350,034,400.00 | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -26,849,305.43 | -26,849,305.43 | -22,355,679.86 | -22,355,679.86 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -84,000,000.00 | -676,737.73 | -84,676,737.73 | 9,557,850.34 | -9,557,850.34 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,557,850.34 | -9,557,850.34 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -84,000,000.00 | -676,737.73 | -84,676,737.73 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,377,454,316.15 | 20,287,401.23 | 245,708,964.94 | 8,401,325.42 | 1,931,852,007.74 | 210,000,000.00 | 103,100,010.72 | 20,287,401.23 | 209,753,617.41 | 29,925,531.52 | 573,066,560.88 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 20,287,401.23 | 178,100,396.35 | 506,132,128.44 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 10,729,550.89 | 92,079,743.32 | 410,553,625.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 20,287,401.23 | 178,100,396.35 | 506,132,128.44 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 10,729,550.89 | 92,079,743.32 | 410,553,625.07 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,000,000.00 | 1,274,205,000.00 | 31,619,639.89 | 1,375,824,639.89 | 9,557,850.34 | 86,020,653.03 | 95,578,503.37 | |||||||||
| （一）净利润 | 115,619,639.89 | 115,619,639.89 | 95,578,503.37 | 95,578,503.37 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 115,619,639.89 | 115,619,639.89 | 95,578,503.37 | 95,578,503.37 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 1,274,205,000.00 | 1,344,205,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 1,274,205,000.00 | 1,344,205,000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | 9,557,850.34 | -9,557,850.34 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,557,850.34 | -9,557,850.34 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,371,949,330.86 | 20,287,401.23 | 209,720,036.24 | 1,881,956,768.33 | 210,000,000.00 | 97,744,330.86 | 20,287,401.23 | 178,100,396.35 | 506,132,128.44 | ||||||