湖北美尔雅股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2审议本半年度报告的董事会以传真方式进行表决，公司全体董事参加了本次董事会，审议并通过了本半年度报告；

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

1.6 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美尔雅
股票代码	600107
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雷华	王黎
联系地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话	0714-6360299、6360298
传真	0714-6360298
公司国际互联网网址	www.mailyard.com.cn
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,648,044,605.08	1,498,596,181.79	9.97
所有者权益（或股东权益）	472,409,581.17	463,698,836.62	1.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.312	1.288	1.86
项 目	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	14,230,778.29	9,191,939.74	54.82
利润总额	14,880,474.03	9,498,448.12	56.66
归属于上市公司股东的净利润	9,908,255.85	3,309,043.80	199.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,304,942.14	2,997,880.27	210.38
基本每股收益（元）	0.028	0.009	199.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.026	0.008	225.00
稀释每股收益（元）	0.028	0.009	199.43
加权平均净资产收益率（%）	2.1169	0.736	增加1.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	109,271,695.20	-2,568,416.54	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	-0.0071	--

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额（元）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-473.832.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,528.71
扣除非经常性损益的所得税影响数	-12,436.98
扣除少数股东损益的影响数	58,819.01
合计	603,313.71

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后
	数量	比例 （％）	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股	60,682,393	16.86				-60,682,393	-60,682,393	0	0
2、国有法人持股	30,200,000	8.39				-30,200,000	-30,200,000	0	0
3、其他内资持股	406,345	0.11						406,345	0.11
其中：境内非国有法人持股	406,345	0.11						406,345	0.11
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	91,288,738	25.36				-90,882,393	-90,882,393	406,345	0.11
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	268,711,262	74.64				+90,882,393	+90,882,393	359,593,655	99.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的内资股
4、其他
无限售条件流通股份	268,711,262	74.64				+90,882,393	+90,882,393	359,593,655	99.89
三、股份总数	360,000,000	100						360,000,000	100

（1）2010年6月7日公司顺利实施股权分置改革有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为90,882,393股。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限公司股权分置改革形成）的流通股上市。

（2） 根据上海证券登记公司的相关要求，经湖北省国资委《关于美尔雅股份有限公司国有股确权问题的批复》（鄂国资产权[2010]120号）文件的批复，本公司已于2010年5月25日在上海证券登记公司办理相关补登记手续。将本公司国家股托管专用账号中60,682,393股国家股办理补登记至湖北美尔雅集团有限公司名下。

3.2 股东数量和持股情况

股东总数		103227户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股 总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北美尔雅集团有限公司	国有法人			20.27	72,982,393		+42,782,393		冻结 30200000股
谢琼	自然人			1.71	6,150,000		+6,150,000		未知
黄石电力集团有限公司	非国有法人			1.51	5,438,212		0	0	未知
李维	自然人			1.42	5,100,000		+5,100,000	0	未知
童君	自然人			0.97	3,480,000		+3,480,000	0	未知
黄文伟	自然人			0.38	1,376,301			0	未知
柯春枝	自然人			0.33	1,200,000		+1,200,000	0	未知
杨艳梅	自然人			0.28	1,020,000		+1,020,000	0	未知
肖志刚	自然人			0.27	970,700			0	未知
张倩	自然人			0.26	950,000		+950,000	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有流通股股数			股份种类
湖北美尔雅集团有限公司			72,982,393			流通股
谢琼			6,150,000			流通股
黄石电力集团有限公司			5,438,212			流通股
李维			5,100,000			流通股
童君			3,480,000			流通股
黄文伟			1,376,301			流通股
柯春枝			1,200,000			流通股
杨艳梅			1,020,000			流通股
肖志刚			970,700			流通股
张倩			950,000			流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 报告期内公司董事、监事及高管理人员新聘及解聘情况。

