(上接B38版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 70,949,173.93 | 127,839,814.16 | 598,600,563.45 | -6,797,245.91 | 1,374,927,245.23 | 2,592,911,550.86 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 70,949,173.93 | 127,839,814.16 | 598,600,563.45 | -6,797,245.91 | 1,374,927,245.23 | 2,592,911,550.86 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,213,816.36 | -942,433.39 | 103,112,024.19 | 181,383,407.16 | ||||||
| （一）净利润 | 79,213,816.36 | 101,331,022.93 | 180,544,839.29 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -942,433.39 | -1,744,384.00 | -2,686,817.39 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 79,213,816.36 | -942,433.39 | 99,586,638.93 | 177,858,021.90 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,525,385.26 | 3,525,385.26 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,525,385.26 | 3,525,385.26 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 70,949,173.93 | 127,839,814.16 | 677,814,379.81 | -7,739,679.30 | 1,478,039,269.42 | 2,774,294,958.02 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 188,752,996.64 | 127,839,814.16 | 757,163,097.38 | -8,728,653.70 | 1,871,730,335.13 | 3,364,149,589.61 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -3,792,650.25 | -3,643,918.88 | -7,436,569.13 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 188,752,996.64 | 127,839,814.16 | 753,370,447.13 | -8,728,653.70 | 1,868,086,416.25 | 3,356,713,020.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -117,803,822.71 | -154,769,883.68 | 1,931,407.79 | -493,159,171.02 | -763,801,469.62 | |||||
| （一）净利润 | -154,769,883.68 | -111,529,722.91 | -266,299,606.59 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -117,803,822.71 | 1,931,407.79 | -107,473,167.83 | -223,345,582.75 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -117,803,822.71 | -154,769,883.68 | 1,931,407.79 | -219,002,890.74 | -489,645,189.34 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -243,731,333.00 | -243,731,333.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -243,731,333.00 | -243,731,333.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -30,424,947.28 | -30,424,947.28 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,424,947.28 | -30,424,947.28 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 70,949,173.93 | 127,839,814.16 | 598,600,563.45 | -6,797,245.91 | 1,374,927,245.23 | 2,592,911,550.86 | |||
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -131,645,174.82 | 361,482,751.58 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -131,645,174.82 | 361,482,751.58 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -29,082,106.13 | -29,082,106.13 | ||||||
| （一）净利润 | -29,082,106.13 | -29,082,106.13 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -29,082,106.13 | -29,082,106.13 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -160,727,280.95 | 332,400,645.45 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -124,468,780.85 | 368,659,145.55 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -124,468,780.85 | 368,659,145.55 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,176,393.97 | -7,176,393.97 | ||||||
| （一）净利润 | -7,176,393.97 | -7,176,393.97 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,176,393.97 | -7,176,393.97 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 12,038,936.11 | -131,645,174.82 | 361,482,751.58 |
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
① 巨石新加坡公司为本公司控股子公司巨石集团有限公司2010年新设立的子公司。
② 巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“攀登公司”）原为巨石集团有限公司的联营公司，巨石集团有限公司持有其50%的股权。2010年6月，巨石集团有限公司收购了奥萨兹P-D格拉斯顿公司持有的攀登公司25%的股权；巨石集团有限公司的子公司巨石集团香港有限公司收购了P-D英特格拉斯技术公司持有的攀登公司25%的股权。收购完成后，巨石集团有限公司合计持有攀登公司100%的股权。
③ 2010年6月，巨石集团有限公司分别收购了振石控股集团有限公司、P-D耐火材料有限公司、P-D工业有限公司各自持有的浙江倍特耐火材料有限公司（以下简称“倍特公司”）33%、11%、31%的股权；巨石集团香港有限公司收购了P-D耐火材料有限公司持有的倍特公司25%的股权。收购完成后，巨石集团有限公司合计持有倍特公司93%的股权。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 巨石新加坡公司 | 4,034,177.18 | 656,179.21 |
| 巨石攀登电子基材有限公司 | 206,774,522.47 | 33,566,784.67 |
| 浙江倍特耐火材料有限公司 | 34,720,646.27 | -3,451,464.77 |
董事长（签字）：
曹江林
中国玻纤股份有限公司
2010年8月18日