√适用 □不适用

2010年5月18日，公司2009年度股东大会审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议案。会议以累积投票方式逐名表决，选举杨闻孙先生、裴文春先生、方华元先生、程泽林先生、张四海先生、许雷华先生、夏令敏先生、谷克鉴先生、李长爱女士等9人为公司第八届董事会成员，其中夏令敏先生、谷克鉴先生、李长爱女士为公司独立董事；本次股东会逐名表决选举刘莉女士、朱明香先生、齐钧先生为公司第八届监事会监事，职代会选举陈细宝女士、田煦先生为职工监事，上述5人组成公司第八届监事会。

该次股东大会决议公告刊登在2010年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；

2010年5月18日，公司召开的第八届一次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》，选举杨闻孙先生担任公司第八届董事会董事长，选举裴文春先生担任公司第八届董事会副董事长职务；经公司董事长杨闻孙先生提名，董事会聘任张四海先生为公司常务副总经理，聘任许雷华先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任佘惊雷先生为公司副总经理兼财务总监。王黎女士为公司证券事务代表；公司总经理人选的提名将报经组织部门审查后按程序聘任。董事会同意公司日常管理工作暂由公司常务副总经理张四海先生代为主持。

2010年5月18日，公司召开的第八届一次监事会审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举刘莉女士担任公司第八届监事会主席。

该次董事会和监事会决议公告刊登在2010年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；

§5 董事会报告

5.1公司主营业务行业、产品构成情况表 单位: 人民币元

分行业 产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率%	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（百分点）
服装行业	145,038,784.68	102,514,214.65	29.32	10.64	6.63	2.65
酒店服务业	13,911,883.40	3,861,601.92	72.24	2.23	-15.83	5.95
手续费收入	31,717,752.20	--	100	43.52	--	--

5.2主营业务分地区情况表 单位: 人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	149,068,803.63	17.70
国外市场	41,599,616.65	3.61
合 计	190,668,420.28	14.31

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购重组

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	120
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	420
担保总额占公司净资产的比例	0.72%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	300
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	300

（1）截止资产负债表日，公司对子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司120万元银行借款提供担保。

（2）截止资产负债表日，公司对外担保金额300万元人民币：1997年12月，原湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司向中国银行黄石市分行贷款的人民币300万元，到2001年7月到期后，由公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公司为其展期提供担保，2002年7月办理展期时，改由本公司为其提供担保，担保期限自2002年7月至2004年7月14日，2004年11月，中国银行将这笔贷款剥离到中国信达资产管理公司，2006年11月，中国信达资产管理公司将该项债权转由GL亚洲毛里求斯第二有限公司（英文名称“GL ASIAMAURITIUS II LTD”，以下简称“毛里求斯公司”）持有。

2010年3月10日，该项债权转由湖北劲牌投资有限公司持有。报告期后2010年8月3日该项债权由湖北劲牌投资有限公司转让给美尔雅集团有限公司。上述事项涉及的公司与GL亚洲毛里求斯第二有限公司的债务纠纷案债务转移的相关事项说明，见本报告摘要6.4.2项。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、延续报告期内了结的以前年度发生的重大诉讼事项是：

本公司以前年度与GL亚洲毛里求斯第二有限公司的债务纠纷案。（该案件事由详见本公司2008年半年度报告全文、2008年年度报告及相关临时信息披露）

报告期内，湖北劲牌投资有限公司（以下简称“劲牌公司”）与GL亚洲毛里求斯第二有限公司(以下简称毛里求斯公司)达成协议，由劲牌公司以1.58亿元人民币受让毛里求斯公司拥有对本公司和美尔雅集团有限公司及其下属公司的全部债权。2010年3月10日，债权受让方劲牌公司与债权转让方毛里求斯公司达成债权转让协议并在该协议生效后，债权转让方毛里求斯公司已经向湖北省高级人民法院申请撤销对本公司的起诉，解除了查封、冻结本公司全部资产，解除了轮候冻结集团公司持有本公司的全部股权。

报告期后，2010年8月3日，我公司接大股东美尔雅集团公司通知，美尔雅集团公司与劲牌公司签署《债权转让协议书》，劲牌公司已经将其从毛里求斯公司取得的对我司和美尔雅集团公司及其下属关联公司的全部债权（其中含我司人民币借款本金12483万元人民币、370万美元及利息）合同和担保文件下的所有权利，以总金额16090.8万元人民币转让并交付给美尔雅集团公司。

因上述事项，美尔雅集团公司成为我公司上述款项（我司原在中国银行黄石分行被剥离的不良借款）的债权人，我公司将积极并尽快与美尔雅集团公司协商上述涉及我公司相关债权处置方案。

以上诉讼事项目前尚未影响本公司生产经营活动，本公司将关注该事项进展情况，继续及时履行信息披露义务，此事项的进展及债权转移情况本公司已分别在2006年11月26日、2006年12月30日、2007年11月24日、2010年6月2日及2010年8月4日的2006025、2006034、2007037、2010012及2010015号公告中做详细披露，详见披露当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）
1	基金	260112	景顺能源基金	1,000,000.00	991,640.28	867,685.24	6.05%
2	股票	601106	中国一重	285,000.00	50,000.00	268,500.00	1.87%
合计				1,285,000.00	1,041,640.28	1,136,185.24	--

上表所述系美尔雅期货经纪有限公司证券投资情况。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

报告期内，公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司在报告期内持有其他上市公司股权情况如下表： 单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末帐面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000883	三环股份	6,815,300.00	0.687	13,210,755.48	0	-2,656,413.72	可供出售的金融资产	购买
合计		6,815,300.00	0.687	13,210,755.48	0	-2,656,413.72	－	－

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

未经审计

7.2 财务报表 （附后）

7.3 报表附注

7.3.1出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

湖北美尔雅股份有限公司

董事长： 杨闻孙

二○一○年八月二十日

合并资产负债表

2010-6-30 会合01表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	（五）1	529,775,136.40	445,238,366.74
结算备付金
应收保证金	（五）2	267,244,773.42	200,298,899.71
拆出资金
交易性金融资产	（五）3	1,136,185.24	1146709.49
短期投资
应收票据
应收账款	（五）4	39,915,471.46	39,938,906.04
预付款项	（五）6	19,206,048.18	17,528,586.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）5	95,017,738.19	86,122,189.12
买入返售金融资产
存货	（五）7	237,065,220.93	233,753,746.91
内部往来
一年内到期的非流动资产	（五）8	2,804,100.84	2,828,404.92
其他流动资产	（五）9	99,695,430.72	100,645,430.72
流动资产合计		1,291,860,105.38	1,127,501,240.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）10	13,210,755.48	15,867,169.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
期货会员资格投资	（五）11	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产	（五）12	8,339,925.29	9,029,875.49
固定资产	（五）13	238,481,702.13	246,205,691.15
在建工程	（五）14		1,211,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）15	81,798,669.85	85,402,079.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）16	8,380,103.55	8,273,846.05
递延所得税资产	（五）17	4,673,343.40	3,804,880.78
其他非流动资产			-
非流动资产合计		356,184,499.70	371,094,941.78
资产总计		1,648,044,605.08	1,498,596,181.79

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

合并资产负债表（续）

2010-6-30 会合01表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末数	期初数
流动负债：
应付保证金	（五）21	596,381,108.47	395,274,827.06
风险准备金	（五）20	9,477,131.02	7,893,214.40
短期借款	（五）19	102,200,000.00	111,597,555.50
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
应付票据		-
应付账款	（五）22	37,839,499.89	38,281,022.40
预收款项	（五）23	20,017,504.56	25,074,810.51
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	（五）24	20,959,718.62	23,227,377.20
应交税费	（五）25	37,529,037.64	31,780,736.48
内部往来		-
应付利息		-
应付股利	（五）26	2,573,052.31	2,761,052.31
其他应付款	（五）27	78,006,854.35	129,219,709.24
预提费用		-
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
一年内到期的非流动负债		300,000.00	300,000.00
其他流动负债	（五）28	153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		1,059,006,096.86	919,132,495.10
非流动负债：
长期借款		1,268,350.00	1,568,350.00
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		-
预计负债	（五）29	3,350,559.98	3,350,559.98
递延所得税负债	（五）17	1,738,139.96	2,444,794.46
其他非流动负债		-
非流动负债合计		6,357,049.94	7,363,704.44
负债合计		1,065,363,146.80	926,496,199.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）30	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	（五）31	161,209,627.26	162,407,138.56
减：库存股
盈余公积	（五）32	24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润	（五）33	-73,062,103.53	-82,970,359.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		472,409,581.17	463,698,836.62
少数股东权益		110,271,877.11	108,401,145.63
所有者权益（或股东权益）合计		582,681,458.28	572,099,982.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,648,044,605.08	1,498,596,181.79

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

合并利润表

2010-6-30 会合02表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业总收入		200,799,105.58	175,972,049.42
其中：营业收入	（五）34	169,081,353.38	153,871,594.88
手续费及佣金收入		31,717,752.20	22,100,454.54
二、营业总成本		186,473,296.68	166,782,469.20
营业成本	（五）34	113,692,158.18	107,268,623.61
手续费及佣金支出
营业税金及附加	（五）35	4,018,115.83	2,754,051.87
销售费用		48,312,347.65	35,085,061.05
管理费用		20,855,644.64	18,370,600.23
财务费用	（五）36	-1,981,549.55	2,328,068.39
资产减值损失	（五）37	1,576,579.93	976,064.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-170,204.25
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）38	75,173.64	2,359.52
其中：对联合企业和合营企业的投资收益		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,230,778.29	9,191,939.74

加：营业外收入	（五）39	1,288,484.43	414,625.06
减：营业外支出	（五）40	638,788.69	108,116.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,880,474.03	9,498,448.12
减：所得税费用	（五）41	1,642,584.28	3,590,052.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,237,889.75	5,908,395.65
归属于母公司所有者的净利润		9,908,255.85	3,309,043.80
少数股东损益		3,329,633.90	2,599,351.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）42	0.0275	0.009
（二）稀释每股收益	（五）42	0.0275	0.009
六、其他综合收益		-2,656,413.72	3,956,172.71
归属于母公司所有者的其他综合收益		-1,197,511.30	1,783,442.66
少数股东的其他综合收益		-1,458,902.42	2,172,730.05
七、综合收益总额		10,581,476.03	9,864,568.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,710,744.55	5,092,486.46
少数股东的综合收益总额		1,870,731.48	4,772,081.90

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

合并现金流量表

2010-6-30 会合03表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		199,487,490.11	188,823,924.94
收手续费收入取得的现金		34,759,529.55	23,962,009.47
收到的税费返还			12,290.76
收到其他与经营活动有关的现金	（五）43	135,427,105.51	56,609,329.09
经营活动现金流入小计		369,674,125.17	269,407,554.26
购买商品、接受劳务支付的现金		140,081,542.55	135,707,514.65
向交易所支付手续费的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		49,511,799.78	41,067,100.47
支付的各项税费		10,542,323.77	13,488,092.24
支付其他与经营活动有关的现金	（五）43	60,266,763.87	81,713,263.44
经营活动现金流出小计		260,402,429.97	271,975,970.80
经营活动产生的现金流量净额		109,271,695.20	-2,568,416.54
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金		385,985.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		75,173.64	2,359.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		550,158.64	52,359.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,991,126.22	2,851,679.00
投资支付的现金		1,045,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,036,791.22	2,851,679.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,486,632.58	-2,799,319.48
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		34,000,000.00	42,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		34,000,000.00	42,500,000.00
偿还债务支付的现金		43,697,555.50	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,597,238.93	3,489,467.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		46,294,794.43	16,889,467.48
筹资活动产生的现金流量净额		-12,294,794.43	25,610,532.52
四、汇率变动对现金的影响		46,501.47	-1,067,142.28
五、现金及现金等价物净增加额		84,536,769.66	19,175,654.22
加：期初现金及现金等价物余额		445,238,366.74	355,858,767.48
六、期末现金及现金等价物余额		529,775,136.40	375,034,421.70

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

补充资料	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		13,237,889.75	5,908,395.65
资产减值准备		1,576,579.93	976,064.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		13,369,287.28	12,381,196.68
无形资产摊销		3,603,409.26	3,603,409.26
长期待摊费用摊销		2,988,849.32	1,717,220.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-42,025.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		515,857.97
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		170,204.25
财务费用（收益以“-”填列）		2,842,873.28	2,789,552.41
投资损失（收益以“-”填列）		-75,173.64	-2,359.52
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-868,462.62	433,983.50
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-706,654.50	936,344.17
存货的减少（增加以“-”填列）		-3,311,474.02	-15,742,170.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-68,690,843.23	-52,295,645.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		144,661,377.17	36,725,592.79
其他
经营活动产生的现金流量净额		109,271,695.20	-2,568,416.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		529,775,136.40	375,034,421.70
减：现金的期初余额		445,238,366.74	355,858,767.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		84,536,769.66	19,175,654.22

资产负债表

2010-6-30 会企01表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	母公司期末数	母公司期初数
流动资产：
货币资金		19,976.88	14,106.95
结算备付金
应收保证金
拆出资金
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款	（十一）1	6,538,411.47	6,587,777.46
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		137,177.42	137,177.42
其他应收款	（十一）2	296,905,809.98	297,155,074.48
买入返售金融资产
存货		2,260,279.97	2,255,291.15
内部往来
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		99,695,430.72	100,645,430.72
流动资产合计		405,557,086.44	406,794,858.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）3	129,553,593.18	129,553,593.18
期货会员资格投资
投资性房地产		8,339,925.29	9,029,875.49
固定资产		99,455,056.68	104,267,160.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		64,552,301.24	67,922,662.16
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		301,900,876.39	310,773,291.79
资产总计		707,457,962.83	717,568,149.97

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

资产负债表（续）

2010-6-30 会企01表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	母公司期末余额	母公司年初余额
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款		100,200,000.00	110,797,555.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		13,244,157.61	11,952,392.04
预收款项		9,253,374.45	9,253,374.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		239,606.47	224,332.89
应交税费		18,322,032.51	18,000,189.05
内部往来
应付利息
应付股利
其他应付款		33,887,984.28	32,474,416.45
预提费用
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		153,722,190.00	153,722,190.00
流动负债合计		328,869,345.32	336,424,450.38
非流动负债：
长期借款		368,350.00	368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		368,350.00	368,350.00
负债合计		329,237,695.32	336,792,800.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润		-165,179,917.23	-162,624,835.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		378,220,267.51	380,775,349.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		707,457,962.83	717,568,149.97

法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

利润表

2010-6-30 会企02表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-7月
一、营业总收入		6,218,863.16	6,182,168.80
其中：营业收入	（十一）4	6,218,863.16	6,182,168.80
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		8,773,945.24	8,438,538.19
营业成本	（十一）4	1,040,129.18	1,175,632.59
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		1,349.96	17,868.51
销售费用		8,624.12	29,153.42
管理费用		5,905,065.48	5,650,463.70
财务费用		1,871,476.00	1,872,439.05
资产减值损失		-52,699.50	-307,019.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益			-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,555,082.08	-2,256,369.39
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,555,082.08	-2,256,369.39
减：所得税费用			-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,555,082.08	-2,256,369.39
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益